Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 586	6 640	51 226	251 704	88 406	340 110	199 974	84 147	284 121	96 316	10 899	107 215
20209	0	0	0	88 300	0	88 300	88 300	0	88 300	0	0	0
30102	145 149	0	145 149	8 754 463	0	8 754 463	8 679 174	0	8 679 174	220 438	0	220 438
30110	16 090	36 211	52 301	8 131	49 352	57 483	9 318	68 180	77 498	14 903	17 383	32 286
30114	4 083	1 157 043	1 161 126	1 026	3 437 915	3 438 941	0	2 865 947	2 865 947	5 109	1 729 011	1 734 120
30202	64 118	0	64 118	5 916	0	5 916	0	0	0	70 034	0	70 034
30204	13 360	0	13 360	0	0	0	653	0	653	12 707	0	12 707
30233	35	98	133	7 805	2 710	10 515	7 791	2 689	10 480	49	119	168
30302	552	0	552	23	0	23	0	0	0	575	0	575
30306	265 235	0	265 235	98 710	0	98 710	56 013	0	56 013	307 932	0	307 932
30413	9 692	0	9 692	500 771	0	500 771	499 914	0	499 914	10 549	0	10 549
30424	4 783	0	4 783	494 418	0	494 418	493 804	0	493 804	5 397	0	5 397
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	2 615	2 615	27 093	919	28 012	27 093	24	27 117	0	3 510	3 510
44906	4 719	0	4 719	0	0	0	4 719	0	4 719	0	0	0
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45106	60 000	32 729	92 729	0	2 818	2 818	0	302	302	60 000	35 245	95 245
45107	223 960	0	223 960	0	0	0	5 100	0	5 100	218 860	0	218 860
45201	25 560	0	25 560	137 745	0	137 745	103 728	0	103 728	59 577	0	59 577
45204	242 074	0	242 074	273 936	0	273 936	51 340	0	51 340	464 670	0	464 670
45205	845 375	0	845 375	0	0	0	0	0	0	845 375	0	845 375
45206	1 202 500	0	1 202 500	64 000	0	64 000	353 174	0	353 174	913 326	0	913 326
45207	367 407	0	367 407	1 500	0	1 500	19 140	0	19 140	349 767	0	349 767
45208	134 461	0	134 461	0	0	0	4 265	0	4 265	130 196	0	130 196
45502	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45503	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	88 699	2 248	90 947	0	170	170	21 141	13	21 154	67 558	2 405	69 963
45506	600 497	72 443	672 940	18 000	6 010	24 010	60 067	3 778	63 845	558 430	74 675	633 105
45507	121 501	49 094	170 595	1 000	4 227	5 227	1 385	454	1 839	121 116	52 867	173 983
45509	2 797	706	3 503	1 245	376	1 621	3 228	383	3 611	814	699	1 513
45601	0	0	0	0	120 919	120 919	0	120 919	120 919	0	0	0
45705	1 000	4 497	5 497	0	340	340	0	27	27	1 000	4 810	5 810
45812	15 057	0	15 057	10 065	0	10 065	24	0	24	25 098	0	25 098
45815	18 506	0	18 506	45 484	0	45 484	0	0	0	63 990	0	63 990
45915	119	0	119	20	0	20	0	0	0	139	0	139
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	396 483	396 483	3 134 065	5 606 486	8 740 551	3 134 065	5 606 770	8 740 835	0	396 199	396 199
47408	0	0	0	28 451 138	29 010 196	57 461 334	28 451 138	29 010 196	57 461 334	0	0	0
47423	45	0	45	399	2 979	3 378	402	2 909	3 311	42	70	112
47427	0	9	9	4 789	11	4 800	4 773	9	4 782	16	11	27
50104	21 190	0	21 190	125 568	0	125 568	0	0	0	146 758	0	146 758
50106	768 543	0	768 543	36 206	0	36 206	3 963	0	3 963	800 786	0	800 786
50107	195 618	0	195 618	1 623	0	1 623	0	0	0	197 241	0	197 241
50110	0	186 883	186 883	0	52 086	52 086	0	1 512	1 512	0	237 457	237 457
50121	2 942	0	2 942	34	0	34	270	0	270	2 706	0	2 706
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	2 323	0	2 323	1 695	0	1 695	0	0	0	4 018	0	4 018
51505	6 558	0	6 558	33	0	33	0	0	0	6 591	0	6 591
52503	15 696	0	15 696	0	0	0	414	0	414	15 282	0	15 282
52601	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60302	617	0	617	75	0	75	203	0	203	489	0	489
60306	0	0	0	17	0	17	14	0	14	3	0	3
60308	493	561	1 054	61	48	109	51	5	56	503	604	1 107
60310	9	0	9	836	0	836	834	0	834	11	0	11
60312	1 321	0	1 321	6 268	0	6 268	4 562	0	4 562	3 027	0	3 027
60314	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	0	0	0	19 387	0	19 387
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61403	9 657	0	9 657	338	0	338	759	0	759	9 236	0	9 236
70606	1 846 332	0	1 846 332	280 116	0	280 116	1 846 350	0	1 846 350	280 098	0	280 098
70607	13 052	0	13 052	9 050	0	9 050	15 690	0	15 690	6 412	0	6 412
70608	545 197	0	545 197	82 208	0	82 208	545 197	0	545 197	82 208	0	82 208
