Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	29 113	44 172	73 285	1 079 251	971 477	2 050 728	937 075	1 001 236	1 938 311	171 289	14 413	185 702
20208	242	0	242	204	0	204	276	0	276	170	0	170
20209	0	0	0	220 313	204 653	424 966	220 313	204 653	424 966	0	0	0
30102	8 216	0	8 216	103 227	0	103 227	105 875	0	105 875	5 568	0	5 568
30110	1 385	4 396	5 781	397 724	235 881	633 605	398 163	238 236	636 399	946	2 041	2 987
30202	3 896	0	3 896	0	0	0	109	0	109	3 787	0	3 787
30204	856	0	856	0	0	0	79	0	79	777	0	777
30302	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
30306	12 205	0	12 205	56 828	0	56 828	56 308	0	56 308	12 725	0	12 725
30424	25 105	0	25 105	2 562	0	2 562	27 395	0	27 395	272	0	272
32002	0	0	0	89 500	16 603	106 103	89 500	16 603	106 103	0	0	0
32003	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32004	0	22 910	22 910	0	3 321	3 321	0	26 231	26 231	0	0	0
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
32201	0	359	359	380	31	411	380	3	383	0	387	387
45201	1 750	0	1 750	1 178	0	1 178	1 750	0	1 750	1 178	0	1 178
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	184 975	0	184 975	0	0	0	50 000	0	50 000	134 975	0	134 975
45208	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	3 333	0	3 333	200	0	200	8	0	8	3 525	0	3 525
45506	12 135	0	12 135	7 299	0	7 299	7 355	0	7 355	12 079	0	12 079
45507	144 926	6 709	151 635	0	578	578	224	62	286	144 702	7 225	151 927
45812	34 515	0	34 515	50 000	0	50 000	0	0	0	84 515	0	84 515
45815	15 158	54 396	69 554	24	4 683	4 707	0	502	502	15 182	58 577	73 759
45912	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
45915	235	573	808	6	49	55	0	5	5	241	617	858
47404	0	2 049	2 049	11 887	1 284	13 171	11 887	3 194	15 081	0	139	139
47408	0	0	0	79 994 343	88 179 788	168 174 131	79 994 343	88 179 788	168 174 131	0	0	0
47423	383	590	973	10	204 949	204 959	11	204 905	204 916	382	634	1 016
47427	0	0	0	5 058	2	5 060	3 749	2	3 751	1 309	0	1 309
50106	26 168	0	26 168	262	0	262	0	0	0	26 430	0	26 430
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	1 446	0	1 446	0	0	0	1	0	1	1 445	0	1 445
60306	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
60308	0	0	0	3 708	0	3 708	3 669	0	3 669	39	0	39
60310	52	50	102	122	4	126	123	0	123	51	54	105
60312	2 984	0	2 984	3 430	0	3 430	3 065	0	3 065	3 349	0	3 349
60314	0	279	279	0	24	24	0	3	3	0	300	300
60323	3 461	2 000	5 461	132	171	303	131	28	159	3 462	2 143	5 605
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
61008	367	0	367	113	0	113	100	0	100	380	0	380
61009	160	0	160	22	0	22	21	0	21	161	0	161
61403	639	0	639	34	0	34	102	0	102	571	0	571
70606	1 612 725	0	1 612 725	332 519	0	332 519	1 612 741	0	1 612 741	332 503	0	332 503
70607	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
70608	55 335	0	55 335	2 812	0	2 812	55 335	0	55 335	2 812	0	2 812
70706	0	0	0	1 613 332	0	1 613 332	0	0	0	1 613 332	0	1 613 332
70708	0	0	0	55 336	0	55 336	0	0	0	55 336	0	55 336
Итого по активу (баланс)	2 380 207	139 138	2 519 345	84 071 238	89 823 554	173 894 792	83 618 482	89 875 457	173 493 939	2 832 963	87 235	2 920 198
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	1 006	277	1 283	1 006	277	1 283	0	0	0
30301	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
30305	12 205	0	12 205	56 308	0	56 308	56 828	0	56 828	12 725	0	12 725
31302	0	0	0	10 000	46	10 046	10 000	46	10 046	0	0	0
31303	0	0	0	32 500	0	32 500	59 000	0	59 000	26 500	0	26 500
31304	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	13 080	146	13 226	52 827	1	52 828	55 806	12	55 818	16 059	157	16 216
40703	103	0	103	39	0	39	111	0	111	175	0	175
40802	1 819	4	1 823	4 954	0	4 954	4 522	1	4 523	1 387	5	1 392
40807	2 038	1 169	3 207	35 933 069	39 443 899	75 376 968	35 953 127	39 447 997	75 401 124	22 096	5 267	27 363
40817	5 538	586	6 124	10 966	506	11 472	11 739	500	12 239	6 311	580	6 891
40820	30	22	52	0	0	0	0	2	2	30	24	54
40911	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
42301	62	0	62	50	0	50	1	0	1	13	0	13
42303	14 284	383	14 667	5 349	15	5 364	5 826	2 099	7 925	14 761	2 467	17 228
42304	20 320	5 023	25 343	878	743	1 621	1 549	419	1 968	20 991	4 699	25 690
42305	42 669	9 547	52 216	110	88	198	6 014	4 213	10 227	48 573	13 672	62 245
