Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 124	4 241	15 365	1 693	2 171	3 864	2 163	810	2 973	10 654	5 602	16 256
30102	2 939	0	2 939	442 614	0	442 614	443 054	0	443 054	2 499	0	2 499
30110	7 803	2 753	10 556	8 245	136 030	144 275	2 619	136 508	139 127	13 429	2 275	15 704
30114	0	550 724	550 724	0	501 105	501 105	0	516 741	516 741	0	535 088	535 088
30202	8 190	0	8 190	311	0	311	0	0	0	8 501	0	8 501
30204	24 452	0	24 452	7 608	0	7 608	0	0	0	32 060	0	32 060
30221	0	0	0	0	26 925	26 925	0	26 925	26 925	0	0	0
30233	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30424	19 994	3 341	23 335	5 251	288	5 539	5 275	31	5 306	19 970	3 598	23 568
30602	0	16 824	16 824	0	20 325	20 325	0	1 221	1 221	0	35 928	35 928
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	124 000	0	124 000	58 000	0	58 000	66 000	0	66 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	5 251	16 858	22 109	5 251	16 858	22 109	0	0	0
47406	0	0	0	363	114 941	115 304	363	114 941	115 304	0	0	0
47408	0	0	0	31 156	8 065 038	8 096 194	31 156	8 065 038	8 096 194	0	0	0
47423	203	0	203	64	0	64	63	0	63	204	0	204
47427	3	0	3	114	0	114	117	0	117	0	0	0
51403	232 486	0	232 486	30 959	0	30 959	89 572	0	89 572	173 873	0	173 873
51404	58 884	0	58 884	357	0	357	0	0	0	59 241	0	59 241
60302	1 096	0	1 096	17	0	17	244	0	244	869	0	869
60306	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60308	115	0	115	27	0	27	125	0	125	17	0	17
60310	0	0	0	168	0	168	163	0	163	5	0	5
60312	448	0	448	1 264	0	1 264	1 163	0	1 163	549	0	549
60314	70	0	70	8	0	8	8	0	8	70	0	70
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
61008	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	89 575	0	89 575	89 575	0	89 575	0	0	0
61403	1 860	0	1 860	46	0	46	188	0	188	1 718	0	1 718
70606	851 496	0	851 496	61 174	0	61 174	851 496	0	851 496	61 174	0	61 174
70608	274 006	0	274 006	46 427	0	46 427	274 006	0	274 006	46 427	0	46 427
70611	1 702	0	1 702	150	0	150	1 702	0	1 702	150	0	150
70706	0	0	0	851 737	0	851 737	0	0	0	851 737	0	851 737
70708	0	0	0	274 006	0	274 006	0	0	0	274 006	0	274 006
70711	0	0	0	1 702	0	1 702	0	0	0	1 702	0	1 702
Итого по активу (баланс)	1 530 968	577 883	2 108 851	2 245 519	8 883 681	11 129 200	2 142 535	8 879 073	11 021 608	1 633 952	582 491	2 216 443
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	82 329	69 327	151 656	142	28 947	29 089	28	122 760	122 788	82 215	163 140	245 355
30126	357	0	357	33 439	0	33 439	33 711	0	33 711	629	0	629
30220	0	0	0	0	93 180	93 180	0	93 180	93 180	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	34	24	58	34	24	58	0	0	0
30236	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
32015	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
40702	10 519	36 395	46 914	9 897	82 058	91 955	8 810	85 145	93 955	9 432	39 482	48 914
40703	93	0	93	893	0	893	939	0	939	139	0	139
40802	111	0	111	360	0	360	339	0	339	90	0	90
40807	102	446 317	446 419	1 901	637 946	639 847	1 899	546 135	548 034	100	354 506	354 606
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	6	24	30	6	24	30	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
47403	0	0	0	0	22 109	22 109	0	22 109	22 109	0	0	0
47405	0	0	0	1 986	113 468	115 454	1 986	113 468	115 454	0	0	0
47407	0	0	0	29 420	8 082 529	8 111 949	29 420	8 082 529	8 111 949	0	0	0
47416	0	0	0	39 995	57 875	97 870	39 995	57 875	97 870	0	0	0
47425	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
47426	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	764	0	764	764	0	764
60301	178	0	178	1 713	0	1 713	1 549	0	1 549	14	0	14
60305	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	108	0	108	210	0	210	222	0	222	120	0	120
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	1 868	0	1 868	0	0	0	88	0	88	1 956	0	1 956
70601	855 619	0	855 619	855 619	0	855 619	58 937	0	58 937	58 937	0	58 937
70603	276 445	0	276 445	276 445	0	276 445	48 137	0	48 137	48 137	0	48 137
70701	0	0	0	0	0	0	855 619	0	855 619	855 619	0	855 619
70703	0	0	0	0	0	0	276 445	0	276 445	276 445	0	276 445
Итого по пассиву (баланс)	1 556 812	552 039	2 108 851	1 263 120	9 118 161	10 381 281	1 365 623	9 123 250	10 488 873	1 659 315	557 128	2 216 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 043	0	61 043	1	0	1	5	0	5	61 039	0	61 039
90902	17 542	0	17 542	14	0	14	11	0	11	17 545	0	17 545
91202	295 000	0	295 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	235 000	0	235 000
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	14 954	0	14 954	7 919	0	7 919	7 919	0	7 919	14 954	0	14 954
Итого по активу (баланс)	388 539	0	388 539	37 935	0	37 935	97 935	0	97 935	328 539	0	328 539
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91004	0	0	0	7 608	0	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0
91507	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	373 585	0	373 585	90 015	0	90 015	30 015	0	30 015	313 585	0	313 585
Итого по пассиву (баланс)	388 539	0	388 539	97 934	0	97 934	37 934	0	37 934	328 539	0	328 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	0	0	0	833	833	0	833	833	0	0	0
93801	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
93901	0	0	0	2 869	20 412	23 281	2 869	0	2 869	0	20 412	20 412
99996	0	0	0	24 088	0	24 088	3 677	0	3 677	20 411	0	20 411
Итого по активу (баланс)	833	0	833	26 957	21 245	48 202	7 379	833	8 212	20 411	20 412	40 823
Пассив
96001	0	0	0	0	832	832	0	832	832	0	0	0
96002	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
96801	833	0	833	833	0	833	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	2 845	2 845	0	23 256	23 256	0	20 411	20 411
99997	0	0	0	3 701	0	3 701	24 113	0	24 113	20 412	0	20 412
Итого по пассиву (баланс)	833	0	833	4 534	3 678	8 212	24 113	24 089	48 202	20 412	20 411	40 823

Страница была полезной?