Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2712

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 850	77 985	271 835	578 311	204 336	782 647	573 198	180 280	753 478	198 963	102 041	301 004
20209	0	0	0	136 477	56 310	192 787	136 477	56 310	192 787	0	0	0
30102	312 321	0	312 321	4 485 988	0	4 485 988	4 504 900	0	4 504 900	293 409	0	293 409
30110	1 441	31 044	32 485	108 796	350 185	458 981	108 917	303 785	412 702	1 320	77 444	78 764
30114	0	98 952	98 952	0	8 520	8 520	0	917	917	0	106 555	106 555
30202	102 353	0	102 353	0	0	0	2 913	0	2 913	99 440	0	99 440
30204	40 168	0	40 168	0	0	0	4 126	0	4 126	36 042	0	36 042
30215	900	2 946	3 846	0	253	253	0	27	27	900	3 172	4 072
30221	0	0	0	90	3 447	3 537	90	3 447	3 537	0	0	0
30302	0	0	0	9 468	7 476	16 944	2 683	4 899	7 582	6 785	2 577	9 362
30306	1 873 597	408 275	2 281 872	3 857 157	71 594	3 928 751	3 621 919	37 406	3 659 325	2 108 835	442 463	2 551 298
32005	365 000	0	365 000	101 000	0	101 000	71 000	0	71 000	395 000	0	395 000
32007	30 000	59 240	89 240	0	3 191	3 191	30 000	62 431	92 431	0	0	0
45201	3 320	0	3 320	2 052	0	2 052	4 525	0	4 525	847	0	847
45203	0	44 071	44 071	0	923	923	0	44 994	44 994	0	0	0
45204	44 100	0	44 100	0	0	0	10 600	0	10 600	33 500	0	33 500
45205	275 500	126 166	401 666	6 270	9 938	16 208	21 850	887	22 737	259 920	135 217	395 137
45206	5 547 556	1 146 936	6 694 492	167 532	133 270	300 802	638 524	192 634	831 158	5 076 564	1 087 572	6 164 136
45207	1 890 491	435 500	2 325 991	546 500	278 045	824 545	4 836	4 997	9 833	2 432 155	708 548	3 140 703
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	4 336	5 621	9 957	100	425	525	137	34	171	4 299	6 012	10 311
45506	23 547	0	23 547	0	0	0	1 202	0	1 202	22 345	0	22 345
45507	20 043	0	20 043	0	0	0	989	0	989	19 054	0	19 054
45812	22 969	0	22 969	0	0	0	4 098	0	4 098	18 871	0	18 871
45815	4 319	0	4 319	47	0	47	28	0	28	4 338	0	4 338
45912	229	0	229	5 880	0	5 880	0	0	0	6 109	0	6 109
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	164	0	164	7	0	7	0	0	0	171	0	171
47105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	207 860	248 949	456 809	207 860	248 949	456 809	0	0	0
47423	2 344	1 461	3 805	142 582	21 219	163 801	39 732	20 508	60 240	105 194	2 172	107 366
47427	533	3 518	4 051	9 502	470	9 972	8 754	3 988	12 742	1 281	0	1 281
47803	2 995	0	2 995	2 892	0	2 892	5 887	0	5 887	0	0	0
60302	522	0	522	193	0	193	220	0	220	495	0	495
60306	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
60308	1 257	0	1 257	655	0	655	455	0	455	1 457	0	1 457
60310	90	0	90	139	0	139	116	0	116	113	0	113
60312	89 484	0	89 484	7 528	0	7 528	7 068	0	7 068	89 944	0	89 944
60323	272	0	272	20	0	20	20	0	20	272	0	272
60401	167 045	0	167 045	69	0	69	0	0	0	167 114	0	167 114
60410	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60411	553 789	0	553 789	0	0	0	0	0	0	553 789	0	553 789
60413	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
60701	357	0	357	69	0	69	69	0	69	357	0	357
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	238	0	238	12	0	12	16	0	16	234	0	234
61008	9	0	9	262	0	262	257	0	257	14	0	14
61009	87	0	87	152	0	152	148	0	148	91	0	91
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61011	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
61209	0	0	0	102 863	0	102 863	102 863	0	102 863	0	0	0
61212	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
61403	6 190	0	6 190	197	0	197	724	0	724	5 663	0	5 663
