Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 317	95 318	158 635	724 737	25 541	750 278	705 138	21 767	726 905	82 916	99 092	182 008
20208	21 144	0	21 144	36 477	0	36 477	41 541	0	41 541	16 080	0	16 080
20209	0	0	0	494 012	11 138	505 150	494 012	11 138	505 150	0	0	0
30102	411 810	0	411 810	11 594 887	0	11 594 887	11 075 618	0	11 075 618	931 079	0	931 079
30110	13 716	12 769	26 485	20 701	1 356	22 057	16 417	6 559	22 976	18 000	7 566	25 566
30114	0	1 033 099	1 033 099	0	1 790 596	1 790 596	0	1 525 370	1 525 370	0	1 298 325	1 298 325
30202	20 659	0	20 659	0	0	0	2 456	0	2 456	18 203	0	18 203
30204	17 124	0	17 124	0	0	0	4 523	0	4 523	12 601	0	12 601
30233	448	0	448	63 340	1 920	65 260	63 650	1 920	65 570	138	0	138
30302	0	0	0	1 644	0	1 644	1 462	0	1 462	182	0	182
30306	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
31904	378 000	0	378 000	549 000	0	549 000	378 000	0	378 000	549 000	0	549 000
31905	171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 554 000	0	4 554 000	4 554 000	0	4 554 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 826 000	0	2 826 000	2 106 000	0	2 106 000	720 000	0	720 000
32004	1 035 000	0	1 035 000	27 000	0	27 000	1 035 000	0	1 035 000	27 000	0	27 000
32005	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
32201	0	2 176	2 176	0	188	188	0	20	20	0	2 344	2 344
45201	88 975	0	88 975	496	0	496	4 391	0	4 391	85 080	0	85 080
45206	196 727	0	196 727	4 500	0	4 500	0	0	0	201 227	0	201 227
45207	95 852	0	95 852	0	0	0	10 452	0	10 452	85 400	0	85 400
45401	2 286	0	2 286	2 998	0	2 998	284	0	284	5 000	0	5 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	35 776	0	35 776	0	0	0	56	0	56	35 720	0	35 720
45505	202	0	202	0	0	0	26	0	26	176	0	176
45506	22 599	0	22 599	0	0	0	15 717	0	15 717	6 882	0	6 882
45507	64 678	0	64 678	2 400	0	2 400	3 290	0	3 290	63 788	0	63 788
45812	0	0	0	6 077	0	6 077	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	9	0	9	201 180	191 262	392 442	191 785	191 262	383 047	9 404	0	9 404
47408	0	0	0	154 345	186 474	340 819	154 345	186 474	340 819	0	0	0
47423	31	0	31	5	0	5	1	0	1	35	0	35
47427	1 024	0	1 024	1 111	0	1 111	1 024	0	1 024	1 111	0	1 111
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	0	0	0	207	0	207	98	0	98	109	0	109
60306	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	353	0	353	1 339	0	1 339	622	0	622	1 070	0	1 070
60401	223 580	0	223 580	0	0	0	0	0	0	223 580	0	223 580
60701	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
61002	463	0	463	8	0	8	72	0	72	399	0	399
61008	759	0	759	158	0	158	131	0	131	786	0	786
61009	548	0	548	23	0	23	22	0	22	549	0	549
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	596	0	596	174	0	174	71	0	71	699	0	699
70606	218 135	0	218 135	33 338	0	33 338	218 135	0	218 135	33 338	0	33 338
70608	496 575	0	496 575	127 234	0	127 234	496 575	0	496 575	127 234	0	127 234
70611	10 582	0	10 582	0	0	0	10 582	0	10 582	0	0	0
70706	0	0	0	219 635	0	219 635	0	0	0	219 635	0	219 635
70708	0	0	0	496 575	0	496 575	0	0	0	496 575	0	496 575
70711	0	0	0	11 502	0	11 502	0	0	0	11 502	0	11 502
Итого по активу (баланс)	3 634 714	1 143 362	4 778 076	22 179 470	2 208 475	24 387 945	21 792 863	1 944 510	23 737 373	4 021 321	1 407 327	5 428 648
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	55	153	0	1	1	0	7	7	98	61	159
30223	0	0	0	873 283	0	873 283	1 555 994	0	1 555 994	682 711	0	682 711
30232	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
30301	0	0	0	1 462	0	1 462	1 644	0	1 644	182	0	182
30305	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
40502	3 012	0	3 012	1 614	0	1 614	1 783	0	1 783	3 181	0	3 181
40602	8 227	0	8 227	15 152	0	15 152	7 005	0	7 005	80	0	80
