Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 720	288	2 008	6 040	22	6 062	1 429	2	1 431	6 331	308	6 639
30106	10 482 466	0	10 482 466	13 808 500 047	0	13 808 500 047	13 817 403 454	0	13 817 403 454	1 579 059	0	1 579 059
30110	5 358 683	686	5 359 369	225 457 536	8 294	225 465 830	192 600 049	8 191	192 608 240	38 216 170	789	38 216 959
30114	1	37 520 518	37 520 519	3 924 309	266 092 222	270 016 531	3 924 308	267 394 816	271 319 124	2	36 217 924	36 217 926
30424	802 585	0	802 585	16 450 026	0	16 450 026	16 499 715	0	16 499 715	752 896	0	752 896
30426	0	0	0	1 747 559 142	195 590 091	1 943 149 233	1 747 559 142	195 590 091	1 943 149 233	0	0	0
30602	2 838	0	2 838	206 291	0	206 291	209 000	0	209 000	129	0	129
47404	0	3 898 265	3 898 265	16 632 170	68 297 459	84 929 629	16 632 170	53 546 762	70 178 932	0	18 648 962	18 648 962
47408	0	0	0	22 500 134	23 717 166	46 217 300	22 500 134	23 717 166	46 217 300	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 027	2 027	0	2 027	2 027	0	0	0
47423	208 829	782	209 611	349 622	681	350 303	295 371	897	296 268	263 080	566	263 646
47427	61 497	678	62 175	35 641	4 048	39 689	67 536	3 663	71 199	29 602	1 063	30 665
50104	23 475 633	0	23 475 633	132 212	0	132 212	6 135 139	0	6 135 139	17 472 706	0	17 472 706
50121	1 774	0	1 774	1 001	0	1 001	2 775	0	2 775	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	890	890	0	67	67	0	5	5	0	952	952
60302	26 137	0	26 137	341	0	341	0	0	0	26 478	0	26 478
60306	118	0	118	100	0	100	206	0	206	12	0	12
60308	212	0	212	607	0	607	699	0	699	120	0	120
60310	3 664	0	3 664	13 232	0	13 232	10 111	0	10 111	6 785	0	6 785
60312	29 388	0	29 388	30 397	0	30 397	32 677	0	32 677	27 108	0	27 108
60314	8 406	42	8 448	7 130	768	7 898	7 130	283	7 413	8 406	527	8 933
60323	5 661	0	5 661	2 053	0	2 053	1 478	0	1 478	6 236	0	6 236
60401	3 022 547	0	3 022 547	0	0	0	0	0	0	3 022 547	0	3 022 547
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	5 098	0	5 098	1 467	0	1 467	1 764	0	1 764	4 801	0	4 801
61009	31	0	31	256	0	256	216	0	216	71	0	71
61210	0	0	0	5 928 936	0	5 928 936	5 928 936	0	5 928 936	0	0	0
61403	289 464	0	289 464	3 158	0	3 158	10 779	0	10 779	281 843	0	281 843
70606	6 896 024	0	6 896 024	309 384	0	309 384	6 898 614	0	6 898 614	306 794	0	306 794
70607	165 470	0	165 470	179 517	0	179 517	266 413	0	266 413	78 574	0	78 574
70608	22 035 892	0	22 035 892	4 476 682	0	4 476 682	22 035 892	0	22 035 892	4 476 682	0	4 476 682
70610	565	0	565	1	0	1	565	0	565	1	0	1
70611	785 558	0	785 558	46 143	0	46 143	785 558	0	785 558	46 143	0	46 143
70706	0	0	0	6 912 037	0	6 912 037	1 673	0	1 673	6 910 364	0	6 910 364
70707	0	0	0	165 469	0	165 469	0	0	0	165 469	0	165 469
70708	0	0	0	22 035 894	0	22 035 894	0	0	0	22 035 894	0	22 035 894
70710	0	0	0	565	0	565	0	0	0	565	0	565
70711	0	0	0	830 013	0	830 013	0	0	0	830 013	0	830 013
Итого по активу (баланс)	74 970 543	41 422 149	116 392 692	15 882 697 564	553 712 845	16 436 410 409	15 859 812 944	540 263 903	16 400 076 847	97 855 163	54 871 091	152 726 254
