Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 823	0	29 823	13 185	0	13 185	18 987	0	18 987	24 021	0	24 021
20202	172 489	28 904	201 393	1 360 918	182 836	1 543 754	1 358 353	180 841	1 539 194	175 054	30 899	205 953
20208	80 442	0	80 442	127 470	0	127 470	149 581	0	149 581	58 331	0	58 331
20209	3 092	2 090	5 182	968 245	76 778	1 045 023	961 916	61 558	1 023 474	9 421	17 310	26 731
30102	497 365	0	497 365	4 152 459	0	4 152 459	4 222 687	0	4 222 687	427 137	0	427 137
30110	43 370	203 963	247 333	21 827	163 563	185 390	61 680	213 307	274 987	3 517	154 219	157 736
30202	47 676	0	47 676	0	0	0	10 335	0	10 335	37 341	0	37 341
30204	12 746	0	12 746	0	0	0	3 302	0	3 302	9 444	0	9 444
30215	750	2 455	3 205	0	211	211	0	23	23	750	2 643	3 393
30221	0	0	0	0	42 331	42 331	0	42 331	42 331	0	0	0
30233	6	36	42	9 154	2 232	11 386	9 153	2 268	11 421	7	0	7
30302	175 720	1 747	177 467	370 036	24 000	394 036	371 600	4 542	376 142	174 156	21 205	195 361
30306	1 070 957	58 345	1 129 302	143 052	192 304	335 356	140 085	143 471	283 556	1 073 924	107 178	1 181 102
30413	1 407	0	1 407	30 043	0	30 043	31 079	0	31 079	371	0	371
30424	10 043	0	10 043	44 824	0	44 824	40 972	0	40 972	13 895	0	13 895
30602	0	0	0	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	50 000	46 619	96 619	50 000	3 730	53 730	50 000	345	50 345	50 000	50 004	100 004
32008	0	58 461	58 461	0	4 417	4 417	0	354	354	0	62 524	62 524
32201	469	1 000	1 469	1 540	1 514	3 054	1 556	1 333	2 889	453	1 181	1 634
45201	3 588	0	3 588	6 241	0	6 241	8 812	0	8 812	1 017	0	1 017
45204	1 640	0	1 640	5 060	0	5 060	2 540	0	2 540	4 160	0	4 160
45205	21 836	0	21 836	18 807	0	18 807	18 330	0	18 330	22 313	0	22 313
45206	344 750	0	344 750	61 516	24 140	85 656	49 997	126	50 123	356 269	24 014	380 283
45207	416 511	4 614	421 125	24 900	342	25 242	87 268	242	87 510	354 143	4 714	358 857
45208	433 122	18 641	451 763	56 496	1 405	57 901	8 843	247	9 090	480 775	19 799	500 574
45307	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
45308	8 499	0	8 499	0	0	0	1 232	0	1 232	7 267	0	7 267
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	7 519	0	7 519	330	0	330	1 821	0	1 821	6 028	0	6 028
45406	74 846	0	74 846	7 229	0	7 229	7 042	0	7 042	75 033	0	75 033
45407	122 139	0	122 139	0	0	0	5 160	0	5 160	116 979	0	116 979
45408	349 311	0	349 311	5 355	0	5 355	9 470	0	9 470	345 196	0	345 196
45504	1 271	0	1 271	5 030	0	5 030	1 039	0	1 039	5 262	0	5 262
45505	22 970	0	22 970	1 206	0	1 206	6 612	0	6 612	17 564	0	17 564
45506	109 188	0	109 188	6 260	0	6 260	13 675	0	13 675	101 773	0	101 773
45507	350 983	3 122	354 105	21 408	269	21 677	15 933	116	16 049	356 458	3 275	359 733
45509	1 019	0	1 019	2 310	0	2 310	2 406	0	2 406	923	0	923
45812	47 804	0	47 804	0	0	0	25	0	25	47 779	0	47 779
45813	324	0	324	324	0	324	324	0	324	324	0	324
45814	1 260	0	1 260	70	0	70	0	0	0	1 330	0	1 330
45815	0	0	0	129	0	129	85	0	85	44	0	44
45912	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45915	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47404	0	0	0	20 884	0	20 884	20 884	0	20 884	0	0	0
47408	0	0	0	41 606	169 136	210 742	41 606	169 136	210 742	0	0	0
47415	864	0	864	0	0	0	214	0	214	650	0	650
47423	694	0	694	7 379	205	7 584	7 583	205	7 788	490	0	490
47427	9 517	1 642	11 159	11 900	716	12 616	10 250	12	10 262	11 167	2 346	13 513
47803	110	0	110	0	0	0	16	0	16	94	0	94
50104	9 928	0	9 928	57	0	57	0	0	0	9 985	0	9 985
50205	342 688	104 788	447 476	2 021	70 010	72 031	0	971	971	344 709	173 827	518 536
50206	513 978	0	513 978	3 563	0	3 563	1 054	0	1 054	516 487	0	516 487
50208	39 772	0	39 772	259	0	259	0	0	0	40 031	0	40 031
