Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 741	63 639	134 380	1 310 859	141 979	1 452 838	1 365 613	108 305	1 473 918	15 987	97 313	113 300
20208	746	0	746	1 500	0	1 500	1 255	0	1 255	991	0	991
20209	9 460	1 668	11 128	1 268 056	88 726	1 356 782	1 263 067	86 410	1 349 477	14 449	3 984	18 433
30102	158 475	0	158 475	3 854 910	0	3 854 910	3 979 941	0	3 979 941	33 444	0	33 444
30110	2 489	214 069	216 558	474 137	463 490	937 627	474 628	425 124	899 752	1 998	252 435	254 433
30114	0	90 938	90 938	0	907 283	907 283	0	945 544	945 544	0	52 677	52 677
30202	11 744	0	11 744	0	0	0	1 333	0	1 333	10 411	0	10 411
30204	1 923	0	1 923	0	0	0	279	0	279	1 644	0	1 644
30233	0	0	0	787	4 738	5 525	787	4 738	5 525	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	20 513	0	20 513	21 955 542	0	21 955 542	21 975 264	0	21 975 264	791	0	791
31902	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32201	0	491	491	13 735	42	13 777	13 735	4	13 739	0	529	529
45201	7 764	0	7 764	9 569	0	9 569	8 635	0	8 635	8 698	0	8 698
45205	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
45206	159 700	0	159 700	10 250	0	10 250	15 050	0	15 050	154 900	0	154 900
45207	181 200	0	181 200	0	0	0	0	0	0	181 200	0	181 200
45505	61 763	53 539	115 302	150	4 560	4 710	10 402	16 363	26 765	51 511	41 736	93 247
45506	56 579	31 479	88 058	1 600	2 379	3 979	9 201	191	9 392	48 978	33 667	82 645
45507	2 800	27 820	30 620	0	2 395	2 395	0	257	257	2 800	29 958	32 758
45509	231	272	503	146	434	580	173	475	648	204	231	435
45606	0	22 485	22 485	0	665	665	0	15 936	15 936	0	7 214	7 214
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	2 805	0	2 805	0	0	0	500	0	500	2 305	0	2 305
45817	0	3 731	3 731	0	321	321	0	34	34	0	4 018	4 018
45915	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45917	0	127	127	0	11	11	0	1	1	0	137	137
47404	0	139 538	139 538	0	22 140 585	22 140 585	0	22 057 235	22 057 235	0	222 888	222 888
47408	0	0	0	21 713 977	21 808 233	43 522 210	21 713 977	21 808 233	43 522 210	0	0	0
47423	15	1	16	0	0	0	6	0	6	9	1	10
47427	239	145	384	97	2	99	15	146	161	321	1	322
51403	49 791	0	49 791	50 209	0	50 209	100 000	0	100 000	0	0	0
52503	2 045	0	2 045	0	0	0	1 044	0	1 044	1 001	0	1 001
60302	699	0	699	30	0	30	102	0	102	627	0	627
60308	2 028	0	2 028	670	0	670	2 698	0	2 698	0	0	0
60310	35	0	35	554	0	554	555	0	555	34	0	34
60312	638	0	638	4 348	0	4 348	4 212	0	4 212	774	0	774
60314	0	7	7	0	305	305	0	99	99	0	213	213
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 448	0	27 448	0	0	0	0	0	0	27 448	0	27 448
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	173	0	173	65	0	65	67	0	67	171	0	171
61009	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	20	0	20	48	0	48	1 345	0	1 345
70606	989 494	0	989 494	127 568	0	127 568	989 494	0	989 494	127 568	0	127 568
70608	433 255	0	433 255	17 083	0	17 083	433 255	0	433 255	17 083	0	17 083
70611	3 980	0	3 980	0	0	0	3 980	0	3 980	0	0	0
70706	0	0	0	990 216	0	990 216	0	0	0	990 216	0	990 216
70708	0	0	0	433 255	0	433 255	0	0	0	433 255	0	433 255
70711	0	0	0	3 980	0	3 980	0	0	0	3 980	0	3 980
Итого по активу (баланс)	2 276 417	649 949	2 926 366	52 630 381	45 566 148	98 196 529	52 736 385	45 469 095	98 205 480	2 170 413	747 002	2 917 415
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488
30232	0	0	0	30	98	128	30	98	128	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	16	0	16	15	0	15	9	0	9	10	0	10
40702	717 618	53 504	771 122	8 312 276	938 459	9 250 735	8 208 765	914 738	9 123 503	614 107	29 783	643 890
40703	1 159	0	1 159	785	0	785	427	0	427	801	0	801
40802	29 821	217	30 038	38 252	1 680	39 932	47 339	1 463	48 802	38 908	0	38 908
40807	18	356	374	35	3	38	28	30	58	11	383	394
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 266	20 759	76 025	120 253	42 476	162 729	127 240	46 310	173 550	62 253	24 593	86 846
40820	808	5 148	5 956	13	164	177	314	2 964	3 278	1 109	7 948	9 057
40911	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42104	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42105	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42301	5 802	12 633	18 435	46 347	7 738	54 085	51 246	3 642	54 888	10 701	8 537	19 238
42303	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42304	0	1 250	1 250	0	12	12	0	108	108	0	1 346	1 346
