Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 472	0	16 472	43 437	0	43 437	48 880	0	48 880	11 029	0	11 029
20202	68 340	49 436	117 776	64 772	20 131	84 903	69 306	20 406	89 712	63 806	49 161	112 967
20208	56 321	110	56 431	81 093	542	81 635	88 215	512	88 727	49 199	140	49 339
20209	0	0	0	38 880	4 110	42 990	38 880	4 110	42 990	0	0	0
30102	694 392	0	694 392	14 941 636	0	14 941 636	14 454 543	0	14 454 543	1 181 485	0	1 181 485
30110	109 670	6 431 587	6 541 257	1 259 744	8 067 428	9 327 172	1 331 561	6 588 927	7 920 488	37 853	7 910 088	7 947 941
30114	0	39 086	39 086	0	1 379 762	1 379 762	0	260 654	260 654	0	1 158 194	1 158 194
30202	156 227	0	156 227	36 981	0	36 981	0	0	0	193 208	0	193 208
30204	12 059	0	12 059	313	0	313	0	0	0	12 372	0	12 372
30221	9 406	0	9 406	57 643	510	58 153	66 273	510	66 783	776	0	776
30233	3 708	0	3 708	113 748	50	113 798	113 978	50	114 028	3 478	0	3 478
30413	0	0	0	1 136 076	0	1 136 076	1 136 076	0	1 136 076	0	0	0
30424	80 111	0	80 111	2 412 440	0	2 412 440	2 484 570	0	2 484 570	7 981	0	7 981
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	825 000	0	825 000	800 000	0	800 000	25 000	0	25 000
32004	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	963 265	0	963 265	930 245	0	930 245	33 020	0	33 020
32309	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
45107	12 197	0	12 197	0	0	0	0	0	0	12 197	0	12 197
45201	8 800	0	8 800	4 809	0	4 809	4 820	0	4 820	8 789	0	8 789
45204	7 200	0	7 200	11 450	0	11 450	0	0	0	18 650	0	18 650
45205	218 000	0	218 000	5 000	0	5 000	0	0	0	223 000	0	223 000
45206	1 574 240	85 653	1 659 893	441 000	7 299	448 299	300 566	2 478	303 044	1 714 674	90 474	1 805 148
45207	1 873 135	654 584	2 527 719	35 832	701 659	737 491	650 334	9 418	659 752	1 258 633	1 346 825	2 605 458
45208	1 321 410	0	1 321 410	0	0	0	11 172	0	11 172	1 310 238	0	1 310 238
45408	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	3 807	0	3 807	1 000	0	1 000	405	0	405	4 402	0	4 402
45506	34 846	294 562	329 408	0	25 361	25 361	7 579	2 720	10 299	27 267	317 203	344 470
45507	100 011	4 711	104 722	0	405	405	3 840	53	3 893	96 171	5 063	101 234
45509	988	0	988	3 466	0	3 466	3 112	0	3 112	1 342	0	1 342
45815	871 204	0	871 204	375	9	384	1 334	9	1 343	870 245	0	870 245
45915	30 359	0	30 359	117	50	167	115	50	165	30 361	0	30 361
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	2 167 672	2 167 672	11 675 112	10 172 871	21 847 983	11 675 112	11 386 025	23 061 137	0	954 518	954 518
47408	0	0	0	120 725 668	121 679 629	242 405 297	120 725 668	121 679 629	242 405 297	0	0	0
47423	58 384	0	58 384	1 432	0	1 432	3 049	0	3 049	56 767	0	56 767
47427	1 492	42	1 534	48 611	8 676	57 287	49 280	8 667	57 947	823	51	874
47802	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50106	730 784	0	730 784	13 910 361	0	13 910 361	13 891 861	0	13 891 861	749 284	0	749 284
50107	407 604	0	407 604	3 223 545	0	3 223 545	2 827 872	0	2 827 872	803 277	0	803 277
50118	5 347 475	0	5 347 475	16 525 869	0	16 525 869	16 558 579	0	16 558 579	5 314 765	0	5 314 765
50121	2 533	0	2 533	5 178	0	5 178	5 272	0	5 272	2 439	0	2 439
50207	2 824 788	0	2 824 788	2 907 449	0	2 907 449	2 948 453	0	2 948 453	2 783 784	0	2 783 784
50208	101 368	0	101 368	1 190	0	1 190	0	0	0	102 558	0	102 558
50218	855 045	0	855 045	2 948 605	0	2 948 605	2 894 760	0	2 894 760	908 890	0	908 890
50221	5 152	0	5 152	11 900	0	11 900	10 833	0	10 833	6 219	0	6 219
50905	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51405	518 027	0	518 027	3 822	0	3 822	0	0	0	521 849	0	521 849
51406	308 814	0	308 814	2 590	0	2 590	0	0	0	311 404	0	311 404
