Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 795	53 356	84 151	165 889	18 439	184 328	152 851	5 224	158 075	43 833	66 571	110 404
20209	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30102	87 995	0	87 995	2 793 607	0	2 793 607	2 853 581	0	2 853 581	28 021	0	28 021
30110	9 594	29 732	39 326	9 875 473	1 749	9 877 222	9 881 041	10 513	9 891 554	4 026	20 968	24 994
30114	0	349 651	349 651	0	226 714	226 714	0	124 029	124 029	0	452 336	452 336
30202	59 454	0	59 454	7 607	0	7 607	0	0	0	67 061	0	67 061
30204	29 782	0	29 782	0	0	0	909	0	909	28 873	0	28 873
30221	0	0	0	331 000	2 736	333 736	331 000	2 736	333 736	0	0	0
30233	0	0	0	11 812	4 740	16 552	11 812	4 740	16 552	0	0	0
30602	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 162 000	0	7 162 000	7 162 000	0	7 162 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 880 000	0	1 880 000	620 000	0	620 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	14 571	0	14 571	400	0	400	0	0	0	14 971	0	14 971
45201	84 875	0	84 875	169 933	0	169 933	181 080	0	181 080	73 728	0	73 728
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	367 000	137 639	504 639	4 600	10 126	14 726	0	5 359	5 359	371 600	142 406	514 006
45207	601 898	68 731	670 629	41 235	5 918	47 153	18 000	634	18 634	625 133	74 015	699 148
45208	71 719	0	71 719	0	0	0	0	0	0	71 719	0	71 719
45505	19 846	0	19 846	0	0	0	96	0	96	19 750	0	19 750
45506	215 197	51 332	266 529	24 575	4 123	28 698	2 462	2 172	4 634	237 310	53 283	290 593
45507	82 959	18 008	100 967	30 000	1 361	31 361	16 132	109	16 241	96 827	19 260	116 087
45509	33	38	71	235	39	274	259	73	332	9	4	13
45812	64 934	0	64 934	0	0	0	0	0	0	64 934	0	64 934
45815	30 086	0	30 086	750	0	750	138	0	138	30 698	0	30 698
45912	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
45915	444	0	444	8	0	8	8	0	8	444	0	444
47408	0	0	0	0	122 030	122 030	0	122 030	122 030	0	0	0
47423	1 242	4	1 246	2 091	130	2 221	2 085	129	2 214	1 248	5	1 253
47427	5 129	692	5 821	20 697	2 727	23 424	20 519	2 651	23 170	5 307	768	6 075
50106	116 436	0	116 436	1 119	0	1 119	311	0	311	117 244	0	117 244
50121	45	0	45	337	0	337	43	0	43	339	0	339
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	297 812	0	297 812	297 812	0	297 812	0	0	0
51403	129 049	0	129 049	30 064	0	30 064	99 352	0	99 352	59 761	0	59 761
51404	49 243	0	49 243	49 031	0	49 031	49 243	0	49 243	49 031	0	49 031
51405	104 080	0	104 080	722	0	722	0	0	0	104 802	0	104 802
51406	46 278	0	46 278	421	0	421	0	0	0	46 699	0	46 699
52503	0	2 069	2 069	0	163	163	0	128	128	0	2 104	2 104
60302	783	0	783	1 933	0	1 933	24	0	24	2 692	0	2 692
60306	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	31	0	31	0	0	0	16	0	16	15	0	15
60312	640	0	640	2 196	0	2 196	2 169	0	2 169	667	0	667
60401	253 506	0	253 506	21 345	0	21 345	0	0	0	274 851	0	274 851
60701	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
61002	216	0	216	3	0	3	2	0	2	217	0	217
61008	374	0	374	116	0	116	121	0	121	369	0	369
61009	122	0	122	27	0	27	123	0	123	26	0	26
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	664	0	664	220	0	220	201	0	201	683	0	683
70606	748 981	0	748 981	36 097	0	36 097	748 981	0	748 981	36 097	0	36 097
70607	2 457	0	2 457	234	0	234	2 457	0	2 457	234	0	234
70608	518 291	0	518 291	63 480	0	63 480	518 291	0	518 291	63 480	0	63 480
70611	22 059	0	22 059	0	0	0	22 059	0	22 059	0	0	0
70706	0	0	0	749 018	0	749 018	749 018	0	749 018	0	0	0
70707	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
70708	0	0	0	518 291	0	518 291	518 291	0	518 291	0	0	0
70711	0	0	0	22 059	0	22 059	22 059	0	22 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 314 393	711 252	5 025 645	25 186 364	400 995	25 587 359	26 304 606	280 527	26 585 133	3 196 151	831 720	4 027 871
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	6 998	0	6 998	21 212	0	21 212	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	16 978	16 978	0	16 978	16 978	0	0	0
30222	0	0	0	213 022	0	213 022	213 022	0	213 022	0	0	0
30232	0	0	0	18 262	16 853	35 115	18 262	16 853	35 115	0	0	0
40502	15 822	0	15 822	67 105	0	67 105	70 510	0	70 510	19 227	0	19 227
40701	611	0	611	1 589	0	1 589	2 519	0	2 519	1 541	0	1 541
40702	1 015 067	10 535	1 025 602	2 655 481	151 458	2 806 939	2 669 827	222 875	2 892 702	1 029 413	81 952	1 111 365
40703	163 283	6 817	170 100	34 333	917	35 250	9 545	20 378	29 923	138 495	26 278	164 773
40802	25 613	0	25 613	10 807	0	10 807	13 509	0	13 509	28 315	0	28 315
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	3	3	1	0	1	3	0	3	2	3	5
40817	100 613	182 457	283 070	200 555	30 843	231 398	211 977	43 644	255 621	112 035	195 258	307 293
40820	123	10 762	10 885	0	428	428	0	990	990	123	11 324	11 447
