Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	440 033	0	440 033	272 098	0	272 098	98 998	0	98 998	613 133	0	613 133
20202	322 236	112 470	434 706	8 104 519	6 034 557	14 139 076	8 047 259	5 799 366	13 846 625	379 496	347 661	727 157
20208	152 577	11 798	164 375	386 893	28 447	415 340	436 972	27 609	464 581	102 498	12 636	115 134
20209	6 100	3 609	9 709	5 545 646	1 542 231	7 087 877	5 533 461	1 535 175	7 068 636	18 285	10 665	28 950
30102	2 529 973	0	2 529 973	67 711 494	0	67 711 494	68 778 579	0	68 778 579	1 462 888	0	1 462 888
30110	277 863	57 573	335 436	770 386	445 465	1 215 851	976 382	131 712	1 108 094	71 867	371 326	443 193
30114	0	593 608	593 608	0	47 616 071	47 616 071	0	46 735 829	46 735 829	0	1 473 850	1 473 850
30202	326 556	0	326 556	0	0	0	94 871	0	94 871	231 685	0	231 685
30204	163 460	0	163 460	0	0	0	51 320	0	51 320	112 140	0	112 140
30215	600	1 718	2 318	0	148	148	0	16	16	600	1 850	2 450
30233	194 016	8 308	202 324	802 603	150 643	953 246	932 339	157 777	1 090 116	64 280	1 174	65 454
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	442 531	2 106 895	2 549 426	174 386	327 052	501 438	0	18 306	18 306	616 917	2 415 641	3 032 558
30306	1 495 272	2 768 569	4 263 841	4 158 404	572 490	4 730 894	3 544 924	24 048	3 568 972	2 108 752	3 317 011	5 425 763
30413	7	0	7	2 320 806	0	2 320 806	2 320 804	0	2 320 804	9	0	9
30424	79 176	0	79 176	4 204 670	0	4 204 670	4 219 953	0	4 219 953	63 893	0	63 893
30425	10 000	2 618	12 618	0	226	226	0	24	24	10 000	2 820	12 820
30602	0	198 726	198 726	0	20 008	20 008	0	4 734	4 734	0	214 000	214 000
32002	0	0	0	2 354 000	0	2 354 000	2 354 000	0	2 354 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000	944 000	0	944 000	528 000	0	528 000
32004	50 000	1 636	51 636	0	0	0	50 000	1 636	51 636	0	0	0
32102	0	0	0	400	20 349	20 749	400	20 349	20 749	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 851	20 851	0	10 278	10 278	0	10 573	10 573
32107	0	170 192	170 192	0	14 653	14 653	0	1 572	1 572	0	183 273	183 273
32110	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
32201	0	157	157	8 144	0	8 144	8 144	0	8 144	0	157	157
32204	299 940	0	299 940	3 053	0	3 053	302 993	0	302 993	0	0	0
32309	0	6 546	6 546	0	564	564	0	61	61	0	7 049	7 049
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 740 540	0	2 740 540	186 845	0	186 845	256 487	0	256 487	2 670 898	0	2 670 898
45103	2 700 000	0	2 700 000	3 500 000	0	3 500 000	2 700 000	0	2 700 000	3 500 000	0	3 500 000
45104	842 500	0	842 500	0	0	0	842 500	0	842 500	0	0	0
45106	120 000	0	120 000	1 172 500	0	1 172 500	0	0	0	1 292 500	0	1 292 500
45107	770 723	9 798	780 521	0	741	741	485 811	688	486 499	284 912	9 851	294 763
45108	545 051	0	545 051	0	0	0	1 679	0	1 679	543 372	0	543 372
45201	232 665	0	232 665	381 620	0	381 620	355 821	0	355 821	258 464	0	258 464
45203	1 516 045	0	1 516 045	2 427 708	0	2 427 708	1 516 538	0	1 516 538	2 427 215	0	2 427 215
45204	1 337 418	4 497	1 341 915	69 048	339	69 387	1 001 377	26	1 001 403	405 089	4 810	409 899
45205	1 937 475	44 908	1 982 383	885 678	2 933	888 611	141 802	7 507	149 309	2 681 351	40 334	2 721 685
