Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 298	0	12 298	297 650	0	297 650	301 504	0	301 504	8 444	0	8 444
20208	20 674	0	20 674	182 162	0	182 162	182 653	0	182 653	20 183	0	20 183
20209	8 543	0	8 543	441 748	0	441 748	447 868	0	447 868	2 423	0	2 423
30102	41 237	0	41 237	506 558	0	506 558	535 799	0	535 799	11 996	0	11 996
30110	28 001	0	28 001	84 713	0	84 713	101 148	0	101 148	11 566	0	11 566
30202	3 695	0	3 695	0	0	0	6	0	6	3 689	0	3 689
30215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	36 571	0	36 571	1 270	0	1 270	20	0	20	37 821	0	37 821
45207	347 858	0	347 858	0	0	0	0	0	0	347 858	0	347 858
47423	34 991	0	34 991	59 701	0	59 701	76 119	0	76 119	18 573	0	18 573
47427	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
52503	4 754	0	4 754	2 274	0	2 274	2 357	0	2 357	4 671	0	4 671
60302	175	0	175	0	0	0	59	0	59	116	0	116
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	372	0	372	188	0	188	189	0	189	371	0	371
60312	655	0	655	2 465	0	2 465	2 658	0	2 658	462	0	462
60323	1 181	0	1 181	157	0	157	110	0	110	1 228	0	1 228
60401	143 128	0	143 128	41	0	41	217	0	217	142 952	0	142 952
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	1 356	0	1 356	3	0	3	3	0	3	1 356	0	1 356
61008	565	0	565	55	0	55	20	0	20	600	0	600
61009	242	0	242	32	0	32	1	0	1	273	0	273
61209	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61403	375	0	375	0	0	0	96	0	96	279	0	279
70606	283 570	0	283 570	17 456	0	17 456	283 570	0	283 570	17 456	0	17 456
70611	662	0	662	0	0	0	662	0	662	0	0	0
70706	0	0	0	285 379	0	285 379	10	0	10	285 369	0	285 369
70711	0	0	0	662	0	662	0	0	0	662	0	662
Итого по активу (баланс)	984 670	0	984 670	1 894 005	0	1 894 005	1 946 560	0	1 946 560	932 115	0	932 115
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	20 213	0	20 213	0	0	0	103	0	103	20 316	0	20 316
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	633	0	633	1 790	0	1 790	1 528	0	1 528	371	0	371
31304	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
40702	38 712	0	38 712	457 715	0	457 715	464 362	0	464 362	45 359	0	45 359
40703	848	0	848	5 866	0	5 866	6 951	0	6 951	1 933	0	1 933
40802	3 607	0	3 607	15 954	0	15 954	19 639	0	19 639	7 292	0	7 292
40821	3 051	0	3 051	65 673	0	65 673	65 587	0	65 587	2 965	0	2 965
40903	18	0	18	163	0	163	159	0	159	14	0	14
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	169 245	0	169 245	169 245	0	169 245	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42106	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
43801	74 116	0	74 116	108 105	0	108 105	55 085	0	55 085	21 096	0	21 096
43802	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
43803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43804	5 950	0	5 950	5 900	0	5 900	0	0	0	50	0	50
43805	104 540	0	104 540	580	0	580	1 459	0	1 459	105 419	0	105 419
43806	35 455	0	35 455	33 979	0	33 979	0	0	0	1 476	0	1 476
43807	341	0	341	152	0	152	994	0	994	1 183	0	1 183
43901	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
43904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	7 298	0	7 298	15	0	15	264	0	264	7 547	0	7 547
47416	33	0	33	786	0	786	753	0	753	0	0	0
