Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 761	32 315	76 076	223 190	38 249	261 439	223 510	22 384	245 894	43 441	48 180	91 621
20208	25 001	0	25 001	29 473	0	29 473	38 931	0	38 931	15 543	0	15 543
20209	0	0	0	90 665	0	90 665	90 665	0	90 665	0	0	0
30102	74 764	0	74 764	2 292 437	0	2 292 437	2 342 354	0	2 342 354	24 847	0	24 847
30110	126 086	9 121	135 207	312 498	60 514	373 012	406 038	58 373	464 411	32 546	11 262	43 808
30114	0	285 216	285 216	0	250 865	250 865	0	376 921	376 921	0	159 160	159 160
30202	106 775	0	106 775	567	0	567	0	0	0	107 342	0	107 342
30204	59 414	0	59 414	0	0	0	137	0	137	59 277	0	59 277
30215	390	393	783	0	34	34	0	4	4	390	423	813
30233	920	3	923	71 167	28	71 195	70 947	26	70 973	1 140	5	1 145
30413	1 858	0	1 858	326 215	0	326 215	326 297	0	326 297	1 776	0	1 776
30424	10 141	0	10 141	339 756	0	339 756	339 391	0	339 391	10 506	0	10 506
30425	6 000	2 618	8 618	0	226	226	0	24	24	6 000	2 820	8 820
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 636	1 636	871	141	1 012	871	15	886	0	1 762	1 762
44607	9 950	0	9 950	0	0	0	5 500	0	5 500	4 450	0	4 450
45106	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45107	268 320	406 590	674 910	6 679	49 944	56 623	19 425	31 202	50 627	255 574	425 332	680 906
45108	857	0	857	0	0	0	86	0	86	771	0	771
45201	38 854	0	38 854	43 475	0	43 475	49 067	0	49 067	33 262	0	33 262
45204	0	0	0	13 832	0	13 832	0	0	0	13 832	0	13 832
45206	188 640	3 822	192 462	30 950	2 210	33 160	33 790	6 032	39 822	185 800	0	185 800
45207	702 372	445 219	1 147 591	73 700	59 066	132 766	26 331	13 206	39 537	749 741	491 079	1 240 820
45208	39 000	3 273	42 273	0	282	282	0	31	31	39 000	3 524	42 524
45401	5 937	0	5 937	1 765	0	1 765	2 145	0	2 145	5 557	0	5 557
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45504	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	38 012	0	38 012	5 180	0	5 180	67	0	67	43 125	0	43 125
45506	870 437	70 128	940 565	9 174	5 798	14 972	90 422	872	91 294	789 189	75 054	864 243
45507	458 441	241 426	699 867	34 142	19 900	54 042	413	3 353	3 766	492 170	257 973	750 143
45509	4 029	231	4 260	2 755	84	2 839	2 896	66	2 962	3 888	249	4 137
45510	1 165	0	1 165	348	0	348	332	0	332	1 181	0	1 181
45704	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45708	0	291	291	0	25	25	0	3	3	0	313	313
45812	420	801	1 221	0	69	69	0	8	8	420	862	1 282
45815	19 350	0	19 350	30	0	30	30	0	30	19 350	0	19 350
45912	0	127	127	0	11	11	0	2	2	0	136	136
45915	11 134	0	11 134	201	0	201	25	0	25	11 310	0	11 310
47404	2 475	1 995	4 470	842 945	468 309	1 311 254	844 372	468 161	1 312 533	1 048	2 143	3 191
47408	92 071	0	92 071	4 160 753	4 050 835	8 211 588	3 810 903	4 029 192	7 840 095	441 921	21 643	463 564
47423	3 209	3	3 212	295	3	298	363	3	366	3 141	3	3 144
47427	95 442	2 906	98 348	6 250	1 308	7 558	4 059	223	4 282	97 633	3 991	101 624
47431	0	0	0	0	1 930	1 930	0	1 930	1 930	0	0	0
47803	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50104	206 615	0	206 615	399 175	0	399 175	397 969	0	397 969	207 821	0	207 821
50118	0	0	0	397 969	0	397 969	397 969	0	397 969	0	0	0
50605	0	0	0	8 318	0	8 318	8 318	0	8 318	0	0	0
50606	291	0	291	13 916	0	13 916	13 930	0	13 930	277	0	277
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	276	0	276	139	0	139	0	0	0	415	0	415
60306	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0
60308	0	0	0	298	0	298	260	0	260	38	0	38
60310	75	0	75	219	0	219	232	0	232	62	0	62
