Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 819	0	7 819	6 341	0	6 341	3 658	0	3 658	10 502	0	10 502
20202	371 687	159 638	531 325	2 430 959	834 667	3 265 626	2 611 516	746 832	3 358 348	191 130	247 473	438 603
20208	48 744	0	48 744	176 047	0	176 047	203 493	0	203 493	21 298	0	21 298
20209	0	0	0	2 819 526	546 038	3 365 564	2 763 938	481 324	3 245 262	55 588	64 714	120 302
30102	483 368	0	483 368	19 297 764	0	19 297 764	19 608 186	0	19 608 186	172 946	0	172 946
30110	458 721	95 528	554 249	5 787 193	1 791 269	7 578 462	6 073 679	1 733 887	7 807 566	172 235	152 910	325 145
30114	0	33 833	33 833	0	1 626 353	1 626 353	0	1 628 006	1 628 006	0	32 180	32 180
30202	122 181	0	122 181	0	0	0	38 496	0	38 496	83 685	0	83 685
30204	15 885	0	15 885	0	0	0	4 456	0	4 456	11 429	0	11 429
30215	360	982	1 342	0	85	85	0	10	10	360	1 057	1 417
30233	21 703	31	21 734	431 920	7 670	439 590	437 385	7 699	445 084	16 238	2	16 240
30235	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
30413	113 725	0	113 725	6 014 145	0	6 014 145	6 094 805	0	6 094 805	33 065	0	33 065
30424	32 005	0	32 005	13 958 059	0	13 958 059	13 932 541	0	13 932 541	57 523	0	57 523
30602	195	7	202	40	0	40	3	2	5	232	5	237
32110	0	15 075	15 075	0	1 298	1 298	0	139	139	0	16 234	16 234
32201	0	4 386	4 386	1 844	378	2 222	1 844	41	1 885	0	4 723	4 723
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	135 461	0	135 461	4 660	0	4 660	5 501	0	5 501	134 620	0	134 620
45201	252 772	0	252 772	901 155	0	901 155	778 090	0	778 090	375 837	0	375 837
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	36 250	0	36 250	0	0	0	21 250	0	21 250	15 000	0	15 000
45206	1 383 691	25 183	1 408 874	137 449	1 903	139 352	140 077	153	140 230	1 381 063	26 933	1 407 996
45207	2 616 637	0	2 616 637	215 465	0	215 465	182 618	0	182 618	2 649 484	0	2 649 484
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	2 000	0	2 000	198 000	0	198 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 812	0	1 812	3 478	0	3 478	3 409	0	3 409	1 881	0	1 881
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	1 200	0	1 200	1 600	0	1 600
45407	111 487	0	111 487	7 000	0	7 000	6 580	0	6 580	111 907	0	111 907
45505	19 692	0	19 692	1 072	0	1 072	2 211	0	2 211	18 553	0	18 553
45506	938 789	0	938 789	17 905	0	17 905	51 970	0	51 970	904 724	0	904 724
45507	51 076	0	51 076	11 695	0	11 695	937	0	937	61 834	0	61 834
45509	338 118	14	338 132	147 623	0	147 623	144 147	14	144 161	341 594	0	341 594
45812	123 343	0	123 343	30 750	0	30 750	178	0	178	153 915	0	153 915
45815	98 388	0	98 388	20 828	0	20 828	8 293	0	8 293	110 923	0	110 923
45912	6 432	0	6 432	131	0	131	0	0	0	6 563	0	6 563
45915	20 711	0	20 711	6 070	0	6 070	3 976	0	3 976	22 805	0	22 805
47301	0	75 867	75 867	0	6 532	6 532	0	700	700	0	81 699	81 699
47404	0	0	0	8 208 748	0	8 208 748	8 208 748	0	8 208 748	0	0	0
47408	0	0	0	21 787 035	10 627 961	32 414 996	21 787 035	10 627 961	32 414 996	0	0	0
47423	50 645	90	50 735	4 556	222 035	226 591	4 055	219 538	223 593	51 146	2 587	53 733
47427	33 085	63	33 148	72 089	141	72 230	72 681	159	72 840	32 493	45	32 538
50106	6 476	0	6 476	1 021 764	0	1 021 764	921 422	0	921 422	106 818	0	106 818
50107	238 202	0	238 202	1 240	0	1 240	91 768	0	91 768	147 674	0	147 674
50118	405 644	0	405 644	923 038	0	923 038	1 021 159	0	1 021 159	307 523	0	307 523
50121	5 117	0	5 117	1 186	0	1 186	1 573	0	1 573	4 730	0	4 730
50206	213 939	0	213 939	45 926	0	45 926	739	0	739	259 126	0	259 126
50207	544 688	0	544 688	2 839 298	0	2 839 298	2 915 712	0	2 915 712	468 274	0	468 274
50208	252 259	0	252 259	786 309	0	786 309	549 284	0	549 284	489 284	0	489 284
