Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
20202	37 201	20 860	58 061	90 733	90 553	181 286	97 364	89 972	187 336	30 570	21 441	52 011
20209	0	0	0	37 650	21 222	58 872	37 650	21 222	58 872	0	0	0
30102	137 022	0	137 022	2 442 878	0	2 442 878	2 293 046	0	2 293 046	286 854	0	286 854
30110	651 962	4 254	656 216	964 128	23 809	987 937	1 470 316	19 573	1 489 889	145 774	8 490	154 264
30114	0	36 490	36 490	0	386 831	386 831	0	365 600	365 600	0	57 721	57 721
30202	21 013	0	21 013	845	0	845	0	0	0	21 858	0	21 858
30204	8 950	0	8 950	142	0	142	0	0	0	9 092	0	9 092
30215	140	887	1 027	0	76	76	0	8	8	140	955	1 095
30233	0	0	0	14	45	59	0	45	45	14	0	14
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	480 000	0	480 000	100 000	0	100 000
32004	480 000	0	480 000	390 000	0	390 000	480 000	0	480 000	390 000	0	390 000
32104	0	98 188	98 188	0	106 430	106 430	0	98 883	98 883	0	105 735	105 735
45204	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	0	0	0
45206	374 793	106 370	481 163	9 640	9 158	18 798	5 691	983	6 674	378 742	114 545	493 287
45207	228 292	28 151	256 443	3 000	2 180	5 180	10 877	1 602	12 479	220 415	28 729	249 144
45208	29 502	173 371	202 873	0	13 319	13 319	18 054	3 284	21 338	11 448	183 406	194 854
45505	2 389	0	2 389	0	0	0	427	0	427	1 962	0	1 962
45506	59 941	9 799	69 740	350	827	1 177	3 422	753	4 175	56 869	9 873	66 742
45507	42 623	949	43 572	0	77	77	1 491	68	1 559	41 132	958	42 090
45704	2 444	1 936	4 380	0	159	159	598	257	855	1 846	1 838	3 684
45705	66 498	18 261	84 759	0	1 516	1 516	3 112	1 217	4 329	63 386	18 560	81 946
45706	22 620	8 999	31 619	0	753	753	810	434	1 244	21 810	9 318	31 128
45812	80 632	20 013	100 645	22 271	2 354	24 625	10 200	188	10 388	92 703	22 179	114 882
45815	5 513	0	5 513	2 581	47	2 628	1 579	47	1 626	6 515	0	6 515
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	10 805	2 327	13 132	2 136	923	3 059	2 065	610	2 675	10 876	2 640	13 516
45912	410	129	539	203	11	214	113	1	114	500	139	639
45915	640	0	640	676	0	676	360	0	360	956	0	956
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	2 002	147	2 149	573	91	664	293	57	350	2 282	181	2 463
47408	0	0	0	184 833	236 011	420 844	184 833	236 011	420 844	0	0	0
47410	0	20 446	20 446	0	1 760	1 760	0	189	189	0	22 017	22 017
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	55	0	55	37 737	21 226	58 963	37 728	21 226	58 954	64	0	64
47427	3 325	488	3 813	8 719	2 402	11 121	9 961	1 247	11 208	2 083	1 643	3 726
50209	0	33 046	33 046	0	3 047	3 047	0	305	305	0	35 788	35 788
50221	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
60302	26	0	26	25	0	25	26	0	26	25	0	25
60308	20	0	20	271	0	271	133	0	133	158	0	158
60310	35	0	35	251	0	251	240	0	240	46	0	46
60312	2 477	0	2 477	2 668	0	2 668	2 126	0	2 126	3 019	0	3 019
60314	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
60323	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60401	87 864	0	87 864	0	0	0	9	0	9	87 855	0	87 855
60701	9 961	0	9 961	152	0	152	0	0	0	10 113	0	10 113
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	209	0	209	192	0	192	149	0	149	252	0	252
61009	8	0	8	131	0	131	115	0	115	24	0	24
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	20 604	0	20 604	490	0	490	580	0	580	20 514	0	20 514
70606	261 009	0	261 009	37 267	0	37 267	261 009	0	261 009	37 267	0	37 267
70608	458 749	0	458 749	53 132	0	53 132	458 749	0	458 749	53 132	0	53 132
70610	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
70611	17 778	0	17 778	1 302	0	1 302	17 778	0	17 778	1 302	0	1 302
70706	0	0	0	261 432	0	261 432	27	0	27	261 405	0	261 405
70708	0	0	0	458 749	0	458 749	0	0	0	458 749	0	458 749
70710	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
70711	0	0	0	17 778	0	17 778	0	0	0	17 778	0	17 778
Итого по активу (баланс)	3 136 139	585 111	3 721 250	5 715 414	925 082	6 640 496	5 994 409	864 035	6 858 444	2 857 144	646 158	3 503 302
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	0	0	0	0	0	0	713	0	713	713	0	713
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	566 901	0	566 901	918 237	0	918 237	469 270	0	469 270	117 934	0	117 934
30220	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30232	0	328	328	442	3 158	3 600	442	2 948	3 390	0	118	118
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31409	0	468 947	468 947	0	3 881	3 881	0	38 882	38 882	0	503 948	503 948
