Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	423	0	423	70	0	70	279	0	279	214	0	214
20202	37 594	13 847	51 441	322 875	130 344	453 219	328 380	132 233	460 613	32 089	11 958	44 047
20209	11 265	0	11 265	255 598	21 160	276 758	266 863	21 160	288 023	0	0	0
30102	142 472	0	142 472	10 472 838	0	10 472 838	10 593 535	0	10 593 535	21 775	0	21 775
30110	252 222	130 783	383 005	1 011 322	569 330	1 580 652	1 262 383	134 199	1 396 582	1 161	565 914	567 075
30202	13 230	0	13 230	774	0	774	0	0	0	14 004	0	14 004
30204	391	0	391	0	0	0	48	0	48	343	0	343
30221	0	0	0	0	72 871	72 871	0	72 871	72 871	0	0	0
30233	759	1 553	2 312	1 674	2 886	4 560	1 724	2 870	4 594	709	1 569	2 278
30424	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30602	158	0	158	3 039	0	3 039	3 002	0	3 002	195	0	195
32002	0	0	0	5 390 000	0	5 390 000	5 390 000	0	5 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 120 000	0	1 120 000	250 000	0	250 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	153 000	0	153 000	150 000	0	150 000	153 000	0	153 000	150 000	0	150 000
32201	0	65	65	0	6	6	0	1	1	0	70	70
45107	4 601	0	4 601	0	0	0	262	0	262	4 339	0	4 339
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45206	165 000	0	165 000	0	0	0	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
45207	77 520	0	77 520	45 000	0	45 000	1 331	0	1 331	121 189	0	121 189
45208	245 573	0	245 573	30 000	0	30 000	106 717	0	106 717	168 856	0	168 856
45505	58	0	58	0	0	0	9	0	9	49	0	49
45506	13 478	0	13 478	0	0	0	1 169	0	1 169	12 309	0	12 309
45507	37 251	0	37 251	0	0	0	562	0	562	36 689	0	36 689
45812	4 843	0	4 843	1 331	0	1 331	872	0	872	5 302	0	5 302
45815	5 216	0	5 216	534	0	534	105	0	105	5 645	0	5 645
45912	0	0	0	805	0	805	0	0	0	805	0	805
45915	404	0	404	22	0	22	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	3 150 736	3 322 225	6 472 961	3 150 736	3 322 225	6 472 961	0	0	0
47423	248	0	248	203	34	237	216	34	250	235	0	235
47427	499	266	765	10 178	592	10 770	9 271	380	9 651	1 406	478	1 884
50207	320 395	0	320 395	2 646	0	2 646	6 088	0	6 088	316 953	0	316 953
50221	346	0	346	675	0	675	199	0	199	822	0	822
51406	0	0	0	0	631	631	0	3	3	0	628	628
52503	80 454	0	80 454	0	0	0	1 332	0	1 332	79 122	0	79 122
60302	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	1 763	0	1 763	1 648	0	1 648	115	0	115
60308	50	0	50	5 552	0	5 552	5 549	0	5 549	53	0	53
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	3 494	0	3 494	1 233	0	1 233	2 154	0	2 154	2 573	0	2 573
60314	0	27	27	0	2	2	0	0	0	0	29	29
60401	11 517	0	11 517	58	0	58	0	0	0	11 575	0	11 575
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60702	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	3	0	3	138	0	138	137	0	137	4	0	4
61009	17	0	17	22	0	22	22	0	22	17	0	17
61210	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
61403	4 932	0	4 932	71	0	71	111	0	111	4 892	0	4 892
70606	368 992	0	368 992	64 444	0	64 444	368 992	0	368 992	64 444	0	64 444
70608	70 405	0	70 405	3 290	0	3 290	70 405	0	70 405	3 290	0	3 290
70611	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0
70706	0	0	0	369 753	0	369 753	2	0	2	369 751	0	369 751
70708	0	0	0	70 405	0	70 405	0	0	0	70 405	0	70 405
70711	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	2 450 795	146 541	2 597 336	22 760 030	4 120 081	26 880 111	23 315 084	3 685 976	27 001 060	1 895 741	580 646	2 476 387