50211	6 447	0	6 447	2 132 373	0	2 132 373	1 693 465	0	1 693 465	445 355	0	445 355
50218	2 431 288	0	2 431 288	4 675 115	0	4 675 115	5 632 511	0	5 632 511	1 473 892	0	1 473 892
50221	4 639	0	4 639	1 526	0	1 526	3 201	0	3 201	2 964	0	2 964
51401	0	0	0	0	268 092	268 092	0	268 092	268 092	0	0	0
51405	0	257 955	257 955	0	7 752	7 752	0	265 707	265 707	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 259	0	2 259	1 456	0	1 456	970	0	970	2 745	0	2 745
60306	107	0	107	8 439	0	8 439	8 446	0	8 446	100	0	100
60308	270	0	270	413	0	413	207	0	207	476	0	476
60310	729	0	729	1 541	0	1 541	1 457	0	1 457	813	0	813
60312	5 425	0	5 425	19 682	0	19 682	12 830	0	12 830	12 277	0	12 277
60314	0	1 567	1 567	0	680	680	0	680	680	0	1 567	1 567
60323	1 838	0	1 838	150	0	150	198	0	198	1 790	0	1 790
60401	792 514	0	792 514	0	0	0	0	0	0	792 514	0	792 514
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	98	0	98	60	0	60	95	0	95	63	0	63
61008	1 713	0	1 713	817	0	817	687	0	687	1 843	0	1 843
61009	1 081	0	1 081	11	0	11	67	0	67	1 025	0	1 025
61210	0	0	0	561 379	268 092	829 471	561 379	268 092	829 471	0	0	0
61401	726	0	726	40	0	40	159	0	159	607	0	607
61403	22 096	0	22 096	2 319	0	2 319	2 000	0	2 000	22 415	0	22 415
70606	2 734 211	0	2 734 211	228 391	0	228 391	2 734 271	0	2 734 271	228 331	0	228 331
70607	394	0	394	1 767	0	1 767	958	0	958	1 203	0	1 203
70608	927 130	0	927 130	80 214	0	80 214	927 130	0	927 130	80 214	0	80 214
70610	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
70611	4 752	0	4 752	0	0	0	4 752	0	4 752	0	0	0
70614	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70706	0	0	0	2 742 825	0	2 742 825	396	0	396	2 742 429	0	2 742 429
70707	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
70708	0	0	0	927 129	0	927 129	0	0	0	927 129	0	927 129
70710	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
70711	0	0	0	4 752	0	4 752	0	0	0	4 752	0	4 752
70714	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	16 756 869	670 219	17 427 088	99 517 522	16 210 946	115 728 468	100 287 213	16 249 036	116 536 249	15 987 178	632 129	16 619 307
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4 639	0	4 639	3 201	0	3 201	1 526	0	1 526	2 964	0	2 964
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	10 025	0	10 025	180 534	0	180 534	170 510	0	170 510	1	0	1
30222	0	0	0	60 622	0	60 622	60 622	0	60 622	0	0	0
30223	0	0	0	3 522 356	0	3 522 356	3 719 097	0	3 719 097	196 741	0	196 741
30232	30 417	2 789	33 206	967 668	77 847	1 045 515	956 469	77 061	1 033 530	19 218	2 003	21 221
30236	0	0	0	931 108	0	931 108	1 007 978	0	1 007 978	76 870	0	76 870
30601	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
31302	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
31303	0	0	0	568 000	0	568 000	728 000	0	728 000	160 000	0	160 000
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	2 276 980	0	2 276 980	5 604 196	0	5 604 196	4 884 945	0	4 884 945	1 557 729	0	1 557 729
40502	0	83 000	83 000	0	515	515	0	6 310	6 310	0	88 795	88 795
40701	83 908	17	83 925	52 469	1 371	53 840	51 536	1 356	52 892	82 975	2	82 977
40702	2 247 186	93 982	2 341 168	23 436 674	3 374 951	26 811 625	23 448 612	3 369 377	26 817 989	2 259 124	88 408	2 347 532
40703	145 467	0	145 467	619 354	0	619 354	611 012	0	611 012	137 125	0	137 125
40802	37 705	1 669	39 374	161 734	25	161 759	163 741	164	163 905	39 712	1 808	41 520
40807	52	194	246	7	152	159	0	6	6	45	48	93
40817	707 956	30 312	738 268	1 571 565	75 786	1 647 351	1 515 741	71 486	1 587 227	652 132	26 012	678 144
40820	5 847	1 053	6 900	9 806	9	9 815	9 125	88	9 213	5 166	1 132	6 298
40821	1 082	0	1 082	2 238	0	2 238	1 300	0	1 300	144	0	144
