Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	437	0	437	122	0	122	36	0	36	523	0	523
20202	210 747	21 331	232 078	1 433 640	157 611	1 591 251	1 483 653	141 862	1 625 515	160 734	37 080	197 814
20208	9 430	16	9 446	18 400	36	18 436	18 731	34	18 765	9 099	18	9 117
20209	0	0	0	1 175 499	63 796	1 239 295	1 175 499	63 796	1 239 295	0	0	0
30102	681 824	0	681 824	8 003 610	0	8 003 610	8 648 218	0	8 648 218	37 216	0	37 216
30110	136 190	38 561	174 751	5 520 146	29 293	5 549 439	5 607 860	6 514	5 614 374	48 476	61 340	109 816
30114	0	12 783	12 783	0	2 179 600	2 179 600	0	2 133 055	2 133 055	0	59 328	59 328
30202	138 532	0	138 532	11 507	0	11 507	0	0	0	150 039	0	150 039
30204	43 980	0	43 980	1 176	0	1 176	0	0	0	45 156	0	45 156
30221	0	15 739	15 739	0	1 762	1 762	0	17 501	17 501	0	0	0
30233	1 012	2 029	3 041	21 621	3 588	25 209	20 178	3 432	23 610	2 455	2 185	4 640
30413	50	0	50	731 288	0	731 288	731 338	0	731 338	0	0	0
30424	375	0	375	19 314 060	0	19 314 060	19 314 351	0	19 314 351	84	0	84
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	982	982	2 259	84	2 343	2 259	9	2 268	0	1 057	1 057
32202	0	0	0	12 526 488	0	12 526 488	12 526 488	0	12 526 488	0	0	0
32203	0	0	0	3 934 867	0	3 934 867	3 205 306	0	3 205 306	729 561	0	729 561
45201	17 146	0	17 146	35 207	0	35 207	42 191	0	42 191	10 162	0	10 162
45203	140 046	0	140 046	329 007	0	329 007	345 260	0	345 260	123 793	0	123 793
45204	2 902	0	2 902	520	0	520	292	0	292	3 130	0	3 130
45205	36 831	0	36 831	12 954	0	12 954	11 311	0	11 311	38 474	0	38 474
45206	395 240	4 722	399 962	105 515	326	105 841	148 879	1 682	150 561	351 876	3 366	355 242
45207	792 275	101 363	893 638	23 995	7 902	31 897	65 517	7 319	72 836	750 753	101 946	852 699
45208	321 675	0	321 675	35 000	0	35 000	10 083	0	10 083	346 592	0	346 592
45401	2 343	0	2 343	3 549	0	3 549	2 897	0	2 897	2 995	0	2 995
45406	4 174	0	4 174	516	0	516	4 690	0	4 690	0	0	0
45407	130 878	0	130 878	8 674	0	8 674	25 416	0	25 416	114 136	0	114 136
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45503	700	0	700	1 001	0	1 001	700	0	700	1 001	0	1 001
45504	293	1	294	1 703	1	1 704	1 001	0	1 001	995	2	997
45505	12 624	2 741	15 365	1 872	361	2 233	577	25	602	13 919	3 077	16 996
45506	243 412	22 524	265 936	11 641	1 805	13 446	6 609	677	7 286	248 444	23 652	272 096
45507	311 344	1	311 345	3 058	38	3 096	4 149	37	4 186	310 253	2	310 255
45812	59 922	3 148	63 070	16 491	7	16 498	7 483	3 155	10 638	68 930	0	68 930
45814	845	0	845	256	0	256	0	0	0	1 101	0	1 101
45815	24 222	0	24 222	321	0	321	326	0	326	24 217	0	24 217
45912	950	0	950	1 695	0	1 695	1 589	0	1 589	1 056	0	1 056
45914	121	0	121	36	0	36	36	0	36	121	0	121
45915	218	0	218	759	0	759	789	0	789	188	0	188
47404	0	926 186	926 186	13 000 598	15 896 011	28 896 609	13 000 598	15 053 433	28 054 031	0	1 768 764	1 768 764
47408	0	0	0	13 529 778	14 422 049	27 951 827	13 529 778	14 422 049	27 951 827	0	0	0
47417	0	47	47	0	0	0	0	47	47	0	0	0
47423	151 847	11	151 858	1 017	85 243	86 260	987	85 241	86 228	151 877	13	151 890
47427	6 361	272	6 633	34 128	2 778	36 906	34 083	2 843	36 926	6 406	207	6 613
50104	92 560	0	92 560	52 109	0	52 109	1 372	0	1 372	143 297	0	143 297
50121	113	0	113	166	0	166	277	0	277	2	0	2
50205	51 640	0	51 640	302	0	302	0	0	0	51 942	0	51 942
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	303	3 254	3 557	0	270	270	20	213	233	283	3 311	3 594
60202	78 447	0	78 447	0	0	0	0	0	0	78 447	0	78 447
60302	13 307	0	13 307	32	0	32	0	0	0	13 339	0	13 339
60306	54	0	54	4 764	0	4 764	0	0	0	4 818	0	4 818