70611	2 554	0	2 554	0	0	0	2 554	0	2 554	0	0	0
70706	0	0	0	1 848 247	0	1 848 247	380	0	380	1 847 867	0	1 847 867
70707	0	0	0	13 052	0	13 052	0	0	0	13 052	0	13 052
70708	0	0	0	545 197	0	545 197	0	0	0	545 197	0	545 197
70711	0	0	0	2 563	0	2 563	0	0	0	2 563	0	2 563
Итого по активу (баланс)	8 782 162	1 950 878	10 733 040	46 307 854	38 386 289	84 694 143	45 864 885	37 768 383	83 633 268	9 225 131	2 568 784	11 793 915
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	33	33	0	1	1	0	3	3	0	35	35
30111	19 733	0	19 733	68 372	0	68 372	56 719	0	56 719	8 080	0	8 080
30232	796	266	1 062	9 634	12 957	22 591	9 329	12 750	22 079	491	59	550
30301	552	0	552	0	0	0	23	0	23	575	0	575
30305	265 235	0	265 235	76 013	0	76 013	118 710	0	118 710	307 932	0	307 932
31402	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31403	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40602	132	0	132	5 070	0	5 070	5 202	0	5 202	264	0	264
40701	5 230	196	5 426	19 829	1 547	21 376	16 038	1 687	17 725	1 439	336	1 775
40702	1 488 293	34 693	1 522 986	6 545 410	37 079	6 582 489	7 285 099	37 532	7 322 631	2 227 982	35 146	2 263 128
40703	2 948	0	2 948	2 204	0	2 204	1 517	0	1 517	2 261	0	2 261
40802	21 958	805	22 763	35 241	416	35 657	25 967	912	26 879	12 684	1 301	13 985
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	22 810	170 913	193 723	1 383	2 178	3 561	1 255	14 080	15 335	22 682	182 815	205 497
40817	145 029	74 186	219 215	361 354	74 573	435 927	333 054	79 288	412 342	116 729	78 901	195 630
40820	7 136	163 771	170 907	12 671	8 541	21 212	11 789	23 385	35 174	6 254	178 615	184 869
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	0	0	0
40912	0	0	0	8	581	589	8	581	589	0	0	0
42005	3 500	36 002	39 502	0	348	348	0	6 862	6 862	3 500	42 516	46 016
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
42103	20 000	3 829	23 829	20 000	35	20 035	0	330	330	0	4 124	4 124
42104	543 600	0	543 600	140 000	0	140 000	0	0	0	403 600	0	403 600
42105	35 386	0	35 386	0	0	0	0	0	0	35 386	0	35 386
42106	353 500	0	353 500	0	0	0	0	0	0	353 500	0	353 500
42301	587	1 572	2 159	224	13	237	206	132	338	569	1 691	2 260
42304	2 561	0	2 561	2 600	0	2 600	400	0	400	361	0	361
42305	45 141	0	45 141	17 000	0	17 000	15 180	0	15 180	43 321	0	43 321
42306	2 814 234	258 766	3 073 000	93 261	2 642	95 903	125 795	33 849	159 644	2 846 768	289 973	3 136 741
42309	160	0	160	0	0	0	8	0	8	168	0	168
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	24 057	21 208	45 265	2 403	129	2 532	1 051	1 618	2 669	22 705	22 697	45 402
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	20 972	0	20 972	472	0	472	0	0	0	20 500	0	20 500
45115	8 767	0	8 767	219	0	219	25	0	25	8 573	0	8 573
45215	107 267	0	107 267	26 760	0	26 760	22 470	0	22 470	102 977	0	102 977
45515	53 160	0	53 160	18 675	0	18 675	6 889	0	6 889	41 374	0	41 374
45615	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
45715	1 189	0	1 189	0	0	0	273	0	273	1 462	0	1 462
45818	32 171	0	32 171	12	0	12	19 236	0	19 236	51 395	0	51 395
45918	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
47403	0	0	0	155 676	0	155 676	155 676	0	155 676	0	0	0
47407	0	0	0	29 095 631	28 375 167	57 470 798	29 095 631	28 375 167	57 470 798	0	0	0
47411	68	0	68	0	0	0	7	0	7	75	0	75
47416	654	0	654	6 813	0	6 813	6 579	0	6 579	420	0	420
47422	76	0	76	7	23	30	7	23	30	76	0	76
47425	27 371	0	27 371	24 794	0	24 794	14 436	0	14 436	17 013	0	17 013
47426	25 261	9	25 270	6 711	0	6 711	12 762	209	12 971	31 312	218	31 530
50120	16 430	0	16 430	2 532	0	2 532	6 448	0	6 448	20 346	0	20 346
51510	1 377	0	1 377	0	0	0	7	0	7	1 384	0	1 384
52306	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
60301	149	0	149	3 329	0	3 329	3 252	0	3 252	72	0	72
60305	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	77	0	77	1 119	0	1 119	1 121	0	1 121	79	0	79
60313	5 590	0	5 590	2 782	372	3 154	1 363	372	1 735	4 171	0	4 171
60322	0	0	0	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	0	0	0
