Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 747	0	1 747	353	0	353	50	0	50	2 050	0	2 050
20202	38 680	2 710	41 390	513 846	115 755	629 601	505 141	98 106	603 247	47 385	20 359	67 744
20208	42 237	9	42 246	117 577	0	117 577	95 978	9	95 987	63 836	0	63 836
20209	0	0	0	412 960	59 985	472 945	410 922	59 985	470 907	2 038	0	2 038
30102	93 766	0	93 766	5 437 711	0	5 437 711	5 309 611	0	5 309 611	221 866	0	221 866
30110	55 876	50 987	106 863	31 952	59 979	91 931	58 166	59 569	117 735	29 662	51 397	81 059
30202	39 342	0	39 342	1 592	0	1 592	0	0	0	40 934	0	40 934
30204	19 728	0	19 728	0	0	0	8 833	0	8 833	10 895	0	10 895
30233	11	0	11	57 734	8 824	66 558	57 729	8 824	66 553	16	0	16
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45206	118 000	0	118 000	5 600	0	5 600	0	0	0	123 600	0	123 600
45207	158 936	0	158 936	1 300	0	1 300	13 328	0	13 328	146 908	0	146 908
45208	7 602	0	7 602	0	0	0	304	0	304	7 298	0	7 298
45504	44 500	0	44 500	0	0	0	44 500	0	44 500	0	0	0
45505	37 100	0	37 100	0	0	0	9	0	9	37 091	0	37 091
45506	32 076	0	32 076	650	0	650	11 779	0	11 779	20 947	0	20 947
45507	75 903	0	75 903	10 700	0	10 700	1 258	0	1 258	85 345	0	85 345
45509	101	0	101	167	0	167	160	0	160	108	0	108
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	684	0	684	84	0	84	43	0	43	725	0	725
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	610	0	610	1 260	0	1 260	645	0	645	1 225	0	1 225
47408	0	0	0	9 466	44 251	53 717	9 466	44 251	53 717	0	0	0
47415	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
47423	1 732	2	1 734	4 774	9	4 783	4 576	10	4 586	1 930	1	1 931
47427	1 100	0	1 100	7 260	1	7 261	6 713	1	6 714	1 647	0	1 647
47802	170 051	0	170 051	0	0	0	4 137	0	4 137	165 914	0	165 914
50104	17 742	0	17 742	89	0	89	0	0	0	17 831	0	17 831
50207	60 977	0	60 977	418	0	418	0	0	0	61 395	0	61 395
50208	287 423	0	287 423	1 915	0	1 915	0	0	0	289 338	0	289 338
50221	1 152	0	1 152	242	0	242	392	0	392	1 002	0	1 002
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	0	0	0	39 190	0	39 190	0	0	0	39 190	0	39 190
51404	19 816	0	19 816	133	0	133	0	0	0	19 949	0	19 949
51405	223 168	0	223 168	966	0	966	96 837	0	96 837	127 297	0	127 297
52503	85	0	85	0	0	0	4	0	4	81	0	81
60302	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	113	0	113	293	0	293	292	0	292	114	0	114
60312	1 169	0	1 169	3 536	0	3 536	2 979	0	2 979	1 726	0	1 726
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	41 235	0	41 235	7	0	7	0	0	0	41 242	0	41 242
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61002	49	0	49	20	0	20	18	0	18	51	0	51
61008	566	0	566	255	0	255	267	0	267	554	0	554
61009	30	0	30	185	0	185	161	0	161	54	0	54
61210	0	0	0	98 592	0	98 592	98 592	0	98 592	0	0	0
61212	0	0	0	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	183	0	183	81	0	81	1 498	0	1 498
70606	316 496	0	316 496	24 314	0	24 314	316 632	0	316 632	24 178	0	24 178
70607	433	0	433	89	0	89	433	0	433	89	0	89
70608	150 208	0	150 208	3 370	0	3 370	150 208	0	150 208	3 370	0	3 370
70611	3 267	0	3 267	628	0	628	3 267	0	3 267	628	0	628
70706	0	0	0	316 916	0	316 916	2	0	2	316 914	0	316 914
70707	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
70708	0	0	0	150 208	0	150 208	0	0	0	150 208	0	150 208
70711	0	0	0	3 267	0	3 267	0	0	0	3 267	0	3 267
Итого по активу (баланс)	2 070 460	54 363	2 124 823	7 324 476	288 860	7 613 336	7 277 754	270 761	7 548 515	2 117 182	72 462	2 189 644
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 152	0	1 152	392	0	392	242	0	242	1 002	0	1 002
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30232	0	0	0	1 019	267	1 286	1 057	267	1 324	38	0	38
30236	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40702	840 680	32 930	873 610	5 412 502	51 409	5 463 911	5 414 211	55 167	5 469 378	842 389	36 688	879 077
40703	996	0	996	484	0	484	596	0	596	1 108	0	1 108
40802	386	0	386	2 494	0	2 494	3 166	0	3 166	1 058	0	1 058
40807	44	752	796	521	498	1 019	495	22	517	18	276	294
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 208	1 272	77 480	153 849	1 606	155 455	144 793	1 292	146 085	67 152	958	68 110