60308	0	0	0	154	0	154	104	0	104	50	0	50
60310	760	0	760	628	0	628	740	0	740	648	0	648
60312	9 709	0	9 709	7 162	0	7 162	6 115	0	6 115	10 756	0	10 756
60314	0	0	0	50	10	60	50	10	60	0	0	0
60323	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60401	604 705	0	604 705	5 902	0	5 902	0	0	0	610 607	0	610 607
60411	33 996	0	33 996	0	0	0	0	0	0	33 996	0	33 996
60412	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
60701	2 533	0	2 533	23 154	0	23 154	191	0	191	25 496	0	25 496
60901	19	0	19	37	0	37	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
61008	661	0	661	343	0	343	204	0	204	800	0	800
61009	339	0	339	102	0	102	61	0	61	380	0	380
61011	15 184	0	15 184	0	0	0	376	0	376	14 808	0	14 808
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61403	44 554	0	44 554	1 429	0	1 429	1 290	0	1 290	44 693	0	44 693
70606	1 534 375	0	1 534 375	123 332	0	123 332	1 534 404	0	1 534 404	123 303	0	123 303
70607	0	0	0	687	0	687	199	0	199	488	0	488
70608	1 110 519	0	1 110 519	106 681	0	106 681	1 112 970	0	1 112 970	104 230	0	104 230
70611	1 151	0	1 151	126	0	126	1 151	0	1 151	126	0	126
70706	0	0	0	1 542 229	0	1 542 229	32	0	32	1 542 197	0	1 542 197
70708	0	0	0	1 112 970	0	1 112 970	0	0	0	1 112 970	0	1 112 970
70711	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	8 746 080	1 158 329	9 904 409	84 787 862	32 852 797	117 640 659	85 839 092	31 942 958	117 782 050	7 694 850	2 068 168	9 763 018
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	1 759	0	1 759	5 748	0	5 748	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	169 964	0	169 964	0	0	0	0	0	0	169 964	0	169 964
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	350	0	350	756	0	756	1 347	0	1 347	941	0	941
30220	0	0	0	29	7 722	7 751	29	7 722	7 751	0	0	0
30232	34	0	34	16 442	5 720	22 162	16 413	5 720	22 133	5	0	5
30601	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
31201	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
40116	0	0	0	5 301	0	5 301	5 380	0	5 380	79	0	79
40302	6 855	0	6 855	6 685	0	6 685	2 081	0	2 081	2 251	0	2 251
40502	13 950	13 254	27 204	12 849	97	12 946	3 333	1 058	4 391	4 434	14 215	18 649
40503	1 203	828	2 031	930	2 621	3 551	107	3 883	3 990	380	2 090	2 470
40602	501	0	501	481	0	481	5 587	0	5 587	5 607	0	5 607
40701	24 577	1 811	26 388	84 330	16	84 346	133 515	156	133 671	73 762	1 951	75 713
40702	2 539 038	291 812	2 830 850	9 565 257	769 634	10 334 891	9 284 384	733 284	10 017 668	2 258 165	255 462	2 513 627
40703	131 423	3 151	134 574	120 816	699	121 515	76 484	237	76 721	87 091	2 689	89 780
40802	154 003	3	154 006	569 681	1 756	571 437	532 425	2 027	534 452	116 747	274	117 021
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	10 371	21 360	31 731	81 790	21 104	102 894	108 548	75 387	183 935	37 129	75 643	112 772
40817	83 493	34 502	117 995	221 139	35 543	256 682	219 372	20 228	239 600	81 726	19 187	100 913
40820	1 050	644	1 694	1 173	12	1 185	3 716	881	4 597	3 593	1 513	5 106
40821	15 610	0	15 610	35 375	0	35 375	35 197	0	35 197	15 432	0	15 432
40901	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078
40910	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40911	0	0	0	14 951	0	14 951	14 951	0	14 951	0	0	0
40912	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
41802	5 500	0	5 500	5 511	0	5 511	11	0	11	0	0	0
42004	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	100 000	0	100 000	100 232	0	100 232	232	0	232	0	0	0
42103	154 500	0	154 500	135 860	0	135 860	120 860	0	120 860	139 500	0	139 500
