Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 162	15 922	58 084	570 029	161 196	731 225	557 248	162 088	719 336	54 943	15 030	69 973
20209	0	0	0	398 876	158 694	557 570	398 876	158 694	557 570	0	0	0
30102	11 184	0	11 184	13 332 719	0	13 332 719	13 343 341	0	13 343 341	562	0	562
30110	336 645	28 421	365 066	1 330 130	75 913	1 406 043	1 652 399	3 064	1 655 463	14 376	101 270	115 646
30114	0	475 577	475 577	0	1 385 992	1 385 992	0	1 322 678	1 322 678	0	538 891	538 891
30202	67 837	0	67 837	1 412	0	1 412	0	0	0	69 249	0	69 249
30204	14 411	0	14 411	666	0	666	0	0	0	15 077	0	15 077
30215	900	1 669	2 569	0	145	145	0	16	16	900	1 798	2 698
30221	0	0	0	2 979 500	67 816	3 047 316	2 979 500	67 816	3 047 316	0	0	0
30233	0	0	0	501	243	744	449	243	692	52	0	52
30424	9 988	0	9 988	369 137	0	369 137	376 640	0	376 640	2 485	0	2 485
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	170	0	170	451	0	451	1	0	1	620	0	620
31902	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
45201	12 092	0	12 092	57 677	0	57 677	59 196	0	59 196	10 573	0	10 573
45203	265 000	0	265 000	211 239	0	211 239	265 000	0	265 000	211 239	0	211 239
45204	46 710	0	46 710	12 030	0	12 030	33 570	0	33 570	25 170	0	25 170
45205	421 651	0	421 651	219 826	0	219 826	212 226	0	212 226	429 251	0	429 251
45206	750 186	0	750 186	24 617	0	24 617	127 616	0	127 616	647 187	0	647 187
45207	853 224	0	853 224	25 000	0	25 000	1 100	0	1 100	877 124	0	877 124
45502	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45503	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45504	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
45505	71 253	0	71 253	140	0	140	47	0	47	71 346	0	71 346
45506	95 530	0	95 530	1 201	0	1 201	948	0	948	95 783	0	95 783
45507	145 482	0	145 482	0	0	0	897	0	897	144 585	0	144 585
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 794	8 794	7 529 054	7 868 518	15 397 572	7 529 054	7 867 858	15 396 912	0	9 454	9 454
47408	0	0	0	250 506	70 280	320 786	250 506	70 280	320 786	0	0	0
47423	482	0	482	99	35 115	35 214	98	35 115	35 213	483	0	483
47427	10 791	0	10 791	29 777	0	29 777	30 822	0	30 822	9 746	0	9 746
50104	12 989	0	12 989	28	0	28	0	0	0	13 017	0	13 017
50106	20 837	0	20 837	160	0	160	842	0	842	20 155	0	20 155
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	20 007	12 875	32 882	984	3 476	4 460	5 226	972	6 198	15 765	15 379	31 144
60302	1 814	0	1 814	8 730	0	8 730	78	0	78	10 466	0	10 466
60306	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
60308	0	0	0	1 064	0	1 064	543	0	543	521	0	521
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	1 393	0	1 393	6 838	0	6 838	4 674	0	4 674	3 557	0	3 557
60314	0	0	0	0	390	390	0	130	130	0	260	260
60323	0	0	0	34	0	34	2	0	2	32	0	32
60401	64 402	0	64 402	0	0	0	0	0	0	64 402	0	64 402
61002	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
61008	222	0	222	464	0	464	491	0	491	195	0	195
61009	16	0	16	63	0	63	63	0	63	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 443	0	2 443	55	0	55	243	0	243	2 255	0	2 255
70606	1 408 168	0	1 408 168	122 051	0	122 051	1 408 168	0	1 408 168	122 051	0	122 051
70607	2 226	0	2 226	30	0	30	2 226	0	2 226	30	0	30
70608	216 586	0	216 586	41 182	0	41 182	216 586	0	216 586	41 182	0	41 182
70611	21 182	0	21 182	0	0	0	21 182	0	21 182	0	0	0
