Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79	0	79	1 948	0	1 948	1 892	0	1 892	135	0	135
20202	15 069	910	15 979	36 537	8 569	45 106	41 916	8 747	50 663	9 690	732	10 422
20209	0	0	0	0	3 458	3 458	0	3 458	3 458	0	0	0
30102	156 688	0	156 688	12 780 995	0	12 780 995	12 933 170	0	12 933 170	4 513	0	4 513
30110	399 332	24 740	424 072	3 026 517	158 400	3 184 917	3 310 617	180 489	3 491 106	115 232	2 651	117 883
30202	17 777	0	17 777	0	0	0	751	0	751	17 026	0	17 026
30204	1 546	0	1 546	0	0	0	212	0	212	1 334	0	1 334
30424	321	0	321	119 535	0	119 535	119 856	0	119 856	0	0	0
30602	356	0	356	674 999	0	674 999	669 417	0	669 417	5 938	0	5 938
32004	0	1 668	1 668	0	28	28	0	1 696	1 696	0	0	0
32005	0	0	0	0	11 466	11 466	0	47	47	0	11 419	11 419
32006	0	3 983	3 983	0	13 371	13 371	0	4 139	4 139	0	13 215	13 215
32007	0	2 491	2 491	0	3 462	3 462	0	34	34	0	5 919	5 919
32008	0	41 384	41 384	0	13 013	13 013	0	5 536	5 536	0	48 861	48 861
32202	0	0	0	175 565	0	175 565	175 565	0	175 565	0	0	0
32203	0	0	0	54 020	0	54 020	40 515	0	40 515	13 505	0	13 505
32204	13 505	0	13 505	0	0	0	13 505	0	13 505	0	0	0
45201	57 314	0	57 314	60 034	0	60 034	49 816	0	49 816	67 532	0	67 532
45203	0	0	0	8 990	0	8 990	1 748	0	1 748	7 242	0	7 242
45204	514 404	0	514 404	116 002	0	116 002	148 590	0	148 590	481 816	0	481 816
45205	789 442	5 237	794 679	124 857	8 020	132 877	168 788	5 503	174 291	745 511	7 754	753 265
45206	367 084	0	367 084	29 004	0	29 004	10 112	0	10 112	385 976	0	385 976
45207	119 582	0	119 582	43 492	0	43 492	57 380	0	57 380	105 694	0	105 694
45208	70 307	0	70 307	0	0	0	2 142	0	2 142	68 165	0	68 165
45503	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
45505	2 363	0	2 363	0	0	0	963	0	963	1 400	0	1 400
45506	34 875	0	34 875	650	0	650	697	0	697	34 828	0	34 828
45507	2 038	0	2 038	0	0	0	21	0	21	2 017	0	2 017
45812	143	0	143	200	0	200	36	0	36	307	0	307
45912	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	120 738	120 738	0	120 738	120 738	0	0	0
47408	0	0	0	150 601	151 192	301 793	150 601	151 192	301 793	0	0	0
47423	288	0	288	2 695	64	2 759	2 631	64	2 695	352	0	352
47427	1 041	1 054	2 095	22 310	391	22 701	21 753	398	22 151	1 598	1 047	2 645
50205	0	0	0	391 416	0	391 416	339 860	0	339 860	51 556	0	51 556
50207	154 740	0	154 740	17 585	0	17 585	449	0	449	171 876	0	171 876
50218	30 801	0	30 801	340 000	0	340 000	370 801	0	370 801	0	0	0
50221	436	0	436	198	0	198	436	0	436	198	0	198
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 599	0	1 599	50	0	50
60308	0	0	0	269	0	269	155	0	155	114	0	114
60310	45	0	45	276	0	276	277	0	277	44	0	44
60312	49	0	49	2 860	0	2 860	1 949	0	1 949	960	0	960
60401	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
61008	3	0	3	207	0	207	208	0	208	2	0	2
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61403	3 745	0	3 745	238	0	238	115	0	115	3 868	0	3 868
70606	389 720	0	389 720	27 547	0	27 547	389 720	0	389 720	27 547	0	27 547
70608	52 438	0	52 438	7 509	0	7 509	52 438	0	52 438	7 509	0	7 509
70611	12 657	0	12 657	1 501	0	1 501	12 657	0	12 657	1 501	0	1 501
70706	0	0	0	389 867	0	389 867	19	0	19	389 848	0	389 848
70708	0	0	0	52 438	0	52 438	0	0	0	52 438	0	52 438
70711	0	0	0	12 657	0	12 657	0	0	0	12 657	0	12 657
Итого по активу (баланс)	3 219 298	81 467	3 300 765	18 676 196	492 172	19 168 368	19 093 925	482 041	19 575 966	2 801 569	91 598	2 893 167
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	436	0	436	436	0	436	198	0	198	198	0	198
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	12	0	12	3 019	0	3 019	3 034	0	3 034	27	0	27
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31502	0	0	0	271 567	0	271 567	271 567	0	271 567	0	0	0
31503	0	0	0	60 313	0	60 313	60 313	0	60 313	0	0	0
31504	30 095	0	30 095	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0
40502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
40602	203 565	0	203 565	10 709	0	10 709	31	0	31	192 887	0	192 887
40702	525 822	1 088	526 910	9 635 743	155 366	9 791 109	9 699 793	154 734	9 854 527	589 872	456	590 328
40703	1 633	0	1 633	101	0	101	757	0	757	2 289	0	2 289
40802	44 977	0	44 977	2	0	2	0	0	0	44 975	0	44 975
40817	5 240	24 053	29 293	35 167	28 820	63 987	30 655	5 828	36 483	728	1 061	1 789
