Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 734	0	132 734	47 043	0	47 043	8 689	0	8 689	171 088	0	171 088
20202	72 952	49 711	122 663	24 159	4 439	28 598	29 656	15 048	44 704	67 455	39 102	106 557
30102	2 762 660	0	2 762 660	231 894 812	0	231 894 812	232 436 233	0	232 436 233	2 221 239	0	2 221 239
30110	626 656	14 160	640 816	15 512 164	4 173	15 516 337	15 747 621	8 049	15 755 670	391 199	10 284	401 483
30114	88	3 596 436	3 596 524	1	459 303 218	459 303 219	0	461 981 715	461 981 715	89	917 939	918 028
30202	303 853	0	303 853	0	0	0	38 325	0	38 325	265 528	0	265 528
30204	127 622	0	127 622	0	0	0	30 571	0	30 571	97 051	0	97 051
30221	0	0	0	39 079	0	39 079	39 079	0	39 079	0	0	0
30233	387	22 890	23 277	94 828	38 173	133 001	95 008	58 425	153 433	207	2 638	2 845
30302	888 892	285 387	1 174 279	6 079 429	1 391 018	7 470 447	5 314 755	1 131 996	6 446 751	1 653 566	544 409	2 197 975
30306	2 063 854	0	2 063 854	832 054	0	832 054	756 229	0	756 229	2 139 679	0	2 139 679
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32101	652 877	0	652 877	27 237	0	27 237	680 114	0	680 114	0	0	0
32102	0	0	0	0	251 669 734	251 669 734	0	251 669 734	251 669 734	0	0	0
32103	0	0	0	0	75 550 347	75 550 347	0	57 223 051	57 223 051	0	18 327 296	18 327 296
32104	0	8 673 238	8 673 238	0	0	0	0	8 673 238	8 673 238	0	0	0
32106	0	2 029 210	2 029 210	0	174 710	174 710	0	18 742	18 742	0	2 185 178	2 185 178
32107	0	6 087 631	6 087 631	0	349 420	349 420	0	2 066 696	2 066 696	0	4 370 355	4 370 355
32201	0	2 632	2 632	2 595	226	2 821	2 595	24	2 619	0	2 834	2 834
45201	554 017	19 572	573 589	1 487 176	113 665	1 600 841	1 592 973	111 202	1 704 175	448 220	22 035	470 255
45203	0	0	0	449 000	0	449 000	0	0	0	449 000	0	449 000
45204	892 750	0	892 750	157 000	0	157 000	534 000	0	534 000	515 750	0	515 750
45205	2 022 250	0	2 022 250	0	0	0	872 000	0	872 000	1 150 250	0	1 150 250
45206	0	134 910	134 910	0	10 192	10 192	0	817	817	0	144 285	144 285
45208	846 400	0	846 400	0	0	0	0	0	0	846 400	0	846 400
45506	34 311	0	34 311	0	0	0	2 312	0	2 312	31 999	0	31 999
45507	0	409	409	0	36	36	0	4	4	0	441	441
45509	1 722	389	2 111	53	42	95	93	4	97	1 682	427	2 109
45608	43	394	437	38 873	1 072	39 945	38 873	1 021	39 894	43	445	488
45708	49	261	310	1	34	35	0	4	4	50	291	341
45815	237	0	237	24	0	24	0	0	0	261	0	261
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	4 995	805 232	810 227	155 230 788	159 139 655	314 370 443	155 202 681	159 081 752	314 284 433	33 102	863 135	896 237
47408	0	0	0	386 332 755	415 964 453	802 297 208	386 332 755	415 964 453	802 297 208	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 131	5 131	0	5 130	5 130	0	1	1
47423	98	0	98	49	0	49	0	0	0	147	0	147
47427	34 708	16 248	50 956	25 071	6 043	31 114	36 059	6 334	42 393	23 720	15 957	39 677
50205	8 217 634	0	8 217 634	55 941	0	55 941	6 862	0	6 862	8 266 713	0	8 266 713
52601	199 366	0	199 366	471 669	0	471 669	84 139	0	84 139	586 896	0	586 896
60302	3 447	0	3 447	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	3 447	0	3 447
60306	0	0	0	6 139	0	6 139	12	0	12	6 127	0	6 127
60308	127	13	140	746	59	805	610	19	629	263	53	316
60312	24 912	0	24 912	33 666	0	33 666	39 106	0	39 106	19 472	0	19 472
60314	0	878	878	0	22 134	22 134	0	21 784	21 784	0	1 228	1 228
60401	630 191	0	630 191	518	0	518	0	0	0	630 709	0	630 709
60701	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	25 942	3 116	29 058	11 698	1 060	12 758	7 521	1 187	8 708	30 119	2 989	33 108
70606	18 481 441	0	18 481 441	2 481 505	0	2 481 505	18 481 549	0	18 481 549	2 481 397	0	2 481 397