45206	18 678 085	0	18 678 085	5 404 969	0	5 404 969	5 219 182	0	5 219 182	18 863 872	0	18 863 872
45207	1 956 601	0	1 956 601	516	0	516	4 872	0	4 872	1 952 245	0	1 952 245
45208	5 706 598	0	5 706 598	0	0	0	36 555	0	36 555	5 670 043	0	5 670 043
45401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45407	493	0	493	0	0	0	19	0	19	474	0	474
45503	48 850	0	48 850	0	0	0	48 850	0	48 850	0	0	0
45504	250	0	250	345	0	345	106	0	106	489	0	489
45505	13 517	56 680	70 197	25 450	4 105	29 555	16 978	12 024	29 002	21 989	48 761	70 750
45506	248 580	30 220	278 800	15 038	2 283	17 321	15 876	183	16 059	247 742	32 320	280 062
45507	1 302 137	408 146	1 710 283	33 303	42 027	75 330	33 282	14 065	47 347	1 302 158	436 108	1 738 266
45509	148 064	20 412	168 476	93 223	24 454	117 677	81 904	16 922	98 826	159 383	27 944	187 327
45510	1 359	0	1 359	26 217	0	26 217	25 922	0	25 922	1 654	0	1 654
45606	0	17 991	17 991	0	1 359	1 359	0	109	109	0	19 241	19 241
45705	421	57 195	57 616	800	4 065	4 865	421	3 821	4 242	800	57 439	58 239
45706	0	2 368	2 368	0	203	203	0	37	37	0	2 534	2 534
45708	91	20	111	176	26	202	125	23	148	142	23	165
45812	446 711	217 124	663 835	47 949	18 555	66 504	25 171	2 163	27 334	469 489	233 516	703 005
45815	8 691	5 073	13 764	5 951	929	6 880	3 055	221	3 276	11 587	5 781	17 368
45816	0	40 225	40 225	0	3 463	3 463	0	371	371	0	43 317	43 317
45912	70 506	3 096	73 602	6 587	256	6 843	6 076	225	6 301	71 017	3 127	74 144
45915	3 308	55	3 363	2 659	95	2 754	2 016	39	2 055	3 951	111	4 062
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47102	302 993	0	302 993	305 085	0	305 085	608 078	0	608 078	0	0	0
47105	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47106	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
47107	12 608	0	12 608	0	0	0	0	0	0	12 608	0	12 608
47404	44 778	23 163	67 941	82 993 154	40 781 415	123 774 569	82 889 620	40 779 636	123 669 256	148 312	24 942	173 254
47406	0	0	0	0	3 626	3 626	0	3 626	3 626	0	0	0
47408	0	0	0	498 492 467	847 706 704	1 346 199 171	498 492 467	847 706 704	1 346 199 171	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
47423	218 336	103 502	321 838	43 846	1 770 479	1 814 325	28 239	1 762 921	1 791 160	233 943	111 060	345 003
47427	899 217	15 283	914 500	462 108	8 661	470 769	450 703	5 488	456 191	910 622	18 456	929 078
47431	0	38 795	38 795	0	6 049	6 049	0	1 212	1 212	0	43 632	43 632
47803	525 497	0	525 497	25 814	0	25 814	100 622	0	100 622	450 689	0	450 689
50205	0	1 557 469	1 557 469	34 604 196	15 724 574	50 328 770	34 363 405	15 899 914	50 263 319	240 791	1 382 129	1 622 920
50207	206 975	0	206 975	7 857 297	0	7 857 297	7 686 294	0	7 686 294	377 978	0	377 978
50208	170 275	0	170 275	2 034 119	0	2 034 119	2 185 104	0	2 185 104	19 290	0	19 290
50209	0	2 454 991	2 454 991	0	212 125	212 125	0	23 887	23 887	0	2 643 229	2 643 229
50211	0	38	38	0	2 316 079	2 316 079	0	2 315 666	2 315 666	0	451	451
50218	5 393 234	2 760 235	8 153 469	43 513 404	18 449 985	61 963 389	42 984 891	17 919 740	60 904 631	5 921 747	3 290 480	9 212 227
50221	25 645	0	25 645	29 091	0	29 091	39 974	0	39 974	14 762	0	14 762