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42106	43 106	10 324	53 430	0	5 245	5 245	116	6 039	6 155	43 222	11 118	54 340
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42302	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136
42303	0	0	0	0	47	47	0	11 469	11 469	0	11 422	11 422
42304	0	3 983	3 983	0	4 139	4 139	0	13 374	13 374	0	13 218	13 218
42305	10 049	3 845	13 894	500	287	787	500	581	1 081	10 049	4 139	14 188
42306	212 568	32 339	244 907	13 314	659	13 973	2 668	11 036	13 704	201 922	42 716	244 638
42309	24	33	57	0	0	0	0	3	3	24	36	60
45215	10 084	0	10 084	2 694	0	2 694	1 828	0	1 828	9 218	0	9 218
45515	616	0	616	139	0	139	0	0	0	477	0	477
45818	107	0	107	27	0	27	150	0	150	230	0	230
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	151 104	150 676	301 780	151 104	150 676	301 780	0	0	0
47411	3 416	674	4 090	1 564	41	1 605	1 937	251	2 188	3 789	884	4 673
47416	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47422	58	0	58	98	0	98	88	0	88	48	0	48
47425	3 586	0	3 586	1 595	0	1 595	3 070	0	3 070	5 061	0	5 061
47426	9 082	245	9 327	9 827	259	10 086	8 137	52	8 189	7 392	38	7 430
50220	79	0	79	1 892	0	1 892	1 948	0	1 948	135	0	135
52406	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0
60301	165	0	165	4 521	0	4 521	4 385	0	4 385	29	0	29
60305	122	0	122	6 835	0	6 835	6 811	0	6 811	98	0	98
60309	0	0	0	31	0	31	61	0	61	30	0	30
60311	158	0	158	646	0	646	645	0	645	157	0	157
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	4 064	0	4 064	0	0	0	165	0	165	4 229	0	4 229
70601	468 297	0	468 297	468 297	0	468 297	32 686	0	32 686	32 686	0	32 686
70603	55 433	0	55 433	55 433	0	55 433	8 131	0	8 131	8 131	0	8 131
70701	0	0	0	0	0	0	468 297	0	468 297	468 297	0	468 297
70703	0	0	0	0	0	0	55 433	0	55 433	55 433	0	55 433
Итого по пассиву (баланс)	3 224 181	76 584	3 300 765	12 598 123	345 539	12 943 662	12 182 021	354 043	12 536 064	2 808 079	85 088	2 893 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
90803	2 083	0	2 083	0	0	0	2 083	0	2 083	0	0	0
90901	12 881	0	12 881	185	0	185	288	0	288	12 778	0	12 778
90902	55 052	0	55 052	1 206	0	1 206	2 547	0	2 547	53 711	0	53 711
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 193 205	93 493	7 286 698	772 086	8 050	780 136	544 184	864	545 048	7 421 107	100 679	7 521 786
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	30	0	30	30	0	30	35	0	35	25	0	25
99998	2 900 524	0	2 900 524	871 015	0	871 015	742 968	0	742 968	3 028 571	0	3 028 571
Итого по активу (баланс)	10 363 777	93 493	10 457 270	1 646 605	8 050	1 654 655	1 294 188	864	1 295 052	10 716 194	100 679	10 816 873
Пассив
91312	2 412 855	0	2 412 855	43 967	0	43 967	70 987	0	70 987	2 439 875	0	2 439 875
91314	14 479	0	14 479	242 070	0	242 070	241 826	0	241 826	14 235	0	14 235
91315	97 651	2 923	100 574	0	18	18	390	221	611	98 041	3 126	101 167
91316	6 325	0	6 325	492	0	492	0	0	0	5 833	0	5 833
91317	309 050	11 128	320 178	448 899	7 522	456 421	533 706	23 885	557 591	393 857	27 491	421 348
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	7 556 746	0	7 556 746	552 083	0	552 083	783 639	0	783 639	7 788 302	0	7 788 302
Итого по пассиву (баланс)	10 443 219	14 051	10 457 270	1 287 511	7 540	1 295 051	1 630 548	24 106	1 654 654	10 786 256	30 617	10 816 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 788	22 380	24 168	1 788	22 380	24 168	0	0	0
94101	0	0	0	20 570	0	20 570	20 570	0	20 570	0	0	0
99996	0	0	0	44 682	0	44 682	44 682	0	44 682	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 040	22 380	89 420	67 040	22 380	89 420	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 898	1 783	44 681	42 898	1 783	44 681	0	0	0
99997	0	0	0	44 738	0	44 738	44 738	0	44 738	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 636	1 783	89 419	87 636	1 783	89 419	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	162 312,0000	0	0	1 057 046,0000	0	0	992 424,0000	0	0	226 934,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 312,0000	0	0	1 057 046,0000	0	0	992 424,0000	0	0	226 934,0000
Пассив
98050	0	0	14 222,0000	0	0	630 670,0000	0	0	777 808,0000	0	0	161 360,0000
98070	0	0	148 090,0000	0	0	148 090,0000	0	0	65 574,0000	0	0	65 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 312,0000	0	0	778 760,0000	0	0	843 382,0000	0	0	226 934,0000

Страница была полезной?