70607	21 891	0	21 891	0	0	0	21 891	0	21 891	0	0	0
70608	18 228 297	0	18 228 297	842 877	0	842 877	18 228 297	0	18 228 297	842 877	0	842 877
70611	304 434	0	304 434	0	0	0	304 434	0	304 434	0	0	0
70614	3 956 841	0	3 956 841	1 067 959	0	1 067 959	3 963 416	0	3 963 416	1 061 384	0	1 061 384
70706	0	0	0	18 519 093	0	18 519 093	1 246	0	1 246	18 517 847	0	18 517 847
70707	0	0	0	21 891	0	21 891	0	0	0	21 891	0	21 891
70708	0	0	0	18 228 297	0	18 228 297	0	0	0	18 228 297	0	18 228 297
70711	0	0	0	304 434	0	304 434	0	0	0	304 434	0	304 434
70714	0	0	0	3 956 841	0	3 956 841	0	0	0	3 956 841	0	3 956 841
Итого по активу (баланс)	65 132 631	21 742 717	86 875 348	847 029 492	1 363 749 034	2 210 778 526	846 681 731	1 358 040 429	2 204 722 160	65 480 392	27 451 322	92 931 714
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	426	0	426	42	0	42	21	0	21	405	0	405
30111	1 135 453	0	1 135 453	15 109 159	0	15 109 159	14 212 604	0	14 212 604	238 898	0	238 898
30220	0	0	0	0	2 817 598	2 817 598	0	3 498 849	3 498 849	0	681 251	681 251
30223	0	0	0	6 302 558	0	6 302 558	6 686 538	0	6 686 538	383 980	0	383 980
30232	7 164	16	7 180	360 693	46 366	407 059	355 404	46 635	402 039	1 875	285	2 160
30236	0	198 088	198 088	66 437	8 056 089	8 122 526	66 437	8 090 001	8 156 438	0	232 000	232 000
30301	888 892	285 387	1 174 279	5 348 127	1 132 037	6 480 164	6 112 801	1 391 059	7 503 860	1 653 566	544 409	2 197 975
30305	2 063 854	0	2 063 854	756 229	0	756 229	832 054	0	832 054	2 139 679	0	2 139 679
31302	0	0	0	27 025 000	0	27 025 000	27 025 000	0	27 025 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	9 000 000	0	9 000 000	3 550 000	0	3 550 000
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	1 102 306	1 102 306	0	1 286 007	1 286 007	0	189 523	189 523	0	5 822	5 822
31501	0	0	0	16 317	0	16 317	16 317	0	16 317	0	0	0
32115	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	4 209	4 832	9 041	4 006	5 497 891	5 501 897	0	5 498 656	5 498 656	203	5 597	5 800
40701	268	4 728	4 996	3 471	12 106	15 577	4 501	15 564	20 065	1 298	8 186	9 484
40702	8 901 745	3 261 464	12 163 209	200 395 756	74 300 433	274 696 189	198 571 110	74 957 251	273 528 361	7 077 099	3 918 282	10 995 381
40703	148 250	29 308	177 558	48 483	31 912	80 395	47 406	35 694	83 100	147 173	33 090	180 263
40807	1 626 360	813 754	2 440 114	9 386 257	1 563 266	10 949 523	8 518 446	2 044 333	10 562 779	758 549	1 294 821	2 053 370
40817	412 422	255 906	668 328	199 458	49 560	249 018	140 326	49 293	189 619	353 290	255 639	608 929
40820	64 432	90 303	154 735	80 248	102 098	182 346	72 704	80 433	153 137	56 888	68 638	125 526
40821	327	0	327	1 944 628	0	1 944 628	1 944 857	0	1 944 857	556	0	556
41502	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
42102	9 483 150	55 613	9 538 763	97 734 880	550 893	98 285 773	99 638 530	544 488	100 183 018	11 386 800	49 208	11 436 008
42103	1 588 705	16 240	1 604 945	1 488 705	17 190	1 505 895	275 000	950	275 950	375 000	0	375 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	675 000	0	675 000	3 208 600	0	3 208 600	2 721 100	0	2 721 100	187 500	0	187 500
42503	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	32 729	32 729	0	302	302	0	2 818	2 818	0	35 245	35 245
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	1 550	0	1 550	18	0	18	4 953	0	4 953	6 485	0	6 485
45515	2 744	0	2 744	53	0	53	2	0	2	2 693	0	2 693
45615	437	0	437	12	0	12	63	0	63	488	0	488
45715	310	0	310	0	0	0	31	0	31	341	0	341
45818	197	0	197	0	0	0	16	0	16	213	0	213
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47405	0	0	0	0	966 019	966 019	0	966 019	966 019	0	0	0
