Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 439	142 188	288 627	396 790	63 914	460 704	432 360	92 071	524 431	110 869	114 031	224 900
20209	0	0	0	208 850	25 344	234 194	208 850	25 344	234 194	0	0	0
30102	432 477	0	432 477	11 251 574	0	11 251 574	11 135 144	0	11 135 144	548 907	0	548 907
30110	28 469	96 375	124 844	16 040 771	360 749	16 401 520	16 031 654	306 409	16 338 063	37 586	150 715	188 301
30202	43 707	0	43 707	734	0	734	0	0	0	44 441	0	44 441
30204	7 142	0	7 142	0	0	0	243	0	243	6 899	0	6 899
30221	0	0	0	0	66 548	66 548	0	23 262	23 262	0	43 286	43 286
30233	192	0	192	2 254	125	2 379	2 254	125	2 379	192	0	192
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 430 000	0	1 430 000	660 000	0	660 000
32004	770 000	0	770 000	460 000	0	460 000	970 000	0	970 000	260 000	0	260 000
45106	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000
45201	1 990	0	1 990	3 607	0	3 607	2 707	0	2 707	2 890	0	2 890
45203	0	0	0	23 750	0	23 750	10 150	0	10 150	13 600	0	13 600
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	20 000	9 819	29 819	0	845	845	0	91	91	20 000	10 573	30 573
45206	288 506	116 306	404 812	66 247	9 579	75 826	2 938	44 998	47 936	351 815	80 887	432 702
45207	2 397 802	65 459	2 463 261	167 001	5 635	172 636	183 062	605	183 667	2 381 741	70 489	2 452 230
45208	11 140	0	11 140	5 358	0	5 358	456	0	456	16 042	0	16 042
45502	3 400	0	3 400	1 050	0	1 050	3 950	0	3 950	500	0	500
45503	17 920	0	17 920	4 230	0	4 230	7 920	0	7 920	14 230	0	14 230
45504	8 650	0	8 650	2 470	0	2 470	1 180	0	1 180	9 940	0	9 940
45505	18 827	0	18 827	5 870	0	5 870	518	0	518	24 179	0	24 179
45506	11 750	1 725	13 475	640	149	789	474	16	490	11 916	1 858	13 774
45507	3 450	0	3 450	0	0	0	78	0	78	3 372	0	3 372
45815	805	4 830	5 635	1 308	410	1 718	482	43	525	1 631	5 197	6 828
45915	3	0	3	3	0	3	5	0	5	1	0	1
47423	24	0	24	3 286	13 696	16 982	3 282	13 696	16 978	28	0	28
47427	1 197	216	1 413	36 488	1 964	38 452	37 287	2 178	39 465	398	2	400
60302	821	0	821	109	0	109	107	0	107	823	0	823
60308	0	0	0	5 087	0	5 087	1 608	0	1 608	3 479	0	3 479
60310	57	0	57	49	0	49	53	0	53	53	0	53
60312	214	0	214	3 110	0	3 110	2 949	0	2 949	375	0	375
60323	52	1 371	1 423	0	115	115	0	12	12	52	1 474	1 526
60401	88 466	0	88 466	0	0	0	0	0	0	88 466	0	88 466
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	81	0	81	56	0	56	56	0	56	81	0	81
61008	13	0	13	232	0	232	231	0	231	14	0	14
61009	223	0	223	37	0	37	59	0	59	201	0	201
61403	5 006	0	5 006	0	0	0	134	0	134	4 872	0	4 872
70606	2 171 082	0	2 171 082	183 644	0	183 644	2 171 083	0	2 171 083	183 643	0	183 643
70608	313 018	0	313 018	37 791	0	37 791	313 018	0	313 018	37 791	0	37 791
70611	9 943	0	9 943	903	0	903	9 943	0	9 943	903	0	903
70706	0	0	0	2 171 354	0	2 171 354	290	0	290	2 171 064	0	2 171 064
70708	0	0	0	313 018	0	313 018	0	0	0	313 018	0	313 018
70711	0	0	0	9 943	0	9 943	0	0	0	9 943	0	9 943
Итого по активу (баланс)	7 475 993	438 289	7 914 282	50 197 614	549 073	50 746 687	50 164 525	508 850	50 673 375	7 509 082	478 512	7 987 594
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	0	0	0	293 080	0	293 080
30126	26 574	0	26 574	5	0	5	4	0	4	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30232	0	0	0	962	394	1 356	962	394	1 356	0	0	0
40701	69 507	0	69 507	63 293	0	63 293	68 209	0	68 209	74 423	0	74 423
40702	2 079 941	18 387	2 098 328	8 575 297	185 381	8 760 678	8 491 832	196 532	8 688 364	1 996 476	29 538	2 026 014
40703	54 205	13 104	67 309	34 915	136	35 051	6 152	1 143	7 295	25 442	14 111	39 553
40802	42 448	147	42 595	70 084	1	70 085	84 560	12	84 572	56 924	158	57 082
40807	946	13 637	14 583	2 596	3 497	6 093	3 386	1 515	4 901	1 736	11 655	13 391
40817	55 963	19 047	75 010	230 736	17 421	248 157	227 035	2 959	229 994	52 262	4 585	56 847
40820	96	174	270	398	1	399	440	14	454	138	187	325
40901	70 000	0	70 000	0	0	0	28 000	0	28 000	98 000	0	98 000
