Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 416	0	5 416	318	0	318	1 524	0	1 524	4 210	0	4 210
20202	154 545	256 030	410 575	2 169 095	547 678	2 716 773	2 176 028	507 082	2 683 110	147 612	296 626	444 238
20203	0	28	28	0	2	2	0	0	0	0	30	30
20208	83 958	65	84 023	120 694	1 316	122 010	155 703	1 313	157 016	48 949	68	49 017
20209	34 142	17 414	51 556	1 435 373	266 512	1 701 885	1 427 898	270 117	1 698 015	41 617	13 809	55 426
30102	651 368	0	651 368	29 858 989	0	29 858 989	30 187 598	0	30 187 598	322 759	0	322 759
30110	60 125	187 339	247 464	1 370 372	833 750	2 204 122	1 356 290	660 872	2 017 162	74 207	360 217	434 424
30114	0	451 088	451 088	0	528 652	528 652	0	800 025	800 025	0	179 715	179 715
30118	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30202	86 166	0	86 166	0	0	0	18 258	0	18 258	67 908	0	67 908
30204	74 282	0	74 282	0	0	0	20 361	0	20 361	53 921	0	53 921
30215	0	982	982	0	84	84	0	9	9	0	1 057	1 057
30221	0	0	0	1 364 278	29 407	1 393 685	1 364 278	29 407	1 393 685	0	0	0
30233	1 110	4	1 114	31 301	1 488	32 789	32 211	1 488	33 699	200	4	204
30302	3 164	3 452	6 616	74 487	35 051	109 538	69 989	34 395	104 384	7 662	4 108	11 770
30306	552 906	153 861	706 767	594 728	71 506	666 234	584 751	71 081	655 832	562 883	154 286	717 169
30413	1 747	0	1 747	154 168	0	154 168	155 543	0	155 543	372	0	372
30424	20 296	0	20 296	1 151 091	0	1 151 091	1 151 951	0	1 151 951	19 436	0	19 436
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31902	0	0	0	8 895 000	0	8 895 000	8 895 000	0	8 895 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 030 000	0	7 030 000	7 030 000	0	7 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 965 000	0	4 965 000	3 850 000	0	3 850 000	1 115 000	0	1 115 000
32201	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
45104	0	0	0	9 482	0	9 482	0	0	0	9 482	0	9 482
45105	98 759	0	98 759	0	0	0	26 242	0	26 242	72 517	0	72 517
45107	244 425	66 651	311 076	9 441	5 574	15 015	7 643	3 387	11 030	246 223	68 838	315 061
45108	8 298	13 736	22 034	0	1 183	1 183	559	127	686	7 739	14 792	22 531
45201	140 708	0	140 708	425 525	0	425 525	315 196	0	315 196	251 037	0	251 037
45204	64 950	0	64 950	31 280	0	31 280	75 250	0	75 250	20 980	0	20 980
45205	70 655	0	70 655	6 850	0	6 850	13 405	0	13 405	64 100	0	64 100
45206	617 323	69 386	686 709	16 663	5 974	22 637	22 001	641	22 642	611 985	74 719	686 704
45207	1 487 773	776 243	2 264 016	55 053	46 259	101 312	56 449	302 566	359 015	1 486 377	519 936	2 006 313
45208	619 824	260 638	880 462	0	211 356	211 356	53 084	5 380	58 464	566 740	466 614	1 033 354
45401	7 793	0	7 793	7 077	0	7 077	7 929	0	7 929	6 941	0	6 941
45406	8 336	0	8 336	0	0	0	5 100	0	5 100	3 236	0	3 236
45407	44 903	0	44 903	7 110	0	7 110	7 529	0	7 529	44 484	0	44 484
45504	925	0	925	25	0	25	137	0	137	813	0	813
45505	24 086	33 889	57 975	699	8 548	9 247	460	326	786	24 325	42 111	66 436
45506	667 977	735 160	1 403 137	27 973	63 428	91 401	37 308	24 896	62 204	658 642	773 692	1 432 334
45507	686 071	962 658	1 648 729	16 787	188 020	204 807	13 444	16 226	29 670	689 414	1 134 452	1 823 866
45509	250	105	355	1 792	337	2 129	1 074	107	1 181	968	335	1 303
45605	0	248 866	248 866	0	21 427	21 427	0	2 299	2 299	0	267 994	267 994
45812	86 062	0	86 062	5 756	283 479	289 235	1 752	1 168	2 920	90 066	282 311	372 377
45814	380	0	380	1 154	0	1 154	393	0	393	1 141	0	1 141
45815	35 787	57 281	93 068	2 799	8 147	10 946	667	1 864	2 531	37 919	63 564	101 483
45912	5 018	5 595	10 613	1 194	684	1 878	41	53	94	6 171	6 226	12 397
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	5 167	2 513	7 680	1 847	3 154	5 001	643	1 590	2 233	6 371	4 077	10 448
47404	0	1 332	1 332	8 496 649	8 672 549	17 169 198	8 496 649	8 672 446	17 169 095	0	1 435	1 435