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	82 716	0	82 716	28 872	0	28 872	19 248	0	19 248	92 340	0	92 340
50706	3 166 249	0	3 166 249	313 570	0	313 570	211 499	0	211 499	3 268 320	0	3 268 320
50707	0	19 857	19 857	0	1 500	1 500	0	120	120	0	21 237	21 237
50708	0	44 021	44 021	0	3 326	3 326	0	267	267	0	47 080	47 080
50718	112 035	0	112 035	230 747	0	230 747	342 442	0	342 442	340	0	340
50721	83	0	83	80	0	80	99	0	99	64	0	64
51404	50 421	0	50 421	814	0	814	0	0	0	51 235	0	51 235
51405	709 264	0	709 264	5 362	0	5 362	0	0	0	714 626	0	714 626
52503	108 837	101	108 938	8 802	2	8 804	36 290	103	36 393	81 349	0	81 349
60204	0	1 660	1 660	0	126	126	0	10	10	0	1 776	1 776
60302	596	0	596	783	0	783	70	0	70	1 309	0	1 309
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	13 702	27	13 729	13 697	0	13 697	5	27	32
60310	386	0	386	6 081	0	6 081	6 064	0	6 064	403	0	403
60312	24 711	0	24 711	58 218	108	58 326	49 043	108	49 151	33 886	0	33 886
60314	3	6	9	2 793	5 872	8 665	998	1 996	2 994	1 798	3 882	5 680
60323	53 717	3	53 720	7 501	0	7 501	7 407	0	7 407	53 811	3	53 814
60401	391 687	0	391 687	0	0	0	0	0	0	391 687	0	391 687
60701	2 142	0	2 142	102	0	102	0	0	0	2 244	0	2 244
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	2 399	0	2 399	160	0	160	49	0	49	2 510	0	2 510
61008	2 944	0	2 944	1 278	0	1 278	1 352	0	1 352	2 870	0	2 870
61009	8	0	8	510	0	510	493	0	493	25	0	25
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61210	0	0	0	762 644	0	762 644	762 644	0	762 644	0	0	0
61212	0	0	0	105 447	0	105 447	105 447	0	105 447	0	0	0
61403	14 620	0	14 620	103	0	103	1 637	0	1 637	13 086	0	13 086
70606	34 240 239	0	34 240 239	3 688 566	0	3 688 566	34 240 273	0	34 240 273	3 688 532	0	3 688 532
70608	12 474 306	0	12 474 306	1 610 629	0	1 610 629	12 474 306	0	12 474 306	1 610 629	0	1 610 629
70611	230 861	0	230 861	23 444	0	23 444	230 861	0	230 861	23 444	0	23 444
70706	0	0	0	34 249 429	0	34 249 429	24 408	0	24 408	34 225 021	0	34 225 021
70708	0	0	0	12 474 306	0	12 474 306	0	0	0	12 474 306	0	12 474 306
70711	0	0	0	230 861	0	230 861	0	0	0	230 861	0	230 861
Итого по активу (баланс)	107 879 605	13 982 173	121 861 778	836 766 480	983 890 317	1 820 656 797	829 880 552	980 948 322	1 810 828 874	114 765 533	16 924 168	131 689 701
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	25 728	0	25 728	40 073	0	40 073	29 171	0	29 171	14 826	0	14 826
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	6 488	756 371	762 859	3 885 126	12 390 541	16 275 667	3 885 065	13 527 548	17 412 613	6 427	1 893 378	1 899 805
30111	7 065	30 993	38 058	588 892	347 118	936 010	600 563	350 810	951 373	18 736	34 685	53 421
30126	685	0	685	0	0	0	1	0	1	686	0	686
30220	0	0	0	0	8 443	8 443	0	8 443	8 443	0	0	0
30222	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	82 009	12 702	94 711	1 284 817	166 785	1 451 602	1 246 688	158 696	1 405 384	43 880	4 613	48 493
30301	442 531	2 106 895	2 549 426	0	18 306	18 306	174 386	327 052	501 438	616 917	2 415 641	3 032 558
30305	1 495 272	2 768 569	4 263 841	3 544 924	24 048	3 568 972	4 158 404	572 490	4 730 894	2 108 752	3 317 011	5 425 763