52503	83 114	0	83 114	0	0	0	2 793	0	2 793	80 321	0	80 321
52601	0	0	0	302 744	0	302 744	302 744	0	302 744	0	0	0
60302	506	0	506	82	0	82	0	0	0	588	0	588
60306	0	0	0	4 086	0	4 086	3 985	0	3 985	101	0	101
60308	0	0	0	272	0	272	167	0	167	105	0	105
60310	3 115	0	3 115	593	0	593	1 105	0	1 105	2 603	0	2 603
60312	41 439	0	41 439	5 161	2	5 163	4 034	2	4 036	42 566	0	42 566
60314	1	0	1	41	957	998	42	319	361	0	638	638
60323	50 567	0	50 567	6 087	0	6 087	165	0	165	56 489	0	56 489
60401	128 832	0	128 832	3 636	0	3 636	0	0	0	132 468	0	132 468
60701	12 891	0	12 891	624	0	624	3 637	0	3 637	9 878	0	9 878
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 223	0	1 223	245	0	245	297	0	297	1 171	0	1 171
61009	2 855	0	2 855	131	0	131	203	0	203	2 783	0	2 783
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	224 778	0	224 778	224 778	0	224 778	0	0	0
61403	20 780	27	20 807	3	1	4	1 376	0	1 376	19 407	28	19 435
70606	5 573 195	0	5 573 195	1 227 876	0	1 227 876	5 886 214	0	5 886 214	914 857	0	914 857
70607	22 686	0	22 686	63 517	0	63 517	69 554	0	69 554	16 649	0	16 649
70608	1 084 904	0	1 084 904	212 494	0	212 494	1 084 904	0	1 084 904	212 494	0	212 494
70610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70611	15 089	0	15 089	1 584	0	1 584	15 089	0	15 089	1 584	0	1 584
70614	0	0	0	441 634	0	441 634	141 346	0	141 346	300 288	0	300 288
70706	0	0	0	5 581 385	0	5 581 385	14	0	14	5 581 371	0	5 581 371
70707	0	0	0	22 686	0	22 686	0	0	0	22 686	0	22 686
70708	0	0	0	1 084 904	0	1 084 904	0	0	0	1 084 904	0	1 084 904
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	15 089	0	15 089	0	0	0	15 089	0	15 089
Итого по активу (баланс)	27 914 694	9 728 288	37 642 982	205 689 081	142 069 523	347 758 604	206 280 010	139 964 547	346 244 557	27 323 765	11 833 264	39 157 029
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	5 152	0	5 152	10 833	0	10 833	11 900	0	11 900	6 219	0	6 219
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30220	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30232	0	23	23	116 521	14 991	131 512	116 521	14 968	131 489	0	0	0
30601	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
30606	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
32901	5 000 000	0	5 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	5 000 000	0	5 000 000
40502	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40701	1 754	0	1 754	4 387	0	4 387	2 716	0	2 716	83	0	83
40702	1 432 664	1 444	1 434 108	18 288 138	1 074 270	19 362 408	18 426 427	1 094 953	19 521 380	1 570 953	22 127	1 593 080
40703	15 690	0	15 690	1 543	0	1 543	244	0	244	14 391	0	14 391
40802	294	0	294	20 058	0	20 058	20 023	0	20 023	259	0	259
40807	25 917	3 569	29 486	4 128	30 124	34 252	96	26 555	26 651	21 885	0	21 885
40817	411 974	236 726	648 700	300 700	138 260	438 960	277 576	121 938	399 514	388 850	220 404	609 254
40820	0	470	470	819	3 370	4 189	819	4 717	5 536	0	1 817	1 817
42005	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42102	895 950	0	895 950	1 167 950	0	1 167 950	858 200	0	858 200	586 200	0	586 200
42103	4 873 000	0	4 873 000	2 108 300	0	2 108 300	993 600	0	993 600	3 758 300	0	3 758 300
42104	3 792 000	0	3 792 000	72 000	0	72 000	925 500	0	925 500	4 645 500	0	4 645 500
42105	5 208 166	0	5 208 166	0	0	0	1 000	0	1 000	5 209 166	0	5 209 166
42106	2 194 900	818 230	3 013 130	0	7 558	7 558	0	70 448	70 448	2 194 900	881 120	3 076 020
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	1 883	523	2 406	1 056	7	1 063	995	576	1 571	1 822	1 092	2 914
42305	4 666	0	4 666	1 691	0	1 691	158	0	158	3 133	0	3 133
