Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 536	85 332	203 868	1 031 237	113 698	1 144 935	1 073 483	119 886	1 193 369	76 290	79 144	155 434
20208	79 104	0	79 104	69 486	0	69 486	89 860	0	89 860	58 730	0	58 730
20209	0	0	0	725 318	5 401	730 719	713 535	5 401	718 936	11 783	0	11 783
30102	129 967	0	129 967	2 716 281	0	2 716 281	2 813 585	0	2 813 585	32 663	0	32 663
30110	12 874	918 625	931 499	358 246	397 241	755 487	359 963	289 179	649 142	11 157	1 026 687	1 037 844
30202	19 319	0	19 319	23	0	23	0	0	0	19 342	0	19 342
30204	16 230	0	16 230	0	0	0	780	0	780	15 450	0	15 450
30233	5 836	211	6 047	90 860	4 854	95 714	91 329	4 931	96 260	5 367	134	5 501
30302	44 191	869 442	913 633	29 469	162 896	192 365	26 652	94 318	120 970	47 008	938 020	985 028
30306	88 027	180 442	268 469	1 560 716	24 392	1 585 108	1 564 795	1 474	1 566 269	83 948	203 360	287 308
30424	15 044	0	15 044	6 207 867	0	6 207 867	6 222 201	0	6 222 201	710	0	710
44903	4 149	0	4 149	0	0	0	4 149	0	4 149	0	0	0
44904	3 000	0	3 000	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	3 000	0	3 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	74 723	0	74 723	357	0	357	4 290	0	4 290	70 790	0	70 790
45108	15 056	0	15 056	0	0	0	723	0	723	14 333	0	14 333
45201	26 487	0	26 487	56 612	0	56 612	55 213	0	55 213	27 886	0	27 886
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	131 088	0	131 088	49 734	0	49 734	77 816	0	77 816	103 006	0	103 006
45205	123 563	0	123 563	34 491	0	34 491	21 444	0	21 444	136 610	0	136 610
45206	89 343	0	89 343	60 437	0	60 437	12 103	0	12 103	137 677	0	137 677
45207	89 993	0	89 993	2 510	0	2 510	2 271	0	2 271	90 232	0	90 232
45208	79 914	0	79 914	0	0	0	2 650	0	2 650	77 264	0	77 264
45304	300	0	300	250	0	250	250	0	250	300	0	300
45306	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45401	0	0	0	58	0	58	24	0	24	34	0	34
45405	6 047	0	6 047	1 741	0	1 741	1 599	0	1 599	6 189	0	6 189
45407	20 298	0	20 298	0	0	0	594	0	594	19 704	0	19 704
45408	9 333	0	9 333	0	0	0	166	0	166	9 167	0	9 167
45503	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
45504	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
45505	84 938	0	84 938	13 709	0	13 709	15 130	0	15 130	83 517	0	83 517
45506	184 661	0	184 661	7 888	0	7 888	22 278	0	22 278	170 271	0	170 271
45507	171 009	0	171 009	14 815	0	14 815	9 925	0	9 925	175 899	0	175 899
45509	690	0	690	872	0	872	746	0	746	816	0	816
45812	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
45815	4 096	0	4 096	127	0	127	66	0	66	4 157	0	4 157
45912	1 003	0	1 003	530	0	530	0	0	0	1 533	0	1 533
45915	701	0	701	357	0	357	100	0	100	958	0	958
47404	0	292 307	292 307	5 838 367	6 073 530	11 911 897	5 838 367	5 971 229	11 809 596	0	394 608	394 608
47408	0	0	0	6 048 889	6 146 525	12 195 414	6 048 889	6 146 525	12 195 414	0	0	0
47423	604	1	605	1 353	14 293	15 646	1 300	14 292	15 592	657	2	659
47427	4 641	0	4 641	13 847	20	13 867	14 302	0	14 302	4 186	20	4 206