60312	106 024	0	106 024	8 283	0	8 283	5 675	0	5 675	108 632	0	108 632
60314	0	58	58	0	4	4	0	62	62	0	0	0
60323	307	0	307	200	0	200	0	0	0	507	0	507
60401	558 769	0	558 769	0	0	0	0	0	0	558 769	0	558 769
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	71 417	0	71 417	7 970	0	7 970	0	0	0	79 387	0	79 387
60411	69 204	0	69 204	296	0	296	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	59 696	0	59 696	28 248	0	28 248	26 250	0	26 250	61 694	0	61 694
60413	30 700	0	30 700	5 762	0	5 762	0	0	0	36 462	0	36 462
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	714	0	714	198	0	198	209	0	209	703	0	703
61009	186	0	186	339	0	339	525	0	525	0	0	0
61011	65 447	0	65 447	0	0	0	0	0	0	65 447	0	65 447
61210	0	0	0	22 313	0	22 313	22 313	0	22 313	0	0	0
61403	5 836	348	6 184	243	728	971	755	258	1 013	5 324	818	6 142
70606	812 987	0	812 987	76 210	0	76 210	812 993	0	812 993	76 204	0	76 204
70607	1 836	0	1 836	448	0	448	1 947	0	1 947	337	0	337
70608	1 155 381	0	1 155 381	116 280	0	116 280	1 155 381	0	1 155 381	116 280	0	116 280
70611	11 841	0	11 841	915	0	915	11 841	0	11 841	915	0	915
70706	0	0	0	815 902	0	815 902	126	0	126	815 776	0	815 776
70707	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836
70708	0	0	0	1 155 381	0	1 155 381	0	0	0	1 155 381	0	1 155 381
70711	0	0	0	11 841	0	11 841	0	0	0	11 841	0	11 841
Итого по активу (баланс)	6 681 647	1 508 520	8 190 167	12 077 286	5 010 563	17 087 849	11 752 604	5 012 351	16 764 955	7 006 329	1 506 732	8 513 061
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	64 611	0	64 611
30232	0	0	0	104 853	3 214	108 067	104 853	3 246	108 099	0	32	32
30601	7 714	0	7 714	13 745	0	13 745	14 690	0	14 690	8 659	0	8 659
32901	0	0	0	393 451	0	393 451	393 451	0	393 451	0	0	0
40502	115	0	115	1	0	1	250	0	250	364	0	364
40701	72 829	984	73 813	331 570	81 073	412 643	293 647	82 254	375 901	34 906	2 165	37 071
40702	898 573	7 322	905 895	2 101 236	45 971	2 147 207	1 768 825	46 676	1 815 501	566 162	8 027	574 189
40703	62 847	14	62 861	214 990	14 344	229 334	209 599	14 511	224 110	57 456	181	57 637
40802	17 437	8 172	25 609	44 499	1 511	46 010	45 865	2 717	48 582	18 803	9 378	28 181
40807	12 287	0	12 287	1 081	0	1 081	0	0	0	11 206	0	11 206
40817	257 165	79 383	336 548	594 047	239 236	833 283	545 338	237 726	783 064	208 456	77 873	286 329
40820	4 770	5 008	9 778	4 155	255	4 410	3 623	388	4 011	4 238	5 141	9 379
40821	1 001	0	1 001	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	801	0	801
40901	1 000	0	1 000	1 000	1 930	2 930	32 000	1 930	33 930	32 000	0	32 000
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
40912	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	5 761	5 761	0	5 772	5 772	0	11	11	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	109 389	0	109 389	1 792	0	1 792	0	0	0	107 597	0	107 597
42007	53 383	0	53 383	2 179	0	2 179	0	0	0	51 204	0	51 204
42101	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42104	103 594	0	103 594	0	0	0	0	0	0	103 594	0	103 594
42105	264 700	0	264 700	0	0	0	0	0	0	264 700	0	264 700
42106	57 228	4 909	62 137	30 100	45	30 145	220 390	423	220 813	247 518	5 287	252 805
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	0	5 846	5 846	0	5 969	5 969	0	123	123	0	0	0
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	224 300	0	224 300	168 300	0	168 300	174 000	0	174 000	230 000	0	230 000
42301	18 622	3 128	21 750	4 759	12 809	17 568	3 967	12 308	16 275	17 830	2 627	20 457
42304	3 150	11 657	14 807	0	8 267	8 267	651	7 076	7 727	3 801	10 466	14 267