60324	988	0	988	0	0	0	41	0	41	1 029	0	1 029
60348	18 552	0	18 552	0	0	0	0	0	0	18 552	0	18 552
60601	8 547	0	8 547	0	0	0	182	0	182	8 729	0	8 729
60903	88	0	88	0	0	0	6	0	6	94	0	94
61304	230	0	230	52	0	52	128	0	128	306	0	306
70601	1 846 692	0	1 846 692	1 846 692	0	1 846 692	194 535	0	194 535	194 535	0	194 535
70602	6 788	0	6 788	7 370	0	7 370	4 538	0	4 538	3 956	0	3 956
70603	593 167	0	593 167	593 167	0	593 167	203 736	0	203 736	203 736	0	203 736
70613	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
70701	0	0	0	0	0	0	1 847 432	0	1 847 432	1 847 432	0	1 847 432
70702	0	0	0	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788
70703	0	0	0	0	0	0	593 167	0	593 167	593 167	0	593 167
Итого по пассиву (баланс)	9 966 790	766 250	10 733 040	39 306 677	28 516 672	67 823 349	40 295 374	28 588 850	68 884 224	10 955 487	838 428	11 793 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
90901	870	0	870	1 056	0	1 056	1 528	0	1 528	398	0	398
90902	220 118	0	220 118	961	0	961	513	0	513	220 566	0	220 566
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 264 656	372 066	9 636 722	504 979	32 034	537 013	1 048 728	3 437	1 052 165	8 720 907	400 663	9 121 570
91604	4 863	2	4 865	884	6	890	30	5	35	5 717	3	5 720
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	1	0	1	0	0	0	28 396	0	28 396
91803	260	14	274	1	1	2	0	0	0	261	15	276
99998	3 773 785	0	3 773 785	195 936	0	195 936	438 021	0	438 021	3 531 700	0	3 531 700
Итого по активу (баланс)	13 378 591	372 082	13 750 673	703 818	32 041	735 859	1 488 820	3 442	1 492 262	12 593 589	400 681	12 994 270
Пассив
91003	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
91311	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
91312	2 896 230	0	2 896 230	0	0	0	2	0	2	2 896 232	0	2 896 232
91315	16 287	0	16 287	7 530	0	7 530	0	0	0	8 757	0	8 757
91316	129 087	0	129 087	119 197	0	119 197	0	0	0	9 890	0	9 890
91317	615 561	3 303	618 864	305 627	405	306 032	189 981	691	190 672	499 915	3 589	503 504
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	9 976 888	0	9 976 888	1 054 238	0	1 054 238	539 920	0	539 920	9 462 570	0	9 462 570
Итого по пассиву (баланс)	13 747 370	3 303	13 750 673	1 491 855	405	1 492 260	735 166	691	735 857	12 990 681	3 589	12 994 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 183 398	1 034	1 184 432	0	4	4	1 183 398	1 038	1 184 436	0	0	0
93501	0	0	0	0	35 441	35 441	0	35 441	35 441	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 501	35 501	0	35 501	35 501	0	0	0
93801	3 141	0	3 141	0	0	0	3 141	0	3 141	0	0	0
93901	0	0	0	29 993 516	554 352	30 547 868	27 924 826	197 094	28 121 920	2 068 690	357 258	2 425 948
99996	0	0	0	30 630 410	0	30 630 410	28 188 657	0	28 188 657	2 441 753	0	2 441 753
Итого по активу (баланс)	1 186 539	1 034	1 187 573	60 623 926	625 298	61 249 224	57 300 022	269 074	57 569 096	4 510 443	357 258	4 867 701
Пассив
96001	1 038	1 186 368	1 187 406	1 038	1 186 540	1 187 578	0	172	172	0	0	0
96301	0	0	0	0	35 366	35 366	0	35 366	35 366	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 366	35 366	0	35 366	35 366	0	0	0
96801	167	0	167	172	0	172	5	0	5	0	0	0
96901	0	0	0	197 565	27 955 726	28 153 291	551 541	30 043 503	30 595 044	353 976	2 087 777	2 441 753
99997	0	0	0	28 157 421	0	28 157 421	30 583 369	0	30 583 369	2 425 948	0	2 425 948
Итого по пассиву (баланс)	1 205	1 186 368	1 187 573	28 356 196	29 212 998	57 569 194	31 134 915	30 114 407	61 249 322	2 779 924	2 087 777	4 867 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 027 573,0000	0	0	151 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 178 573,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 027 574,0000	0	0	151 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 178 574,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 002 564,0000	0	0	0,0000	0	0	151 000,0000	0	0	1 153 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 027 574,0000	0	0	0,0000	0	0	151 000,0000	0	0	1 178 574,0000

Страница была полезной?