40905	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
40909	0	0	0	66	107	173	66	107	173	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	9 662	0	9 662	9 662	0	9 662	0	0	0
40912	0	0	0	111	377	488	111	377	488	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	100 000	0	100 000	869 000	0	869 000	769 000	0	769 000	0	0	0
42105	15 160	0	15 160	0	0	0	1 500	0	1 500	16 660	0	16 660
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42301	7 085	74 921	82 006	11 908	12 225	24 133	13 567	17 083	30 650	8 744	79 779	88 523
42303	16 000	0	16 000	16 042	0	16 042	42	0	42	0	0	0
42304	44 902	1 708	46 610	18 639	317	18 956	11 598	9 788	21 386	37 861	11 179	49 040
42305	139 564	12 489	152 053	28 874	2 787	31 661	18 762	2 718	21 480	129 452	12 420	141 872
42306	946 678	197 487	1 144 165	42 735	5 947	48 682	36 417	30 156	66 573	940 360	221 696	1 162 056
42307	188 913	51 559	240 472	4 987	421	5 408	12 156	4 494	16 650	196 082	55 632	251 714
42601	29	32	61	0	0	0	0	10	10	29	42	71
42605	1 042	0	1 042	1 054	0	1 054	612	0	612	600	0	600
42606	980	2 699	3 679	0	16	16	9	210	219	989	2 893	3 882
45115	1 150	0	1 150	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	1 150	0	1 150
45215	382 247	0	382 247	155 157	0	155 157	104 727	0	104 727	331 817	0	331 817
45515	38 730	0	38 730	23 487	0	23 487	12 633	0	12 633	27 876	0	27 876
45818	5 579	0	5 579	426	0	426	1 668	0	1 668	6 821	0	6 821
47411	15 230	1 508	16 738	11 931	1 263	13 194	11 931	1 306	13 237	15 230	1 551	16 781
47416	6 522	0	6 522	24 351	0	24 351	18 767	0	18 767	938	0	938
47422	0	0	0	95	0	95	104	0	104	9	0	9
47425	8 884	0	8 884	7 820	0	7 820	2 753	0	2 753	3 817	0	3 817
47426	255	0	255	1 266	0	1 266	1 370	0	1 370	359	0	359
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	651	0	651	2 924	0	2 924	5 882	0	5 882	3 609	0	3 609
60305	0	0	0	10 598	0	10 598	14 077	0	14 077	3 479	0	3 479
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	380	0	380	576	59	635	196	59	255	0	0	0
60322	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60324	1 423	0	1 423	0	0	0	103	0	103	1 526	0	1 526
60601	19 586	0	19 586	0	0	0	248	0	248	19 834	0	19 834
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	1 193	0	1 193	912	0	912	39	0	39	320	0	320
70601	2 212 185	0	2 212 185	2 212 185	0	2 212 185	256 839	0	256 839	256 839	0	256 839
70603	312 465	0	312 465	312 465	0	312 465	40 215	0	40 215	40 215	0	40 215
70701	0	0	0	0	0	0	2 212 186	0	2 212 186	2 212 186	0	2 212 186
70703	0	0	0	0	0	0	312 465	0	312 465	312 465	0	312 465
Итого по пассиву (баланс)	7 507 383	406 899	7 914 282	12 773 000	230 380	13 003 380	12 807 785	268 907	13 076 692	7 542 168	445 426	7 987 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	600 032	0	600 032	269	0	269	326	0	326	599 975	0	599 975
90902	152 918	0	152 918	2 412	0	2 412	2 054	0	2 054	153 276	0	153 276
90907	70 000	0	70 000	28 000	0	28 000	0	0	0	98 000	0	98 000
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	261 274	0	261 274	365	0	365	0	0	0	261 639	0	261 639
91604	946	5 230	6 176	1 868	545	2 413	1 943	69	2 012	871	5 706	6 577
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	232 480	0	232 480	22 481	0	22 481	35 981	0	35 981	218 980	0	218 980
Итого по активу (баланс)	1 378 969	5 230	1 384 199	55 395	545	55 940	40 305	69	40 374	1 394 059	5 706	1 399 765
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91312	41 840	105	41 945	7 293	1	7 294	8 685	9	8 694	43 232	113	43 345
91315	3 415	0	3 415	691	0	691	0	0	0	2 724	0	2 724
91317	174 531	0	174 531	27 505	0	27 505	13 296	0	13 296	160 322	0	160 322
91507	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0	12 589	0	12 589
99999	1 151 719	0	1 151 719	4 393	0	4 393	33 459	0	33 459	1 180 785	0	1 180 785
Итого по пассиву (баланс)	1 384 094	105	1 384 199	40 373	1	40 374	55 931	9	55 940	1 399 652	113	1 399 765

Страница была полезной?