47407	0	0	0	392 855 600	410 371 750	803 227 350	392 855 600	410 371 750	803 227 350	0	0	0
47416	174	19	193	54 060 522	72 353	54 132 875	54 060 362	73 746	54 134 108	14	1 412	1 426
47422	742	0	742	548	0	548	548	0	548	742	0	742
47425	113 042	0	113 042	32 194	0	32 194	54 678	0	54 678	135 526	0	135 526
47426	10 754	40	10 794	68 464	5	68 469	65 831	17	65 848	8 121	52	8 173
50220	132 734	0	132 734	8 689	0	8 689	47 044	0	47 044	171 089	0	171 089
52602	343 160	0	343 160	634 251	0	634 251	1 056 260	0	1 056 260	765 169	0	765 169
60301	20 531	0	20 531	14 049	0	14 049	5 228	0	5 228	11 710	0	11 710
60305	157	0	157	296	0	296	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
60311	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60313	0	1 020	1 020	1 349	6	1 355	1 349	77	1 426	0	1 091	1 091
60601	273 461	0	273 461	0	0	0	2 599	0	2 599	276 060	0	276 060
70601	18 305 414	0	18 305 414	18 305 435	0	18 305 435	1 527 512	0	1 527 512	1 527 491	0	1 527 491
70602	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0
70603	20 385 539	0	20 385 539	20 385 539	0	20 385 539	2 467 976	0	2 467 976	2 467 976	0	2 467 976
70613	3 360 263	0	3 360 263	3 366 838	0	3 366 838	480 158	0	480 158	473 583	0	473 583
70701	0	0	0	0	0	0	18 305 697	0	18 305 697	18 305 697	0	18 305 697
70702	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177
70703	0	0	0	0	0	0	20 385 540	0	20 385 540	20 385 540	0	20 385 540
70713	0	0	0	0	0	0	3 360 262	0	3 360 262	3 360 262	0	3 360 262
Итого по пассиву (баланс)	80 723 593	6 151 755	86 875 348	879 359 026	506 873 881	1 386 232 907	884 432 117	507 857 156	1 392 289 273	85 796 684	7 135 030	92 931 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 663	0	98 663	7 117	0	7 117	11 707	0	11 707	94 073	0	94 073
90902	175 444	0	175 444	502 339	0	502 339	496 644	0	496 644	181 139	0	181 139
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91219	0	2 310 628	2 310 628	0	2 162 710	2 162 710	0	2 606 304	2 606 304	0	1 867 034	1 867 034
91414	15 244 036	32 990 999	48 235 035	796 305	2 644 165	3 440 470	550 433	3 725 683	4 276 116	15 489 908	31 909 481	47 399 389
91418	0	1 636 460	1 636 460	0	140 895	140 895	0	15 115	15 115	0	1 762 240	1 762 240
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	6 140	41	6 181	5 138	322	5 460	3 281	333	3 614	7 997	30	8 027
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	4 972	15 420	20 392	0	1 329	1 329	0	143	143	4 972	16 606	21 578
99998	21 971 332	0	21 971 332	7 490 267	0	7 490 267	4 146 854	0	4 146 854	25 314 745	0	25 314 745
Итого по активу (баланс)	37 512 616	36 953 548	74 466 164	8 801 166	4 949 421	13 750 587	5 208 919	6 347 578	11 556 497	41 104 863	35 555 391	76 660 254
Пассив
91315	1 947 622	2 599 785	4 547 407	92 034	700 307	792 341	104 305	802 349	906 654	1 959 893	2 701 827	4 661 720
91317	3 209 246	11 270 689	14 479 935	1 306 864	1 325 516	2 632 380	1 728 594	3 889 308	5 617 902	3 630 976	13 834 481	17 465 457
91319	203 241	2 543 420	2 746 661	0	722 133	722 133	1	965 710	965 711	203 242	2 786 997	2 990 239
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	52 494 832	0	52 494 832	7 409 643	0	7 409 643	6 260 320	0	6 260 320	51 345 509	0	51 345 509
Итого по пассиву (баланс)	58 052 270	16 413 894	74 466 164	8 808 541	2 747 956	11 556 497	8 093 220	5 657 367	13 750 587	57 336 949	19 323 305	76 660 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	2 089 628	2 089 628	0	8 925	8 925	0	2 098 553	2 098 553	0	0	0
93002	491 522	3 281 287	3 772 809	0	16 591	16 591	491 522	3 297 878	3 789 400	0	0	0