47422	5 429	0	5 429	190 723	0	190 723	192 100	0	192 100	6 806	0	6 806
47425	101	0	101	8	0	8	78	0	78	171	0	171
52303	16 225	0	16 225	0	0	0	0	0	0	16 225	0	16 225
52304	49 321	0	49 321	19 692	0	19 692	0	0	0	29 629	0	29 629
52305	34 278	0	34 278	14 065	0	14 065	26 774	0	26 774	46 987	0	46 987
60301	857	0	857	567	0	567	1 439	0	1 439	1 729	0	1 729
60305	38	0	38	1 375	0	1 375	3 381	0	3 381	2 044	0	2 044
60309	15	0	15	10	0	10	16	0	16	21	0	21
60311	14 753	0	14 753	9 737	0	9 737	7 831	0	7 831	12 847	0	12 847
60322	446	0	446	293	0	293	308	0	308	461	0	461
60324	1 185	0	1 185	9	0	9	13	0	13	1 189	0	1 189
60601	36 628	0	36 628	118	0	118	1 682	0	1 682	38 192	0	38 192
70601	290 423	0	290 423	290 424	0	290 424	19 313	0	19 313	19 312	0	19 312
70701	0	0	0	0	0	0	290 605	0	290 605	290 605	0	290 605
Итого по пассиву (баланс)	984 670	0	984 670	1 410 257	0	1 410 257	1 357 702	0	1 357 702	932 115	0	932 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	251 821	0	251 821	229 892	0	229 892	237 013	0	237 013	244 700	0	244 700
80601	0	0	0	264 912	0	264 912	264 912	0	264 912	0	0	0
80801	29	0	29	60 034	0	60 034	59 747	0	59 747	316	0	316
Итого по активу (баланс)	251 850	0	251 850	554 838	0	554 838	561 672	0	561 672	245 016	0	245 016
Пассив
85101	248 136	0	248 136	32 000	0	32 000	24 500	0	24 500	240 636	0	240 636
85201	0	0	0	2 178	0	2 178	2 202	0	2 202	24	0	24
85401	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
85501	3 714	0	3 714	3 175	0	3 175	3 817	0	3 817	4 356	0	4 356
Итого по пассиву (баланс)	251 850	0	251 850	41 175	0	41 175	34 341	0	34 341	245 016	0	245 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 617	0	20 617	22 113	0	22 113	418	0	418	42 312	0	42 312
90902	520 201	0	520 201	2 773	0	2 773	507	0	507	522 467	0	522 467
91414	147 817	0	147 817	0	0	0	1 041	0	1 041	146 776	0	146 776
99998	516 841	0	516 841	64 848	0	64 848	54 217	0	54 217	527 472	0	527 472
Итого по активу (баланс)	1 205 477	0	1 205 477	89 734	0	89 734	56 183	0	56 183	1 239 028	0	1 239 028
Пассив
91311	99 824	0	99 824	33 757	0	33 757	19 700	0	19 700	85 767	0	85 767
91312	397 830	0	397 830	20 460	0	20 460	45 148	0	45 148	422 518	0	422 518
91315	16 405	0	16 405	0	0	0	0	0	0	16 405	0	16 405
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	688 636	0	688 636	1 966	0	1 966	24 886	0	24 886	711 556	0	711 556
Итого по пассиву (баланс)	1 205 477	0	1 205 477	56 183	0	56 183	89 734	0	89 734	1 239 028	0	1 239 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	488,0000	0	0	220,0000	0	0	225,0000	0	0	483,0000
98010	0	0	128 113 815,0000	0	0	6 140,0000	0	0	3 310,0000	0	0	128 116 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 114 303,0000	0	0	6 360,0000	0	0	3 535,0000	0	0	128 117 128,0000
Пассив
98040	0	0	128 114 080,0000	0	0	3 768,0000	0	0	6 603,0000	0	0	128 116 915,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 452,0000	0	0	9 452,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	198,0000	0	0	219,0000	0	0	212,0000	0	0	191,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 114 303,0000	0	0	13 447,0000	0	0	16 272,0000	0	0	128 117 128,0000

Страница была полезной?