40702	505 715	5 526	511 241	2 084 869	339 064	2 423 933	2 213 370	348 503	2 561 873	634 216	14 965	649 181
40703	31	0	31	17	14	31	25	14	39	39	0	39
40802	3 967	0	3 967	4 199	342	4 541	1 673	691	2 364	1 441	349	1 790
40807	1 625	0	1 625	1 127	0	1 127	0	703	703	498	703	1 201
40817	19 512	25 917	45 429	40 310	9 055	49 365	39 825	11 748	51 573	19 027	28 610	47 637
40820	17 665	31 664	49 329	81 410	23 894	105 304	79 200	29 762	108 962	15 455	37 532	52 987
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 135	2 135	0	0	0
40911	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40912	0	0	0	80	2 789	2 869	80	2 789	2 869	0	0	0
40913	0	234	234	50	72 743	72 793	50	72 953	73 003	0	444	444
42103	0	0	0	0	0	0	571	0	571	571	0	571
42105	9 037	1 928	10 965	0	18	18	0	166	166	9 037	2 076	11 113
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
42301	71	1 705	1 776	0	46	46	0	145	145	71	1 804	1 875
42601	3 300	5 081	8 381	3 101	355	3 456	0	423	423	199	5 149	5 348
42602	54 121	0	54 121	53 119	29	53 148	2 525	5 980	8 505	3 527	5 951	9 478
42603	5 348	5 535	10 883	2 297	5 695	7 992	12	160	172	3 063	0	3 063
42605	5 789	3 102	8 891	0	694	694	0	226	226	5 789	2 634	8 423
42607	0	655	655	0	6	6	0	56	56	0	705	705
45215	47 827	0	47 827	18 931	0	18 931	2 150	0	2 150	31 046	0	31 046
45515	4 205	0	4 205	150	0	150	800	0	800	4 855	0	4 855
45715	10 342	0	10 342	370	0	370	2 604	0	2 604	12 576	0	12 576
45818	96 437	0	96 437	6 039	0	6 039	20 487	0	20 487	110 885	0	110 885
45918	1 631	0	1 631	18	0	18	186	0	186	1 799	0	1 799
47407	0	0	0	236 806	183 894	420 700	236 806	183 894	420 700	0	0	0
47411	118	17	135	241	12	253	209	19	228	86	24	110
47416	608	0	608	1 561	16 964	18 525	993	34 585	35 578	40	17 621	17 661
47422	390	4	394	0	0	0	0	0	0	390	4	394
47425	1 668	0	1 668	141	0	141	53	0	53	1 580	0	1 580
47426	0	8 376	8 376	0	78	78	1	2 526	2 527	1	10 824	10 825
50220	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
52301	33 281	0	33 281	13 653	0	13 653	0	0	0	19 628	0	19 628
52406	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724
52501	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	687	0	687	3 287	0	3 287	3 049	0	3 049	449	0	449
60305	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	15	0	15	390	1	391	390	1	391	15	0	15
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
60324	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	18 842	0	18 842	9	0	9	160	0	160	18 993	0	18 993
60903	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
70601	316 211	0	316 211	316 211	0	316 211	45 234	0	45 234	45 234	0	45 234
70603	459 511	0	459 511	459 511	0	459 511	53 882	0	53 882	53 882	0	53 882
70701	0	0	0	0	0	0	316 397	0	316 397	316 397	0	316 397
70703	0	0	0	0	0	0	459 511	0	459 511	459 511	0	459 511
Итого по пассиву (баланс)	3 162 231	559 019	3 721 250	4 252 139	666 466	4 918 605	3 959 749	740 908	4 700 657	2 869 841	633 461	3 503 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	33 281	0	33 281	0	0	0	9 928	0	9 928	23 353	0	23 353
90901	1 553	0	1 553	3	0	3	3	0	3	1 553	0	1 553
90902	84 484	0	84 484	2 319	0	2 319	499	0	499	86 304	0	86 304
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 062 097	3 155 530	7 217 627	63 632	278 554	342 186	15 281	33 705	48 986	4 110 448	3 400 379	7 510 827
91604	22 729	845	23 574	3 613	555	4 168	2 390	311	2 701	23 952	1 089	25 041
91704	0	883	883	0	76	76	0	9	9	0	950	950
91802	0	2 019	2 019	0	174	174	0	19	19	0	2 174	2 174
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 569 193	0	2 569 193	112 388	0	112 388	146 735	0	146 735	2 534 846	0	2 534 846
Итого по активу (баланс)	6 773 452	3 159 277	9 932 729	181 955	279 359	461 314	174 836	34 044	208 880	6 780 571	3 404 592	10 185 163
Пассив
91003	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	661 148	653 124	1 314 272	17 508	9 719	27 227	1 450	55 248	56 698	645 090	698 653	1 343 743
91315	161 007	297 664	458 671	66 702	6 745	73 447	16 281	23 352	39 633	110 586	314 271	424 857
91317	15 498	0	15 498	11 349	0	11 349	6 069	0	6 069	10 218	0	10 218
91319	551 102	229 650	780 752	114 434	5 799	120 233	35 080	60 429	95 509	471 748	284 280	756 028
99999	7 363 536	0	7 363 536	61 896	0	61 896	348 677	0	348 677	7 650 317	0	7 650 317
Итого по пассиву (баланс)	8 752 291	1 180 438	9 932 729	272 876	22 263	295 139	408 544	139 029	547 573	8 887 959	1 297 204	10 185 163
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?