50211	0	100 798	100 798	0	9 321	9 321	0	934	934	0	109 185	109 185
50221	7 173	0	7 173	2 733	0	2 733	2 509	0	2 509	7 397	0	7 397
50305	166 966	0	166 966	986	0	986	4 576	0	4 576	163 376	0	163 376
50705	0	0	0	16 442	0	16 442	11 452	0	11 452	4 990	0	4 990
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	61 315	61 315	0	4 352	4 352	0	21 141	21 141	0	44 526	44 526
51406	0	103 020	103 020	0	8 857	8 857	0	813	813	0	111 064	111 064
52601	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60302	1 782	0	1 782	610	0	610	285	0	285	2 107	0	2 107
60306	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
60308	42	0	42	239	0	239	43	0	43	238	0	238
60312	1 284	0	1 284	6 765	0	6 765	4 602	0	4 602	3 447	0	3 447
60323	985	0	985	92	0	92	121	0	121	956	0	956
60401	80 059	0	80 059	0	0	0	719	0	719	79 340	0	79 340
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
61002	116	0	116	6	0	6	6	0	6	116	0	116
61008	232	0	232	65	0	65	80	0	80	217	0	217
61009	2 006	0	2 006	60	0	60	94	0	94	1 972	0	1 972
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
61210	0	0	0	11 601	20 722	32 323	11 601	20 722	32 323	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 890	0	3 890	24	0	24	116	0	116	3 798	0	3 798
70606	1 114 144	0	1 114 144	88 434	0	88 434	1 114 144	0	1 114 144	88 434	0	88 434
70607	252	0	252	376	0	376	476	0	476	152	0	152
70608	708 567	0	708 567	74 214	0	74 214	708 568	0	708 568	74 213	0	74 213
70611	12 466	0	12 466	150	0	150	12 466	0	12 466	150	0	150
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
70614	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
70706	0	0	0	1 114 309	0	1 114 309	141	0	141	1 114 168	0	1 114 168
70707	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
70708	0	0	0	708 568	0	708 568	0	0	0	708 568	0	708 568
70711	0	0	0	12 466	0	12 466	0	0	0	12 466	0	12 466
70712	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	8 332 991	801 560	9 134 551	10 455 056	1 003 391	11 458 447	10 139 176	865 038	11 004 214	8 648 871	939 913	9 588 784
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	249	0	249	8	0	8	0	0	0	241	0	241
10603	7 173	0	7 173	2 509	0	2 509	2 733	0	2 733	7 397	0	7 397
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 283	0	569 283	0	0	0	8	0	8	569 291	0	569 291
30109	35 075	1 244	36 319	0	11	11	840	107	947	35 915	1 340	37 255
30126	2 461	0	2 461	1 571	0	1 571	672	0	672	1 562	0	1 562
30220	0	0	0	0	756	756	0	756	756	0	0	0
30223	0	0	0	1 081 627	0	1 081 627	1 149 119	0	1 149 119	67 492	0	67 492
30226	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
30232	1 421	388	1 809	237 196	12 957	250 153	243 882	12 948	256 830	8 107	379	8 486
30236	0	0	0	45	55	100	45	55	100	0	0	0
30301	175 720	1 747	177 467	371 601	4 542	376 143	370 037	24 000	394 037	174 156	21 205	195 361
30305	1 070 957	58 345	1 129 302	124 729	143 471	268 200	127 696	192 304	320 000	1 073 924	107 178	1 181 102
30601	10 657	0	10 657	5 564	0	5 564	8 288	0	8 288	13 381	0	13 381
32015	2 051	0	2 051	507	0	507	581	0	581	2 125	0	2 125
32211	15	0	15	19	0	19	20	0	20	16	0	16
40502	3 072	0	3 072	2 935	0	2 935	1 045	0	1 045	1 182	0	1 182
40503	0	555	555	0	4	4	0	42	42	0	593	593
40602	243 426	0	243 426	103 706	0	103 706	148 404	0	148 404	288 124	0	288 124
40603	78 280	0	78 280	10 596	0	10 596	3 224	0	3 224	70 908	0	70 908
40701	19	0	19	28	0	28	24	0	24	15	0	15
40702	1 030 308	1 482	1 031 790	3 221 928	52 075	3 274 003	3 104 370	52 753	3 157 123	912 750	2 160	914 910
40703	36 609	3	36 612	29 502	7	29 509	51 927	4	51 931	59 034	0	59 034
40802	229 085	0	229 085	694 144	0	694 144	669 857	0	669 857	204 798	0	204 798