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
52601	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
60302	1 386	0	1 386	165	0	165	347	0	347	1 204	0	1 204
60306	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60308	0	0	0	472	0	472	349	0	349	123	0	123
60310	54	0	54	171	0	171	181	0	181	44	0	44
60312	1 765	0	1 765	2 552	0	2 552	2 072	0	2 072	2 245	0	2 245
60323	23	0	23	75	0	75	45	0	45	53	0	53
60401	174 269	0	174 269	72	0	72	0	0	0	174 341	0	174 341
60409	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	23 087	0	23 087	0	0	0	6 598	0	6 598	16 489	0	16 489
61209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61403	9 644	0	9 644	72	0	72	157	0	157	9 559	0	9 559
70606	640 720	0	640 720	72 173	0	72 173	640 721	0	640 721	72 172	0	72 172
70608	1 590 246	0	1 590 246	188 747	0	188 747	1 590 246	0	1 590 246	188 747	0	188 747
70611	4 978	0	4 978	210	0	210	4 978	0	4 978	210	0	210
70614	0	0	0	7 750	0	7 750	2 196	0	2 196	5 554	0	5 554
70706	0	0	0	642 259	0	642 259	53	0	53	642 206	0	642 206
70708	0	0	0	1 590 245	0	1 590 245	0	0	0	1 590 245	0	1 590 245
70711	0	0	0	4 978	0	4 978	0	0	0	4 978	0	4 978
Итого по активу (баланс)	4 115 202	2 346 360	6 461 562	27 462 450	12 942 850	40 405 300	27 353 113	12 647 235	40 000 348	4 224 539	2 641 975	6 866 514
Пассив
10207	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
10601	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
10701	37 708	0	37 708	0	0	0	0	0	0	37 708	0	37 708
10801	6 509	0	6 509	0	0	0	0	0	0	6 509	0	6 509
30232	0	0	0	92 890	3 794	96 684	92 906	3 794	96 700	16	0	16
30301	44 190	869 443	913 633	26 652	94 319	120 971	29 470	162 896	192 366	47 008	938 020	985 028
30305	88 028	180 441	268 469	1 564 796	1 474	1 566 270	1 560 716	24 393	1 585 109	83 948	203 360	287 308
40502	72 929	0	72 929	10 058	0	10 058	77	0	77	62 948	0	62 948
40602	44 773	0	44 773	127 997	0	127 997	87 303	0	87 303	4 079	0	4 079
40701	11 621	0	11 621	22 559	3 377	25 936	21 294	3 377	24 671	10 356	0	10 356
40702	402 544	9 895	412 439	2 364 939	136 844	2 501 783	2 309 193	180 511	2 489 704	346 798	53 562	400 360
40703	15 806	0	15 806	94 370	0	94 370	86 119	0	86 119	7 555	0	7 555
40802	65 087	8	65 095	282 364	0	282 364	274 369	1	274 370	57 092	9	57 101
40807	7 066	620 897	627 963	114 418	148 456	262 874	108 522	199 606	308 128	1 170	672 047	673 217
40817	79 951	13 792	93 743	193 894	1 108	195 002	183 537	2 321	185 858	69 594	15 005	84 599
40820	50	0	50	105	0	105	60	0	60	5	0	5
40821	423	0	423	2 724	0	2 724	2 498	0	2 498	197	0	197
40905	460	0	460	5 930	0	5 930	5 918	0	5 918	448	0	448
40909	0	17	17	521	1 379	1 900	558	1 380	1 938	37	18	55
40910	0	0	0	115	190	305	115	190	305	0	0	0
40911	848	0	848	129 733	0	129 733	134 617	0	134 617	5 732	0	5 732
40912	0	0	0	971	2 082	3 053	971	2 082	3 053	0	0	0
40913	0	0	0	296	1 655	1 951	296	1 655	1 951	0	0	0
42106	107 122	0	107 122	29 500	0	29 500	37 000	0	37 000	114 622	0	114 622