30601	17 025	0	17 025	6 911 669	0	6 911 669	6 942 379	0	6 942 379	47 735	0	47 735
30606	72	0	72	21	0	21	9	0	9	60	0	60
31302	0	0	0	15 125 000	544 228	15 669 228	15 125 000	544 228	15 669 228	0	0	0
31303	0	0	0	5 190 000	91 978	5 281 978	6 965 000	91 978	7 056 978	1 775 000	0	1 775 000
31304	2 225 000	60 841	2 285 841	2 425 000	60 934	2 485 934	470 000	93	470 093	270 000	0	270 000
31305	360 000	0	360 000	70 000	292	70 292	0	70 782	70 782	290 000	70 490	360 490
31307	68 100	0	68 100	0	0	0	74 900	0	74 900	143 000	0	143 000
31308	0	49 467	49 467	0	300	300	0	3 738	3 738	0	52 905	52 905
31309	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
31402	0	0	0	0	3 002 963	3 002 963	0	3 002 963	3 002 963	0	0	0
31403	0	0	0	12 000	688 115	700 115	12 000	928 590	940 590	0	240 475	240 475
31407	0	792 930	792 930	0	5 822	5 822	0	63 290	63 290	0	850 398	850 398
31501	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
31502	0	0	0	74 405	0	74 405	74 405	0	74 405	0	0	0
31503	0	0	0	75 269	0	75 269	75 269	0	75 269	0	0	0
31504	181 186	424 209	605 395	181 186	885 276	1 066 462	0	917 636	917 636	0	456 569	456 569
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	7 130 777	0	7 130 777	55 161 073	0	55 161 073	55 935 768	0	55 935 768	7 905 472	0	7 905 472
40502	422 725	0	422 725	85	0	85	777	0	777	423 417	0	423 417
40701	1 083 708	81 823	1 165 531	20 042 159	58 622	20 100 781	19 334 242	64 912	19 399 154	375 791	88 113	463 904
40702	8 670 204	164 423	8 834 627	28 382 183	2 488 168	30 870 351	29 949 877	2 632 525	32 582 402	10 237 898	308 780	10 546 678
40703	34 812	48	34 860	47 390	36	47 426	52 739	233	52 972	40 161	245	40 406
40802	273 457	21 846	295 303	874 936	85 958	960 894	862 905	92 198	955 103	261 426	28 086	289 512
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	20 346	69 243	89 589	6 700	2 856	9 556	8 880	8 892	17 772	22 526	75 279	97 805
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	577 475	396 461	973 936	3 701 542	2 262 209	5 963 751	3 650 316	2 277 229	5 927 545	526 249	411 481	937 730
40820	14 813	27 678	42 491	19 101	43 774	62 875	19 298	31 478	50 776	15 010	15 382	30 392
40821	42 125	0	42 125	195 529	0	195 529	159 957	0	159 957	6 553	0	6 553
40901	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
40902	0	38 795	38 795	0	1 212	1 212	0	6 049	6 049	0	43 632	43 632
40903	452	0	452	221	0	221	218	0	218	449	0	449
40905	0	0	0	13 901	0	13 901	13 901	0	13 901	0	0	0
40909	0	0	0	3 106	7 248	10 354	3 106	7 248	10 354	0	0	0
40910	0	0	0	555	694	1 249	555	694	1 249	0	0	0
40911	4	0	4	101 847	0	101 847	101 843	0	101 843	0	0	0
40912	0	0	0	1 034	9 111	10 145	1 034	9 111	10 145	0	0	0
40913	0	0	0	511	2 675	3 186	511	2 675	3 186	0	0	0
41405	516 000	0	516 000	0	0	0	0	0	0	516 000	0	516 000
41605	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42002	0	9 700	9 700	0	9 826	9 826	0	126	126	0	0	0
42005	209 600	0	209 600	8 600	0	8 600	0	0	0	201 000	0	201 000
42006	130 846	0	130 846	3 000	0	3 000	0	0	0	127 846	0	127 846
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	420 900	0	420 900	565 900	0	565 900	341 000	0	341 000	196 000	0	196 000