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	345	0	345	198	0	198	675	0	675	822	0	822
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2	0	2	3 360	4 106	7 466	3 360	4 106	7 466	2	0	2
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
31205	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	1 044	0	1 044	550	0	550	229	0	229	723	0	723
40701	8 856	0	8 856	241 452	12 841	254 293	235 322	12 841	248 163	2 726	0	2 726
40702	487 388	752	488 140	6 158 692	19 885	6 178 577	5 957 572	366 643	6 324 215	286 268	347 510	633 778
40703	59 300	0	59 300	3 781	0	3 781	3 099	0	3 099	58 618	0	58 618
40802	8 497	0	8 497	15 950	0	15 950	13 806	0	13 806	6 353	0	6 353
40807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	1 966	709	2 675	5 603	5 653	11 256	6 024	5 124	11 148	2 387	180	2 567
40905	63	0	63	980	0	980	980	0	980	63	0	63
40909	0	0	0	157	431	588	157	431	588	0	0	0
40910	0	0	0	24	10	34	24	10	34	0	0	0
40911	0	0	0	34 524	0	34 524	34 723	0	34 723	199	0	199
40912	0	0	0	774	1 560	2 334	774	1 560	2 334	0	0	0
40913	0	0	0	346	2 466	2 812	346	2 466	2 812	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42101	106	0	106	5 245	0	5 245	6 300	0	6 300	1 161	0	1 161
42102	602 884	0	602 884	2 327 257	0	2 327 257	1 917 373	0	1 917 373	193 000	0	193 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0
42105	10 465	0	10 465	0	0	0	68	0	68	10 533	0	10 533
42205	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
42301	548	11	559	6 856	0	6 856	6 406	1	6 407	98	12	110
42303	4 929	0	4 929	4 954	0	4 954	475	0	475	450	0	450
42304	9 508	0	9 508	3 370	0	3 370	8 815	0	8 815	14 953	0	14 953
42305	49 719	5 772	55 491	4 196	43	4 239	14 507	463	14 970	60 030	6 192	66 222
42306	25 974	351	26 325	1 778	7	1 785	3 942	668	4 610	28 138	1 012	29 150
42307	0	0	0	0	10	10	10 730	2 141	12 871	10 730	2 131	12 861
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	184	0	184	11	0	11	0	0	0	173	0	173
45215	8 317	0	8 317	1 568	0	1 568	10 831	0	10 831	17 580	0	17 580
45515	4 595	0	4 595	355	0	355	4 373	0	4 373	8 613	0	8 613
45818	6 850	0	6 850	34	0	34	477	0	477	7 293	0	7 293
45918	378	0	378	0	0	0	30	0	30	408	0	408
47407	0	0	0	3 320 870	3 153 492	6 474 362	3 320 870	3 153 492	6 474 362	0	0	0
47411	1 326	46	1 372	481	4	485	866	29	895	1 711	71	1 782
47416	41	105	146	3 738	107	3 845	3 697	2	3 699	0	0	0
47422	5	1	6	86	0	86	86	0	86	5	1	6
47425	5 770	0	5 770	11 892	0	11 892	11 881	0	11 881	5 759	0	5 759
47426	1 320	0	1 320	2 202	0	2 202	3 169	0	3 169	2 287	0	2 287
50220	423	0	423	279	0	279	70	0	70	214	0	214
52301	0	0	0	3 236	6 759	9 995	3 236	6 759	9 995	0	0	0
52302	0	6 745	6 745	0	6 758	6 758	0	13	13	0	0	0
52303	0	0	0	474	0	474	614	0	614	140	0	140
52304	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0
52305	10 236	0	10 236	3 236	0	3 236	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	1 062	8 126	9 188	0	75	75	0	700	700	1 062	8 751	9 813
52307	336 850	0	336 850	0	0	0	0	0	0	336 850	0	336 850
52406	0	0	0	3 561	6 770	10 331	3 561	6 770	10 331	0	0	0
52501	707	718	1 425	331	17	348	83	120	203	459	821	1 280
60301	344	0	344	3 872	0	3 872	3 596	0	3 596	68	0	68
60305	75	0	75	8 313	0	8 313	8 313	0	8 313	75	0	75
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	8	0	8	62	0	62	59	0	59	5	0	5
60311	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	64	0	64	36	0	36	11	0	11	39	0	39