47408	0	0	0	7 572 554	8 634 362	16 206 916	7 572 554	8 634 362	16 206 916	0	0	0
47415	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	3 998	48	4 046	9 232	46 260	55 492	9 300	46 262	55 562	3 930	46	3 976
47427	14 754	11 042	25 796	61 949	32 322	94 271	63 484	31 235	94 719	13 219	12 129	25 348
50205	10 673	0	10 673	55	0	55	0	0	0	10 728	0	10 728
50207	1 084 664	0	1 084 664	39 439	0	39 439	39 709	0	39 709	1 084 394	0	1 084 394
50221	198	0	198	19	0	19	151	0	151	66	0	66
51401	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
51403	727 666	0	727 666	188 377	0	188 377	432 455	0	432 455	483 588	0	483 588
52503	2 472	5 406	7 878	0	453	453	653	848	1 501	1 819	5 011	6 830
60302	1 993	0	1 993	522	0	522	510	0	510	2 005	0	2 005
60306	2	0	2	7 563	0	7 563	7 560	0	7 560	5	0	5
60308	20	0	20	391	0	391	345	0	345	66	0	66
60310	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60312	11 829	0	11 829	14 752	0	14 752	12 268	0	12 268	14 313	0	14 313
60314	0	463	463	0	0	0	0	0	0	0	463	463
60323	30 666	353	31 019	147	27	174	160	2	162	30 653	378	31 031
60401	105 523	0	105 523	124	0	124	14	0	14	105 633	0	105 633
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	265	0	265	328	0	328	152	0	152	441	0	441
61008	433	0	433	346	0	346	397	0	397	382	0	382
61009	197	0	197	502	0	502	268	0	268	431	0	431
61010	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	467 267	0	467 267	467 267	0	467 267	0	0	0
61403	3 767	0	3 767	124	0	124	1 205	0	1 205	2 686	0	2 686
70606	1 842 495	0	1 842 495	216 195	0	216 195	1 842 609	0	1 842 609	216 081	0	216 081
70608	4 190 240	0	4 190 240	388 268	0	388 268	4 190 240	0	4 190 240	388 268	0	388 268
70609	17	0	17	1	0	1	17	0	17	1	0	1
70611	54 159	0	54 159	5 394	0	5 394	54 159	0	54 159	5 394	0	5 394
70706	0	0	0	1 847 084	0	1 847 084	643	0	643	1 846 441	0	1 846 441
70708	0	0	0	4 190 240	0	4 190 240	0	0	0	4 190 240	0	4 190 240
70709	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70711	0	0	0	54 159	0	54 159	0	0	0	54 159	0	54 159
Итого по активу (баланс)	16 265 830	4 324 253	20 590 083	85 131 572	20 549 216	105 680 788	85 542 932	20 121 598	105 664 530	15 854 470	4 751 871	20 606 341
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	13 591	0	13 591	13 591	0	13 591	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	198	0	198	151	0	151	19	0	19	66	0	66
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	133 650	0	133 650	0	0	0	0	0	0	133 650	0	133 650
20309	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30220	0	0	0	0	1 136 689	1 136 689	0	1 137 144	1 137 144	0	455	455
30223	0	0	0	353 104	0	353 104	445 833	0	445 833	92 729	0	92 729
30232	195	281	476	32 331	30 554	62 885	32 191	30 326	62 517	55	53	108
30236	0	0	0	1 270 339	30 913	1 301 252	1 362 337	30 913	1 393 250	91 998	0	91 998
30301	3 164	3 452	6 616	69 989	34 395	104 384	74 487	35 051	109 538	7 662	4 108	11 770
30305	552 906	153 861	706 767	584 751	71 081	655 832	594 728	71 506	666 234	562 883	154 286	717 169
30601	1 280	0	1 280	1	0	1	0	0	0	1 279	0	1 279
40502	1 291	0	1 291	2	0	2	0	0	0	1 289	0	1 289
40602	4	0	4	79	0	79	75	0	75	0	0	0
40603	719	0	719	724	0	724	107	0	107	102	0	102
40701	8 388	233	8 621	222 171	3 637	225 808	219 710	3 656	223 366	5 927	252	6 179
40702	2 428 374	104 444	2 532 818	13 136 796	1 248 585	14 385 381	12 489 285	1 191 841	13 681 126	1 780 863	47 700	1 828 563
40703	120 737	1 255	121 992	56 051	208	56 259	48 493	3 446	51 939	113 179	4 493	117 672
40802	80 052	105	80 157	372 364	2 382	374 746	365 084	3 080	368 164	72 772	803	73 575
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	855	361	1 216	456	22 416	22 872	1 440	22 566	24 006	1 839	511	2 350
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	556 053	282 603	838 656	1 468 527	2 282 678	3 751 205	1 412 848	2 296 182	3 709 030	500 374	296 107	796 481