40807	176	899	1 075	535	459	994	538	41	579	179	481	660
40817	232 904	0	232 904	246 318	0	246 318	235 575	0	235 575	222 161	0	222 161
40820	15 299	0	15 299	13 936	0	13 936	12 591	0	12 591	13 954	0	13 954
40821	8 523	0	8 523	73 083	0	73 083	72 285	0	72 285	7 725	0	7 725
40905	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
40909	0	0	0	852	1 140	1 992	852	1 140	1 992	0	0	0
40910	0	0	0	163	510	673	163	510	673	0	0	0
40911	0	0	0	186 631	0	186 631	186 631	0	186 631	0	0	0
40912	0	0	0	5 500	10 694	16 194	5 500	10 694	16 194	0	0	0
40913	0	0	0	1 581	4 011	5 592	1 581	4 011	5 592	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	14 975	0	14 975	14 975	0	14 975	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	31 350	0	31 350	17 500	0	17 500	2 100	0	2 100	15 950	0	15 950
42106	256 730	0	256 730	33 308	0	33 308	246 400	0	246 400	469 822	0	469 822
42107	350 400	0	350 400	227 900	0	227 900	136 600	0	136 600	259 100	0	259 100
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	51 506	3 445	54 951	166 006	17 595	183 601	171 642	18 649	190 291	57 142	4 499	61 641
42303	6 303	3 587	9 890	2 787	215	3 002	4 088	961	5 049	7 604	4 333	11 937
42304	35 583	6 660	42 243	11 728	2 791	14 519	11 681	3 093	14 774	35 536	6 962	42 498
42305	117 771	172 007	289 778	21 614	68 566	90 180	34 495	79 453	113 948	130 652	182 894	313 546
42306	1 316 784	160 416	1 477 200	62 092	5 071	67 163	124 915	26 843	151 758	1 379 607	182 188	1 561 795
42307	453	0	453	413	0	413	355	0	355	395	0	395
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	1 036	5 200	6 236	435	326	761	47	445	492	648	5 319	5 967
42604	0	1 479	1 479	0	9	9	0	112	112	0	1 582	1 582
42605	2 031	8 385	10 416	1 232	72	1 304	11	703	714	810	9 016	9 826
42606	1 605	353 906	355 511	497	2 695	3 192	11	28 571	28 582	1 119	379 782	380 901
45215	129 472	0	129 472	10 610	0	10 610	17 194	0	17 194	136 056	0	136 056
45315	2 189	0	2 189	205	0	205	0	0	0	1 984	0	1 984
45415	20 350	0	20 350	1 636	0	1 636	1 118	0	1 118	19 832	0	19 832
45515	34 009	0	34 009	7 492	0	7 492	2 449	0	2 449	28 966	0	28 966
45818	49 092	0	49 092	191	0	191	249	0	249	49 150	0	49 150
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	14 739	0	14 739	14 739	0	14 739	0	0	0
47407	0	0	0	136 854	73 556	210 410	136 854	73 556	210 410	0	0	0
47411	17 552	9 671	27 223	5 234	2 001	7 235	7 158	3 637	10 795	19 476	11 307	30 783
47416	434	0	434	19 756	0	19 756	20 359	0	20 359	1 037	0	1 037
47422	27	14	41	1 355	16 360	17 715	1 355	16 353	17 708	27	7	34
47425	43 954	0	43 954	15 541	0	15 541	17 142	0	17 142	45 555	0	45 555
47426	2 506	0	2 506	2 942	0	2 942	1 434	0	1 434	998	0	998
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50120	830	0	830	224	0	224	376	0	376	982	0	982
50220	7 211	0	7 211	2 548	0	2 548	4 848	0	4 848	9 511	0	9 511
50319	1 670	0	1 670	44	0	44	9	0	9	1 635	0	1 635
50720	22 612	0	22 612	16 439	0	16 439	8 338	0	8 338	14 511	0	14 511
51410	1 643	0	1 643	218	0	218	131	0	131	1 556	0	1 556
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
52501	33	0	33	20	0	20	31	0	31	44	0	44
52602	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60301	2 010	0	2 010	6 637	0	6 637	6 398	0	6 398	1 771	0	1 771
60305	0	0	0	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	274	0	274	655	0	655	437	0	437	56	0	56
60311	37	0	37	2 545	105	2 650	2 508	105	2 613	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	25	0	25	9	0	9
60324	1 019	0	1 019	0	0	0	13	0	13	1 032	0	1 032
60601	36 388	0	36 388	719	0	719	578	0	578	36 247	0	36 247
61304	197	0	197	319	0	319	164	0	164	42	0	42
70601	1 235 134	0	1 235 134	1 235 134	0	1 235 134	95 657	0	95 657	95 657	0	95 657
