Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 023	11 541	22 564	382 851	17 783	400 634	353 027	17 989	371 016	40 847	11 335	52 182
20208	2 655	0	2 655	37 190	0	37 190	35 787	0	35 787	4 058	0	4 058
20209	0	0	0	144 035	7 270	151 305	144 035	7 270	151 305	0	0	0
30102	168 567	0	168 567	4 235 604	0	4 235 604	4 340 858	0	4 340 858	63 313	0	63 313
30110	4 744	42 213	46 957	48 197	6 838	55 035	48 050	4 131	52 181	4 891	44 920	49 811
30114	0	96 415	96 415	0	15 243	15 243	0	7 575	7 575	0	104 083	104 083
30202	30 019	0	30 019	0	0	0	1 045	0	1 045	28 974	0	28 974
30204	2 759	0	2 759	0	0	0	156	0	156	2 603	0	2 603
30221	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
30233	153	0	153	920	109	1 029	1 073	109	1 182	0	0	0
30602	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 090 000	0	1 090 000	330 000	0	330 000
32004	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	0	1 964	1 964	0	169	169	0	18	18	0	2 115	2 115
45104	82 552	0	82 552	0	0	0	0	0	0	82 552	0	82 552
45106	82 000	0	82 000	0	0	0	18 000	0	18 000	64 000	0	64 000
45201	7 252	0	7 252	25 163	0	25 163	20 371	0	20 371	12 044	0	12 044
45204	97 900	0	97 900	87 390	0	87 390	97 900	0	97 900	87 390	0	87 390
45205	17 580	0	17 580	0	0	0	1 080	0	1 080	16 500	0	16 500
45206	342 000	0	342 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	342 000	0	342 000
45207	89 304	0	89 304	20 000	0	20 000	9 251	0	9 251	100 053	0	100 053
45208	121 255	0	121 255	0	0	0	1 123	0	1 123	120 132	0	120 132
45506	3 126	0	3 126	300	0	300	99	0	99	3 327	0	3 327
45507	130 511	523	131 034	3 900	45	3 945	4 250	22	4 272	130 161	546	130 707
45812	24 549	0	24 549	0	0	0	0	0	0	24 549	0	24 549
45815	11 213	0	11 213	53	0	53	13	0	13	11 253	0	11 253
45915	17	0	17	65	0	65	22	0	22	60	0	60
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	447	10 102	10 549	447	10 102	10 549	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	2 333	0	2 333	388	2	390	356	2	358	2 365	0	2 365
47427	369	0	369	506	0	506	615	0	615	260	0	260
47801	17 560	0	17 560	18	0	18	1 314	0	1 314	16 264	0	16 264
50104	7 765	0	7 765	42	0	42	0	0	0	7 807	0	7 807
50106	151 468	0	151 468	1 154	0	1 154	0	0	0	152 622	0	152 622
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
52503	2 980	0	2 980	8	0	8	1 168	0	1 168	1 820	0	1 820
60302	35	0	35	27	0	27	62	0	62	0	0	0
60306	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	1 212	0	1 212	3 194	0	3 194	3 255	0	3 255	1 151	0	1 151
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	5	4	9	0	160	160	1	140	141	4	24	28
60401	16 077	0	16 077	261	0	261	109	0	109	16 229	0	16 229
60409	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	208	0	208	33	0	33	34	0	34	207	0	207
61009	71	0	71	11	0	11	14	0	14	68	0	68
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61212	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
61403	1 820	0	1 820	68	0	68	314	0	314	1 574	0	1 574
70606	582 574	0	582 574	45 685	0	45 685	582 574	0	582 574	45 685	0	45 685
70607	981	0	981	427	0	427	1 246	0	1 246	162	0	162
70608	140 109	0	140 109	12 300	0	12 300	140 109	0	140 109	12 300	0	12 300
70611	2 261	0	2 261	6	0	6	2 261	0	2 261	6	0	6
70706	0	0	0	582 957	0	582 957	8	0	8	582 949	0	582 949
70707	0	0	0	981	0	981	0	0	0	981	0	981
70708	0	0	0	140 109	0	140 109	0	0	0	140 109	0	140 109
70711	0	0	0	2 261	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261
Итого по активу (баланс)	2 495 973	152 660	2 648 633	8 829 888	57 990	8 887 878	8 823 367	47 627	8 870 994	2 502 494	163 023	2 665 517
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	75	0	75	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 590	0	69 590	0	0	0	75	0	75	69 665	0	69 665
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	6 397	11 192	17 589	6 397	11 192	17 589	0	0	0
30236	0	0	0	171	17	188	171	17	188	0	0	0
30607	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40502	2 008	0	2 008	6	0	6	0	0	0	2 002	0	2 002
40701	42 625	255	42 880	783 093	2	783 095	766 170	22	766 192	25 702	275	25 977
40702	548 796	618	549 414	3 290 944	5 702	3 296 646	3 281 569	5 398	3 286 967	539 421	314	539 735
40703	68 625	25	68 650	158 876	28	158 904	169 870	30	169 900	79 619	27	79 646
40802	8 886	0	8 886	14 810	0	14 810	14 467	0	14 467	8 543	0	8 543
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	228	0	228	4	0	4	0	0	0	224	0	224
40817	19 780	15 583	35 363	19 958	3 670	23 628	17 658	4 065	21 723	17 480	15 978	33 458
40820	543	160	703	97	8	105	97	13	110	543	165	708
40821	31 447	0	31 447	132 295	0	132 295	110 525	0	110 525	9 677	0	9 677
40906	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40911	197	0	197	212 014	0	212 014	212 420	0	212 420	603	0	603