93301	0	0	0	4 334 794	4 040 821	8 375 615	3 491 974	2 357 492	5 849 466	842 820	1 683 329	2 526 149
93302	0	0	0	4 387 022	4 041 569	8 428 591	4 334 794	4 041 569	8 376 363	52 228	0	52 228
93303	2 352 577	0	2 352 577	6 135 862	2 264 802	8 400 664	6 725 734	2 264 802	8 990 536	1 762 705	0	1 762 705
93304	3 273 567	1 671 267	4 944 834	4 071 601	110 363	4 181 964	4 914 349	1 677 546	6 591 895	2 430 819	104 084	2 534 903
93305	1 345 890	4 867 846	6 213 736	315 950	4 920 017	5 235 967	1 581 844	5 234 368	6 816 212	79 996	4 553 495	4 633 491
93306	8 200 000	0	8 200 000	26 313 087	922 208	27 235 295	34 513 087	922 208	35 435 295	0	0	0
93307	6 877 500	1 584	6 879 084	19 435 587	917 528	20 353 115	26 313 087	919 112	27 232 199	0	0	0
93308	0	0	0	645 700	0	645 700	645 700	0	645 700	0	0	0
93309	0	5 027 956	5 027 956	0	5 512 659	5 512 659	0	5 117 925	5 117 925	0	5 422 690	5 422 690
93310	4 963 700	0	4 963 700	4 318 000	0	4 318 000	4 963 700	0	4 963 700	4 318 000	0	4 318 000
93801	354 696 142	0	354 696 142	370 982	0	370 982	355 067 124	0	355 067 124	0	0	0
93901	0	0	0	71 238 678	161 057 113	232 295 791	66 013 883	153 307 625	219 321 508	5 224 795	7 749 488	12 974 283
93902	0	0	0	188 348 303	30 104 484	218 452 787	166 877 845	26 939 294	193 817 139	21 470 458	3 165 190	24 635 648
99996	0	0	0	506 169 248	0	506 169 248	447 224 184	0	447 224 184	58 945 064	0	58 945 064
Итого по активу (баланс)	382 200 898	16 939 568	399 140 466	836 084 814	213 917 080	1 050 001 894	1 123 158 827	208 178 372	1 331 337 199	95 126 885	22 678 276	117 805 161
Пассив
96001	2 094 367	0	2 094 367	2 094 367	0	2 094 367	0	0	0	0	0	0
96002	3 200 493	581 214	3 781 707	3 200 493	583 050	3 783 543	0	1 836	1 836	0	0	0
96301	0	0	0	2 316 775	3 624 000	5 940 775	3 875 025	4 585 902	8 460 927	1 558 250	961 902	2 520 152
96302	0	0	0	3 875 025	4 572 105	8 447 130	3 875 025	4 628 497	8 503 522	0	56 392	56 392
96303	0	2 345 164	2 345 164	2 203 950	6 855 873	9 059 823	2 203 950	6 402 459	8 606 409	0	1 891 750	1 891 750
96304	1 658 250	3 282 111	4 940 361	1 658 251	4 972 982	6 631 233	100 000	4 158 294	4 258 294	99 999	2 467 423	2 567 422
96305	5 113 700	1 394 466	6 508 166	5 113 700	1 643 401	6 757 101	4 468 000	331 797	4 799 797	4 468 000	82 862	4 550 862
96306	0	8 203 366	8 203 366	0	35 757 793	35 757 793	0	27 554 427	27 554 427	0	0	0
96307	0	6 874 722	6 874 722	0	27 361 194	27 361 194	0	20 486 472	20 486 472	0	0	0
96308	0	0	0	0	657 865	657 865	0	657 865	657 865	0	0	0
96309	0	5 027 956	5 027 956	0	5 073 368	5 073 368	0	5 468 102	5 468 102	0	5 422 690	5 422 690
96310	0	4 723 677	4 723 677	0	5 002 808	5 002 808	0	4 678 439	4 678 439	0	4 399 308	4 399 308
96801	354 640 980	0	354 640 980	355 158 722	0	355 158 722	517 742	0	517 742	0	0	0
96901	0	0	0	153 338 281	65 990 446	219 328 727	161 034 019	71 238 107	232 272 126	7 695 738	5 247 661	12 943 399
96902	0	0	0	6 827 235	187 482 227	194 309 462	8 957 235	209 945 316	218 902 551	2 130 000	22 463 089	24 593 089
99997	0	0	0	446 312 084	0	446 312 084	505 172 181	0	505 172 181	58 860 097	0	58 860 097
Итого по пассиву (баланс)	366 707 790	32 432 676	399 140 466	982 098 883	349 577 112	1 331 675 995	690 203 177	360 137 513	1 050 340 690	74 812 084	42 993 077	117 805 161
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 272 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 272 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	7 830 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 830 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 272 060,0000

Страница была полезной?