42104	56 166	0	56 166	14 483	0	14 483	60 317	0	60 317	102 000	0	102 000
42105	23 160	0	23 160	0	0	0	6 600	0	6 600	29 760	0	29 760
42106	12 947	0	12 947	0	15	15	0	2 618	2 618	12 947	2 603	15 550
42203	30 000	0	30 000	30 209	0	30 209	209	0	209	0	0	0
42205	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	219 237	60 096	279 333	427 357	98 103	525 460	358 705	128 351	487 056	150 585	90 344	240 929
42303	2 631	1 637	4 268	1 082	17	1 099	180	390	570	1 729	2 010	3 739
42304	23 606	19 576	43 182	2 690	1 277	3 967	9 523	3 683	13 206	30 439	21 982	52 421
42305	117 051	88 918	205 969	81 263	623	81 886	33 235	8 093	41 328	69 023	96 388	165 411
42306	632 155	343 334	975 489	159 030	73 224	232 254	169 172	92 319	261 491	642 297	362 429	1 004 726
42307	380 714	110 735	491 449	15 425	792	16 217	80 513	8 770	89 283	445 802	118 713	564 515
42309	2 110	1 451	3 561	61	204	265	38	107	145	2 087	1 354	3 441
42503	33 270	27 402	60 672	33 710	29 316	63 026	440	1 914	2 354	0	0	0
42601	1 732	11 697	13 429	193	108	301	207	1 010	1 217	1 746	12 599	14 345
42606	1 722	38	1 760	0	0	0	0	3	3	1 722	41	1 763
42609	39	26	65	3	1	4	0	2	2	36	27	63
43801	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	20 119	0	20 119	9 845	0	9 845	4 101	0	4 101	14 375	0	14 375
45415	234	0	234	40	0	40	1 649	0	1 649	1 843	0	1 843
45515	8 736	0	8 736	1 254	0	1 254	4 507	0	4 507	11 989	0	11 989
45818	80 439	0	80 439	726	0	726	1 141	0	1 141	80 854	0	80 854
45918	524	0	524	9	0	9	175	0	175	690	0	690
47403	0	0	0	14 337 211	13 045 054	27 382 265	14 337 211	13 045 054	27 382 265	0	0	0
47405	0	0	0	3 212	7	3 219	3 212	7	3 219	0	0	0
47407	0	0	0	14 470 068	13 520 577	27 990 645	14 470 068	13 520 577	27 990 645	0	0	0
47411	67 794	17 701	85 495	43 315	3 621	46 936	9 547	3 736	13 283	34 026	17 816	51 842
47416	74	0	74	2 620	0	2 620	2 570	0	2 570	24	0	24
47422	32	0	32	1 334	21 591	22 925	1 328	21 591	22 919	26	0	26
47425	80 262	0	80 262	2 724	0	2 724	13 859	0	13 859	91 397	0	91 397
47426	2 915	71	2 986	2 076	126	2 202	2 367	58	2 425	3 206	3	3 209
50120	91	0	91	97	0	97	474	0	474	468	0	468
50220	437	0	437	37	0	37	123	0	123	523	0	523
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52304	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
52305	6 537	102 410	108 947	0	946	946	0	8 817	8 817	6 537	110 281	116 818
52306	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	3 653	0	3 653	1 566	0	1 566	1 128	0	1 128	3 215	0	3 215
60305	7	0	7	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	7	0	7
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	395	0	395	341	0	341
60311	922	0	922	4 667	0	4 667	26 778	0	26 778	23 033	0	23 033
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	968	0	968	188	0	188	820	0	820	1 600	0	1 600
60405	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
60601	203 037	0	203 037	0	0	0	3 371	0	3 371	206 408	0	206 408
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	3 037	0	3 037	75	0	75	2 221	0	2 221	5 183	0	5 183
61301	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
61304	1 321	117	1 438	237	14	251	222	14	236	1 306	117	1 423
70601	1 479 385	0	1 479 385	1 479 422	0	1 479 422	92 384	0	92 384	92 347	0	92 347
70602	22	0	22	228	0	228	206	0	206	0	0	0
70603	1 182 644	0	1 182 644	1 185 001	0	1 185 001	158 230	0	158 230	155 873	0	155 873
70701	0	0	0	153	0	153	1 480 409	0	1 480 409	1 480 256	0	1 480 256
70702	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70703	0	0	0	0	0	0	1 185 001	0	1 185 001	1 185 001	0	1 185 001
