Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199 646	0	199 646	132 467	0	132 467	27 612	0	27 612	304 501	0	304 501
20202	248 387	205 217	453 604	5 619 327	4 779 881	10 399 208	5 428 559	4 439 303	9 867 862	439 155	545 795	984 950
20208	185 716	1 837	187 553	501 813	4 976	506 789	482 204	5 023	487 227	205 325	1 790	207 115
20209	0	0	0	4 428 735	1 626 188	6 054 923	4 428 735	1 626 188	6 054 923	0	0	0
20302	0	2 529	2 529	0	393	393	0	80	80	0	2 842	2 842
30102	3 580 804	0	3 580 804	213 887 086	0	213 887 086	213 725 411	0	213 725 411	3 742 479	0	3 742 479
30110	472 487	219 458	691 945	1 489 643	3 105 351	4 594 994	1 707 235	2 915 733	4 622 968	254 895	409 076	663 971
30114	12	11 645 744	11 645 756	0	130 435 674	130 435 674	0	131 831 573	131 831 573	12	10 249 845	10 249 857
30118	0	16 059	16 059	0	2 490	2 490	0	898	898	0	17 651	17 651
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30215	450	1 571	2 021	0	135	135	0	14	14	450	1 692	2 142
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45708	104	123	227	10	1 461	1 471	80	252	332	34	1 332	1 366
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47408	0	1 145 522	1 145 522	267 465 214	750 009 034	1 017 474 248	267 465 214	750 797 522	1 018 262 736	0	357 034	357 034
47410	0	4 237 869	4 237 869	0	2 876 267	2 876 267	0	114 619	114 619	0	6 999 517	6 999 517
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47417	0	0	0	0	8 236	8 236	0	7 570	7 570	0	666	666
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50106	333 480	0	333 480	2 092	0	2 092	12 299	0	12 299	323 273	0	323 273
50107	816 704	0	816 704	6 086	0	6 086	0	0	0	822 790	0	822 790
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Итого по активу (баланс)	199 604 521	62 063 954	261 668 475	773 136 334	912 572 995	1 685 709 329	773 761 059	908 851 991	1 682 613 050	198 979 796	65 784 958	264 764 754
Пассив
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40603	9 837	0	9 837	7 079	0	7 079	6 337	0	6 337	9 095	0	9 095
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70703	0	0	0	0	0	0	42 621 914	0	42 621 914	42 621 914	0	42 621 914
70704	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398	33 398	0	33 398
70705	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382	17 382	0	17 382
70713	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	197 760 269	63 908 206	261 668 475	641 050 022	921 234 284	1 562 284 306	640 485 609	924 894 976	1 565 380 585	197 195 856	67 568 898	264 764 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	321 927	21 624	343 551	51 970	48 256	100 226	122 958	1 844	124 802	250 939	68 036	318 975
80601	0	0	0	6 173	76 805	82 978	6 173	44 418	50 591	0	32 387	32 387
80801	744	501	1 245	77 849	76 612	154 461	78 337	44 550	122 887	256	32 563	32 819
80901	0	0	0	51 717	0	51 717	15 580	0	15 580	36 137	0	36 137
81001	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по активу (баланс)	322 782	22 125	344 907	187 709	201 673	389 382	223 048	90 812	313 860	287 443	132 986	420 429
Пассив
85101	316 147	22 228	338 375	71 501	528	72 029	0	80 219	80 219	244 646	101 919	346 565
85201	412	8	420	122 993	44 413	167 406	122 581	76 792	199 373	0	32 387	32 387
85401	0	0	0	15 690	0	15 690	52 210	0	52 210	36 520	0	36 520
85501	6 112	0	6 112	16 832	0	16 832	15 677	0	15 677	4 957	0	4 957
