Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	293 612	74 098	367 710	2 560 936	1 568 139	4 129 075	2 616 166	1 536 016	4 152 182	238 382	106 221	344 603
20208	275 364	0	275 364	750 200	0	750 200	811 414	0	811 414	214 150	0	214 150
20209	56 000	0	56 000	1 557 394	264 011	1 821 405	1 583 394	239 738	1 823 132	30 000	24 273	54 273
30102	243 199	0	243 199	5 342 364	0	5 342 364	5 488 410	0	5 488 410	97 153	0	97 153
30110	60 027	76 972	136 999	12 565 910	340 591	12 906 501	12 614 441	402 199	13 016 640	11 496	15 364	26 860
30114	0	7 277	7 277	0	98 377	98 377	0	100 503	100 503	0	5 151	5 151
30202	42 681	0	42 681	0	0	0	7 312	0	7 312	35 369	0	35 369
30204	2 432	0	2 432	0	0	0	617	0	617	1 815	0	1 815
30210	0	0	0	38 230	0	38 230	37 130	0	37 130	1 100	0	1 100
30215	0	2 946	2 946	0	253	253	0	27	27	0	3 172	3 172
30221	0	0	0	115 173	368 379	483 552	115 173	332 792	447 965	0	35 587	35 587
30233	1 590	178	1 768	128 815	4 063	132 878	129 155	4 241	133 396	1 250	0	1 250
30302	421 834	23	421 857	3	2	5	0	0	0	421 837	25	421 862
30306	3 171	0	3 171	4 156 547	0	4 156 547	4 082 974	0	4 082 974	76 744	0	76 744
31902	0	0	0	8 671 860	0	8 671 860	8 671 860	0	8 671 860	0	0	0
31903	0	0	0	2 745 040	0	2 745 040	2 207 980	0	2 207 980	537 060	0	537 060
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	630 000	0	630 000	250 000	0	250 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
44207	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44208	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
44603	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
44604	0	0	0	2 900	0	2 900	900	0	900	2 000	0	2 000
44904	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
44905	33 286	0	33 286	0	0	0	1 429	0	1 429	31 857	0	31 857
44906	16 857	0	16 857	0	0	0	6 000	0	6 000	10 857	0	10 857
44907	110 188	0	110 188	0	0	0	1 551	0	1 551	108 637	0	108 637
45201	10 824	0	10 824	30 698	0	30 698	24 884	0	24 884	16 638	0	16 638
45204	22 400	0	22 400	84 151	0	84 151	38 430	0	38 430	68 121	0	68 121
45205	61 826	0	61 826	35 370	0	35 370	57 663	0	57 663	39 533	0	39 533
45206	312 747	0	312 747	56 592	0	56 592	37 555	0	37 555	331 784	0	331 784
45207	57 515	0	57 515	31 579	0	31 579	14 732	0	14 732	74 362	0	74 362
45208	91 668	0	91 668	0	0	0	2 475	0	2 475	89 193	0	89 193
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45404	3 300	0	3 300	0	0	0	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
45406	1 011	0	1 011	80 267	0	80 267	720	0	720	80 558	0	80 558
45407	21 318	0	21 318	0	0	0	194	0	194	21 124	0	21 124
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660
45505	65 817	0	65 817	3 250	0	3 250	6 878	0	6 878	62 189	0	62 189
45506	521 589	0	521 589	24 954	0	24 954	29 699	0	29 699	516 844	0	516 844
45507	479 555	0	479 555	15 924	0	15 924	13 549	0	13 549	481 930	0	481 930
45509	337	0	337	577	0	577	565	0	565	349	0	349
45812	6 220	0	6 220	589	0	589	809	0	809	6 000	0	6 000
45813	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
45814	0	0	0	2 522	0	2 522	1	0	1	2 521	0	2 521
45815	33 127	0	33 127	5 310	0	5 310	3 292	0	3 292	35 145	0	35 145
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	942	0	942	1 486	0	1 486	1 298	0	1 298	1 130	0	1 130
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	7 863	0	7 863	389 750	389 078	778 828	390 586	389 078	779 664	7 027	0	7 027
47408	0	0	0	0	389 077	389 077	0	389 077	389 077	0	0	0
47417	0	0	0	640	0	640	638	0	638	2	0	2
47423	10 924	0	10 924	564	362 927	363 491	668	362 927	363 595	10 820	0	10 820
47427	8 499	0	8 499	15 151	0	15 151	16 477	0	16 477	7 173	0	7 173
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 527	0	3 527	715	0	715	409	0	409	3 833	0	3 833
60306	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
60308	171	0	171	377	0	377	386	0	386	162	0	162
60312	4 964	0	4 964	13 276	0	13 276	12 592	0	12 592	5 648	0	5 648
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	172	0	172	0	0	0	1	0	1	171	0	171