70706	0	0	0	1 408 942	0	1 408 942	0	0	0	1 408 942	0	1 408 942
70707	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226
70708	0	0	0	216 586	0	216 586	0	0	0	216 586	0	216 586
70711	0	0	0	21 182	0	21 182	8 652	0	8 652	12 530	0	12 530
Итого по активу (баланс)	5 107 103	545 876	5 652 979	31 175 883	9 828 004	41 003 887	31 519 166	9 688 978	41 208 144	4 763 820	684 902	5 448 722
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 758	0	474 758	0	0	0	0	0	0	474 758	0	474 758
30109	209 860	27 779	237 639	60 002	77 312	137 314	161 000	69 446	230 446	310 858	19 913	330 771
30126	16	0	16	5	0	5	8	0	8	19	0	19
30232	10	119	129	2 747	2 590	5 337	2 737	2 650	5 387	0	179	179
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40502	4 381	0	4 381	9 505	0	9 505	8 679	0	8 679	3 555	0	3 555
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	24 317	0	24 317	23 409	0	23 409	3 385	0	3 385	4 293	0	4 293
40702	1 833 111	36 035	1 869 146	13 412 338	368 481	13 780 819	12 980 740	348 334	13 329 074	1 401 513	15 888	1 417 401
40703	12 940	1	12 941	28 235	0	28 235	27 822	1	27 823	12 527	2	12 529
40802	18 609	0	18 609	73 556	0	73 556	74 672	0	74 672	19 725	0	19 725
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 354	21	1 375	11 852	7 491	19 343	12 513	7 492	20 005	2 015	22	2 037
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	4 328	0	4 328	20 669	0	20 669	18 262	0	18 262	1 921	0	1 921
40905	0	0	0	8 125	0	8 125	8 125	0	8 125	0	0	0
40909	0	0	0	329	344	673	329	344	673	0	0	0
40910	0	0	0	45	51	96	45	51	96	0	0	0
40911	0	0	0	93 748	0	93 748	93 907	0	93 907	159	0	159
40912	0	0	0	168	2 640	2 808	168	2 664	2 832	0	24	24
40913	0	0	0	845	793	1 638	845	793	1 638	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	33 008	78 550	111 558	0	81 118	81 118	0	2 568	2 568	33 008	0	33 008
42105	0	101 461	101 461	0	937	937	700	8 735	9 435	700	109 259	109 959
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	211	604	0	2	2	0	19	19	393	228	621
42601	84	44	128	0	0	0	0	4	4	84	48	132
45215	223 739	0	223 739	34 063	0	34 063	19 973	0	19 973	209 649	0	209 649
45515	81 345	0	81 345	11 811	0	11 811	6 306	0	6 306	75 840	0	75 840
45818	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 862 576	7 539 430	15 402 006	7 862 576	7 539 430	15 402 006	0	0	0
47407	0	0	0	70 252	250 120	320 372	70 252	250 120	320 372	0	0	0
47416	895	0	895	10 948	569	11 517	10 592	569	11 161	539	0	539
47422	79	0	79	7	35 102	35 109	11	35 102	35 113	83	0	83
47425	24 572	0	24 572	22 418	0	22 418	36 087	0	36 087	38 241	0	38 241
47426	4	0	4	62	0	62	58	0	58	0	0	0
50120	2 182	0	2 182	119	0	119	61	0	61	2 124	0	2 124
52301	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
52303	0	0	0	45 171	0	45 171	59 555	0	59 555	14 384	0	14 384
52304	126 837	0	126 837	70 000	0	70 000	26 009	87 090	113 099	82 846	87 090	169 936
52305	200 427	0	200 427	427	0	427	0	0	0	200 000	0	200 000
52306	20 886	167 846	188 732	0	1 017	1 017	0	12 682	12 682	20 886	179 511	200 397
52406	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
60301	1 129	0	1 129	4 140	0	4 140	3 524	0	3 524	513	0	513
60305	0	0	0	7 983	0	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	3	0	3	767	0	767	764	0	764	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	25 632	0	25 632	0	0	0	636	0	636	26 268	0	26 268