42107	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
42301	12 745	4 886	17 631	48 819	12 474	61 293	45 937	9 139	55 076	9 863	1 551	11 414
42304	19 979	0	19 979	1 871	0	1 871	4 076	0	4 076	22 184	0	22 184
42305	196 576	230 603	427 179	11 156	153 362	164 518	29 393	169 534	198 927	214 813	246 775	461 588
42306	293 606	0	293 606	12 651	0	12 651	20 028	0	20 028	300 983	0	300 983
42307	245 602	0	245 602	36 644	0	36 644	49 653	0	49 653	258 611	0	258 611
42309	8	0	8	7	0	7	4	0	4	5	0	5
42310	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42314	49	0	49	4	0	4	1	0	1	46	0	46
42315	25	0	25	2	0	2	1	0	1	24	0	24
42601	549	539	1 088	550	6	556	15	46	61	14	579	593
42605	3 630	250	3 880	19	1	20	31	33	64	3 642	282	3 924
42607	835	0	835	17	0	17	67	0	67	885	0	885
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	22 000	32 729	54 729	0	302	302	0	2 818	2 818	22 000	35 245	57 245
44915	701	0	701	55	0	55	14	0	14	660	0	660
45115	5 423	0	5 423	252	0	252	74	0	74	5 245	0	5 245
45215	12 591	0	12 591	4 304	0	4 304	3 668	0	3 668	11 955	0	11 955
45315	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
45415	84	0	84	18	0	18	18	0	18	84	0	84
45515	31 712	0	31 712	8 818	0	8 818	6 701	0	6 701	29 595	0	29 595
45818	9 156	0	9 156	29	0	29	38	0	38	9 165	0	9 165
45918	1 344	0	1 344	63	0	63	223	0	223	1 504	0	1 504
47407	0	0	0	6 164 466	6 056 195	12 220 661	6 164 466	6 056 195	12 220 661	0	0	0
47411	2 238	1 222	3 460	5 865	1 353	7 218	5 942	765	6 707	2 315	634	2 949
47416	191	0	191	6 092	0	6 092	5 970	0	5 970	69	0	69
47422	272	58	330	122 630	14 454	137 084	122 635	14 476	137 111	277	80	357
47425	7 741	0	7 741	2 762	0	2 762	4 620	0	4 620	9 599	0	9 599
47426	373	253	626	756	248	1 004	673	91	764	290	96	386
47804	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
52301	19 500	0	19 500	0	0	0	21 000	0	21 000	40 500	0	40 500
52406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52602	0	0	0	4 213	0	4 213	6 243	0	6 243	2 030	0	2 030
60301	1 213	0	1 213	1 412	0	1 412	2 730	0	2 730	2 531	0	2 531
60305	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	10	0	10	462	0	462	463	0	463	11	0	11
60311	1 267	0	1 267	3 619	0	3 619	3 038	0	3 038	686	0	686
60322	3	0	3	1 007	0	1 007	1 005	0	1 005	1	0	1
60324	268	0	268	23	0	23	178	0	178	423	0	423
60405	0	0	0	0	0	0	999	0	999	999	0	999
60601	38 749	0	38 749	0	0	0	705	0	705	39 454	0	39 454
60603	685	0	685	0	0	0	10	0	10	695	0	695
60706	592	0	592	592	0	592	0	0	0	0	0	0
61012	2 618	0	2 618	0	0	0	1 502	0	1 502	4 120	0	4 120
61301	2	0	2	182	0	182	1 023	0	1 023	843	0	843
61304	257	0	257	79	0	79	84	0	84	262	0	262
70601	673 039	0	673 039	673 039	0	673 039	46 670	0	46 670	46 670	0	46 670
70603	1 596 083	0	1 596 083	1 596 083	0	1 596 083	221 519	0	221 519	221 519	0	221 519
70613	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	673 075	0	673 075	673 075	0	673 075
70703	0	0	0	0	0	0	1 596 083	0	1 596 083	1 596 083	0	1 596 083