40820	6 221	9 435	15 656	5 737	4 246	9 983	5 637	1 562	7 199	6 121	6 751	12 872
40821	4 150	0	4 150	16 113	0	16 113	16 540	0	16 540	4 577	0	4 577
40905	6	0	6	1 980	0	1 980	1 981	0	1 981	7	0	7
40909	0	0	0	177	731	908	177	731	908	0	0	0
40910	0	0	0	10	203	213	10	203	213	0	0	0
40911	391	0	391	419 564	0	419 564	428 443	0	428 443	9 270	0	9 270
40912	0	0	0	1 945	1 788	3 733	1 945	1 788	3 733	0	0	0
40913	0	0	0	4 548	648	5 196	4 548	648	5 196	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42104	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	21 355	0	21 355	2 000	0	2 000	0	0	0	19 355	0	19 355
42106	23 000	1 408	24 408	0	13	13	0	121	121	23 000	1 516	24 516
42206	133 530	0	133 530	6 664	0	6 664	664	0	664	127 530	0	127 530
42301	15 721	19 176	34 897	149 748	14 636	164 384	144 207	12 562	156 769	10 180	17 102	27 282
42305	82 952	112 813	195 765	39 274	55 812	95 086	4 377	5 310	9 687	48 055	62 311	110 366
42306	3 595 888	3 398 375	6 994 263	671 021	1 380 640	2 051 661	687 167	1 473 781	2 160 948	3 612 034	3 491 516	7 103 550
42307	30 794	5 454	36 248	26 000	35	26 035	0	419	419	4 794	5 838	10 632
42309	580	410	990	30	5	35	21	35	56	571	440	1 011
42601	157	638	795	0	61	61	1	51	52	158	628	786
42605	0	2 127	2 127	0	19	19	0	183	183	0	2 291	2 291
42606	1 388	18 882	20 270	700	126	826	3 613	1 541	5 154	4 301	20 297	24 598
42609	23	15	38	1	0	1	1	2	3	23	17	40
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	73 170	0	73 170	44 602	0	44 602	3 331	0	3 331	31 899	0	31 899
45515	8 696	0	8 696	4 488	0	4 488	12 731	0	12 731	16 939	0	16 939
45818	157 135	0	157 135	103	0	103	57 847	0	57 847	214 879	0	214 879
45918	5 923	0	5 923	7	0	7	602	0	602	6 518	0	6 518
47403	0	0	0	30 071	0	30 071	30 071	0	30 071	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 740	1 740	0	1 740	1 740	0	0	0
47407	0	0	0	8 505 017	7 723 970	16 228 987	8 505 017	7 723 970	16 228 987	0	0	0
47411	96 685	49 637	146 322	58 227	22 257	80 484	32 180	23 095	55 275	70 638	50 475	121 113
47416	3 548	0	3 548	53 611	137 559	191 170	55 178	138 084	193 262	5 115	525	5 640
47422	409	0	409	243 030	9 348	252 378	243 277	9 348	252 625	656	0	656
47425	13 557	0	13 557	1 268	0	1 268	816	0	816	13 105	0	13 105
47426	10 898	25	10 923	882	0	882	1 604	8	1 612	11 620	33	11 653
50220	5 416	0	5 416	1 525	0	1 525	319	0	319	4 210	0	4 210
52301	11 570	14 201	25 771	44 464	86	44 550	44 464	1 073	45 537	11 570	15 188	26 758
52303	33 112	0	33 112	33 112	0	33 112	0	0	0	0	0	0
52304	66 541	0	66 541	0	0	0	0	0	0	66 541	0	66 541
52305	15 471	1 108	16 579	11 352	9	11 361	0	93	93	4 119	1 192	5 311
52306	14 470	137 429	151 899	0	1 093	1 093	0	11 246	11 246	14 470	147 582	162 052
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	262	0	262	0	0	0	26	0	26	288	0	288
60301	4 288	0	4 288	13 145	0	13 145	13 297	0	13 297	4 440	0	4 440
60305	11	0	11	8 670	0	8 670	18 886	0	18 886	10 227	0	10 227
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60311	365	0	365	2 385	0	2 385	2 366	0	2 366	346	0	346
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	13 600	0	13 600	12 042	0	12 042	0	0	0	1 558	0	1 558
60322	6	5	11	10 248	0	10 248	10 269	0	10 269	27	5	32
60324	35 291	0	35 291	18	0	18	30	0	30	35 303	0	35 303
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	58 141	0	58 141	14	0	14	615	0	615	58 742	0	58 742
60603	2 283	0	2 283	0	0	0	59	0	59	2 342	0	2 342
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61301	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
61304	923	0	923	1	0	1	95	0	95	1 017	0	1 017
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	2 024 635	0	2 024 635	2 024 638	0	2 024 638	201 007	0	201 007	201 004	0	201 004
70603	4 191 459	0	4 191 459	4 191 459	0	4 191 459	416 021	0	416 021	416 021	0	416 021