42103	290 773	0	290 773	163 373	0	163 373	199 000	0	199 000	326 400	0	326 400
42104	129 054	7 335	136 389	57 050	55	57 105	67 000	2 339	69 339	139 004	9 619	148 623
42105	833 961	15 243	849 204	115 550	1 906	117 456	81 100	1 148	82 248	799 511	14 485	813 996
42106	534 045	41 871	575 916	49 200	280	49 480	33 000	3 249	36 249	517 845	44 840	562 685
42201	708 000	0	708 000	708 000	0	708 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42205	317 000	0	317 000	0	0	0	1 000	0	1 000	318 000	0	318 000
42206	139 192	0	139 192	0	0	0	150	0	150	139 342	0	139 342
42301	65 597	26 079	91 676	505 106	254 825	759 931	497 140	370 981	868 121	57 631	142 235	199 866
42303	97 700	109 317	207 017	171 635	146 731	318 366	193 791	91 861	285 652	119 856	54 447	174 303
42304	450 567	240 074	690 641	171 038	153 271	324 309	189 300	421 661	610 961	468 829	508 464	977 293
42305	1 186 971	509 267	1 696 238	537 524	79 756	617 280	157 966	176 361	334 327	807 413	605 872	1 413 285
42306	5 694 034	4 302 264	9 996 298	1 173 087	1 000 554	2 173 641	937 844	1 606 269	2 544 113	5 458 791	4 907 979	10 366 770
42310	428	0	428	7 923	0	7 923	7 853	0	7 853	358	0	358
42505	293 000	0	293 000	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000
42506	6 500	266 743	273 243	0	2 464	2 464	0	22 966	22 966	6 500	287 245	293 745
42601	2 315	12 370	14 685	320	5 989	6 309	178	6 532	6 710	2 173	12 913	15 086
42603	477	1 821	2 298	954	17	971	477	157	634	0	1 961	1 961
42604	7 889	23 832	31 721	1 678	4 361	6 039	1 689	4 847	6 536	7 900	24 318	32 218
42605	34 856	57 524	92 380	2 707	1 159	3 866	226	6 296	6 522	32 375	62 661	95 036
42606	54 830	311 171	366 001	4 695	5 582	10 277	4 898	31 956	36 854	55 033	337 545	392 578
43801	204	0	204	8	0	8	0	0	0	196	0	196
43802	299 940	0	299 940	302 993	0	302 993	3 053	0	3 053	0	0	0
44007	0	2 618 336	2 618 336	0	24 184	24 184	0	225 432	225 432	0	2 819 584	2 819 584
45115	196 152	0	196 152	31 180	0	31 180	110	0	110	165 082	0	165 082
45215	1 866 413	0	1 866 413	852 927	0	852 927	501 830	0	501 830	1 515 316	0	1 515 316
45415	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
45515	200 451	0	200 451	21 958	0	21 958	32 485	0	32 485	210 978	0	210 978
45615	17 991	0	17 991	109	0	109	1 359	0	1 359	19 241	0	19 241
45715	29 811	0	29 811	1 931	0	1 931	2 227	0	2 227	30 107	0	30 107
45818	676 682	0	676 682	14 454	0	14 454	48 045	0	48 045	710 273	0	710 273
45918	70 854	0	70 854	1 733	0	1 733	5 311	0	5 311	74 432	0	74 432
47108	2 079	0	2 079	1 588	0	1 588	58	0	58	549	0	549
47401	0	0	0	170 541	0	170 541	170 544	0	170 544	3	0	3
47403	0	0	0	43 326 511	0	43 326 511	43 326 511	0	43 326 511	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0
47407	0	0	0	501 183 752	844 796 724	1 345 980 476	501 183 752	844 796 724	1 345 980 476	0	0	0
47411	268 698	135 495	404 193	93 273	38 356	131 629	82 498	36 674	119 172	257 923	133 813	391 736
47416	10 411	13 218	23 629	33 838	27 086	60 924	28 536	15 379	43 915	5 109	1 511	6 620
47422	3 053	0	3 053	53 001	1 943	54 944	52 967	1 943	54 910	3 019	0	3 019
