Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 089	0	1 089	195	0	195	35	0	35	1 249	0	1 249
20202	68 800	23 016	91 816	337 025	78 784	415 809	306 563	73 579	380 142	99 262	28 221	127 483
20208	2 818	0	2 818	11 446	0	11 446	9 065	0	9 065	5 199	0	5 199
20209	0	0	0	193 042	2 274	195 316	193 042	2 274	195 316	0	0	0
30102	128 350	0	128 350	2 733 000	0	2 733 000	2 762 156	0	2 762 156	99 194	0	99 194
30110	76 825	88 769	165 594	453 288	5 249	458 537	476 611	90 137	566 748	53 502	3 881	57 383
30114	0	25 993	25 993	0	456 275	456 275	0	351 432	351 432	0	130 836	130 836
30202	19 672	0	19 672	732	0	732	0	0	0	20 404	0	20 404
30204	8 451	0	8 451	16	0	16	0	0	0	8 467	0	8 467
30221	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0
30233	60	0	60	1 478	289	1 767	1 473	289	1 762	65	0	65
30302	19 257	0	19 257	120	47 728	47 848	213	47 728	47 941	19 164	0	19 164
30306	144 020	123 051	267 071	359 252	13 690	372 942	321 490	6 090	327 580	181 782	130 651	312 433
30413	941	0	941	557 781	0	557 781	555 419	0	555 419	3 303	0	3 303
30424	3 849	0	3 849	900 907	0	900 907	900 954	0	900 954	3 802	0	3 802
30425	2 000	2 618	4 618	0	226	226	0	24	24	2 000	2 820	4 820
32201	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45201	5 266	0	5 266	8 162	0	8 162	6 265	0	6 265	7 163	0	7 163
45204	84 112	35 395	119 507	61 915	39 026	100 941	106 500	23 831	130 331	39 527	50 590	90 117
45205	23 309	0	23 309	86 000	21 942	107 942	83	90	173	109 226	21 852	131 078
45206	636 395	193 068	829 463	134 500	22 770	157 270	80 312	1 504	81 816	690 583	214 334	904 917
45207	593 060	4 677	597 737	5 205	329	5 534	5 474	798	6 272	592 791	4 208	596 999
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45502	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45503	0	655	655	6 640	56	6 696	6 640	6	6 646	0	705	705
45504	10	982	992	0	84	84	10	9	19	0	1 057	1 057
45505	10 505	0	10 505	150	0	150	408	0	408	10 247	0	10 247
45506	53 831	1 015	54 846	0	88	88	445	109	554	53 386	994	54 380
45507	202 530	10 949	213 479	25 700	943	26 643	23 960	137	24 097	204 270	11 755	216 025
45509	2 071	0	2 071	519	0	519	482	0	482	2 108	0	2 108
45604	233 640	0	233 640	0	0	0	0	0	0	233 640	0	233 640
45814	1 249	0	1 249	250	0	250	0	0	0	1 499	0	1 499
45815	880	0	880	0	0	0	42	0	42	838	0	838
45912	89	0	89	1 738	0	1 738	1 827	0	1 827	0	0	0
45914	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	236	0	236	0	0	0	9	0	9	227	0	227
47404	0	0	0	9 379 033	543 101	9 922 134	9 379 033	543 101	9 922 134	0	0	0
47408	0	0	0	5 011 826	4 933 390	9 945 216	5 011 826	4 933 390	9 945 216	0	0	0
47423	55 357	0	55 357	309	57 745	58 054	41 081	57 745	98 826	14 585	0	14 585
47427	4 635	25	4 660	26 719	3 226	29 945	22 734	3 176	25 910	8 620	75	8 695
50104	0	0	0	2 121 706	0	2 121 706	2 025 820	0	2 025 820	95 886	0	95 886
50107	93 757	0	93 757	2 389 906	0	2 389 906	2 412 542	0	2 412 542	71 121	0	71 121
50118	1 387 533	0	1 387 533	4 353 345	0	4 353 345	4 404 565	0	4 404 565	1 336 313	0	1 336 313
50121	592	0	592	1 170	0	1 170	592	0	592	1 170	0	1 170
50205	0	0	0	53 550	0	53 550	53 550	0	53 550	0	0	0
50218	10 661	0	10 661	53 609	0	53 609	53 549	0	53 549	10 721	0	10 721