70606	3 485 619	0	3 485 619	201 092	0	201 092	3 485 625	0	3 485 625	201 086	0	201 086
70608	2 213 137	0	2 213 137	219 060	0	219 060	2 213 137	0	2 213 137	219 060	0	219 060
70611	45 866	0	45 866	0	0	0	45 866	0	45 866	0	0	0
70706	0	0	0	3 487 406	0	3 487 406	0	0	0	3 487 406	0	3 487 406
70708	0	0	0	2 213 137	0	2 213 137	0	0	0	2 213 137	0	2 213 137
70711	0	0	0	45 866	0	45 866	0	0	0	45 866	0	45 866
Итого по активу (баланс)	17 366 737	2 441 715	19 808 452	16 655 995	1 398 551	18 054 546	15 870 593	1 166 493	17 037 086	18 152 139	2 673 773	20 825 912
Пассив
10207	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
10601	217 973	0	217 973	0	0	0	0	0	0	217 973	0	217 973
10701	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
10801	110 995	0	110 995	0	0	0	0	0	0	110 995	0	110 995
30109	5	0	5	66 545	66 119	132 664	317 372	66 119	383 491	250 832	0	250 832
30126	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
30222	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	0	0	0	2 682	4 899	7 581	9 467	7 476	16 943	6 785	2 577	9 362
30305	1 873 598	408 274	2 281 872	3 621 920	37 405	3 659 325	3 857 157	71 594	3 928 751	2 108 835	442 463	2 551 298
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40603	13 891	0	13 891	12 733	0	12 733	15 762	0	15 762	16 920	0	16 920
40701	80	0	80	207	0	207	227	0	227	100	0	100
40702	393 768	5 061	398 829	2 089 471	75 913	2 165 384	2 093 491	72 803	2 166 294	397 788	1 951	399 739
40703	5 185	0	5 185	2 554	0	2 554	2 276	0	2 276	4 907	0	4 907
40802	19 810	0	19 810	49 879	200	50 079	42 689	200	42 889	12 620	0	12 620
40807	457	373	830	296	1 450	1 746	253	1 591	1 844	414	514	928
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	17 335	1 651	18 986	183 964	17 059	201 023	187 156	18 422	205 578	20 527	3 014	23 541
40820	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
40821	1	0	1	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	1	0	1
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	10	0	10
40909	0	1	1	279	918	1 197	279	918	1 197	0	1	1
40910	0	1	1	80	33	113	80	33	113	0	1	1
40911	16	0	16	5 818	0	5 818	5 837	0	5 837	35	0	35
40912	0	0	0	1 196	2 989	4 185	1 196	2 989	4 185	0	0	0
40913	0	0	0	238	1 185	1 423	238	1 185	1 423	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	88 900	0	88 900	88 900	0	88 900	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	6 609	0	6 609	2 000	0	2 000	0	0	0	4 609	0	4 609
42106	31 255	11 737	42 992	1 000	108	1 108	525	1 010	1 535	30 780	12 639	43 419
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42203	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	118 457	28 420	146 877	893 325	219 273	1 112 598	927 952	233 568	1 161 520	153 084	42 715	195 799
42303	10 392	0	10 392	11 256	355	11 611	4 131	387	4 518	3 267	32	3 299
42304	39 562	4 357	43 919	15 706	713	16 419	14 727	2 363	17 090	38 583	6 007	44 590
42305	3 870 150	62 004	3 932 154	607 551	9 595	617 146	410 820	72 632	483 452	3 673 419	125 041	3 798 460
42306	3 300 430	1 870 878	5 171 308	373 664	235 772	609 436	554 607	324 725	879 332	3 481 373	1 959 831	5 441 204
42307	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42601	546	94	640	663	1 785	2 448	130	1 764	1 894	13	73	86
42605	10 436	162	10 598	0	2	2	1 039	544	1 583	11 475	704	12 179
42606	1 736	10 121	11 857	12	884	896	20	1 851	1 871	1 744	11 088	12 832
45215	325 560	0	325 560	47 715	0	47 715	63 572	0	63 572	341 417	0	341 417