42306	170 757	76 904	247 661	8 601	1 249	9 850	3 282	108 215	111 497	165 438	183 870	349 308
42307	34 185	3 273	37 458	579	41	620	330	292	622	33 936	3 524	37 460
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	48	0	48	12	0	12	12	0	12	48	0	48
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	567 210	0	567 210	195 244	0	195 244	80 094	0	80 094	452 060	0	452 060
45515	6 243	0	6 243	825	0	825	774	0	774	6 192	0	6 192
45818	867 975	0	867 975	1 435	0	1 435	973	0	973	867 513	0	867 513
45918	30 242	0	30 242	73	0	73	44	0	44	30 213	0	30 213
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	72 485	0	72 485	1 223 128	0	1 223 128	1 150 643	0	1 150 643	0	0	0
47407	0	0	0	122 339 302	120 690 620	243 029 922	122 339 302	120 690 620	243 029 922	0	0	0
47411	206	367	573	1 704	427	2 131	1 650	508	2 158	152	448	600
47416	39	0	39	51 140	0	51 140	51 412	0	51 412	311	0	311
47422	250	0	250	15 026 698	6 817	15 033 515	15 026 591	6 817	15 033 408	143	0	143
47425	98 396	0	98 396	53 576	0	53 576	67 277	0	67 277	112 097	0	112 097
47426	38 221	5 985	44 206	112 879	65	112 944	119 552	2 771	122 323	44 894	8 691	53 585
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	22 686	0	22 686	51 737	0	51 737	60 268	0	60 268	31 217	0	31 217
50220	16 472	0	16 472	48 880	0	48 880	43 437	0	43 437	11 029	0	11 029
52301	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
52302	0	0	0	0	876	876	0	212 345	212 345	0	211 469	211 469
52303	9 500	0	9 500	5 300	0	5 300	0	0	0	4 200	0	4 200
52304	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52305	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
52306	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
52307	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	0	0	0	0	0	0	1	17	18	1	17	18
52602	0	0	0	348 860	0	348 860	417 295	0	417 295	68 435	0	68 435
60301	372	0	372	4 904	0	4 904	4 783	0	4 783	251	0	251
60305	0	0	0	23 004	0	23 004	23 004	0	23 004	0	0	0
60309	5	0	5	42	0	42	40	0	40	3	0	3
60311	537	0	537	1 267	0	1 267	1 478	0	1 478	748	0	748
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	842	22	864	430	50	480	309	29	338	721	1	722
60324	65 664	0	65 664	701	0	701	7 558	0	7 558	72 521	0	72 521
60601	111 928	0	111 928	0	0	0	502	0	502	112 430	0	112 430
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	988	0	988	2 306	0	2 306
60903	732	0	732	0	0	0	11	0	11	743	0	743
61301	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
61304	2 678	0	2 678	83	0	83	14	0	14	2 609	0	2 609
61501	1 849	0	1 849	956	0	956	123	0	123	1 016	0	1 016
70601	5 749 037	0	5 749 037	5 749 502	0	5 749 502	661 468	0	661 468	661 003	0	661 003
70602	2 533	0	2 533	23 455	0	23 455	28 945	0	28 945	8 023	0	8 023
70603	1 192 772	0	1 192 772	1 192 772	0	1 192 772	1 014 626	0	1 014 626	1 014 626	0	1 014 626
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	201 877	0	201 877	201 877	0	201 877	0	0	0
70701	0	0	0	70	0	70	5 749 382	0	5 749 382	5 749 312	0	5 749 312
70702	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533
70703	0	0	0	0	0	0	1 192 772	0	1 192 772	1 192 772	0	1 192 772
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 495 446	1 147 536	37 642 982	183 767 438	121 969 107	305 736 545	184 894 441	122 356 151	307 250 592	37 622 449	1 534 580	39 157 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	733 300	0	733 300	0	212 345	212 345	0	876	876	733 300	211 469	944 769
90901	98	0	98	2 055	0	2 055	1 968	0	1 968	185	0	185
90902	7 966	0	7 966	199	0	199	3 484	0	3 484	4 681	0	4 681
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	46	0	46	5	0	5	6	0	6	45	0	45
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 003 602	483 594	5 487 196	155 100	41 636	196 736	0	4 466	4 466	5 158 702	520 764	5 679 466