42306	11 683	589	12 272	1 490	5	1 495	265	50	315	10 458	634	11 092
42309	293	0	293	24	0	24	16	0	16	285	0	285
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45215	29 217	0	29 217	3 588	0	3 588	9 260	0	9 260	34 889	0	34 889
45515	21 744	0	21 744	5	0	5	537	0	537	22 276	0	22 276
45818	103 968	0	103 968	0	0	0	7 686	0	7 686	111 654	0	111 654
45918	804	0	804	0	0	0	87	0	87	891	0	891
47407	0	0	0	80 167 121	88 014 533	168 181 654	80 167 121	88 014 533	168 181 654	0	0	0
47411	3 427	182	3 609	635	61	696	870	101	971	3 662	222	3 884
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	16	8	24	586	103	689	586	103	689	16	8	24
47425	125	0	125	59	0	59	235	0	235	301	0	301
47426	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
60301	382	0	382	707	0	707	1 741	0	1 741	1 416	0	1 416
60305	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
60309	5	0	5	8	0	8	45	0	45	42	0	42
60311	63	0	63	366	0	366	329	0	329	26	0	26
60322	11	0	11	128	0	128	118	0	118	1	0	1
60324	5 626	0	5 626	56	0	56	221	0	221	5 791	0	5 791
60601	25 332	0	25 332	0	0	0	95	0	95	25 427	0	25 427
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	301	0	301	56	0	56	102	0	102	347	0	347
70601	1 692 675	0	1 692 675	1 692 680	0	1 692 680	318 065	0	318 065	318 060	0	318 060
70602	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
70603	57 171	0	57 171	57 171	0	57 171	9 125	0	9 125	9 125	0	9 125
70701	0	0	0	0	0	0	1 692 676	0	1 692 676	1 692 676	0	1 692 676
70702	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70703	0	0	0	0	0	0	57 171	0	57 171	57 171	0	57 171
Итого по пассиву (баланс)	2 501 686	17 659	2 519 345	118 061 051	127 460 277	245 521 328	118 451 828	127 470 353	245 922 181	2 892 463	27 735	2 920 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 616	0	38 616	2	0	2	1	0	1	38 617	0	38 617
90902	49 630	0	49 630	259	0	259	47	0	47	49 842	0	49 842
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
91414	191 837	9 250	201 087	0	795	795	0	85	85	191 837	9 960	201 797
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	10 688	18 151	28 839	835	1 932	2 767	0	168	168	11 523	19 915	31 438
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	74 876	0	74 876	8 841	0	8 841	8 178	0	8 178	75 539	0	75 539
Итого по активу (баланс)	400 030	27 401	427 431	32 437	2 727	35 164	30 726	253	30 979	401 741	29 875	431 616
Пассив
91317	12 663	0	12 663	8 178	0	8 178	8 841	0	8 841	13 326	0	13 326
91507	60 811	0	60 811	0	0	0	0	0	0	60 811	0	60 811
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	352 555	0	352 555	22 801	0	22 801	26 323	0	26 323	356 077	0	356 077
Итого по пассиву (баланс)	427 431	0	427 431	30 979	0	30 979	35 164	0	35 164	431 616	0	431 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 142 691	1 411 832	2 554 523	0	3 895	3 895	1 142 691	1 415 727	2 558 418	0	0	0
93002	826 123	685 186	1 511 309	0	2 855	2 855	826 123	688 041	1 514 164	0	0	0
93801	2 935	0	2 935	11 372	0	11 372	14 307	0	14 307	0	0	0
93901	0	0	0	42 594 205	21 085 560	63 679 765	41 053 853	20 997 448	62 051 301	1 540 352	88 112	1 628 464
93902	0	0	0	10 783 605	38 034 306	48 817 911	10 698 226	36 466 463	47 164 689	85 379	1 567 843	1 653 222
99996	0	0	0	112 463 289	0	112 463 289	109 179 100	0	109 179 100	3 284 189	0	3 284 189
Итого по активу (баланс)	1 971 749	2 097 018	4 068 767	165 852 471	59 126 616	224 979 087	162 914 300	59 567 679	222 481 979	4 909 920	1 655 955	6 565 875
Пассив
96001	1 300 172	1 253 211	2 553 383	1 300 172	1 257 640	2 557 812	0	4 429	4 429	0	0	0
96002	619 224	892 931	1 512 155	619 224	895 630	1 514 854	0	2 699	2 699	0	0	0
96801	3 229	0	3 229	14 307	0	14 307	11 078	0	11 078	0	0	0
96901	0	0	0	17 598 472	44 561 327	62 159 799	17 686 353	46 129 171	63 815 524	87 881	1 567 844	1 655 725
96902	0	0	0	33 675 523	13 343 778	47 019 301	35 215 875	13 431 890	48 647 765	1 540 352	88 112	1 628 464
99997	0	0	0	109 215 990	0	109 215 990	112 497 676	0	112 497 676	3 281 686	0	3 281 686
Итого по пассиву (баланс)	1 922 625	2 146 142	4 068 767	162 423 688	60 058 375	222 482 063	165 410 982	59 568 189	224 979 171	4 909 919	1 655 956	6 565 875
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?