45415	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	2 681	0	2 681	387	0	387	830	0	830	3 124	0	3 124
45818	19 809	0	19 809	4 126	0	4 126	79	0	79	15 762	0	15 762
45918	373	0	373	0	0	0	99	0	99	472	0	472
47401	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
47407	0	0	0	248 545	208 133	456 678	248 545	208 133	456 678	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	63	0	63	3 053	0	3 053	3 020	0	3 020	30	0	30
47422	77	17	94	989	2 370	3 359	945	2 358	3 303	33	5	38
47425	11 863	0	11 863	14 942	0	14 942	19 056	0	19 056	15 977	0	15 977
47426	191	0	191	176	0	176	15	0	15	30	0	30
47804	57	0	57	112	0	112	55	0	55	0	0	0
60301	1 873	0	1 873	6 968	0	6 968	5 471	0	5 471	376	0	376
60305	56	0	56	11 795	0	11 795	11 796	0	11 796	57	0	57
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	189	0	189	1	0	1
60311	28	0	28	1 218	0	1 218	1 227	0	1 227	37	0	37
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60324	8 477	0	8 477	0	0	0	0	0	0	8 477	0	8 477
60601	69 290	0	69 290	0	0	0	1 195	0	1 195	70 485	0	70 485
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	66	0	66	0	0	0	49	0	49	115	0	115
61304	4 874	0	4 874	1 949	0	1 949	974	0	974	3 899	0	3 899
70601	3 619 272	0	3 619 272	3 619 272	0	3 619 272	237 838	0	237 838	237 838	0	237 838
70603	2 216 945	0	2 216 945	2 216 945	0	2 216 945	225 171	0	225 171	225 171	0	225 171
70701	0	0	0	0	0	0	3 619 272	0	3 619 272	3 619 272	0	3 619 272
70703	0	0	0	0	0	0	2 216 945	0	2 216 945	2 216 945	0	2 216 945
Итого по пассиву (баланс)	17 405 301	2 403 151	19 808 452	14 304 095	887 160	15 191 255	15 116 050	1 092 665	16 208 715	18 217 256	2 608 656	20 825 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	163 692	122 408	286 100	3 673	9 248	12 921	3 782	741	4 523	163 583	130 915	294 498
90902	502 206	0	502 206	12 520	0	12 520	20 467	0	20 467	494 259	0	494 259
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 615 726	524 865	14 140 591	349 147	39 655	388 802	30 469	3 179	33 648	13 934 404	561 341	14 495 745
91418	3 993	0	3 993	3 857	0	3 857	7 850	0	7 850	0	0	0
91604	3 173	0	3 173	161	0	161	79	0	79	3 255	0	3 255
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
99998	9 033 121	0	9 033 121	424 838	0	424 838	194 482	0	194 482	9 263 477	0	9 263 477
Итого по активу (баланс)	23 323 128	647 273	23 970 401	794 196	48 903	843 099	257 129	3 920	261 049	23 860 195	692 256	24 552 451
Пассив
91311	12 057	0	12 057	2 857	0	2 857	0	0	0	9 200	0	9 200
91312	8 669 790	847	8 670 637	86 944	865	87 809	300 287	18	300 305	8 883 133	0	8 883 133
91315	139 193	0	139 193	10 767	0	10 767	8 264	0	8 264	136 690	0	136 690
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000
91317	137 788	10 375	148 163	81 953	96	82 049	103 375	894	104 269	159 210	11 173	170 383
91318	41 671	0	41 671	0	0	0	0	0	0	41 671	0	41 671
91507	21 284	0	21 284	0	0	0	0	0	0	21 284	0	21 284
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	14 937 280	0	14 937 280	66 225	0	66 225	417 919	0	417 919	15 288 974	0	15 288 974
Итого по пассиву (баланс)	23 959 179	11 222	23 970 401	259 746	961	260 707	841 845	912	842 757	24 541 278	11 173	24 552 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	500 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	500 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	500 002,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	500 002,0000

Страница была полезной?