52503	1 032	0	1 032	129	0	129	234	0	234	927	0	927
60302	3 545	0	3 545	107	0	107	384	0	384	3 268	0	3 268
60308	62	0	62	96	0	96	23	0	23	135	0	135
60310	7 887	0	7 887	137	0	137	123	0	123	7 901	0	7 901
60312	5 315	0	5 315	4 908	0	4 908	4 084	0	4 084	6 139	0	6 139
60401	118 325	0	118 325	55	0	55	0	0	0	118 380	0	118 380
60701	299 179	0	299 179	55	0	55	55	0	55	299 179	0	299 179
61008	249	0	249	39	0	39	29	0	29	259	0	259
61009	19	0	19	53	0	53	53	0	53	19	0	19
61209	0	0	0	85 571	0	85 571	85 571	0	85 571	0	0	0
61210	0	0	0	93 987	0	93 987	93 987	0	93 987	0	0	0
61403	3 779	0	3 779	1 733	0	1 733	383	0	383	5 129	0	5 129
70606	1 055 359	0	1 055 359	75 515	0	75 515	1 055 386	0	1 055 386	75 488	0	75 488
70607	8 203	0	8 203	53 038	0	53 038	31 923	0	31 923	29 318	0	29 318
70608	553 129	0	553 129	65 297	0	65 297	553 129	0	553 129	65 297	0	65 297
70611	9 158	0	9 158	274	0	274	9 158	0	9 158	274	0	274
70706	0	0	0	1 056 952	0	1 056 952	410	0	410	1 056 542	0	1 056 542
70707	0	0	0	8 203	0	8 203	0	0	0	8 203	0	8 203
70708	0	0	0	553 129	0	553 129	0	0	0	553 129	0	553 129
70711	0	0	0	10 257	0	10 257	0	0	0	10 257	0	10 257
Итого по активу (баланс)	5 971 139	510 868	6 482 007	31 288 119	6 227 271	37 515 390	31 036 802	6 135 455	37 172 257	6 222 456	602 684	6 825 140
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	62 470	0	62 470	0	0	0	0	0	0	62 470	0	62 470
30126	45 262	0	45 262	0	0	0	0	0	0	45 262	0	45 262
30226	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30232	7	9	16	23 291	1 293	24 584	23 292	1 293	24 585	8	9	17
30236	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
30301	19 257	0	19 257	213	47 728	47 941	120	47 728	47 848	19 164	0	19 164
30305	144 020	123 051	267 071	321 490	6 090	327 580	359 252	13 690	372 942	181 782	130 651	312 433
30601	5 908	0	5 908	5 306 031	0	5 306 031	5 302 403	0	5 302 403	2 280	0	2 280
30606	4 225	0	4 225	324	0	324	0	0	0	3 901	0	3 901
31501	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
31502	0	0	0	17 030	0	17 030	17 030	0	17 030	0	0	0
31503	0	0	0	17 244	0	17 244	25 768	0	25 768	8 524	0	8 524
31504	8 547	0	8 547	8 547	0	8 547	0	0	0	0	0	0
32901	1 193 617	0	1 193 617	3 946 038	0	3 946 038	3 968 689	0	3 968 689	1 216 268	0	1 216 268
40502	1 399	0	1 399	25 368	0	25 368	25 483	0	25 483	1 514	0	1 514
40602	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
40701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40702	338 546	837	339 383	2 633 805	186 914	2 820 719	2 690 378	187 757	2 878 135	395 119	1 680	396 799
40703	543	177	720	15 155	1	15 156	16 710	13	16 723	2 098	189	2 287
40802	4 411	0	4 411	29 475	0	29 475	35 599	0	35 599	10 535	0	10 535
40807	73	8	81	1 777	551	2 328	1 795	552	2 347	91	9	100
40817	104 276	2 366	106 642	139 333	49 254	188 587	134 265	46 989	181 254	99 208	101	99 309
40820	5 049	3	5 052	1 993	0	1 993	2 216	1	2 217	5 272	4	5 276
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	13	102	115	13	102	115	0	0	0
40911	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
40912	0	0	0	40	91	131	40	91	131	0	0	0
40913	0	0	0	37	92	129	37	92	129	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	62 030	0	62 030	0	0	0	0	0	0	62 030	0	62 030