61304	18 357	0	18 357	4 115	0	4 115	8 945	0	8 945	23 187	0	23 187
70601	1 481 616	0	1 481 616	1 481 616	0	1 481 616	122 930	0	122 930	122 930	0	122 930
70602	198	0	198	230	0	230	124	0	124	92	0	92
70603	216 647	0	216 647	218 396	0	218 396	72 111	0	72 111	70 362	0	70 362
70701	0	0	0	0	0	0	1 481 864	0	1 481 864	1 481 864	0	1 481 864
70702	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
70703	0	0	0	248	0	248	216 647	0	216 647	216 399	0	216 399
Итого по пассиву (баланс)	5 240 910	412 069	5 652 979	23 651 512	8 368 005	32 019 517	23 447 158	8 368 102	31 815 260	5 036 556	412 166	5 448 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	115 171	0	115 171	115 171	0	115 171	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 936	167 846	174 782	0	4 237	4 237	0	172 083	172 083	6 936	0	6 936
90901	4 747	0	4 747	2 562	0	2 562	4 012	0	4 012	3 297	0	3 297
90902	946 682	0	946 682	1 431	0	1 431	1 724	0	1 724	946 389	0	946 389
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 837 209	0	5 837 209	137 745	0	137 745	574 253	0	574 253	5 400 701	0	5 400 701
91604	245	0	245	691	0	691	691	0	691	245	0	245
99998	2 040 717	0	2 040 717	813 662	0	813 662	827 389	0	827 389	2 026 990	0	2 026 990
Итого по активу (баланс)	8 836 543	167 846	9 004 389	1 071 262	4 237	1 075 499	1 523 240	172 083	1 695 323	8 384 565	0	8 384 565
Пассив
91003	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
91004	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91311	0	152 898	152 898	0	926	926	0	96 139	96 139	0	248 111	248 111
91312	1 299 276	180 010	1 479 286	51 636	80 801	132 437	7 334	10 050	17 384	1 254 974	109 259	1 364 233
91315	155 065	0	155 065	0	0	0	0	0	0	155 065	0	155 065
91316	27 661	0	27 661	60 787	0	60 787	120 000	0	120 000	86 874	0	86 874
91317	203 413	0	203 413	631 161	0	631 161	578 061	0	578 061	150 313	0	150 313
91507	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 963 672	0	6 963 672	867 933	0	867 933	261 836	0	261 836	6 357 575	0	6 357 575
Итого по пассиву (баланс)	8 671 481	332 908	9 004 389	1 613 595	81 727	1 695 322	969 309	106 189	1 075 498	8 027 195	357 370	8 384 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	143 671	0	143 671	0	0	0	143 671	0	143 671	0	0	0
93901	0	0	0	7 753 883	8 444	7 762 327	7 482 423	8 444	7 490 867	271 460	0	271 460
99996	0	0	0	7 774 451	0	7 774 451	7 499 760	0	7 499 760	274 691	0	274 691
Итого по активу (баланс)	143 671	0	143 671	15 528 334	8 444	15 536 778	15 125 854	8 444	15 134 298	546 151	0	546 151
Пассив
96001	0	143 157	143 157	0	143 157	143 157	0	0	0	0	0	0
96801	514	0	514	514	0	514	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	8 449	7 491 311	7 499 760	8 449	7 766 002	7 774 451	0	274 691	274 691
99997	0	0	0	7 490 867	0	7 490 867	7 762 327	0	7 762 327	271 460	0	271 460
Итого по пассиву (баланс)	514	143 157	143 671	7 499 830	7 634 468	15 134 298	7 770 776	7 766 002	15 536 778	271 460	274 691	546 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	431,0000	0	0	34 569,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000,0000	0	0	5,0000	0	0	431,0000	0	0	34 574,0000
Пассив
98050	0	0	35 000,0000	0	0	431,0000	0	0	0,0000	0	0	34 569,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000,0000	0	0	431,0000	0	0	5,0000	0	0	34 574,0000

Страница была полезной?