40820	3 886	191	4 077	3 417	1	3 418	3 194	16	3 210	3 663	206	3 869
40821	324	0	324	52 018	0	52 018	58 784	0	58 784	7 090	0	7 090
40911	2 254	0	2 254	18 234	0	18 234	16 570	0	16 570	590	0	590
40912	0	0	0	49	4	53	49	4	53	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	584	0	584	146	0	146	278	0	278	716	0	716
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	8 683	1 261	9 944	8 131	12	8 143	8 131	109	8 240	8 683	1 358	10 041
42306	110 758	501	111 259	17 000	3	17 003	45 000	38	45 038	138 758	536	139 294
42309	130	0	130	99	0	99	44	0	44	75	0	75
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	710	0	710	55	0	55	45	0	45	700	0	700
42314	874	0	874	69	0	69	74	0	74	879	0	879
42315	1 040	0	1 040	4	0	4	53	0	53	1 089	0	1 089
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	36	0	36	11	0	11	0	0	0	25	0	25
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	20 082	0	20 082	556	0	556	276	0	276	19 802	0	19 802
45515	4 155	0	4 155	3 595	0	3 595	600	0	600	1 160	0	1 160
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	33	0	33	4 086	0	4 086
45918	176	0	176	9	0	9	215	0	215	382	0	382
47407	0	0	0	44 085	9 596	53 681	44 085	9 596	53 681	0	0	0
47411	14 357	0	14 357	71	0	71	1 096	8	1 104	15 382	8	15 390
47416	0	0	0	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
47422	188	0	188	202	0	202	202	0	202	188	0	188
47425	7 210	0	7 210	1 929	0	1 929	1 386	0	1 386	6 667	0	6 667
47426	257	0	257	395	0	395	493	0	493	355	0	355
47804	19 015	0	19 015	2 543	0	2 543	7 210	0	7 210	23 682	0	23 682
50120	2 089	0	2 089	0	0	0	89	0	89	2 178	0	2 178
50220	1 747	0	1 747	50	0	50	353	0	353	2 050	0	2 050
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	503	0	503	2 784	0	2 784	2 962	0	2 962	681	0	681
60305	224	0	224	5 495	0	5 495	5 519	0	5 519	248	0	248
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60311	7 052	0	7 052	1 287	0	1 287	1 311	0	1 311	7 076	0	7 076
60322	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	26 122	0	26 122	1	0	1	528	0	528	26 649	0	26 649
60903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	1 517	0	1 517	273	0	273	229	0	229	1 473	0	1 473
70601	312 275	0	312 275	312 280	0	312 280	27 877	0	27 877	27 872	0	27 872
70603	147 591	0	147 591	147 591	0	147 591	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130
70701	0	0	0	16	0	16	312 279	0	312 279	312 263	0	312 263
70703	0	0	0	0	0	0	147 591	0	147 591	147 591	0	147 591
Итого по пассиву (баланс)	2 087 916	36 907	2 124 823	6 207 701	63 396	6 271 097	6 269 399	66 519	6 335 918	2 149 614	40 030	2 189 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	569 577	0	569 577	3 478	0	3 478	31	0	31	573 024	0	573 024
90902	36 709	0	36 709	2 759	0	2 759	6 318	0	6 318	33 150	0	33 150
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	380 456	0	380 456	0	0	0	2 714	0	2 714	377 742	0	377 742
91418	170 051	0	170 051	1 634	0	1 634	5 771	0	5 771	165 914	0	165 914
91604	2 412	0	2 412	766	0	766	324	0	324	2 854	0	2 854
99998	461 611	0	461 611	67 775	0	67 775	67 937	0	67 937	461 449	0	461 449
Итого по активу (баланс)	1 620 825	0	1 620 825	76 412	0	76 412	83 095	0	83 095	1 614 142	0	1 614 142
Пассив
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	243 978	0	243 978	2 487	0	2 487	408	0	408	241 899	0	241 899
91315	41 842	23 418	65 260	33 145	24 946	58 091	27 795	26 746	54 541	36 492	25 218	61 710
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	118 744	0	118 744	7 195	0	7 195	12 826	0	12 826	124 375	0	124 375
91507	28 926	0	28 926	0	0	0	1	0	1	28 927	0	28 927
91508	791	0	791	165	0	165	0	0	0	626	0	626
99999	1 159 214	0	1 159 214	11 859	0	11 859	5 338	0	5 338	1 152 693	0	1 152 693
Итого по пассиву (баланс)	1 597 407	23 418	1 620 825	54 851	24 946	79 797	46 368	26 746	73 114	1 588 924	25 218	1 614 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 021,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	370 019,0000
Пассив
98050	0	0	290 019,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	290 017,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 021,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	370 019,0000

Страница была полезной?