Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 177	3 058	38 235	152 704	6 311	159 015	152 312	6 566	158 878	35 569	2 803	38 372
20208	16 955	0	16 955	29 380	0	29 380	32 933	0	32 933	13 402	0	13 402
20209	264	209	473	91 113	4 569	95 682	90 764	4 329	95 093	613	449	1 062
30102	82 506	0	82 506	690 034	0	690 034	743 537	0	743 537	29 003	0	29 003
30110	97 030	102 695	199 725	2 803 387	22 842	2 826 229	2 887 294	3 367	2 890 661	13 123	122 170	135 293
30202	12 000	0	12 000	5	0	5	0	0	0	12 005	0	12 005
30204	1 693	0	1 693	402	0	402	0	0	0	2 095	0	2 095
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	386 700	0	386 700	386 700	0	386 700	0	0	0
30233	39	0	39	4 839	35	4 874	4 828	35	4 863	50	0	50
30424	40	0	40	4 307	0	4 307	4 330	0	4 330	17	0	17
30602	233	0	233	20 636	0	20 636	20 859	0	20 859	10	0	10
31902	0	0	0	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 944 000	0	0	0
31903	0	0	0	645 000	0	645 000	465 000	0	465 000	180 000	0	180 000
32201	0	229	229	0	20	20	0	2	2	0	247	247
45201	12 405	0	12 405	18 675	0	18 675	20 450	0	20 450	10 630	0	10 630
45206	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
45207	257 194	0	257 194	3 050	0	3 050	19 279	0	19 279	240 965	0	240 965
45208	236 989	0	236 989	21 171	0	21 171	21 322	0	21 322	236 838	0	236 838
45408	15 614	0	15 614	0	0	0	426	0	426	15 188	0	15 188
45503	77	0	77	0	0	0	26	0	26	51	0	51
45504	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45505	26 862	0	26 862	1 802	0	1 802	4 618	0	4 618	24 046	0	24 046
45506	126 291	0	126 291	8 373	0	8 373	11 334	0	11 334	123 330	0	123 330
45507	752 209	2 698	754 907	17 827	223	18 050	16 253	334	16 587	753 783	2 587	756 370
45812	2 011	0	2 011	271	0	271	0	0	0	2 282	0	2 282
45815	7 319	0	7 319	1 952	5	1 957	1 369	5	1 374	7 902	0	7 902
45912	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
45915	365	0	365	617	10	627	647	10	657	335	0	335
47404	0	1 669	1 669	0	4 428	4 428	0	4 300	4 300	0	1 797	1 797
47408	0	0	0	2 556	4 378	6 934	2 556	4 378	6 934	0	0	0
47423	72	65	137	54	6	60	60	1	61	66	70	136
47427	11 534	0	11 534	15 488	33	15 521	12 855	33	12 888	14 167	0	14 167
50104	10 314	0	10 314	5 270	0	5 270	3 111	0	3 111	12 473	0	12 473
50106	18 467	0	18 467	4 742	0	4 742	3 100	0	3 100	20 109	0	20 109
50107	31 679	0	31 679	10 682	0	10 682	14 159	0	14 159	28 202	0	28 202
50121	37	0	37	8	0	8	36	0	36	9	0	9
50605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50606	6 250	0	6 250	550	0	550	250	0	250	6 550	0	6 550
50621	112	0	112	12	0	12	41	0	41	83	0	83
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	90	0	90	93	0	93	33	0	33	150	0	150
60308	0	0	0	141	0	141	136	0	136	5	0	5
60310	134	0	134	131	0	131	75	0	75	190	0	190
60312	8 022	0	8 022	1 609	0	1 609	1 221	0	1 221	8 410	0	8 410
60323	1 003	0	1 003	76	0	76	19	0	19	1 060	0	1 060
60401	22 946	0	22 946	0	0	0	0	0	0	22 946	0	22 946
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	36	0	36	144	0	144	103	0	103	77	0	77
61008	106	0	106	106	0	106	109	0	109	103	0	103