40901	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191	18 191	0	18 191
40903	4 739	0	4 739	4 822	0	4 822	4 161	0	4 161	4 078	0	4 078
40905	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
40906	577	0	577	800 466	0	800 466	799 889	0	799 889	0	0	0
40909	0	0	0	522	1 024	1 546	522	1 024	1 546	0	0	0
40910	0	0	0	29	106	135	29	106	135	0	0	0
40911	19	0	19	1 642	0	1 642	1 630	0	1 630	7	0	7
40912	0	0	0	1 078	3 567	4 645	1 078	3 567	4 645	0	0	0
40913	0	0	0	441	2 403	2 844	441	2 403	2 844	0	0	0
42002	9 010	0	9 010	9 010	0	9 010	0	0	0	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
42102	148 750	0	148 750	193 250	46	193 296	44 500	11 148	55 648	0	11 102	11 102
42103	412 000	0	412 000	426 000	114	426 114	281 500	27 534	309 034	267 500	27 420	294 920
42105	58 250	0	58 250	43 680	0	43 680	52 580	0	52 580	67 150	0	67 150
42301	66 302	29 055	95 357	522 103	109 922	632 025	518 702	92 016	610 718	62 901	11 149	74 050
42304	8 689	3 209	11 898	3 475	1 681	5 156	1 998	2 050	4 048	7 212	3 578	10 790
42305	3 304 048	603 942	3 907 990	536 376	33 725	570 101	221 243	154 775	376 018	2 988 915	724 992	3 713 907
42306	1 324	0	1 324	0	0	0	9	0	9	1 333	0	1 333
42601	26	16	42	149	0	149	148	2	150	25	18	43
42605	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
43801	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	4 064	0	4 064	165	0	165	140	0	140	4 039	0	4 039
45215	133 392	0	133 392	35 730	0	35 730	9 225	0	9 225	106 887	0	106 887
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 096	0	2 096	139	0	139	161	0	161	2 118	0	2 118
45515	197 808	0	197 808	14 137	0	14 137	22 857	0	22 857	206 528	0	206 528
45818	197 392	0	197 392	2 073	0	2 073	43 799	0	43 799	239 118	0	239 118
45918	17 193	0	17 193	644	0	644	1 553	0	1 553	18 102	0	18 102
47403	0	0	0	5 775 202	2 735 884	8 511 086	5 775 202	2 735 884	8 511 086	0	0	0
47407	0	0	0	21 856 351	10 539 011	32 395 362	21 856 351	10 539 011	32 395 362	0	0	0
47411	6 031	783	6 814	25 485	2 409	27 894	26 208	2 415	28 623	6 754	789	7 543
47416	5 436	8 959	14 395	26 998	9 317	36 315	25 104	358	25 462	3 542	0	3 542
47422	45	43	88	1 824	213	2 037	1 876	186	2 062	97	16	113
47425	41 716	0	41 716	7 633	0	7 633	6 628	0	6 628	40 711	0	40 711
47426	6 463	0	6 463	14 411	0	14 411	12 558	83	12 641	4 610	83	4 693
50120	336	0	336	0	0	0	350	0	350	686	0	686
50220	7 819	0	7 819	3 658	0	3 658	6 341	0	6 341	10 502	0	10 502
52301	320 142	9	320 151	185 813	9	185 822	173 000	0	173 000	307 329	0	307 329
52303	173 400	0	173 400	173 000	0	173 000	0	0	0	400	0	400
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	1 842	0	1 842	1 657	0	1 657	2 314	0	2 314	2 499	0	2 499
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 983	0	4 983	15 187	0	15 187	14 809	0	14 809	4 605	0	4 605
60305	0	0	0	29 911	0	29 911	29 911	0	29 911	0	0	0
60309	2 748	0	2 748	2 760	0	2 760	687	0	687	675	0	675
60311	2 521	0	2 521	3 593	0	3 593	3 397	0	3 397	2 325	0	2 325
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	2	0	2	5 697	0	5 697	5 696	0	5 696	1	0	1
60324	473	0	473	1	0	1	1	0	1	473	0	473
60601	112 484	0	112 484	0	0	0	3 750	0	3 750	116 234	0	116 234
60903	1 561	0	1 561	0	0	0	40	0	40	1 601	0	1 601
61304	232	0	232	41	0	41	40	0	40	231	0	231
70601	2 907 066	0	2 907 066	2 907 075	0	2 907 075	253 545	0	253 545	253 536	0	253 536
70602	7 053	0	7 053	7 210	0	7 210	622	0	622	465	0	465
70603	944 388	0	944 388	944 388	0	944 388	56 676	0	56 676	56 676	0	56 676
70613	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	23	0	23	2 907 120	0	2 907 120	2 907 097	0	2 907 097
70702	0	0	0	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053