47425	523 928	0	523 928	33 702	0	33 702	119 807	0	119 807	610 033	0	610 033
47426	70 171	19 773	89 944	79 425	2 893	82 318	95 843	33 849	129 692	86 589	50 729	137 318
47804	2 670	0	2 670	1 113	0	1 113	154	0	154	1 711	0	1 711
50220	392 864	0	392 864	90 284	0	90 284	260 768	0	260 768	563 348	0	563 348
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	47 169	0	47 169	5 660	0	5 660	8 276	0	8 276	49 785	0	49 785
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	59 701	170 192	229 893	370 215	1 572	371 787	380 400	14 653	395 053	69 886	183 273	253 159
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52303	846 900	0	846 900	188 850	0	188 850	53 755	0	53 755	711 805	0	711 805
52304	816 257	4 581	820 838	306 093	27	306 120	150 000	346	150 346	660 164	4 900	665 064
52305	4 606 182	41 186	4 647 368	3 045 457	27 678	3 073 135	3 520 000	1 789	3 521 789	5 080 725	15 297	5 096 022
52306	545 565	18 306	563 871	35 000	205	35 205	1 000	7 864	8 864	511 565	25 965	537 530
52307	0	458	458	0	4	4	0	39	39	0	493	493
52406	0	0	0	275 000	27 663	302 663	276 000	27 663	303 663	1 000	0	1 000
52501	148 034	7 539	155 573	23 822	69	23 891	71 258	1 717	72 975	195 470	9 187	204 657
60206	83	0	83	0	0	0	6	0	6	89	0	89
60301	96 174	0	96 174	27 104	0	27 104	29 605	0	29 605	98 675	0	98 675
60305	5	0	5	10 989	0	10 989	27 904	0	27 904	16 920	0	16 920
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	88	0	88	154	0	154	1 211	0	1 211	1 145	0	1 145
60311	7	0	7	3 553	0	3 553	3 550	0	3 550	4	0	4
60322	505	0	505	14 805	0	14 805	87 648	0	87 648	73 348	0	73 348
60324	53 725	0	53 725	249	0	249	344	0	344	53 820	0	53 820
60601	179 073	0	179 073	0	0	0	3 302	0	3 302	182 375	0	182 375
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61012	23 267	0	23 267	0	0	0	0	0	0	23 267	0	23 267
61304	3 708	0	3 708	70	0	70	27	0	27	3 665	0	3 665
61501	0	0	0	72 799	0	72 799	72 799	0	72 799	0	0	0
70601	35 965 611	0	35 965 611	35 966 994	0	35 966 994	4 302 890	0	4 302 890	4 301 507	0	4 301 507
70603	11 947 757	0	11 947 757	11 947 757	0	11 947 757	1 396 794	0	1 396 794	1 396 794	0	1 396 794
70701	0	0	0	3	0	3	35 966 243	0	35 966 243	35 966 240	0	35 966 240
70703	0	0	0	0	0	0	11 947 757	0	11 947 757	11 947 757	0	11 947 757
Итого по пассиву (баланс)	105 094 789	16 766 989	121 861 778	750 834 975	869 817 303	1 620 652 278	756 863 388	873 616 813	1 630 480 201	111 123 202	20 566 499	131 689 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162 084	0	162 084	2 343	0	2 343	18 498	0	18 498	145 929	0	145 929
80601	10	0	10	259 646	0	259 646	259 646	0	259 646	10	0	10
80801	3 067	0	3 067	259 246	0	259 246	244 244	0	244 244	18 069	0	18 069
80901	0	0	0	2 793	0	2 793	0	0	0	2 793	0	2 793
81001	1 781	0	1 781	0	0	0	8	0	8	1 773	0	1 773
Итого по активу (баланс)	166 942	0	166 942	524 028	0	524 028	522 396	0	522 396	168 574	0	168 574
Пассив
85101	125 124	0	125 124	100	0	100	121	0	121	125 145	0	125 145
85301	22 982	0	22 982	0	0	0	787	0	787	23 769	0	23 769
85401	0	0	0	0	0	0	824	0	824	824	0	824
85501	18 836	0	18 836	0	0	0	0	0	0	18 836	0	18 836