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	1 320 060	21 777 148	23 097 208	1 324 930 887	55 851 210	1 380 782 097	1 324 913 754	69 166 298	1 394 080 052	1 302 927	35 092 236	36 395 163
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30411	20 263 260	2 978 602	23 241 862	12 139 107 757	42 518 609	12 181 626 366	12 146 776 957	42 391 412	12 189 168 369	27 932 460	2 851 405	30 783 865
30412	27 875	1 819 133	1 847 008	2 017 920	5 566 614	7 584 534	2 097 854	4 612 136	6 709 990	107 809	864 655	972 464
30414	9 570 986	12 537 085	22 108 071	7 806 716 931	12 733 941	7 819 450 872	7 818 186 088	7 661 535	7 825 847 623	21 040 143	7 464 679	28 504 822
30415	163 434	47 322	210 756	10 000	37 791	47 791	85 000	38 609	123 609	238 434	48 140	286 574
30603	3 301 681	359 262	3 660 943	24 590 869	3 210 175	27 801 044	30 177 363	2 850 913	33 028 276	8 888 175	0	8 888 175
30604	0	0	0	14 667 050	350 951	15 018 001	14 667 050	350 951	15 018 001	0	0	0
40502	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
40701	640 061	1 894 615	2 534 676	107 200 737	24 691 877	131 892 614	107 124 135	24 253 572	131 377 707	563 459	1 456 310	2 019 769
40702	6 251	0	6 251	12 363	0	12 363	12 669	0	12 669	6 557	0	6 557
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	8	8	16	13 411	5 016	18 427	14 137	40 252	54 389	734	35 244	35 978
47403	0	0	0	23 631 691	16 624 817	40 256 508	23 631 691	16 624 817	40 256 508	0	0	0
47407	0	0	0	29 499 712	16 642 897	46 142 609	29 499 712	16 642 897	46 142 609	0	0	0
47416	60 906	1 047	61 953	4 648 188	36 467	4 684 655	4 587 317	35 461	4 622 778	35	41	76
47422	184 535	3 611	188 146	61 738	4 620	66 358	66 982	1 009	67 991	189 779	0	189 779
47425	3 200	0	3 200	457	0	457	1 610	0	1 610	4 353	0	4 353
50120	107 595	0	107 595	68 165	0	68 165	109 579	0	109 579	149 009	0	149 009
60301	21 832	0	21 832	127 507	0	127 507	120 555	0	120 555	14 880	0	14 880
60305	24	0	24	62 806	0	62 806	62 885	0	62 885	103	0	103
60307	0	0	0	20	0	20	25	0	25	5	0	5
60309	0	0	0	271	0	271	2 192	0	2 192	1 921	0	1 921
60311	41 875	0	41 875	13 818	0	13 818	13 550	0	13 550	41 607	0	41 607
60313	9	20 829	20 838	1 503	24 118	25 621	1 494	4 496	5 990	0	1 207	1 207
60322	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60324	2 192	0	2 192	1 349	0	1 349	1 118	0	1 118	1 961	0	1 961
60348	274 149	0	274 149	0	0	0	0	0	0	274 149	0	274 149
60601	283 083	0	283 083	0	0	0	9 823	0	9 823	292 906	0	292 906
60903	12 896	0	12 896	0	0	0	871	0	871	13 767	0	13 767
70601	10 499 900	0	10 499 900	10 500 522	0	10 500 522	534 878	0	534 878	534 256	0	534 256
70602	167 967	0	167 967	201 748	0	201 748	69 166	0	69 166	35 385	0	35 385
70603	22 821 041	0	22 821 041	22 821 041	0	22 821 041	4 564 158	0	4 564 158	4 564 158	0	4 564 158
70605	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	380	0	380	10 545 530	0	10 545 530	10 545 150	0	10 545 150