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	629 831	0	629 831	8 917	0	8 917	9 269	0	9 269	629 479	0	629 479
91704	72 615	0	72 615	0	0	0	80	0	80	72 535	0	72 535
91802	798 305	0	798 305	65	0	65	176	0	176	798 194	0	798 194
91803	111 845	0	111 845	0	0	0	29	0	29	111 816	0	111 816
99998	5 169 903	0	5 169 903	1 224 943	0	1 224 943	685 148	0	685 148	5 709 698	0	5 709 698
Итого по активу (баланс)	13 539 495	483 594	14 023 089	1 391 284	253 981	1 645 265	700 160	5 342	705 502	14 230 619	732 233	14 962 852
Пассив
91003	0	0	0	36 981	0	36 981	36 981	0	36 981	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	1 178 943	31 109	1 210 052	0	287	287	13 129	2 678	15 807	1 192 072	33 500	1 225 572
91312	2 727 816	0	2 727 816	33 421	0	33 421	697 900	0	697 900	3 392 295	0	3 392 295
91315	104 036	0	104 036	100 986	0	100 986	0	0	0	3 050	0	3 050
91316	178 294	0	178 294	20 000	0	20 000	0	0	0	158 294	0	158 294
91317	433 759	500 757	934 516	480 655	12 505	493 160	430 471	43 471	473 942	383 575	531 723	915 298
91507	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
99999	8 853 186	0	8 853 186	20 330	0	20 330	420 298	0	420 298	9 253 154	0	9 253 154
Итого по пассиву (баланс)	13 491 223	531 866	14 023 089	692 686	12 792	705 478	1 599 092	46 149	1 645 241	14 397 629	565 223	14 962 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 860 230	899	1 861 129	0	5	5	1 860 230	904	1 861 134	0	0	0
93301	0	0	0	7 408 638	0	7 408 638	7 408 638	0	7 408 638	0	0	0
93302	0	0	0	10 783 848	0	10 783 848	9 052 083	0	9 052 083	1 731 765	0	1 731 765
93303	6 756 357	0	6 756 357	12 518 863	0	12 518 863	17 540 205	0	17 540 205	1 735 015	0	1 735 015
93304	0	0	0	1 735 015	0	1 735 015	1 735 015	0	1 735 015	0	0	0
93801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
93901	0	0	0	109 380 514	11 980 865	121 361 379	102 669 957	11 980 865	114 650 822	6 710 557	0	6 710 557
99996	0	0	0	134 350 260	0	134 350 260	124 048 486	0	124 048 486	10 301 774	0	10 301 774
Итого по активу (баланс)	8 616 590	899	8 617 489	276 177 138	11 980 870	288 158 008	264 314 617	11 981 769	276 296 386	20 479 111	0	20 479 111
Пассив
96001	903	1 865 564	1 866 467	903	1 869 583	1 870 486	0	4 019	4 019	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 584 846	7 584 846	0	7 584 846	7 584 846	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 292 475	9 292 475	0	11 054 715	11 054 715	0	1 762 240	1 762 240
96303	0	6 709 486	6 709 486	0	17 596 939	17 596 939	0	12 649 693	12 649 693	0	1 762 240	1 762 240
96304	0	0	0	0	1 735 465	1 735 465	0	1 735 465	1 735 465	0	0	0
96801	41 536	0	41 536	65 343	0	65 343	23 807	0	23 807	0	0	0
96901	0	0	0	12 612 716	102 780 092	115 392 808	12 612 716	109 557 386	122 170 102	0	6 777 294	6 777 294
99997	0	0	0	123 041 419	0	123 041 419	133 218 756	0	133 218 756	10 177 337	0	10 177 337
Итого по пассиву (баланс)	42 439	8 575 050	8 617 489	135 720 381	140 859 400	276 579 781	145 855 279	142 586 124	288 441 403	10 177 337	10 301 774	20 479 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	8 714 139,0000	0	0	56 865 758,0000	0	0	56 533 564,0000	0	0	9 046 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 714 181,0000	0	0	56 865 759,0000	0	0	56 533 566,0000	0	0	9 046 374,0000
Пассив
98040	0	0	4 736 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 736 100,0000
98050	0	0	3 978 081,0000	0	0	18 996 271,0000	0	0	19 328 464,0000	0	0	4 310 274,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 714 181,0000	0	0	18 996 271,0000	0	0	19 328 464,0000	0	0	9 046 374,0000

Страница была полезной?