Итого по пассиву (баланс)	166 942	0	166 942	100	0	100	1 732	0	1 732	168 574	0	168 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	415 000	0	415 000	170 000	0	170 000	180 000	0	180 000	405 000	0	405 000
90704	0	0	0	3 415 215	27 663	3 442 878	3 414 215	27 663	3 441 878	1 000	0	1 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 555 149	207 741	6 762 890	4 239 805	24 126	4 263 931	3 889 514	1 940	3 891 454	6 905 440	229 927	7 135 367
90901	1 424 919	0	1 424 919	12 844	0	12 844	26 264	0	26 264	1 411 499	0	1 411 499
90902	1 047 058	0	1 047 058	14 543	0	14 543	25 303	0	25 303	1 036 298	0	1 036 298
90907	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
90909	4 779	0	4 779	4 854	0	4 854	5 931	0	5 931	3 702	0	3 702
91202	35	0	35	1	0	1	3	0	3	33	0	33
91203	85 003	0	85 003	5	0	5	5	0	5	85 003	0	85 003
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	93 718	0	93 718	342	0	342	0	0	0	94 060	0	94 060
91414	83 895 234	3 008 179	86 903 413	7 037 747	281 185	7 318 932	7 140 927	40 074	7 181 001	83 792 054	3 249 290	87 041 344
91416	81 900	0	81 900	0	0	0	74 900	0	74 900	7 000	0	7 000
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	585 681	0	585 681	37 618	0	37 618	121 032	0	121 032	502 267	0	502 267
91502	951	0	951	22	0	22	14	0	14	959	0	959
91604	26 746	114 473	141 219	7 509	9 835	17 344	1 737	970	2 707	32 518	123 338	155 856
91704	27 815	1	27 816	0	0	0	0	0	0	27 815	1	27 816
91802	169 261	1 018	170 279	0	88	88	0	9	9	169 261	1 097	170 358
91803	419	3 589	4 008	0	332	332	0	80	80	419	3 841	4 260
99998	40 343 230	0	40 343 230	10 146 371	0	10 146 371	8 878 653	0	8 878 653	41 610 948	0	41 610 948
Итого по активу (баланс)	137 768 406	3 335 001	141 103 407	25 086 876	343 229	25 430 105	23 769 998	70 736	23 840 734	139 085 284	3 607 494	142 692 778
Пассив
91311	4 574 992	219 410	4 794 402	4 799 818	2 048	4 801 866	5 868 081	25 129	5 893 210	5 643 255	242 491	5 885 746
91312	15 846 537	1 397 826	17 244 363	132 216	12 379	144 595	44 409	130 953	175 362	15 758 730	1 516 400	17 275 130
91314	1 357	0	1 357	637 691	0	637 691	638 000	0	638 000	1 666	0	1 666
91315	7 043 365	1 362 610	8 405 975	1 168 969	21 498	1 190 467	900 914	167 126	1 068 040	6 775 310	1 508 238	8 283 548
91316	113 889	0	113 889	276 265	0	276 265	270 000	0	270 000	107 624	0	107 624
91317	7 287 644	158 517	7 446 161	1 462 917	26 000	1 488 917	1 480 408	50 913	1 531 321	7 305 135	183 430	7 488 565
91318	72 799	0	72 799	72 799	0	72 799	0	0	0	0	0	0
91319	1 791 241	68 731	1 859 972	232 986	33 067	266 053	563 802	6 631	570 433	2 122 057	42 295	2 164 352
91507	404 275	0	404 275	0	0	0	0	0	0	404 275	0	404 275
91508	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
99999	100 760 177	0	100 760 177	14 962 081	0	14 962 081	15 283 734	0	15 283 734	101 081 830	0	101 081 830
Итого по пассиву (баланс)	137 896 313	3 207 094	141 103 407	23 745 742	94 992	23 840 734	25 049 353	380 752	25 430 105	139 199 924	3 492 854	142 692 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 152 401	7 682 622	8 835 023	0	0	0	1 152 401	7 682 622	8 835 023	0	0	0
93002	4 948 227	21 893 871	26 842 098	0	0	0	4 948 227	21 893 871	26 842 098	0	0	0