70702	0	0	0	0	0	0	167 967	0	167 967	167 967	0	167 967
70703	0	0	0	0	0	0	22 821 041	0	22 821 041	22 821 041	0	22 821 041
70705	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	74 954 030	41 438 662	116 392 692	21 510 909 152	178 299 103	21 689 208 255	21 540 867 459	184 674 358	21 725 541 817	104 912 337	47 813 917	152 726 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	825	0	825	827	0	827	37	0	37
90902	280 348	0	280 348	3 027	0	3 027	3 012	0	3 012	280 363	0	280 363
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	33 824	0	33 824	54	0	54	0	0	0	33 878	0	33 878
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	329 570	0	329 570	3 906	0	3 906	3 840	0	3 840	329 636	0	329 636
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	316 808	0	316 808	3 840	0	3 840	3 906	0	3 906	316 874	0	316 874
Итого по пассиву (баланс)	329 570	0	329 570	3 840	0	3 840	3 906	0	3 906	329 636	0	329 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 616 710	2 787	23 619 497	16 632 170	2 787	16 634 957	6 984 540	0	6 984 540
99996	0	0	0	23 695 378	0	23 695 378	16 646 418	0	16 646 418	7 048 960	0	7 048 960
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 312 088	2 787	47 314 875	33 278 588	2 787	33 281 375	14 033 500	0	14 033 500
Пассив
96901	0	0	0	2 786	16 643 632	16 646 418	2 786	23 692 592	23 695 378	0	7 048 960	7 048 960
99997	0	0	0	16 634 957	0	16 634 957	23 619 497	0	23 619 497	6 984 540	0	6 984 540
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 637 743	16 643 632	33 281 375	23 622 283	23 692 592	47 314 875	6 984 540	7 048 960	14 033 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 847 589 103,0000	0	0	228 181 870,0000	0	0	174 652 553,0000	0	0	11 901 118 420,0000
98010	0	0	73 085 143 350 762,5839	0	0	36 580 833 439,6177	0	0	33 674 525 606,8022	0	0	73 088 049 658 595,3994
98020	0	0	0,0000	0	0	515 678 495,0000	0	0	515 678 495,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 096 990 939 865,5839	0	0	37 324 693 804,6177	0	0	34 364 856 654,8022	0	0	73 099 950 777 015,3994
Пассив
98040	0	0	185 994 635 383,1429	0	0	1 659 126 256 849,0000	0	0	1 661 774 256 915,0085	0	0	188 642 635 449,1514
98050	0	0	56 313 438,0000	0	0	5 619 984,0000	0	0	0,0000	0	0	50 693 454,0000
98055	0	0	2 333 664 414,1241	0	0	1 074 269,0000	0	0	1 579 058,0000	0	0	2 334 169 203,1241
98060	0	0	67 293 276 928 652,8723	0	0	553 161 919 707,8767	0	0	523 501 453 580,7961	0	0	67 263 616 462 525,7917
98070	0	0	5 613 023 314 774,2247	0	0	1 904 054 033 842,9119	0	0	1 934 023 778 352,7995	0	0	5 642 993 059 284,1123
98080	0	0	1 088 122 919,2199	0	0	149 025 412 474,2372	0	0	149 033 917 302,2372	0	0	1 096 627 747,2199
98090	0	0	1 217 960 284,0000	0	0	74 470 618,0000	0	0	73 639 686,0000	0	0	1 217 129 352,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 096 990 939 865,5839	0	0	4 265 448 787 745,0258	0	0	4 268 408 624 894,8413	0	0	73 099 950 777 015,3994

Страница была полезной?