Итого по пассиву (баланс)	322 671	22 236	344 907	227 016	44 941	271 957	190 468	157 011	347 479	286 123	134 306	420 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	84 208	0	84 208	0	0	0	0	0	0	84 208	0	84 208
90704	0	0	0	301 635	0	301 635	301 635	0	301 635	0	0	0
90803	2 500 000	11 383 216	13 883 216	0	1 100 984	1 100 984	0	105 821	105 821	2 500 000	12 378 379	14 878 379
90901	1 536 773	0	1 536 773	146 097	0	146 097	41 622	0	41 622	1 641 248	0	1 641 248
90902	4 875 370	0	4 875 370	1 108 215	0	1 108 215	518 960	0	518 960	5 464 625	0	5 464 625
90908	0	157 300	157 300	0	11 445	11 445	0	6 896	6 896	0	161 849	161 849
91202	39	0	39	3	0	3	9	0	9	33	0	33
91203	21	0	21	12	0	12	8	0	8	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	114 701 944	14 722 252	129 424 196	4 285 636	1 254 585	5 540 221	3 121 214	318 404	3 439 618	115 866 366	15 658 433	131 524 799
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	7 505	0	7 505	0	0	0	276	0	276	7 229	0	7 229
91501	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	74 898	4 406	79 304	12 704	427	13 131	8 983	41	9 024	78 619	4 792	83 411
91704	202 926	15 481	218 407	0	1 333	1 333	0	143	143	202 926	16 671	219 597
91802	579 475	62 899	642 374	0	5 415	5 415	0	581	581	579 475	67 733	647 208
91803	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
99998	160 000 042	0	160 000 042	18 434 906	0	18 434 906	19 433 262	0	19 433 262	159 001 686	0	159 001 686
Итого по активу (баланс)	285 579 524	26 345 554	311 925 078	24 289 208	2 374 189	26 663 397	23 425 969	431 886	23 857 855	286 442 763	28 287 857	314 730 620
Пассив
91003	0	0	0	103 922	0	103 922	103 922	0	103 922	0	0	0
91311	4 844 775	464 067	5 308 842	10 194	4 288	14 482	1 266 159	40 585	1 306 744	6 100 740	500 364	6 601 104
91312	96 605 972	19 612 384	116 218 356	4 566 247	278 118	4 844 365	3 332 821	2 179 990	5 512 811	95 372 546	21 514 256	116 886 802
91314	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
91315	24 110 404	481 946	24 592 350	2 623 536	2 452 513	5 076 049	835 528	2 430 846	3 266 374	22 322 396	460 279	22 782 675
91316	3 518 485	418 898	3 937 383	2 846 585	210 305	3 056 890	2 755 218	168 416	2 923 634	3 427 118	377 009	3 804 127
91317	6 868 699	805 006	7 673 705	4 810 315	26 867	4 837 182	4 762 620	558 523	5 321 143	6 821 004	1 336 662	8 157 666
91507	764 043	0	764 043	350	0	350	256	0	256	763 949	0	763 949
91508	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
99999	151 925 036	0	151 925 036	4 392 595	0	4 392 595	8 196 493	0	8 196 493	155 728 934	0	155 728 934
Итого по пассиву (баланс)	290 142 777	21 782 301	311 925 078	20 853 744	2 972 091	23 825 835	21 253 017	5 378 360	26 631 377	290 542 050	24 188 570	314 730 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	3 763 611	12 377 049	16 140 660	0	25 987	25 987	3 763 611	12 403 036	16 166 647	0	0	0
93002	1 974 647	15 251 265	17 225 912	0	24 048	24 048	1 974 647	15 275 313	17 249 960	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 722 099	1 722 099	0	1 722 099	1 722 099	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 714 241	1 714 241	0	1 714 241	1 714 241	0	0	0
93306	0	0	0	18 000	3 845 734	3 863 734	18 000	3 845 734	3 863 734	0	0	0
93307	0	0	0	18 000	3 821 676	3 839 676	18 000	3 821 676	3 839 676	0	0	0
93406	0	0	0	0	453 203	453 203	0	453 203	453 203	0	0	0
93407	0	0	0	0	445 189	445 189	0	445 189	445 189	0	0	0