Итого по пассиву (баланс)	8 751 831	1 152 578	9 904 409	43 301 725	27 641 202	70 942 927	43 103 176	27 698 360	70 801 536	8 553 282	1 209 736	9 763 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	25 685	0	25 685	5 509	0	5 509	30 474	0	30 474	720	0	720
90902	1 246 240	1	1 246 241	23 227	87 039	110 266	6 207	491	6 698	1 263 260	86 549	1 349 809
91202	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
91203	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
91414	7 532 016	323 767	7 855 783	470 032	27 106	497 138	398 483	2 758	401 241	7 603 565	348 115	7 951 680
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	438	0	438	0	0	0	23 017	0	23 017
91604	10 769	242	11 011	6 854	212	7 066	6 621	444	7 065	11 002	10	11 012
91704	37 473	191	37 664	0	16	16	0	2	2	37 473	205	37 678
91802	145 550	2 255	147 805	0	194	194	0	21	21	145 550	2 428	147 978
99998	5 096 636	0	5 096 636	18 095 537	0	18 095 537	17 466 273	0	17 466 273	5 725 900	0	5 725 900
Итого по активу (баланс)	14 117 379	326 456	14 443 835	18 603 529	114 567	18 718 096	17 909 990	3 716	17 913 706	14 810 918	437 307	15 248 225
Пассив
91003	0	0	0	11 507	0	11 507	11 507	0	11 507	0	0	0
91004	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91311	3 000	98 188	101 188	0	907	907	0	8 453	8 453	3 000	105 734	108 734
91312	4 105 455	22 485	4 127 940	380 576	22 771	403 347	182 681	286	182 967	3 907 560	0	3 907 560
91314	0	0	0	16 403 268	0	16 403 268	17 164 677	0	17 164 677	761 409	0	761 409
91315	228 242	6 261	234 503	66 472	72	66 544	35 156	3 157	38 313	196 926	9 346	206 272
91316	12 332	3 378	15 710	70 954	101	71 055	93 000	287	93 287	34 378	3 564	37 942
91317	576 477	31 732	608 209	484 445	24 701	509 146	603 786	1 134	604 920	695 818	8 165	703 983
91319	9 086	0	9 086	9 789	0	9 789	703	0	703	0	0	0
99999	9 347 199	0	9 347 199	452 755	0	452 755	627 881	0	627 881	9 522 325	0	9 522 325
Итого по пассиву (баланс)	14 281 791	162 044	14 443 835	17 880 942	48 552	17 929 494	18 720 567	13 317	18 733 884	15 121 416	126 809	15 248 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	4 925	11 242	16 167	0	21	21	4 925	11 263	16 188	0	0	0
93801	56	0	56	47	0	47	103	0	103	0	0	0
93901	0	0	0	14 057 996	718 042	14 776 038	13 090 216	624 331	13 714 547	967 780	93 711	1 061 491
99996	0	0	0	14 800 571	0	14 800 571	13 728 405	0	13 728 405	1 072 166	0	1 072 166
Итого по активу (баланс)	4 981	11 242	16 223	28 858 614	718 063	29 576 677	26 823 649	635 594	27 459 243	2 039 946	93 711	2 133 657
Пассив
96001	0	16 199	16 199	0	16 199	16 199	0	0	0	0	0	0
96801	24	0	24	80	0	80	56	0	56	0	0	0
96901	0	0	0	597 136	13 131 269	13 728 405	685 592	14 114 979	14 800 571	88 456	983 710	1 072 166
99997	0	0	0	13 714 561	0	13 714 561	14 776 052	0	14 776 052	1 061 491	0	1 061 491
Итого по пассиву (баланс)	24	16 199	16 223	14 311 777	13 147 468	27 459 245	15 461 700	14 114 979	29 576 679	1 149 947	983 710	2 133 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	391 513 340,0000	0	0	6 108 113,0000	0	0	6 250 977,0000	0	0	391 370 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 513 347,0000	0	0	6 108 114,0000	0	0	6 250 977,0000	0	0	391 370 484,0000
Пассив
98040	0	0	391 284 913,0000	0	0	858 005,0000	0	0	0,0000	0	0	390 426 908,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	3 603 928,0000	0	0	3 853 928,0000	0	0	250 001,0000
98070	0	0	143 574,0000	0	0	1 757 889,0000	0	0	2 307 890,0000	0	0	693 575,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 513 347,0000	0	0	6 304 681,0000	0	0	6 161 818,0000	0	0	391 370 484,0000

Страница была полезной?