40702	1 276 894	1 003 477	2 280 371	3 632 357	1 738 334	5 370 691	3 448 937	1 994 292	5 443 229	1 093 474	1 259 435	2 352 909
40703	18 545	0	18 545	9 425	0	9 425	7 082	0	7 082	16 202	0	16 202
40802	178 692	3 430	182 122	399 340	8 368	407 708	368 104	5 052	373 156	147 456	114	147 570
40807	19 575	8	19 583	22	0	22	0	1	1	19 553	9	19 562
40813	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40817	63 027	8 361	71 388	35 956	1 518	37 474	31 905	725	32 630	58 976	7 568	66 544
40820	4 412	97	4 509	7 110	49	7 159	6 766	79	6 845	4 068	127	4 195
40821	37	0	37	3 147	0	3 147	3 146	0	3 146	36	0	36
40911	0	0	0	1 863	0	1 863	1 864	0	1 864	1	0	1
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	26 385	19 424	45 809	17 320	6 875	24 195	23 700	9 302	33 002	32 765	21 851	54 616
42304	0	593	593	0	6	6	1 301	303	1 604	1 301	890	2 191
42305	56 510	4 374	60 884	881	2 982	3 863	2 699	2 954	5 653	58 328	4 346	62 674
42306	19 653	96 731	116 384	70	1 237	1 307	2 090	12 115	14 205	21 673	107 609	129 282
42307	26 896	0	26 896	14 586	0	14 586	872	0	872	13 182	0	13 182
42309	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42601	824	432	1 256	1 165	1 108	2 273	491	1 140	1 631	150	464	614
45215	13 587	0	13 587	6 253	0	6 253	100	0	100	7 434	0	7 434
45415	861	0	861	7	0	7	60	0	60	914	0	914
45515	18 100	0	18 100	15 643	0	15 643	520	0	520	2 977	0	2 977
45818	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077	21 077	0	21 077
47405	0	0	0	238 369	199 363	437 732	238 369	203 663	442 032	0	4 300	4 300
47407	0	0	0	315 994	261 889	577 883	315 994	261 889	577 883	0	0	0
47416	259	0	259	8 792	0	8 792	9 303	0	9 303	770	0	770
47422	43	0	43	472	0	472	468	0	468	39	0	39
47425	1 541	0	1 541	832	0	832	90	0	90	799	0	799
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	2 392	0	2 392	4 255	0	4 255	1 863	0	1 863
60305	0	0	0	5 075	0	5 075	5 082	0	5 082	7	0	7
60309	710	0	710	237	0	237	192	0	192	665	0	665
60311	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	20	0	20	8	0	8	7	0	7
60324	126	0	126	53	0	53	126	0	126	199	0	199
60601	56 212	0	56 212	0	0	0	687	0	687	56 899	0	56 899
61304	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
70601	271 908	0	271 908	271 908	0	271 908	40 237	0	40 237	40 237	0	40 237
70603	496 081	0	496 081	496 081	0	496 081	127 714	0	127 714	127 714	0	127 714
70701	0	0	0	0	0	0	271 920	0	271 920	271 920	0	271 920
70703	0	0	0	0	0	0	496 082	0	496 082	496 082	0	496 082
Итого по пассиву (баланс)	3 641 094	1 136 982	4 778 076	6 626 490	2 221 738	8 848 228	7 007 270	2 491 530	9 498 800	4 021 874	1 406 774	5 428 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 236	0	118 236	12 791	0	12 791	693	0	693	130 334	0	130 334
90902	449 106	0	449 106	18 435	0	18 435	19 667	0	19 667	447 874	0	447 874
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 073 393	0	1 073 393	12 432	0	12 432	886	0	886	1 084 939	0	1 084 939
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	1 840	0	1 840	238	0	238	0	0	0	2 078	0	2 078
91704	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
99998	443 110	0	443 110	66 975	0	66 975	14 879	0	14 879	495 206	0	495 206
Итого по активу (баланс)	2 105 989	0	2 105 989	110 871	0	110 871	36 125	0	36 125	2 180 735	0	2 180 735
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	338 060	0	338 060	360	0	360	62 300	0	62 300	400 000	0	400 000
91315	81 103	0	81 103	11 025	0	11 025	0	0	0	70 078	0	70 078
91317	20 739	0	20 739	3 494	0	3 494	4 675	0	4 675	21 920	0	21 920
91507	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	1 662 879	0	1 662 879	8 982	0	8 982	31 632	0	31 632	1 685 529	0	1 685 529
Итого по пассиву (баланс)	2 105 989	0	2 105 989	23 861	0	23 861	98 607	0	98 607	2 180 735	0	2 180 735

Страница была полезной?