60401	450 409	0	450 409	36 326	0	36 326	63	0	63	486 672	0	486 672
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 114	0	7 114	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	7 114	0	7 114
61002	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
61008	1 029	0	1 029	343	0	343	274	0	274	1 098	0	1 098
61009	494	0	494	119	0	119	129	0	129	484	0	484
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	1 786	0	1 786	5	0	5	542	0	542	1 249	0	1 249
70606	1 425 049	0	1 425 049	86 441	0	86 441	1 425 055	0	1 425 055	86 435	0	86 435
70608	116 200	0	116 200	15 468	0	15 468	116 200	0	116 200	15 468	0	15 468
70611	3 380	0	3 380	0	0	0	3 380	0	3 380	0	0	0
70706	0	0	0	1 429 684	0	1 429 684	0	0	0	1 429 684	0	1 429 684
70708	0	0	0	116 200	0	116 200	0	0	0	116 200	0	116 200
70711	0	0	0	3 380	0	3 380	0	0	0	3 380	0	3 380
Итого по активу (баланс)	6 664 155	161 494	6 825 649	42 721 191	3 784 905	46 506 096	42 987 206	3 756 606	46 743 812	6 398 140	189 793	6 587 933
Пассив
10207	353 920	0	353 920	0	0	0	0	0	0	353 920	0	353 920
10601	46 355	0	46 355	5 191	0	5 191	35 051	0	35 051	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	0	13 709	0	13 709
30109	3	0	3	37 983	0	37 983	37 981	0	37 981	1	0	1
30220	0	0	0	0	5 045	5 045	0	5 189	5 189	0	144	144
30223	0	0	0	1 007 049	0	1 007 049	1 052 834	0	1 052 834	45 785	0	45 785
30232	396	55	451	118 787	31 213	150 000	118 546	32 102	150 648	155	944	1 099
30236	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
30301	421 834	23	421 857	0	0	0	3	2	5	421 837	25	421 862
30305	3 171	0	3 171	4 082 974	0	4 082 974	4 156 547	0	4 156 547	76 744	0	76 744
31501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40116	0	0	0	24 828	0	24 828	26 253	0	26 253	1 425	0	1 425
40302	6 388	0	6 388	40	0	40	96	0	96	6 444	0	6 444
40502	2 046	0	2 046	6 158	0	6 158	4 174	0	4 174	62	0	62
40503	975	0	975	363	0	363	469	0	469	1 081	0	1 081
40602	63 270	0	63 270	235 158	0	235 158	181 558	0	181 558	9 670	0	9 670
40603	31 434	0	31 434	8 191	0	8 191	10 191	0	10 191	33 434	0	33 434
40701	1 259	0	1 259	6 059	0	6 059	5 777	0	5 777	977	0	977
40702	1 342 943	2 849	1 345 792	2 904 924	29 061	2 933 985	2 573 015	37 764	2 610 779	1 011 034	11 552	1 022 586
40703	104 326	0	104 326	86 722	0	86 722	77 530	0	77 530	95 134	0	95 134
40802	114 575	5	114 580	414 088	13 890	427 978	382 659	13 890	396 549	83 146	5	83 151
40817	816 893	6 492	823 385	757 179	32 025	789 204	594 313	32 615	626 928	654 027	7 082	661 109
40820	4 500	16 348	20 848	3 552	4 564	8 116	3 335	1 206	4 541	4 283	12 990	17 273
40821	13 504	0	13 504	84 901	0	84 901	88 164	0	88 164	16 767	0	16 767
40901	348	0	348	7 023	0	7 023	7 432	0	7 432	757	0	757
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	14 195	0	14 195	14 195	0	14 195	0	0	0
40909	0	0	0	8 463	3 160	11 623	8 463	3 160	11 623	0	0	0
40910	0	0	0	6 043	804	6 847	6 043	804	6 847	0	0	0
40911	474	0	474	56 338	0	56 338	56 185	0	56 185	321	0	321
40912	0	0	0	34 639	22 819	57 458	34 639	22 819	57 458	0	0	0
40913	0	0	0	8 150	3 476	11 626	8 150	3 476	11 626	0	0	0
41107	3 441	0	3 441	0	0	0	24	0	24	3 465	0	3 465
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	22 799	1 600	24 399	16 801	353	17 154	17 119	455	17 574	23 117	1 702	24 819
42303	15 533	1 528	17 061	6 169	222	6 391	5 647	2 264	7 911	15 011	3 570	18 581
42304	135 450	6 524	141 974	50 679	5 132	55 811	52 122	7 911	60 033	136 893	9 303	146 196
42305	278 559	15 941	294 500	61 616	3 305	64 921	91 927	12 387	104 314	308 870	25 023	333 893
42306	822 593	53 014	875 607	64 159	4 241	68 400	75 179	22 319	97 498	833 613	71 092	904 705
42307	82 031	45 997	128 028	6 932	6 224	13 156	6 100	3 609	9 709	81 199	43 382	124 581
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	27	41	68	0	0	0	4	3	7	31	44	75
42605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	560	0	560	0	0	0	392	0	392	952	0	952
44615	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