42301	3 355	5 825	9 180	31 247	38 384	69 631	33 205	37 652	70 857	5 313	5 093	10 406
42303	1 143	663	1 806	1 147	669	1 816	1 235	842	2 077	1 231	836	2 067
42304	19 542	178	19 720	841	115	956	1 750	8	1 758	20 451	71	20 522
42305	6 776	4 984	11 760	0	40	40	267	449	716	7 043	5 393	12 436
42306	1 297 632	623 762	1 921 394	88 959	58 650	147 609	98 468	97 217	195 685	1 307 141	662 329	1 969 470
42307	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
42309	124	0	124	8	0	8	12	0	12	128	0	128
42312	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
42313	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	0	0	0	704	70	774	704	70	774	0	0	0
42603	0	66	66	0	71	71	0	76	76	0	71	71
42606	4 850	7 139	11 989	6 616	49	6 665	5 243	595	5 838	3 477	7 685	11 162
42609	0	35	35	0	0	0	0	3	3	0	38	38
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	50 349	0	50 349	22 176	0	22 176	25 485	0	25 485	53 658	0	53 658
45415	1 182	0	1 182	364	0	364	0	0	0	818	0	818
45515	41 136	0	41 136	14 927	0	14 927	551	0	551	26 760	0	26 760
45615	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
45818	1 054	0	1 054	0	0	0	164	0	164	1 218	0	1 218
45918	108	0	108	887	0	887	886	0	886	107	0	107
47403	0	0	0	9 395 556	0	9 395 556	9 395 556	0	9 395 556	0	0	0
47407	0	0	0	5 127 764	4 816 726	9 944 490	5 127 764	4 816 726	9 944 490	0	0	0
47411	18 325	3 109	21 434	16 185	5 589	21 774	13 343	4 108	17 451	15 483	1 628	17 111
47416	33	0	33	1 149	0	1 149	1 143	0	1 143	27	0	27
47422	344	0	344	13 800	0	13 800	13 807	0	13 807	351	0	351
47425	25 728	0	25 728	3 492	0	3 492	1 101	0	1 101	23 337	0	23 337
47426	2 134	0	2 134	6 840	0	6 840	7 023	0	7 023	2 317	0	2 317
50120	12 435	0	12 435	22 550	0	22 550	50 732	0	50 732	40 617	0	40 617
50220	1 089	0	1 089	35	0	35	195	0	195	1 249	0	1 249
52301	24 021	0	24 021	27 009	0	27 009	3 088	0	3 088	100	0	100
52303	0	0	0	0	0	0	23 829	0	23 829	23 829	0	23 829
52304	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
52305	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0
52306	11 521	0	11 521	0	0	0	0	0	0	11 521	0	11 521
60301	2	0	2	2 312	0	2 312	3 532	0	3 532	1 222	0	1 222
60305	6	0	6	1 559	0	1 559	3 837	0	3 837	2 284	0	2 284
60309	122	0	122	124	0	124	40	0	40	38	0	38
60311	39	0	39	223	0	223	367	0	367	183	0	183
60322	14 000	0	14 000	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	14 000	0	14 000
60324	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60601	37 761	0	37 761	2	0	2	1 204	0	1 204	38 963	0	38 963
61304	129	0	129	25	0	25	25	0	25	129	0	129
70601	1 069 013	0	1 069 013	1 069 023	0	1 069 023	109 823	0	109 823	109 813	0	109 813
70602	17 728	0	17 728	28 809	0	28 809	12 795	0	12 795	1 714	0	1 714
70603	544 618	0	544 618	544 618	0	544 618	47 684	0	47 684	47 684	0	47 684
70701	0	0	0	720	0	720	1 069 216	0	1 069 216	1 068 496	0	1 068 496
70702	0	0	0	0	0	0	17 728	0	17 728	17 728	0	17 728
70703	0	0	0	0	0	0	544 619	0	544 619	544 619	0	544 619
Итого по пассиву (баланс)	5 709 795	772 212	6 482 007	28 927 118	5 212 480	34 139 598	29 226 676	5 256 055	34 482 731	6 009 353	815 787	6 825 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	27 009	0	27 009	27 009	0	27 009	0	0	0