42305	12 283	8 121	20 404	0	3 982	3 982	2 936	4 968	7 904	15 219	9 107	24 326
42306	1 138 689	929 434	2 068 123	114 863	156 994	271 857	183 841	123 555	307 396	1 207 667	895 995	2 103 662
42307	252 271	255 952	508 223	56 000	12 465	68 465	2 256	25 276	27 532	198 527	268 763	467 290
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	192	19	211	0	1	1	0	2	2	192	20	212
42605	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42606	700	164	864	0	2	2	0	14	14	700	176	876
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	99	0	99	55	0	55	1	0	1	45	0	45
45115	2 933	0	2 933	326	0	326	675	0	675	3 282	0	3 282
45215	23 029	0	23 029	3 771	0	3 771	4 763	0	4 763	24 021	0	24 021
45415	59	0	59	21	0	21	18	0	18	56	0	56
45515	22 867	0	22 867	789	0	789	1 357	0	1 357	23 435	0	23 435
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	10 769	0	10 769	90	0	90	225	0	225	10 904	0	10 904
45918	2 112	0	2 112	16	0	16	60	0	60	2 156	0	2 156
47403	0	0	0	406 065	0	406 065	406 065	0	406 065	0	0	0
47405	0	0	0	83 655	186 721	270 376	83 655	186 721	270 376	0	0	0
47407	0	0	0	3 729 314	4 140 223	7 869 537	4 079 689	4 140 223	8 219 912	350 375	0	350 375
47411	20 077	13 581	33 658	14 753	8 853	23 606	11 686	5 908	17 594	17 010	10 636	27 646
47416	427	0	427	149 266	69	149 335	149 490	69	149 559	651	0	651
47422	106	0	106	420	60 952	61 372	420	60 952	61 372	106	0	106
47425	13 768	0	13 768	1 890	0	1 890	2 839	0	2 839	14 717	0	14 717
47426	26 564	26	26 590	26 395	26	26 421	5 848	23	5 871	6 017	23	6 040
47804	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50120	1 801	0	1 801	101	0	101	438	0	438	2 138	0	2 138
50620	7	0	7	17	0	17	11	0	11	1	0	1
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 382	0	3 382	5 703	0	5 703	6 461	0	6 461	4 140	0	4 140
60305	112	0	112	6 768	0	6 768	11 045	0	11 045	4 389	0	4 389
60309	3 225	0	3 225	567	0	567	106	0	106	2 764	0	2 764
60311	1 030	0	1 030	3 176	0	3 176	2 564	0	2 564	418	0	418
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	86	0	86	2 999	0	2 999	3 000	0	3 000	87	0	87
60324	972	0	972	7	0	7	0	0	0	965	0	965
60601	37 538	0	37 538	0	0	0	884	0	884	38 422	0	38 422
61012	332	0	332	0	0	0	249	0	249	581	0	581
70601	840 622	0	840 622	841 122	0	841 122	64 696	0	64 696	64 196	0	64 196
70602	537	0	537	553	0	553	23	0	23	7	0	7
70603	1 170 374	0	1 170 374	1 170 374	0	1 170 374	130 375	0	130 375	130 375	0	130 375
70701	0	0	0	0	0	0	856 775	0	856 775	856 775	0	856 775
70702	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
70703	0	0	0	0	0	0	1 170 374	0	1 170 374	1 170 374	0	1 170 374
Итого по пассиву (баланс)	6 850 671	1 339 496	8 190 167	10 642 909	4 990 994	15 633 903	10 999 386	4 957 411	15 956 797	7 207 148	1 305 913	8 513 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 970	0	2 970	1 426	0	1 426	2 872	0	2 872	1 524	0	1 524
80601	2 628	6 546	9 174	81 477	67 733	149 210	73 593	67 194	140 787	10 512	7 085	17 597
80801	45	0	45	50	0	50	70	0	70	25	0	25
80901	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
81001	2 964	0	2 964	126	0	126	61	0	61	3 029	0	3 029
Итого по активу (баланс)	8 607	6 546	15 153	84 001	67 733	151 734	77 518	67 194	144 712	15 090	7 085	22 175
Пассив
85101	15 126	0	15 126	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126
85201	27	0	27	36 421	27 131	63 552	36 394	34 180	70 574	0	7 049	7 049