70604	17	0	17	17	0	17	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	2	0	2	2 024 674	0	2 024 674	2 024 672	0	2 024 672
70703	0	0	0	0	0	0	4 191 459	0	4 191 459	4 191 459	0	4 191 459
70704	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	16 272 343	4 317 740	20 590 083	34 228 034	14 218 580	48 446 614	34 229 549	14 233 323	48 462 872	16 273 858	4 332 483	20 606 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	44 464	25 778	70 242	44 464	25 778	70 242	0	0	0
90803	150 559	46 612	197 171	0	23 284	23 284	44 463	26 236	70 699	106 096	43 660	149 756
90901	1 077 814	274	1 078 088	27 483	25	27 508	36 179	2	36 181	1 069 118	297	1 069 415
90902	1 452 390	2	1 452 392	33 642	0	33 642	42 328	0	42 328	1 443 704	2	1 443 706
91202	10	18 427	18 437	1	602	603	2	19 029	19 031	9	0	9
91203	3	0	3	3	18 941	18 944	2	18 941	18 943	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 561 208	9 316 477	25 877 685	674 639	1 293 170	1 967 809	833 713	120 106	953 819	16 402 134	10 489 541	26 891 675
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	48 595	14 878	63 473	5 606	12 668	18 274	1 793	5 984	7 777	52 408	21 562	73 970
91704	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 935 132	0	12 935 132	1 041 612	0	1 041 612	1 232 851	0	1 232 851	12 743 893	0	12 743 893
Итого по активу (баланс)	32 376 064	9 396 670	41 772 734	1 827 450	1 374 468	3 201 918	2 235 795	216 076	2 451 871	31 967 719	10 555 062	42 522 781
Пассив
91311	172 882	83 234	256 116	4 600	14 994	19 594	1 740	32 083	33 823	170 022	100 323	270 345
91312	9 963 716	411 861	10 375 577	236 887	3 719	240 606	401 557	35 176	436 733	10 128 386	443 318	10 571 704
91315	1 370 573	7 883	1 378 456	167 526	4 497	172 023	66 161	367	66 528	1 269 208	3 753	1 272 961
91316	77 204	106 802	184 006	28 992	12 458	41 450	13 700	7 674	21 374	61 912	102 018	163 930
91317	518 320	191 549	709 869	608 926	177 996	786 922	479 704	2 735	482 439	389 098	16 288	405 386
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	7 338	0	7 338	0	0	0	27 874	0	27 874	35 212	0	35 212
91507	23 763	0	23 763	131	0	131	716	0	716	24 348	0	24 348
99999	28 837 602	0	28 837 602	1 131 344	0	1 131 344	2 072 630	0	2 072 630	29 778 888	0	29 778 888
Итого по пассиву (баланс)	40 971 405	801 329	41 772 734	2 178 406	213 664	2 392 070	3 064 082	78 035	3 142 117	41 857 081	665 700	42 522 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 781 029	2 143 898	9 924 927	7 182 190	1 904 166	9 086 356	598 839	239 732	838 571
99996	0	0	0	9 936 222	0	9 936 222	9 092 514	0	9 092 514	843 708	0	843 708
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 717 251	2 143 898	19 861 149	16 274 704	1 904 166	18 178 870	1 442 547	239 732	1 682 279
Пассив
96901	0	0	0	1 691 786	7 400 728	9 092 514	1 894 965	8 041 257	9 936 222	203 179	640 529	843 708
99997	0	0	0	9 086 356	0	9 086 356	9 924 927	0	9 924 927	838 571	0	838 571
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 778 142	7 400 728	18 178 870	11 819 892	8 041 257	19 861 149	1 041 750	640 529	1 682 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	19,0000	0	0	38,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	598 959 266,0000	0	0	9 131 089,0000	0	0	137 125,0000	0	0	607 953 230,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	598 959 339,0000	0	0	9 131 145,0000	0	0	137 200,0000	0	0	607 953 284,0000
Пассив
98040	0	0	597 897 312,0000	0	0	0,0000	0	0	8 995 406,0000	0	0	606 892 718,0000
98050	0	0	862 016,0000	0	0	102 162,0000	0	0	100 700,0000	0	0	860 554,0000
98070	0	0	200 011,0000	0	0	35 001,0000	0	0	35 002,0000	0	0	200 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	598 959 339,0000	0	0	137 163,0000	0	0	9 131 108,0000	0	0	607 953 284,0000

Страница была полезной?