Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	2	0	2	11	0	11	338	0	338
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	0	0	0	50 577	0	50 577
20202	31 511	389	31 900	2 822	807	3 629	5 326	736	6 062	29 007	460	29 467
20208	167	0	167	16	0	16	0	0	0	183	0	183
30102	671	0	671	1 535 296	0	1 535 296	1 464 825	0	1 464 825	71 142	0	71 142
30110	257	534	791	10 508	42	10 550	10 542	4	10 546	223	572	795
30114	0	3 680	3 680	0	3 795	3 795	0	2 274	2 274	0	5 201	5 201
30202	6 831	0	6 831	1 448	0	1 448	0	0	0	8 279	0	8 279
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30413	16 001	0	16 001	117 700	0	117 700	133 700	0	133 700	1	0	1
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	490	0	490	365 036	0	365 036	365 477	0	365 477	49	0	49
45205	1 599	0	1 599	3 000	0	3 000	1 599	0	1 599	3 000	0	3 000
45207	26 700	0	26 700	0	0	0	6 000	0	6 000	20 700	0	20 700
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45506	11 875	0	11 875	0	0	0	0	0	0	11 875	0	11 875
45507	76 465	0	76 465	0	0	0	145	0	145	76 320	0	76 320
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	988	0	988	2 396	0	2 396	2 413	0	2 413	971	0	971
47408	0	0	0	900 544	3 475	904 019	898 717	3 475	902 192	1 827	0	1 827
47423	103	0	103	53	4	57	46	4	50	110	0	110
47427	2 505	0	2 505	606	0	606	0	0	0	3 111	0	3 111
50605	8 657	0	8 657	10 005	0	10 005	10 158	0	10 158	8 504	0	8 504
50606	59 575	0	59 575	687 911	0	687 911	590 223	0	590 223	157 263	0	157 263
50618	53 028	0	53 028	172 986	0	172 986	226 014	0	226 014	0	0	0
50621	654	0	654	2 731	0	2 731	3 385	0	3 385	0	0	0
50706	9 800	0	9 800	12 856	0	12 856	5 546	0	5 546	17 110	0	17 110
50721	693	0	693	218	0	218	218	0	218	693	0	693
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60308	340	0	340	357	0	357	687	0	687	10	0	10
60310	29	0	29	58	0	58	28	0	28	59	0	59
60312	37	0	37	474	0	474	358	0	358	153	0	153
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	86 646	0	86 646	6 499	0	6 499	6 549	0	6 549	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60701	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61009	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	438 789	0	438 789	438 789	0	438 789	0	0	0
61403	190	0	190	189	0	189	39	0	39	340	0	340
70606	219 834	0	219 834	7 797	0	7 797	219 834	0	219 834	7 797	0	7 797
70607	1 861	0	1 861	19 668	0	19 668	6 104	0	6 104	15 425	0	15 425
70608	2 553	0	2 553	84	0	84	2 553	0	2 553	84	0	84
70706	0	0	0	219 943	0	219 943	0	0	0	219 943	0	219 943
70707	0	0	0	1 861	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861
70708	0	0	0	2 553	0	2 553	0	0	0	2 553	0	2 553
Итого по активу (баланс)	777 578	4 603	782 181	4 524 708	8 123	4 532 831	4 399 588	6 493	4 406 081	902 698	6 233	908 931
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 738	0	62 738	64 690	0	64 690	64 733	0	64 733	62 781	0	62 781
10603	693	0	693	218	0	218	218	0	218	693	0	693
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0	12 431	0	12 431
31502	0	0	0	98 792	0	98 792	98 792	0	98 792	0	0	0
31503	45 259	0	45 259	97 660	0	97 660	52 401	0	52 401	0	0	0
40702	145 876	29	145 905	1 642 036	4 569	1 646 605	1 786 984	4 571	1 791 555	290 824	31	290 855
40703	490	0	490	22	0	22	0	0	0	468	0	468
40802	481	0	481	2 976	0	2 976	2 793	0	2 793	298	0	298
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	11 249	0	11 249	3 480	0	3 480	300	0	300	8 069	0	8 069
45515	4 571	0	4 571	7	0	7	0	0	0	4 564	0	4 564
47108	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
47403	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47407	0	0	0	901 064	2 948	904 012	901 064	2 948	904 012	0	0	0