61009	182	0	182	128	0	128	145	0	145	165	0	165
61011	56 616	0	56 616	0	0	0	0	0	0	56 616	0	56 616
61210	0	0	0	20 649	0	20 649	20 649	0	20 649	0	0	0
61403	476	0	476	354	0	354	90	0	90	740	0	740
70606	352 751	0	352 751	19 203	0	19 203	352 751	0	352 751	19 203	0	19 203
70607	907	0	907	463	0	463	972	0	972	398	0	398
70608	74 162	0	74 162	11 067	0	11 067	74 162	0	74 162	11 067	0	11 067
70611	7 160	0	7 160	9	0	9	7 160	0	7 160	9	0	9
70706	0	0	0	355 641	0	355 641	4	0	4	355 637	0	355 637
70707	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
70708	0	0	0	74 162	0	74 162	0	0	0	74 162	0	74 162
70711	0	0	0	7 170	0	7 170	0	0	0	7 170	0	7 170
Итого по активу (баланс)	2 288 107	110 623	2 398 730	7 384 174	42 860	7 427 034	7 328 592	23 360	7 351 952	2 343 689	130 123	2 473 812
Пассив
10207	400 000	0	400 000	25 501	0	25 501	25 501	0	25 501	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	0	0	0	26 227	0	26 227	26 882	0	26 882	655	0	655
30232	0	13	13	39 539	298	39 837	39 539	302	39 841	0	17	17
30236	0	0	0	290	33	323	290	33	323	0	0	0
40701	20	0	20	13 027	0	13 027	13 059	0	13 059	52	0	52
40702	143 644	53 126	196 770	630 715	11 433	642 148	640 067	25 025	665 092	152 996	66 718	219 714
40703	12 452	0	12 452	15 306	0	15 306	6 349	0	6 349	3 495	0	3 495
40802	5 018	0	5 018	18 925	0	18 925	19 618	0	19 618	5 711	0	5 711
40817	11 914	0	11 914	61 954	0	61 954	62 378	0	62 378	12 338	0	12 338
40821	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40901	2 439	0	2 439	10 739	0	10 739	12 960	0	12 960	4 660	0	4 660
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	279	33	312	279	33	312	0	0	0
40911	98	0	98	5 466	0	5 466	5 463	0	5 463	95	0	95
40912	0	0	0	24	571	595	24	571	595	0	0	0
40913	0	0	0	18	3	21	18	3	21	0	0	0
41805	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42105	50 318	0	50 318	0	0	0	342	0	342	50 660	0	50 660
42106	236 972	0	236 972	0	0	0	449	0	449	237 421	0	237 421
42301	3 374	24	3 398	4 093	344	4 437	3 932	346	4 278	3 213	26	3 239
42303	2 570	0	2 570	585	0	585	585	0	585	2 570	0	2 570
42304	329	0	329	50	0	50	68	0	68	347	0	347
42305	4 395	1 230	5 625	805	12	817	169	119	288	3 759	1 337	5 096
42306	710	1 683	2 393	40	643	683	3	1 376	1 379	673	2 416	3 089
42307	712 406	53 334	765 740	98 633	495	99 128	116 914	4 936	121 850	730 687	57 775	788 462
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	50 855	0	50 855	600	0	600	328	0	328	50 583	0	50 583
45415	155	0	155	4	0	4	0	0	0	151	0	151
45515	22 753	0	22 753	2 851	0	2 851	5 602	0	5 602	25 504	0	25 504
45818	7 440	0	7 440	384	0	384	903	0	903	7 959	0	7 959
45918	174	0	174	32	0	32	26	0	26	168	0	168
47403	0	0	0	4 307	0	4 307	4 307	0	4 307	0	0	0
47407	0	0	0	6 846	1 756	8 602	6 846	1 756	8 602	0	0	0
47411	2 460	303	2 763	5 635	325	5 960	5 676	354	6 030	2 501	332	2 833
47416	0	0	0	584	0	584	590	0	590	6	0	6
47422	48	0	48	65	0	65	52	0	52	35	0	35
47425	1 322	0	1 322	480	0	480	713	0	713	1 555	0	1 555
47426	146	0	146	808	51	859	2 009	51	2 060	1 347	0	1 347
50120	59	0	59	29	0	29	164	0	164	194	0	194