70603	708 461	0	708 461	708 461	0	708 461	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900
70613	0	0	0	0	0	0	378	0	378	378	0	378
70701	0	0	0	0	0	0	1 235 140	0	1 235 140	1 235 140	0	1 235 140
70703	0	0	0	0	0	0	708 461	0	708 461	708 461	0	708 461
Итого по пассиву (баланс)	8 345 118	789 433	9 134 551	9 191 417	420 054	9 611 471	9 513 858	551 846	10 065 704	8 667 559	921 225	9 588 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	230 070	0	230 070	40 205	0	40 205	29 851	0	29 851	240 424	0	240 424
90902	1 765 150	0	1 765 150	54 694	0	54 694	64 548	0	64 548	1 755 296	0	1 755 296
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	12	0	12	7	0	7	9	0	9	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 697 244	163 971	15 861 215	114 368	197 839	312 207	297 085	2 062	299 147	15 514 527	359 748	15 874 275
91418	110	0	110	0	0	0	16	0	16	94	0	94
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	5 066	0	5 066	1 010	0	1 010	77	0	77	5 999	0	5 999
91704	0	1 540	1 540	0	132	132	0	14	14	0	1 658	1 658
91802	32 199	16 885	49 084	0	1 454	1 454	0	156	156	32 199	18 183	50 382
91803	7 908	10 109	18 017	0	870	870	0	93	93	7 908	10 886	18 794
99998	4 601 203	0	4 601 203	795 714	0	795 714	236 407	0	236 407	5 160 510	0	5 160 510
Итого по активу (баланс)	22 345 104	192 505	22 537 609	1 008 005	200 295	1 208 300	630 000	2 325	632 325	22 723 109	390 475	23 113 584
Пассив
91311	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421
91312	3 587 255	0	3 587 255	70 622	0	70 622	127 854	0	127 854	3 644 487	0	3 644 487
91315	480 450	0	480 450	18 568	0	18 568	522 587	0	522 587	984 469	0	984 469
91316	95 334	0	95 334	23 263	22 941	46 204	16 188	32 594	48 782	88 259	9 653	97 912
91317	352 724	12 721	365 445	100 934	79	101 013	95 169	1 322	96 491	346 959	13 964	360 923
91319	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
91507	54 564	0	54 564	0	0	0	0	0	0	54 564	0	54 564
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 936 406	0	17 936 406	334 602	0	334 602	351 270	0	351 270	17 953 074	0	17 953 074
Итого по пассиву (баланс)	22 524 888	12 721	22 537 609	547 989	23 020	571 009	1 113 068	33 916	1 146 984	23 089 967	23 617	23 113 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	59 724	59 724	0	59 724	59 724	0	0	0
93502	0	0	0	0	58 817	58 817	0	58 817	58 817	0	0	0
93901	0	0	0	11 541	11 197	22 738	11 541	11 197	22 738	0	0	0
94101	0	0	0	16 548	0	16 548	16 548	0	16 548	0	0	0
99996	0	0	0	99 392	0	99 392	99 392	0	99 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	127 481	129 738	257 219	127 481	129 738	257 219	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	59 976	59 976	0	59 976	59 976	0	0	0
96302	0	0	0	0	59 065	59 065	0	59 065	59 065	0	0	0
96901	0	0	0	27 614	0	27 614	27 614	0	27 614	0	0	0
97101	0	0	0	11 554	0	11 554	11 554	0	11 554	0	0	0
99997	0	0	0	99 258	0	99 258	99 258	0	99 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	138 426	119 041	257 467	138 426	119 041	257 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	295 725 934,0000	0	0	2 225 320,0000	0	0	5 181 090,0000	0	0	292 770 164,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 725 942,0000	0	0	2 225 320,0000	0	0	5 181 092,0000	0	0	292 770 170,0000
Пассив
98040	0	0	289 049 798,0000	0	0	5 206 814,0000	0	0	200 044,0000	0	0	284 043 028,0000
98050	0	0	6 676 144,0000	0	0	125 002,0000	0	0	2 176 000,0000	0	0	8 727 142,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 256 134,0000	0	0	5 256 134,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 725 942,0000	0	0	10 587 950,0000	0	0	7 632 178,0000	0	0	292 770 170,0000

Страница была полезной?