Итого по пассиву (баланс)	4 496 529	1 965 033	6 461 562	13 781 486	6 633 073	20 414 559	13 984 208	6 835 303	20 819 511	4 699 251	2 167 263	6 866 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 747	0	46 747	176 558	0	176 558	176 843	0	176 843	46 462	0	46 462
90902	688 064	0	688 064	13 648	0	13 648	23 616	0	23 616	678 096	0	678 096
91202	51 847	0	51 847	1	0	1	1	0	1	51 847	0	51 847
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 925 563	0	1 925 563	21 310	0	21 310	17 639	0	17 639	1 929 234	0	1 929 234
91418	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91501	4 697	0	4 697	0	0	0	0	0	0	4 697	0	4 697
91604	4 255	0	4 255	658	0	658	252	0	252	4 661	0	4 661
91704	12 933	0	12 933	0	0	0	0	0	0	12 933	0	12 933
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	2 059 828	0	2 059 828	209 703	0	209 703	237 829	0	237 829	2 031 702	0	2 031 702
Итого по активу (баланс)	4 811 552	0	4 811 552	421 878	0	421 878	456 180	0	456 180	4 777 250	0	4 777 250
Пассив
91311	51 837	0	51 837	0	0	0	0	0	0	51 837	0	51 837
91312	1 279 763	0	1 279 763	31 338	0	31 338	26 787	0	26 787	1 275 212	0	1 275 212
91315	223 846	0	223 846	24 591	0	24 591	0	0	0	199 255	0	199 255
91316	16 675	0	16 675	4 356	0	4 356	7 000	0	7 000	19 319	0	19 319
91317	409 042	0	409 042	177 543	0	177 543	175 425	0	175 425	406 924	0	406 924
91507	78 665	0	78 665	0	0	0	490	0	490	79 155	0	79 155
99999	2 751 724	0	2 751 724	83 171	0	83 171	76 995	0	76 995	2 745 548	0	2 745 548
Итого по пассиву (баланс)	4 811 552	0	4 811 552	320 999	0	320 999	286 697	0	286 697	4 777 250	0	4 777 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	287 191	4 011	291 202	826	0	826	288 017	4 011	292 028	0	0	0
93306	0	0	0	100 823	0	100 823	100 823	0	100 823	0	0	0
93307	0	0	0	100 823	0	100 823	100 823	0	100 823	0	0	0
93308	0	0	0	201 672	0	201 672	100 822	0	100 822	100 850	0	100 850
93309	100 823	0	100 823	100 850	0	100 850	201 673	0	201 673	0	0	0
93801	894	0	894	0	0	0	894	0	894	0	0	0
93901	0	0	0	6 217 956	145 962	6 363 918	5 838 366	133 781	5 972 147	379 590	12 181	391 771
99996	0	0	0	6 583 032	0	6 583 032	6 085 032	0	6 085 032	498 000	0	498 000
Итого по активу (баланс)	388 908	4 011	392 919	13 305 982	145 962	13 451 944	12 716 450	137 792	12 854 242	978 440	12 181	990 621
Пассив
96001	4 016	288 017	292 033	4 016	288 017	292 033	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	104 346	104 346	0	104 346	104 346	0	0	0
96307	0	0	0	0	103 842	103 842	0	103 842	103 842	0	0	0
96308	0	0	0	0	103 314	103 314	0	206 193	206 193	0	102 879	102 879
96309	0	100 348	100 348	0	200 353	200 353	0	100 005	100 005	0	0	0
96801	538	0	538	543	0	543	5	0	5	0	0	0
96901	0	0	0	133 734	5 846 045	5 979 779	145 807	6 229 093	6 374 900	12 073	383 048	395 121
99997	0	0	0	6 072 970	0	6 072 970	6 565 591	0	6 565 591	492 621	0	492 621
Итого по пассиву (баланс)	4 554	388 365	392 919	6 211 263	6 645 917	12 857 180	6 711 403	6 743 479	13 454 882	504 694	485 927	990 621

Страница была полезной?