50620	1 513	0	1 513	22	0	22	175	0	175	1 666	0	1 666
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	942	0	942	0	0	0	679	0	679	1 621	0	1 621
60301	1 114	0	1 114	1 301	0	1 301	635	0	635	448	0	448
60305	618	0	618	1 187	0	1 187	1 200	0	1 200	631	0	631
60309	0	0	0	143	0	143	156	0	156	13	0	13
60311	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	280	0	280	853	0	853	843	0	843	270	0	270
60324	1 077	0	1 077	41	0	41	96	0	96	1 132	0	1 132
60601	20 049	0	20 049	0	0	0	74	0	74	20 123	0	20 123
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
61301	3 367	0	3 367	766	0	766	180	0	180	2 781	0	2 781
61304	37	0	37	7	0	7	25	0	25	55	0	55
70601	373 163	0	373 163	373 173	0	373 173	23 135	0	23 135	23 125	0	23 125
70602	330	0	330	421	0	421	142	0	142	51	0	51
70603	74 218	0	74 218	74 218	0	74 218	11 191	0	11 191	11 191	0	11 191
70701	0	0	0	0	0	0	373 163	0	373 163	373 163	0	373 163
70702	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
70703	0	0	0	0	0	0	74 218	0	74 218	74 218	0	74 218
Итого по пассиву (баланс)	2 289 017	109 713	2 398 730	1 434 678	15 997	1 450 675	1 490 852	34 905	1 525 757	2 345 191	128 621	2 473 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	30 121	0	30 121	2 749	0	2 749	12 857	0	12 857	20 013	0	20 013
90902	96 732	0	96 732	1 602	0	1 602	25 848	0	25 848	72 486	0	72 486
90907	2 439	0	2 439	12 960	0	12 960	10 739	0	10 739	4 660	0	4 660
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 413 766	115 739	2 529 505	57 791	9 965	67 756	64 090	1 421	65 511	2 407 467	124 283	2 531 750
91604	37 005	6	37 011	1 399	7	1 406	1 061	7	1 068	37 343	6	37 349
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 207 453	0	2 207 453	225 921	0	225 921	167 670	0	167 670	2 265 704	0	2 265 704
Итого по активу (баланс)	4 789 345	115 745	4 905 090	302 422	9 972	312 394	282 265	1 428	283 693	4 809 502	124 289	4 933 791
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 850 197	0	1 850 197	2 318	0	2 318	53 483	0	53 483	1 901 362	0	1 901 362
91316	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
91317	123 429	0	123 429	64 945	0	64 945	72 031	0	72 031	130 515	0	130 515
91507	111 142	0	111 142	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	111 142	0	111 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 697 637	0	2 697 637	116 023	0	116 023	86 473	0	86 473	2 668 087	0	2 668 087
Итого по пассиву (баланс)	4 905 090	0	4 905 090	283 693	0	283 693	312 394	0	312 394	4 933 791	0	4 933 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
99996	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
99997	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 227 386,0000	0	0	25 294,0000	0	0	21 833,0000	0	0	8 230 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 227 386,0000	0	0	25 294,0000	0	0	21 833,0000	0	0	8 230 847,0000
Пассив
98050	0	0	8 227 386,0000	0	0	21 833,0000	0	0	25 294,0000	0	0	8 230 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 227 386,0000	0	0	21 833,0000	0	0	25 294,0000	0	0	8 230 847,0000

Страница была полезной?