40911	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
42104	4 050	0	4 050	2 500	0	2 500	0	0	0	1 550	0	1 550
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	455	3 297	3 752	698	36 572	37 270	501	36 608	37 109	258	3 333	3 591
42305	30 008	11 326	41 334	1 000	104	1 104	5 000	975	5 975	34 008	12 197	46 205
42306	151 072	55 871	206 943	413	449	862	263	4 768	5 031	150 922	60 190	211 112
42307	232 645	329 498	562 143	1 044	38 701	39 745	205	65 786	65 991	231 806	356 583	588 389
42309	211	0	211	3	0	3	4	0	4	212	0	212
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42607	0	6 546	6 546	0	61	61	0	564	564	0	7 049	7 049
45115	146	0	146	0	0	0	4	0	4	150	0	150
45215	38 971	0	38 971	2 267	0	2 267	5 190	0	5 190	41 894	0	41 894
45515	41 997	0	41 997	3 173	0	3 173	3 247	0	3 247	42 071	0	42 071
45818	95 020	0	95 020	138	0	138	750	0	750	95 632	0	95 632
45918	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
47407	0	0	0	121 857	0	121 857	121 857	0	121 857	0	0	0
47411	5 995	7 620	13 615	2 190	4 586	6 776	3 173	2 735	5 908	6 978	5 769	12 747
47416	0	0	0	916	0	916	1 247	0	1 247	331	0	331
47422	20	0	20	102	0	102	87	0	87	5	0	5
47425	3 695	0	3 695	2 801	0	2 801	2 379	0	2 379	3 273	0	3 273
47426	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
50120	103	0	103	72	0	72	103	0	103	134	0	134
50620	1 677	0	1 677	0	0	0	88	0	88	1 765	0	1 765
52305	40 000	52 341	92 341	0	370	370	0	4 127	4 127	40 000	56 098	96 098
52306	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52501	2 282	0	2 282	0	0	0	289	0	289	2 571	0	2 571
60301	2 201	0	2 201	4 074	0	4 074	3 061	0	3 061	1 188	0	1 188
60305	0	0	0	6 945	0	6 945	6 945	0	6 945	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	266	16	282	734	16	750	694	7	701	226	7	233
60313	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24
60322	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
60324	218	0	218	15	0	15	15	0	15	218	0	218
60601	89 414	0	89 414	0	0	0	7 987	0	7 987	97 401	0	97 401
61304	197	0	197	37	0	37	35	0	35	195	0	195
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	437	0	437	2 549	0	2 549
70601	845 947	0	845 947	845 957	0	845 957	42 421	0	42 421	42 411	0	42 411
70602	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	410	0	410	410	0	410
70603	519 593	0	519 593	519 593	0	519 593	64 505	0	64 505	64 505	0	64 505
70701	0	0	0	845 952	0	845 952	845 952	0	845 952	0	0	0
70702	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
70703	0	0	0	519 593	0	519 593	519 593	0	519 593	0	0	0
70801	0	0	0	1 291 897	0	1 291 897	1 367 689	0	1 367 689	75 792	0	75 792
Итого по пассиву (баланс)	4 348 532	677 113	5 025 645	7 390 800	298 360	7 689 160	6 254 074	437 312	6 691 386	3 211 806	816 065	4 027 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	52 340	52 340	0	4 126	4 126	0	368	368	0	56 098	56 098
90901	82 933	0	82 933	7 355	0	7 355	5 004	0	5 004	85 284	0	85 284
90902	48 460	0	48 460	1 259	0	1 259	8 797	0	8 797	40 922	0	40 922
91102	0	295	295	0	26	26	0	3	3	0	318	318
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 806 934	335 031	3 141 965	69 456	69 388	138 844	95 913	2 355	98 268	2 780 477	402 064	3 182 541
91604	4 196	87	4 283	943	254	1 197	448	248	696	4 691	93	4 784
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
99998	1 542 605	0	1 542 605	288 834	0	288 834	302 656	0	302 656	1 528 783	0	1 528 783
Итого по активу (баланс)	4 499 320	387 753	4 887 073	367 847	73 794	441 641	412 818	2 974	415 792	4 454 349	458 573	4 912 922
Пассив
91003	0	0	0	6 698	0	6 698	6 698	0	6 698	0	0	0
91312	1 057 529	0	1 057 529	33 765	0	33 765	43 966	0	43 966	1 067 730	0	1 067 730
91315	188 832	0	188 832	11 544	0	11 544	3 125	0	3 125	180 413	0	180 413
91316	6 684	0	6 684	1 335	0	1 335	0	0	0	5 349	0	5 349
91317	235 670	1 403	237 073	249 268	46	249 314	233 989	182	234 171	220 391	1 539	221 930
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	874	0	874	21 991	0	21 991
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 344 468	0	3 344 468	113 136	0	113 136	152 807	0	152 807	3 384 139	0	3 384 139
Итого по пассиву (баланс)	4 885 670	1 403	4 887 073	415 746	46	415 792	441 459	182	441 641	4 911 383	1 539	4 912 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	22 538 955,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 538 955,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 538 982,0000	0	0	21,0000	0	0	26,0000	0	0	22 538 977,0000
Пассив
98050	0	0	22 538 977,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	22 538 972,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 538 982,0000	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	22 538 977,0000

Страница была полезной?