93301	0	0	0	0	873 744	873 744	0	873 744	873 744	0	0	0
93302	0	0	0	0	868 691	868 691	0	868 691	868 691	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 604 854	4 604 854	0	4 604 854	4 604 854	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 589 967	4 589 967	0	4 589 967	4 589 967	0	0	0
93308	0	2 038 485	2 038 485	0	2 039 344	2 039 344	0	4 077 829	4 077 829	0	0	0
93502	0	0	0	0	19 361	19 361	0	300	300	0	19 061	19 061
93801	87 826	0	87 826	24 306	0	24 306	112 132	0	112 132	0	0	0
93901	0	0	0	141 479 063	216 664 442	358 143 505	128 406 506	190 323 742	318 730 248	13 072 557	26 340 700	39 413 257
93902	0	0	0	134 027 549	385 380 211	519 407 760	127 036 907	354 569 490	481 606 397	6 990 642	30 810 721	37 801 363
94101	0	0	0	243 315	0	243 315	243 315	0	243 315	0	0	0
99996	0	0	0	884 208 555	0	884 208 555	807 035 862	0	807 035 862	77 172 693	0	77 172 693
Итого по активу (баланс)	6 188 454	31 614 978	37 803 432	1 159 982 788	615 040 614	1 775 023 402	1 068 935 350	589 485 110	1 658 420 460	97 235 892	57 170 482	154 406 374
Пассив
96001	5 887 459	2 947 864	8 835 323	5 887 459	2 947 864	8 835 323	0	0	0	0	0	0
96002	3 555 414	23 316 417	26 871 831	3 555 414	23 316 417	26 871 831	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	871 559	871 559	0	871 559	871 559	0	0	0
96302	0	0	0	0	868 167	868 167	0	887 528	887 528	0	19 361	19 361
96306	0	0	0	0	4 636 281	4 636 281	0	4 636 281	4 636 281	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 620 336	4 620 336	0	4 620 336	4 620 336	0	0	0
96308	0	2 071 972	2 071 972	0	4 140 578	4 140 578	0	2 068 606	2 068 606	0	0	0
96801	24 306	0	24 306	112 132	0	112 132	87 826	0	87 826	0	0	0
96901	0	0	0	142 694 024	162 195 797	304 889 821	155 105 951	189 191 245	344 297 196	12 411 927	26 995 448	39 407 375
96902	0	0	0	162 653 349	319 028 403	481 681 752	174 529 530	344 898 179	519 427 709	11 876 181	25 869 776	37 745 957
97101	0	0	0	13 969 762	984 383	14 954 145	13 969 762	984 383	14 954 145	0	0	0
99997	0	0	0	806 060 033	0	806 060 033	883 293 714	0	883 293 714	77 233 681	0	77 233 681
Итого по пассиву (баланс)	9 467 179	28 336 253	37 803 432	1 134 932 173	523 609 785	1 658 541 958	1 226 986 783	548 158 117	1 775 144 900	101 521 789	52 884 585	154 406 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	222 700 783,0000	0	0	467 517 722,0000	0	0	330 234 653,0000	0	0	359 983 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 700 854,0000	0	0	467 517 739,0000	0	0	330 234 672,0000	0	0	359 983 921,0000
Пассив
98040	0	0	63 434 747,0000	0	0	9 697 616,0000	0	0	8 451 933,0000	0	0	62 189 064,0000
98050	0	0	17 304 990,0000	0	0	321 181 421,0000	0	0	459 464 989,0000	0	0	155 588 558,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 626 215,0000	0	0	14 626 215,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	111 418 827,0000	0	0	15 616,0000	0	0	800,0000	0	0	111 404 011,0000
98070	0	0	30 542 247,0000	0	0	400 000,0000	0	0	660 000,0000	0	0	30 802 247,0000
98090	0	0	43,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 700 854,0000	0	0	345 920 887,0000	0	0	483 203 954,0000	0	0	359 983 921,0000

Страница была полезной?