85401	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 153	0	15 153	37 278	27 131	64 409	37 251	34 180	71 431	15 126	7 049	22 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 476	0	3 476	72 955	0	72 955	75 080	0	75 080	1 351	0	1 351
90902	798 208	0	798 208	131 179	0	131 179	1 572	0	1 572	927 815	0	927 815
90907	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000
90908	0	1 911	1 911	0	19	19	0	1 930	1 930	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 496 679	2 488 371	6 985 050	129 028	267 489	396 517	47 670	86 468	134 138	4 578 037	2 669 392	7 247 429
91418	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	23 004	521	23 525	2 090	53	2 143	0	5	5	25 094	569	25 663
91704	1 625	162	1 787	0	14	14	0	1	1	1 625	175	1 800
91802	688	1 867	2 555	0	161	161	0	18	18	688	2 010	2 698
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 432 953	0	8 432 953	612 782	0	612 782	508 838	0	508 838	8 536 897	0	8 536 897
Итого по активу (баланс)	13 907 683	2 492 832	16 400 515	980 034	267 736	1 247 770	634 160	88 422	722 582	14 253 557	2 672 146	16 925 703
Пассив
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 922 293	0	7 922 293	257 107	0	257 107	393 843	0	393 843	8 059 029	0	8 059 029
91314	338	0	338	347	0	347	348	0	348	339	0	339
91315	43 786	0	43 786	26 994	0	26 994	290	0	290	17 082	0	17 082
91316	19 400	91 743	111 143	15 900	26 120	42 020	11 000	16 484	27 484	14 500	82 107	96 607
91317	225 462	42 177	267 639	161 166	20 774	181 940	179 590	7 505	187 095	243 886	28 908	272 794
91507	6 994	0	6 994	0	0	0	3 292	0	3 292	10 286	0	10 286
99999	7 967 562	0	7 967 562	142 693	0	142 693	563 937	0	563 937	8 388 806	0	8 388 806
Итого по пассиву (баланс)	16 266 595	133 920	16 400 515	604 637	46 894	651 531	1 152 730	23 989	1 176 719	16 814 688	111 015	16 925 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	180 192	32 730	212 922	0	0	0	180 192	32 730	212 922	0	0	0
93801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
93901	0	0	0	3 488 745	200 190	3 688 935	3 289 652	200 190	3 489 842	199 093	0	199 093
94101	0	0	0	31 461	0	31 461	22 288	0	22 288	9 173	0	9 173
99996	0	0	0	3 725 708	0	3 725 708	3 514 685	0	3 514 685	211 023	0	211 023
Итого по активу (баланс)	180 192	32 730	212 922	7 245 971	200 190	7 446 161	7 006 874	232 920	7 239 794	419 289	0	419 289
Пассив
96001	32 636	179 880	212 516	32 636	180 224	212 860	0	344	344	0	0	0
96801	406	0	406	472	0	472	66	0	66	0	0	0
96901	0	0	0	222 137	3 270 263	3 492 400	231 329	3 462 644	3 693 973	9 192	192 381	201 573
97101	0	0	0	22 285	0	22 285	31 736	0	31 736	9 451	0	9 451
99997	0	0	0	3 512 131	0	3 512 131	3 720 396	0	3 720 396	208 265	0	208 265
Итого по пассиву (баланс)	33 042	179 880	212 922	3 789 661	3 450 487	7 240 148	3 983 527	3 462 988	7 446 515	226 908	192 381	419 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 537 238 462,0000	0	0	2 021 920,0000	0	0	1 461 523,0000	0	0	2 537 798 859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 537 238 464,0000	0	0	2 021 920,0000	0	0	1 461 523,0000	0	0	2 537 798 861,0000
Пассив
98040	0	0	2 533 315 482,0000	0	0	609 523,0000	0	0	1 687 920,0000	0	0	2 534 393 879,0000
98050	0	0	2 893 940,0000	0	0	384 000,0000	0	0	384 000,0000	0	0	2 893 940,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 247 443,0000	0	0	2 247 443,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 028 000,0000	0	0	518 000,0000	0	0	0,0000	0	0	510 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 537 238 464,0000	0	0	3 758 966,0000	0	0	4 319 363,0000	0	0	2 537 798 861,0000

Страница была полезной?