47416	10	0	10	942	0	942	953	0	953	21	0	21
47422	4	0	4	20	0	20	17	0	17	1	0	1
47425	2 684	0	2 684	1 353	0	1 353	3 344	0	3 344	4 675	0	4 675
47426	3 570	0	3 570	0	0	0	51	0	51	3 621	0	3 621
50620	6 874	0	6 874	4 929	0	4 929	19 424	0	19 424	21 369	0	21 369
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	347	0	347	11	0	11	2	0	2	338	0	338
60301	345	0	345	280	0	280	319	0	319	384	0	384
60305	340	0	340	772	0	772	742	0	742	310	0	310
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	69	0	69	319	0	319	299	0	299	49	0	49
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 826	0	13 826	930	0	930	1 054	0	1 054	13 950	0	13 950
61301	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
61304	353	0	353	177	0	177	177	0	177	353	0	353
70601	226 734	0	226 734	226 734	0	226 734	12 966	0	12 966	12 966	0	12 966
70602	2 584	0	2 584	8 174	0	8 174	5 865	0	5 865	275	0	275
70603	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	449	0	449	449	0	449
70701	0	0	0	0	0	0	226 734	0	226 734	226 734	0	226 734
70702	0	0	0	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584
70703	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985
Итого по пассиву (баланс)	782 137	44	782 181	3 058 629	7 525	3 066 154	3 185 376	7 528	3 192 904	908 884	47	908 931
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	6	0	6	10	0	10	89	0	89
90902	30 568	0	30 568	2	0	2	146	0	146	30 424	0	30 424
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	232 151	0	232 151	11 060	0	11 060	43 363	0	43 363	199 848	0	199 848
Итого по активу (баланс)	266 377	0	266 377	11 068	0	11 068	43 519	0	43 519	233 926	0	233 926
Пассив
91003	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
91314	144 639	0	144 639	0	0	0	0	0	0	144 639	0	144 639
91315	87 512	0	87 512	41 915	0	41 915	9 612	0	9 612	55 209	0	55 209
99999	34 226	0	34 226	156	0	156	8	0	8	34 078	0	34 078
Итого по пассиву (баланс)	266 377	0	266 377	43 519	0	43 519	11 068	0	11 068	233 926	0	233 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	55 700	0	55 700	0	0	0	55 700	0	55 700	0	0	0
93201	39 530	0	39 530	239	0	239	39 769	0	39 769	0	0	0
93803	216	0	216	22	0	22	238	0	238	0	0	0
93901	0	0	0	555 062	0	555 062	418 469	0	418 469	136 593	0	136 593
94101	0	0	0	644 632	0	644 632	469 744	0	469 744	174 888	0	174 888
99996	0	0	0	1 199 152	0	1 199 152	887 398	0	887 398	311 754	0	311 754
Итого по активу (баланс)	95 446	0	95 446	2 399 107	0	2 399 107	1 871 318	0	1 871 318	623 235	0	623 235
Пассив
96001	39 769	0	39 769	39 769	0	39 769	0	0	0	0	0	0
96201	55 539	0	55 539	55 700	0	55 700	161	0	161	0	0	0
96803	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	467 402	0	467 402	642 414	0	642 414	175 012	0	175 012
97101	0	0	0	419 995	0	419 995	556 738	0	556 738	136 743	0	136 743
99997	0	0	0	888 214	0	888 214	1 199 694	0	1 199 694	311 480	0	311 480
Итого по пассиву (баланс)	95 446	0	95 446	1 871 218	0	1 871 218	2 399 007	0	2 399 007	623 235	0	623 235
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	95 211 356,0000	0	0	425 420 060,0000	0	0	410 192 306,0000	0	0	110 439 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 211 356,0000	0	0	425 420 060,0000	0	0	410 192 306,0000	0	0	110 439 110,0000
Пассив
98050	0	0	94 913 861,0000	0	0	411 447 756,0000	0	0	426 973 005,0000	0	0	110 439 110,0000
98070	0	0	297 495,0000	0	0	1 552 945,0000	0	0	1 255 450,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 211 356,0000	0	0	413 000 701,0000	0	0	428 228 455,0000	0	0	110 439 110,0000

Страница была полезной?