60601	7 862	0	7 862	0	0	0	134	0	134	7 996	0	7 996
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
70601	371 793	0	371 793	371 977	0	371 977	33 812	0	33 812	33 628	0	33 628
70603	74 723	0	74 723	74 723	0	74 723	18 044	0	18 044	18 044	0	18 044
70701	0	0	0	0	0	0	371 825	0	371 825	371 825	0	371 825
70703	0	0	0	0	0	0	74 723	0	74 723	74 723	0	74 723
Итого по пассиву (баланс)	2 574 000	23 336	2 597 336	12 637 009	3 220 995	15 858 004	12 172 715	3 564 340	15 737 055	2 109 706	366 681	2 476 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 236	6 760	9 996	3 236	6 760	9 996	0	0	0
90803	1 111	0	1 111	7 814	0	7 814	1 585	0	1 585	7 340	0	7 340
90901	247 296	0	247 296	70 936	0	70 936	67 053	0	67 053	251 179	0	251 179
90902	678 640	0	678 640	134 900	0	134 900	314 956	0	314 956	498 584	0	498 584
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	189 518	0	189 518	1 592	0	1 592	1 613	0	1 613	189 497	0	189 497
91414	628 186	0	628 186	0	0	0	240	0	240	627 946	0	627 946
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 642	0	1 642	849	0	849	723	0	723	1 768	0	1 768
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	787 734	0	787 734	164 469	0	164 469	274 341	0	274 341	677 862	0	677 862
Итого по активу (баланс)	2 684 168	0	2 684 168	383 796	6 760	390 556	663 748	6 760	670 508	2 404 216	0	2 404 216
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91311	232 492	6 746	239 238	83 580	6 759	90 339	0	13	13	148 912	0	148 912
91312	362 872	0	362 872	87 781	0	87 781	102 304	0	102 304	377 395	0	377 395
91315	127 632	8 991	136 623	201	9 069	9 270	0	725	725	127 431	647	128 078
91317	17 000	0	17 000	60 700	0	60 700	60 700	0	60 700	17 000	0	17 000
91507	31 986	0	31 986	25 524	0	25 524	0	0	0	6 462	0	6 462
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 896 434	0	1 896 434	329 227	0	329 227	159 147	0	159 147	1 726 354	0	1 726 354
Итого по пассиву (баланс)	2 668 431	15 737	2 684 168	587 739	15 828	603 567	322 877	738	323 615	2 403 569	647	2 404 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	125 229	0	125 229	0	0	0	125 229	0	125 229	0	0	0
93801	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
93901	0	0	0	3 340 659	45 032	3 385 691	3 126 361	45 032	3 171 393	214 298	0	214 298
99996	0	0	0	3 389 264	0	3 389 264	3 175 060	0	3 175 060	214 204	0	214 204
Итого по активу (баланс)	125 382	0	125 382	6 729 923	45 032	6 774 955	6 426 803	45 032	6 471 835	428 502	0	428 502
Пассив
96001	0	125 382	125 382	0	125 382	125 382	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	45 332	3 129 728	3 175 060	45 332	3 343 932	3 389 264	0	214 204	214 204
99997	0	0	0	3 171 393	0	3 171 393	3 385 691	0	3 385 691	214 298	0	214 298
Итого по пассиву (баланс)	0	125 382	125 382	3 216 725	3 255 110	6 471 835	3 431 023	3 343 932	6 774 955	214 298	214 204	428 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	311 408,0000	0	0	0,0000	0	0	2 999,0000	0	0	308 409,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 457,0000	0	0	4,0000	0	0	3 026,0000	0	0	308 435,0000
Пассив
98050	0	0	9 007,0000	0	0	3 000,0000	0	0	25 001,0000	0	0	31 008,0000
98070	0	0	302 450,0000	0	0	25 025,0000	0	0	2,0000	0	0	277 427,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 457,0000	0	0	28 025,0000	0	0	25 003,0000	0	0	308 435,0000

Страница была полезной?