42305	9 401	3 602	13 003	0	23	23	0	278	278	9 401	3 857	13 258
42306	28 311	24 651	52 962	0	2 095	2 095	0	4 032	4 032	28 311	26 588	54 899
42307	5 001	1 776	6 777	0	16	16	0	153	153	5 001	1 913	6 914
42309	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42601	5	241	246	0	2	2	0	20	20	5	259	264
42606	1 000	2 946	3 946	15	42	57	15	268	283	1 000	3 172	4 172
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	5 242	0	5 242	359	0	359	177	0	177	5 060	0	5 060
45515	4 193	0	4 193	486	0	486	10 394	0	10 394	14 101	0	14 101
45615	4 722	0	4 722	3 291	0	3 291	84	0	84	1 515	0	1 515
45818	16 536	0	16 536	500	0	500	287	0	287	16 323	0	16 323
45918	209	0	209	0	0	0	9	0	9	218	0	218
47407	0	0	0	21 792 297	21 733 542	43 525 839	21 792 297	21 733 542	43 525 839	0	0	0
47411	449	744	1 193	12	97	109	311	173	484	748	820	1 568
47416	24	0	24	262	0	262	262	0	262	24	0	24
47422	151	0	151	223	0	223	131	0	131	59	0	59
47425	3 449	0	3 449	177	0	177	77	0	77	3 349	0	3 349
47426	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
52301	0	0	0	0	0	0	16 363	0	16 363	16 363	0	16 363
52303	50 883	0	50 883	5 069	0	5 069	0	0	0	45 814	0	45 814
52304	67 411	0	67 411	67 411	0	67 411	0	0	0	0	0	0
60301	263	0	263	411	0	411	2 104	0	2 104	1 956	0	1 956
60305	2 137	0	2 137	3 873	0	3 873	4 923	0	4 923	3 187	0	3 187
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	56	0	56	265	0	265	248	0	248	39	0	39
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	14 109	0	14 109	0	0	0	235	0	235	14 344	0	14 344
61304	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
70601	931 899	0	931 899	931 902	0	931 902	73 259	0	73 259	73 256	0	73 256
70603	504 489	0	504 489	504 489	0	504 489	65 713	0	65 713	65 713	0	65 713
70701	0	0	0	0	0	0	931 899	0	931 899	931 899	0	931 899
70703	0	0	0	0	0	0	504 489	0	504 489	504 489	0	504 489
Итого по пассиву (баланс)	2 798 539	127 827	2 926 366	31 859 222	22 726 447	54 585 669	31 868 899	22 707 819	54 576 718	2 808 216	109 199	2 917 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 177	0	62 177	0	0	0	0	0	0	62 177	0	62 177
90901	33 216	0	33 216	1 086	0	1 086	1 902	0	1 902	32 400	0	32 400
90902	444 725	0	444 725	67	0	67	8	0	8	444 784	0	444 784
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	340 229	35 976	376 205	1	2 718	2 719	18 299	218	18 517	321 931	38 476	360 407
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 157	391	5 548	316	149	465	81	200	281	5 392	340	5 732
91803	2	39	41	0	3	3	0	0	0	2	42	44
99998	1 239 566	0	1 239 566	13 419	0	13 419	75 381	0	75 381	1 177 604	0	1 177 604
Итого по активу (баланс)	2 225 075	36 406	2 261 481	14 889	2 870	17 759	95 671	418	96 089	2 144 293	38 858	2 183 151
Пассив
91311	210 556	0	210 556	0	0	0	0	0	0	210 556	0	210 556
91312	787 312	53 964	841 276	44 000	327	44 327	0	4 077	4 077	743 312	57 714	801 026
91315	83 846	0	83 846	9 104	0	9 104	0	0	0	74 742	0	74 742
91316	8 050	0	8 050	7 250	0	7 250	0	0	0	800	0	800
91317	91 683	599	92 282	14 342	358	14 700	8 881	461	9 342	86 222	702	86 924
91507	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
99999	1 021 915	0	1 021 915	20 659	0	20 659	4 291	0	4 291	1 005 547	0	1 005 547
Итого по пассиву (баланс)	2 206 918	54 563	2 261 481	95 355	685	96 040	13 172	4 538	17 710	2 124 735	58 416	2 183 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	2 314 732	1 789 426	4 104 158	0	3 913	3 913	2 314 732	1 793 339	4 108 071	0	0	0
93801	6 023	0	6 023	154	0	154	6 177	0	6 177	0	0	0
93901	0	0	0	18 185 817	6 605 570	24 791 387	17 308 654	6 373 887	23 682 541	877 163	231 683	1 108 846
99996	0	0	0	24 949 996	0	24 949 996	23 836 372	0	23 836 372	1 113 624	0	1 113 624
Итого по активу (баланс)	2 320 755	1 789 426	4 110 181	43 135 967	6 609 483	49 745 450	43 465 935	8 167 226	51 633 161	1 990 787	231 683	2 222 470
Пассив
96001	1 789 771	2 319 186	4 108 957	1 789 771	2 320 414	4 110 185	0	1 228	1 228	0	0	0
96801	1 224	0	1 224	4 640	0	4 640	3 416	0	3 416	0	0	0
96901	0	0	0	6 380 784	17 320 386	23 701 170	6 610 914	18 203 880	24 814 794	230 130	883 494	1 113 624
99997	0	0	0	23 682 541	0	23 682 541	24 791 387	0	24 791 387	1 108 846	0	1 108 846
Итого по пассиву (баланс)	1 790 995	2 319 186	4 110 181	31 857 736	19 640 800	51 498 536	31 405 717	18 205 108	49 610 825	1 338 976	883 494	2 222 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?