93408	0	216 283	216 283	0	476 746	476 746	0	449 946	449 946	0	243 083	243 083
93409	0	0	0	0	228 206	228 206	0	228 206	228 206	0	0	0
93704	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
93801	76 157	0	76 157	49 672	0	49 672	125 829	0	125 829	0	0	0
93802	4 747	0	4 747	465	0	465	5 212	0	5 212	0	0	0
93901	0	0	0	97 166 025	270 222 615	367 388 640	90 479 534	243 684 122	334 163 656	6 686 491	26 538 493	33 224 984
93902	0	0	0	19 287 139	214 403 960	233 691 099	17 852 037	191 954 656	209 806 693	1 435 102	22 449 304	23 884 406
94002	0	0	0	0	20 753	20 753	0	20 753	20 753	0	0	0
94102	0	0	0	0	176 433	176 433	0	21	21	0	176 412	176 412
99996	0	0	0	607 531 374	0	607 531 374	549 971 735	0	549 971 735	57 559 639	0	57 559 639
Итого по активу (баланс)	5 819 162	27 844 597	33 663 759	724 071 613	497 580 890	1 221 652 503	664 209 543	476 018 195	1 140 227 738	65 681 232	49 407 292	115 088 524
Пассив
96001	5 132 586	11 019 040	16 151 626	5 132 586	11 044 043	16 176 629	0	25 003	25 003	0	0	0
96002	3 695 236	13 532 089	17 227 325	3 695 236	13 551 259	17 246 495	0	19 170	19 170	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 719 610	1 719 610	0	1 719 610	1 719 610	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 713 427	1 713 427	0	1 713 427	1 713 427	0	0	0
96306	0	0	0	1 836 050	2 225 997	4 062 047	1 836 050	2 225 997	4 062 047	0	0	0
96307	0	0	0	1 836 050	2 219 419	4 055 469	1 836 050	2 219 419	4 055 469	0	0	0
96308	0	221 439	221 439	0	447 098	447 098	0	465 463	465 463	0	239 804	239 804
96309	0	0	0	0	227 485	227 485	0	227 485	227 485	0	0	0
96406	0	0	0	0	232 173	232 173	0	232 173	232 173	0	0	0
96407	0	0	0	0	228 206	228 206	0	228 206	228 206	0	0	0
96704	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
96801	63 369	0	63 369	89 397	0	89 397	26 028	0	26 028	0	0	0
96901	0	0	0	85 641 627	243 215 665	328 857 292	90 855 631	271 295 733	362 151 364	5 214 004	28 080 068	33 294 072
96902	0	0	0	72 875 849	142 201 172	215 077 021	77 751 524	161 351 260	239 102 784	4 875 675	19 150 088	24 025 763
97001	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
97002	0	0	0	0	20 753	20 753	0	20 753	20 753	0	0	0
99997	0	0	0	580 129 713	0	580 129 713	637 658 598	0	637 658 598	57 528 885	0	57 528 885
Итого по пассиву (баланс)	8 891 191	24 772 568	33 663 759	751 237 444	419 046 704	1 170 284 148	809 964 817	441 744 096	1 251 708 913	67 618 564	47 469 960	115 088 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	1 009 455 005,0000	0	0	9 044 938,0000	0	0	7 413 809,0000	0	0	1 011 086 134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 009 455 090,0000	0	0	9 044 960,0000	0	0	7 413 815,0000	0	0	1 011 086 235,0000
Пассив
98040	0	0	21 202 832,0000	0	0	41 810,0000	0	0	24 156,0000	0	0	21 185 178,0000
98050	0	0	984 745 684,0000	0	0	7 307 598,0000	0	0	9 031 622,0000	0	0	986 469 708,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 756,0000	0	0	27 756,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 030 661,0000	0	0	82 611,0000	0	0	7 370,0000	0	0	955 420,0000
98070	0	0	2 391 705,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000	0	0	2 391 721,0000
98090	0	0	84 208,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 009 455 090,0000	0	0	7 459 781,0000	0	0	9 090 926,0000	0	0	1 011 086 235,0000

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