70703	0	0	0	0	0	0	944 397	0	944 397	944 397	0	944 397
70713	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	16 568 041	859 047	17 427 088	74 019 295	16 970 095	90 989 390	73 083 190	17 098 419	90 181 609	15 631 936	987 371	16 619 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 750	0	21 750	400	0	400	0	0	0	22 150	0	22 150
90901	435 980	0	435 980	55 170	0	55 170	39 135	0	39 135	452 015	0	452 015
90902	416 731	326 532	743 263	89 986	17 258	107 244	38 236	155 638	193 874	468 481	188 152	656 633
90907	0	0	0	18 191	0	18 191	0	0	0	18 191	0	18 191
91202	42 094	0	42 094	65	0	65	73	0	73	42 086	0	42 086
91203	39	0	39	77	0	77	72	0	72	44	0	44
91414	18 485 769	53 388	18 539 157	998 421	4 034	1 002 455	670 301	323	670 624	18 813 889	57 099	18 870 988
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 163	0	3 163	268	0	268	113	0	113	3 318	0	3 318
91604	63 134	0	63 134	19 305	0	19 305	10 285	0	10 285	72 154	0	72 154
91704	4 636	0	4 636	29	0	29	0	0	0	4 665	0	4 665
91802	46 401	0	46 401	236	0	236	8	0	8	46 629	0	46 629
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 239 359	0	6 239 359	1 918 699	0	1 918 699	1 862 828	0	1 862 828	6 295 230	0	6 295 230
Итого по активу (баланс)	25 909 085	379 920	26 289 005	3 100 847	21 292	3 122 139	2 621 051	155 961	2 777 012	26 388 881	245 251	26 634 132
Пассив
91311	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
91312	5 048 735	0	5 048 735	233 812	0	233 812	401 329	0	401 329	5 216 252	0	5 216 252
91315	171 349	0	171 349	41 467	2	41 469	109 074	390	109 464	238 956	388	239 344
91316	2 150	0	2 150	161 010	0	161 010	220 500	0	220 500	61 640	0	61 640
91317	954 570	121	954 691	1 426 537	1	1 426 538	1 187 383	24	1 187 407	715 416	144	715 560
91507	48 442	0	48 442	0	0	0	0	0	0	48 442	0	48 442
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	20 049 646	0	20 049 646	859 128	0	859 128	1 148 384	0	1 148 384	20 338 902	0	20 338 902
Итого по пассиву (баланс)	26 288 884	121	26 289 005	2 721 954	3	2 721 957	3 066 670	414	3 067 084	26 633 600	532	26 634 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 553 618	1 739 236	3 292 854	0	1 918	1 918	1 553 618	1 741 154	3 294 772	0	0	0
93801	2 921	0	2 921	3 428	0	3 428	6 349	0	6 349	0	0	0
93901	0	0	0	6 728 502	7 924 394	14 652 896	6 610 583	7 450 716	14 061 299	117 919	473 678	591 597
99996	0	0	0	15 300 748	0	15 300 748	14 713 211	0	14 713 211	587 537	0	587 537
Итого по активу (баланс)	1 556 539	1 739 236	3 295 775	22 032 678	7 926 312	29 958 990	22 883 761	9 191 870	32 075 631	705 456	473 678	1 179 134
Пассив
96001	1 741 793	1 553 982	3 295 775	1 741 793	1 555 702	3 297 495	0	1 720	1 720	0	0	0
96801	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
96901	0	0	0	7 447 317	2 079 014	9 526 331	7 916 269	2 197 599	10 113 868	468 952	118 585	587 537
97101	0	0	0	5 186 881	0	5 186 881	5 186 881	0	5 186 881	0	0	0
99997	0	0	0	14 061 299	0	14 061 299	14 652 896	0	14 652 896	591 597	0	591 597
Итого по пассиву (баланс)	1 741 793	1 553 982	3 295 775	28 440 311	3 634 716	32 075 027	27 759 067	2 199 319	29 958 386	1 060 549	118 585	1 179 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 411 984,0000	0	0	6 820 826,0000	0	0	6 029 232,0000	0	0	2 203 578,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 411 986,0000	0	0	6 820 826,0000	0	0	6 029 234,0000	0	0	2 203 578,0000
Пассив
98050	0	0	1 096 986,0000	0	0	6 029 234,0000	0	0	6 820 826,0000	0	0	1 888 578,0000
98070	0	0	315 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	315 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 411 986,0000	0	0	6 029 234,0000	0	0	6 820 826,0000	0	0	2 203 578,0000

Страница была полезной?