40912	0	0	0	104	120	224	104	120	224	0	0	0
40913	0	0	0	8	7	15	8	7	15	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	0	81 823	81 823	0	756	756	0	7 045	7 045	0	88 112	88 112
42205	37 334	0	37 334	0	0	0	0	0	0	37 334	0	37 334
42301	21 079	2 715	23 794	7 499	3 670	11 169	14 357	4 277	18 634	27 937	3 322	31 259
42305	113 259	21 476	134 735	8 256	198	8 454	6 142	1 849	7 991	111 145	23 127	134 272
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	10	2 194	2 204	0	20	20	6	189	195	16	2 363	2 379
43705	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
43805	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45115	24 675	0	24 675	3 600	0	3 600	0	0	0	21 075	0	21 075
45215	94 988	0	94 988	21 040	0	21 040	27 137	0	27 137	101 085	0	101 085
45515	1 548	0	1 548	278	0	278	7	0	7	1 277	0	1 277
45818	35 749	0	35 749	1	0	1	2	0	2	35 750	0	35 750
45918	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	3 786	3 786	0	3 786	3 786	0	0	0
47407	0	0	0	10 073	428	10 501	10 073	428	10 501	0	0	0
47411	14	290	304	957	9	966	962	101	1 063	19	382	401
47416	82	0	82	465	0	465	497	0	497	114	0	114
47422	2 074	0	2 074	1 710	15	1 725	1 756	15	1 771	2 120	0	2 120
47425	35 305	0	35 305	5 511	0	5 511	4 288	0	4 288	34 082	0	34 082
47426	604	2 441	3 045	1 403	22	1 425	1 543	405	1 948	744	2 824	3 568
47804	366	0	366	32	0	32	0	0	0	334	0	334
50120	1 885	0	1 885	250	0	250	412	0	412	2 047	0	2 047
50620	4 232	0	4 232	84	0	84	14	0	14	4 162	0	4 162
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	127 000	0	127 000	25 000	0	25 000	0	0	0	102 000	0	102 000
52406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	793	0	793	535	0	535	2 420	0	2 420	2 678	0	2 678
60305	0	0	0	2 451	0	2 451	5 443	0	5 443	2 992	0	2 992
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	320	0	320	478	0	478	158	0	158	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	13	0	13	0	0	0	0	25	25	13	25	38
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	12 092	0	12 092	91	0	91	109	0	109	12 110	0	12 110
60603	593	0	593	0	0	0	118	0	118	711	0	711
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	361	0	361	302	0	302	22	0	22	81	0	81
70601	583 954	0	583 954	584 236	0	584 236	47 475	0	47 475	47 193	0	47 193
70602	5 169	0	5 169	5 434	0	5 434	335	0	335	70	0	70
70603	141 884	0	141 884	141 884	0	141 884	13 923	0	13 923	13 923	0	13 923
70701	0	0	0	9	0	9	584 198	0	584 198	584 189	0	584 189
70702	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169
70703	0	0	0	0	0	0	141 884	0	141 884	141 884	0	141 884
Итого по пассиву (баланс)	2 521 053	127 580	2 648 633	5 441 196	29 674	5 470 870	5 448 746	39 008	5 487 754	2 528 603	136 914	2 665 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	10 732	0	10 732	8 365	0	8 365	12 702	0	12 702	6 395	0	6 395
90902	986 882	0	986 882	550	0	550	658	0	658	986 774	0	986 774
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	579 166	7 225	586 391	2 500	622	3 122	74 950	66	75 016	506 716	7 781	514 497
91418	17 559	0	17 559	0	0	0	1 294	0	1 294	16 265	0	16 265
91501	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
91604	3 818	0	3 818	342	0	342	0	0	0	4 160	0	4 160
91704	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
91802	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
99998	1 252 471	0	1 252 471	33 171	0	33 171	150 604	0	150 604	1 135 038	0	1 135 038
Итого по активу (баланс)	2 917 061	7 225	2 924 286	44 928	622	45 550	240 208	66	240 274	2 721 781	7 781	2 729 562
Пассив
91311	80 423	0	80 423	0	0	0	0	0	0	80 423	0	80 423
91312	916 535	0	916 535	83 940	0	83 940	2 800	0	2 800	835 395	0	835 395
91315	166 044	0	166 044	1 500	0	1 500	0	0	0	164 544	0	164 544
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	42 748	0	42 748	65 164	0	65 164	30 371	0	30 371	7 955	0	7 955
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 671 815	0	1 671 815	89 670	0	89 670	12 379	0	12 379	1 594 524	0	1 594 524
Итого по пассиву (баланс)	2 924 286	0	2 924 286	240 274	0	240 274	45 550	0	45 550	2 729 562	0	2 729 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	34 176 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 176 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 176 952,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34 176 953,0000
Пассив
98050	0	0	34 127 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 127 151,0000
98070	0	0	49 801,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	49 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 176 952,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	34 176 953,0000

Страница была полезной?