90901	109 477	531	110 008	865	43	908	3 034	4	3 038	107 308	570	107 878
90902	25 962	0	25 962	87 531	0	87 531	2 379	0	2 379	111 114	0	111 114
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	6	0	6	11	0	11	6	0	6	11	0	11
91414	1 699 506	385 820	2 085 326	141 044	226 455	367 499	112 015	4 583	116 598	1 728 535	607 692	2 336 227
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91604	111	0	111	1 824	0	1 824	1 381	0	1 381	554	0	554
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	1 638 102	0	1 638 102	87 622	0	87 622	253 501	0	253 501	1 472 223	0	1 472 223
Итого по активу (баланс)	3 548 496	386 351	3 934 847	345 913	226 498	572 411	399 330	4 587	403 917	3 495 079	608 262	4 103 341
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	13 274	0	13 274	0	0	0	0	0	0	13 274	0	13 274
91312	633 051	16 137	649 188	14 603	149	14 752	15 500	1 389	16 889	633 948	17 377	651 325
91315	692 021	0	692 021	63 402	0	63 402	4 963	0	4 963	633 582	0	633 582
91317	229 378	40 013	269 391	111 775	62 825	174 600	40 548	24 472	65 020	158 151	1 660	159 811
91507	14 149	38	14 187	0	0	0	0	3	3	14 149	41	14 190
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 296 745	0	2 296 745	150 405	0	150 405	484 778	0	484 778	2 631 118	0	2 631 118
Итого по пассиву (баланс)	3 878 659	56 188	3 934 847	340 933	62 974	403 907	546 537	25 864	572 401	4 084 263	19 078	4 103 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	16 317	265 827	282 144	0	258	258	16 317	266 085	282 402	0	0	0
93801	281	0	281	49	0	49	330	0	330	0	0	0
93901	0	0	0	459 405	4 262 001	4 721 406	459 405	4 069 621	4 529 026	0	192 380	192 380
99996	0	0	0	4 715 071	0	4 715 071	4 525 406	0	4 525 406	189 665	0	189 665
Итого по активу (баланс)	16 598	265 827	282 425	5 174 525	4 262 259	9 436 784	5 001 458	4 335 706	9 337 164	189 665	192 380	382 045
Пассив
96001	265 686	16 365	282 051	265 686	16 365	282 051	0	0	0	0	0	0
96801	374	0	374	398	0	398	24	0	24	0	0	0
96901	0	0	0	4 066 172	459 234	4 525 406	4 255 837	459 234	4 715 071	189 665	0	189 665
99997	0	0	0	4 529 027	0	4 529 027	4 721 407	0	4 721 407	192 380	0	192 380
Итого по пассиву (баланс)	266 060	16 365	282 425	8 861 283	475 599	9 336 882	8 977 268	459 234	9 436 502	382 045	0	382 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 600 005,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3 600 004,0000
98010	0	0	1 980 492 034,0000	0	0	4 341 902,0000	0	0	4 271 902,0000	0	0	1 980 562 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 984 092 039,0000	0	0	4 341 903,0000	0	0	4 271 904,0000	0	0	1 984 162 038,0000
Пассив
98040	0	0	1 980 402 034,0000	0	0	5 600 000,0000	0	0	5 600 000,0000	0	0	1 980 402 034,0000
98050	0	0	90 000,0000	0	0	4 271 902,0000	0	0	4 341 902,0000	0	0	160 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 600 000,0000	0	0	5 600 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	3 600 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 600 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 984 092 039,0000	0	0	15 471 904,0000	0	0	15 541 903,0000	0	0	1 984 162 038,0000

Страница была полезной?