Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 906	1 402	10 308	7 354	3 119	10 473	10 363	1 959	12 322	5 897	2 562	8 459
20209	0	0	0	800	630	1 430	800	630	1 430	0	0	0
30102	38 140	0	38 140	913 600	0	913 600	895 329	0	895 329	56 411	0	56 411
30110	4 370	6 945	11 315	0	115 555	115 555	0	112 607	112 607	4 370	9 893	14 263
30202	6 496	0	6 496	53	0	53	0	0	0	6 549	0	6 549
30204	6 681	0	6 681	0	0	0	741	0	741	5 940	0	5 940
30233	104	3	107	0	1	1	0	1	1	104	3	107
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	50 000	0	50 000	0	38 930	38 930	0	161	161	50 000	38 769	88 769
45206	78 800	44 250	123 050	0	53 821	53 821	0	15 455	15 455	78 800	82 616	161 416
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	10 351	0	10 351	0	0	0	2	0	2	10 349	0	10 349
45507	1 601	0	1 601	0	0	0	101	0	101	1 500	0	1 500
45812	22 038	34 093	56 131	0	567	567	7 038	34 660	41 698	15 000	0	15 000
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	0	0	0	1 604	255	1 859	0	0	0	1 604	255	1 859
45915	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
47408	0	0	0	107 393	247 731	355 124	107 393	247 731	355 124	0	0	0
47423	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
47427	0	0	0	1 948	255	2 203	1 948	255	2 203	0	0	0
60302	1 588	0	1 588	97	0	97	97	0	97	1 588	0	1 588
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	200 720	0	200 720	1 936	0	1 936	1 677	0	1 677	200 979	0	200 979
60401	7 883	0	7 883	0	0	0	0	0	0	7 883	0	7 883
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	9	0	9	62	0	62	64	0	64	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 663	0	5 663	14	0	14	52	0	52	5 625	0	5 625
70606	357 380	0	357 380	23 935	0	23 935	357 393	0	357 393	23 922	0	23 922
70608	225 843	0	225 843	12 454	0	12 454	225 844	0	225 844	12 453	0	12 453
70611	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
70706	0	0	0	357 429	0	357 429	0	0	0	357 429	0	357 429
70708	0	0	0	225 843	0	225 843	0	0	0	225 843	0	225 843
70711	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
Итого по активу (баланс)	1 139 099	86 693	1 225 792	1 655 678	460 864	2 116 542	1 659 653	413 459	2 073 112	1 135 124	134 098	1 269 222
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	244	229	473	2 249	2	2 251	2 231	20	2 251	226	247	473
40702	55 581	422	56 003	1 191 709	236 559	1 428 268	1 213 962	236 790	1 450 752	77 834	653	78 487
40703	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
40802	38	0	38	43	0	43	44	0	44	39	0	39
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	10 458	3 355	13 813	11 167	11 024	22 191	10 616	10 591	21 207	9 907	2 922	12 829
40820	522	43	565	0	0	0	1	3	4	523	46	569
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	18 099	18 099	0	167	167	0	1 558	1 558	0	19 490	19 490
42301	27	745	772	0	7	7	0	64	64	27	802	829
42305	694	0	694	0	0	0	5	0	5	699	0	699
42306	168 230	109 057	277 287	13 409	9 540	22 949	1 899	10 103	12 002	156 720	109 620	266 340
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	19 746	0	19 746	0	0	0	7 092	0	7 092	26 838	0	26 838
45515	1 304	0	1 304	6	0	6	0	0	0	1 298	0	1 298
45818	9 493	0	9 493	1 743	0	1 743	0	0	0	7 750	0	7 750
45918	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
47407	0	0	0	247 509	107 393	354 902	247 509	107 393	354 902	0	0	0
47411	1 235	1	1 236	1 247	496	1 743	1 344	495	1 839	1 332	0	1 332
47416	8	0	8	5 133	0	5 133	5 177	0	5 177	52	0	52
47425	110	0	110	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	110	0	110
47426	0	0	0	23	199	222	23	199	222	0	0	0
60301	125	0	125	565	0	565	1 472	0	1 472	1 032	0	1 032
60305	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	13	0	13	15	0	15	469	0	469	467	0	467
60322	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
60324	2 012	0	2 012	28	0	28	17	0	17	2 001	0	2 001
60601	5 259	0	5 259	0	0	0	137	0	137	5 396	0	5 396
61304	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70601	361 808	0	361 808	361 808	0	361 808	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152
70603	227 546	0	227 546	227 546	0	227 546	11 424	0	11 424	11 424	0	11 424
70701	0	0	0	0	0	0	361 808	0	361 808	361 808	0	361 808
70703	0	0	0	0	0	0	227 545	0	227 545	227 545	0	227 545
Итого по пассиву (баланс)	1 093 836	131 956	1 225 792	2 079 347	365 387	2 444 734	2 120 948	367 216	2 488 164	1 135 437	133 785	1 269 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	304	0	304	5	0	5	18	0	18	291	0	291
90902	10 931	0	10 931	50	0	50	33	0	33	10 948	0	10 948
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	138	1	139	0	0	0	0	1	1	138	0	138
99998	240 388	0	240 388	35 000	0	35 000	155 370	0	155 370	120 018	0	120 018
Итого по активу (баланс)	251 764	1	251 765	35 055	0	35 055	155 421	1	155 422	131 398	0	131 398
Пассив
91312	219 685	0	219 685	120 370	0	120 370	0	0	0	99 315	0	99 315
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91507	20 695	0	20 695	0	0	0	0	0	0	20 695	0	20 695
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	11 377	0	11 377	52	0	52	55	0	55	11 380	0	11 380
Итого по пассиву (баланс)	251 765	0	251 765	155 422	0	155 422	35 055	0	35 055	131 398	0	131 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	32 729	32 729	0	0	0	0	32 729	32 729	0	0	0
93302	0	0	0	0	54 933	54 933	0	54 933	54 933	0	0	0
99996	0	0	0	54 329	0	54 329	54 329	0	54 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	32 729	32 729	54 329	54 933	109 262	54 329	87 662	141 991	0	0	0
Пассив
96001	32 663	0	32 663	32 729	0	32 729	66	0	66	0	0	0
96302	0	0	0	54 329	0	54 329	54 329	0	54 329	0	0	0
96801	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	54 933	0	54 933	54 933	0	54 933	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 729	0	32 729	142 057	0	142 057	109 328	0	109 328	0	0	0

Страница была полезной?