Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	196	0	196	268	0	268	292	0	292	172	0	172
20202	5 530	0	5 530	13 273	0	13 273	11 908	0	11 908	6 895	0	6 895
20209	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
30102	28 858	0	28 858	127 410	0	127 410	138 550	0	138 550	17 718	0	17 718
30110	29	13	42	1 317 572	2 188	1 319 760	1 317 339	2 183	1 319 522	262	18	280
30202	1 529	0	1 529	0	0	0	613	0	613	916	0	916
30204	56	0	56	0	0	0	54	0	54	2	0	2
30302	0	0	0	1 525	0	1 525	1 030	0	1 030	495	0	495
30306	0	0	0	14 507	0	14 507	368	0	368	14 139	0	14 139
30602	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
31901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	0	0	0	366 000	0	366 000	271 000	0	271 000	95 000	0	95 000
32004	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	1 403	1 403	0	90	90	0	271	271	0	1 222	1 222
45206	46 900	0	46 900	0	0	0	0	0	0	46 900	0	46 900
45207	110 000	0	110 000	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	122 000	0	122 000
45208	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	152	0	152	6 848	0	6 848
45505	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45506	26 170	0	26 170	0	0	0	195	0	195	25 975	0	25 975
45507	19 403	0	19 403	0	0	0	25	0	25	19 378	0	19 378
45915	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
47408	0	0	0	0	2 187	2 187	0	2 187	2 187	0	0	0
47423	121	0	121	63	0	63	62	0	62	122	0	122
47427	35	0	35	3 766	0	3 766	3 780	0	3 780	21	0	21
50207	41 128	0	41 128	416	0	416	1 222	0	1 222	40 322	0	40 322
60302	22	0	22	656	0	656	36	0	36	642	0	642
60306	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	20	0	20	888	0	888	868	0	868	40	0	40
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61008	1	0	1	9	0	9	8	0	8	2	0	2
61009	22	0	22	24	0	24	24	0	24	22	0	22
61403	967	0	967	367	0	367	70	0	70	1 264	0	1 264
70606	114 070	0	114 070	12 301	0	12 301	114 069	0	114 069	12 302	0	12 302
70607	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70608	3 094	0	3 094	7	0	7	3 094	0	3 094	7	0	7
70611	5 607	0	5 607	0	0	0	5 607	0	5 607	0	0	0
70706	0	0	0	114 865	0	114 865	107	0	107	114 758	0	114 758
70707	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70708	0	0	0	3 094	0	3 094	0	0	0	3 094	0	3 094
70711	0	0	0	5 606	0	5 606	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	568 027	1 416	569 443	2 927 725	4 465	2 932 190	2 858 454	4 641	2 863 095	637 298	1 240	638 538
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	0	0	0	15 009	0	15 009	15 009	0	15 009	0	0	0
30301	0	0	0	1 030	0	1 030	1 525	0	1 525	495	0	495
30305	0	0	0	368	0	368	14 507	0	14 507	14 139	0	14 139
40702	34 610	0	34 610	89 875	2 180	92 055	117 903	2 180	120 083	62 638	0	62 638
40703	1 787	0	1 787	200	0	200	7 152	0	7 152	8 739	0	8 739
40802	1 018	0	1 018	1 760	0	1 760	2 015	0	2 015	1 273	0	1 273
40817	2 234	0	2 234	2 532	0	2 532	2 506	0	2 506	2 208	0	2 208
40911	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
42301	1 509	0	1 509	0	0	0	65	0	65	1 574	0	1 574
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
42306	57 090	0	57 090	3 958	0	3 958	8 390	0	8 390	61 522	0	61 522
45215	60 073	0	60 073	7 704	0	7 704	8 904	0	8 904	61 273	0	61 273
45415	1 470	0	1 470	32	0	32	0	0	0	1 438	0	1 438
45515	9 291	0	9 291	25	0	25	0	0	0	9 266	0	9 266
45918	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47405	0	0	0	2 193	2 180	4 373	2 193	2 180	4 373	0	0	0
47407	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
47411	1 395	0	1 395	688	0	688	1 063	0	1 063	1 770	0	1 770
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50220	196	0	196	292	0	292	268	0	268	172	0	172
60301	24	0	24	696	0	696	1 262	0	1 262	590	0	590
60305	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60601	1 633	0	1 633	0	0	0	47	0	47	1 680	0	1 680
70601	136 400	0	136 400	136 400	0	136 400	12 429	0	12 429	12 429	0	12 429
70602	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70603	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	91	0	91	91	0	91
70701	0	0	0	0	0	0	136 399	0	136 399	136 399	0	136 399
70702	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
70703	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199
Итого по пассиву (баланс)	569 443	0	569 443	270 499	4 360	274 859	339 594	4 360	343 954	638 538	0	638 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 632	0	39 632	44	0	44	11	0	11	39 665	0	39 665
90902	267 086	0	267 086	76	0	76	1	0	1	267 161	0	267 161
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	23 283	0	23 283	0	0	0	0	0	0	23 283	0	23 283
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	564 546	0	564 546	53 731	0	53 731	43 324	0	43 324	574 953	0	574 953
Итого по активу (баланс)	894 597	0	894 597	53 851	0	53 851	43 336	0	43 336	905 112	0	905 112
Пассив
91312	533 330	0	533 330	28 324	0	28 324	38 731	0	38 731	543 737	0	543 737
91317	4 100	0	4 100	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	4 100	0	4 100
91507	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
99999	330 051	0	330 051	12	0	12	120	0	120	330 159	0	330 159
Итого по пассиву (баланс)	894 597	0	894 597	43 336	0	43 336	53 851	0	53 851	905 112	0	905 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?