44915	9 714	0	9 714	1 654	0	1 654	1 000	0	1 000	9 060	0	9 060
45215	68 565	0	68 565	10 472	0	10 472	9 024	0	9 024	67 117	0	67 117
45315	700	0	700	300	0	300	0	0	0	400	0	400
45415	2 391	0	2 391	946	0	946	802	0	802	2 247	0	2 247
45515	20 877	0	20 877	3 795	0	3 795	4 362	0	4 362	21 444	0	21 444
45818	37 751	0	37 751	1 799	0	1 799	3 570	0	3 570	39 522	0	39 522
45918	705	0	705	160	0	160	253	0	253	798	0	798
47407	0	0	0	407 379	6 702	414 081	407 379	6 702	414 081	0	0	0
47411	24 490	1 804	26 294	4 889	214	5 103	7 646	510	8 156	27 247	2 100	29 347
47416	0	0	0	7 472	0	7 472	7 907	0	7 907	435	0	435
47422	1 699	0	1 699	450 084	0	450 084	450 657	2	450 659	2 272	2	2 274
47425	15 802	0	15 802	16 924	0	16 924	17 074	0	17 074	15 952	0	15 952
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52406	470	0	470	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	470	0	470
60301	1 887	0	1 887	8 984	0	8 984	7 442	0	7 442	345	0	345
60305	0	0	0	19 102	0	19 102	19 102	0	19 102	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	302	0	302	302	0	302	82	0	82	82	0	82
60311	841	0	841	4 098	0	4 098	3 807	0	3 807	550	0	550
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	7 335	0	7 335	811	0	811	542	0	542	7 066	0	7 066
60324	30	0	30	3	0	3	53	0	53	80	0	80
60601	132 261	0	132 261	63	0	63	6 773	0	6 773	138 971	0	138 971
61501	453	0	453	407	0	407	54	0	54	100	0	100
70601	1 446 998	0	1 446 998	1 447 003	0	1 447 003	90 218	0	90 218	90 213	0	90 213
70603	116 602	0	116 602	116 602	0	116 602	15 662	0	15 662	15 662	0	15 662
70701	0	0	0	0	0	0	1 446 997	0	1 446 997	1 446 997	0	1 446 997
70703	0	0	0	0	0	0	116 602	0	116 602	116 602	0	116 602
Итого по пассиву (баланс)	6 673 428	152 221	6 825 649	12 662 996	172 450	12 835 446	12 388 541	209 189	12 597 730	6 398 973	188 960	6 587 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
90901	54 611	0	54 611	9 494	0	9 494	7 778	0	7 778	56 327	0	56 327
90902	1 857 794	62	1 857 856	57 836	5	57 841	70 368	0	70 368	1 845 262	67	1 845 329
90909	0	0	0	1 496	4 900	6 396	0	4 900	4 900	1 496	0	1 496
91202	33	0	33	1	0	1	2	0	2	32	0	32
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	576 642	0	576 642	4 000	0	4 000	30 358	0	30 358	550 284	0	550 284
91501	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
91604	3 896	0	3 896	1 591	0	1 591	1 576	0	1 576	3 911	0	3 911
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	48 307	30	48 337	0	2	2	8	0	8	48 299	32	48 331
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	533 682	182	533 864	0	16	16	141	2	143	533 541	196	533 737
91803	2 876	0	2 876	52	0	52	0	0	0	2 928	0	2 928
99998	1 976 890	0	1 976 890	517 770	0	517 770	443 239	0	443 239	2 051 421	0	2 051 421
Итого по активу (баланс)	5 095 596	274	5 095 870	609 242	4 923	614 165	570 472	4 902	575 374	5 134 366	295	5 134 661
Пассив
91311	87 830	0	87 830	9 105	0	9 105	0	0	0	78 725	0	78 725
91312	1 419 207	0	1 419 207	29 526	0	29 526	101 237	0	101 237	1 490 918	0	1 490 918
91315	293 480	0	293 480	1 358	0	1 358	4 731	0	4 731	296 853	0	296 853
91316	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
91317	72 636	0	72 636	395 808	0	395 808	406 761	0	406 761	83 589	0	83 589
91318	111	0	111	14	0	14	14	0	14	111	0	111
91507	103 626	0	103 626	3 883	0	3 883	1 482	0	1 482	101 225	0	101 225
99999	3 118 980	0	3 118 980	132 071	0	132 071	96 331	0	96 331	3 083 240	0	3 083 240
Итого по пассиву (баланс)	5 095 870	0	5 095 870	575 310	0	575 310	614 101	0	614 101	5 134 661	0	5 134 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
98015	0	0	173,0000	0	0	200 601,0000	0	0	200 674,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244,0000	0	0	200 603,0000	0	0	200 674,0000	0	0	173,0000
Пассив
98040	0	0	173,0000	0	0	200 674,0000	0	0	200 601,0000	0	0	100,0000
98050	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244,0000	0	0	200 674,0000	0	0	200 603,0000	0	0	173,0000

Страница была полезной?