Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	336 524	0	336 524	39 440	0	39 440	19 800	0	19 800	356 164	0	356 164
20202	15 499	10 031	25 530	50 715	150 356	201 071	52 943	124 144	177 087	13 271	36 243	49 514
20208	2 237	0	2 237	5 000	0	5 000	2 237	0	2 237	5 000	0	5 000
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	208 298	0	208 298	2 267 527	0	2 267 527	2 283 858	0	2 283 858	191 967	0	191 967
30110	17 624	4 526	22 150	81 014	4 680	85 694	86 978	3 529	90 507	11 660	5 677	17 337
30114	0	364 283	364 283	0	14 553 687	14 553 687	0	14 247 102	14 247 102	0	670 868	670 868
30118	0	443	443	0	68	68	0	14	14	0	497	497
30202	32 513	0	32 513	112	0	112	0	0	0	32 625	0	32 625
30204	55 820	0	55 820	564	0	564	0	0	0	56 384	0	56 384
30221	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
30233	0	0	0	201	229	430	201	229	430	0	0	0
30413	1 358	0	1 358	76 098	0	76 098	72 392	0	72 392	5 064	0	5 064
30424	24 938	0	24 938	1 490 678	0	1 490 678	1 511 320	0	1 511 320	4 296	0	4 296
30425	15 000	2 618	17 618	0	225	225	0	24	24	15 000	2 819	17 819
30602	316	0	316	0	890 683	890 683	0	890 330	890 330	316	353	669
32108	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
32201	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
32202	0	0	0	118 671	0	118 671	118 671	0	118 671	0	0	0
32203	0	0	0	9 405	0	9 405	9 405	0	9 405	0	0	0
32204	13 942	0	13 942	21	0	21	13 963	0	13 963	0	0	0
45107	353 686	0	353 686	3 617	0	3 617	18 703	0	18 703	338 600	0	338 600
45108	2 186	0	2 186	0	0	0	231	0	231	1 955	0	1 955
45201	0	0	0	17 705	0	17 705	12 432	0	12 432	5 273	0	5 273
45205	0	0	0	8 956	0	8 956	0	0	0	8 956	0	8 956
45206	291 800	1 021 315	1 313 115	2 000	87 932	89 932	0	9 433	9 433	293 800	1 099 814	1 393 614
45207	1 515 969	1 214 386	2 730 355	23 145	263 528	286 673	51 618	26 500	78 118	1 487 496	1 451 414	2 938 910
45208	1 145 249	1 065 663	2 210 912	0	91 751	91 751	1 880	9 843	11 723	1 143 369	1 147 571	2 290 940
45504	0	4 497	4 497	0	340	340	0	27	27	0	4 810	4 810
45506	488	44 340	44 828	0	3 350	3 350	26	268	294	462	47 422	47 884
45509	11	0	11	101	0	101	112	0	112	0	0	0
45811	26 351	0	26 351	1 753	0	1 753	3 493	0	3 493	24 611	0	24 611
45812	173 420	155 784	329 204	6 692	28 386	35 078	0	1 500	1 500	180 112	182 670	362 782
45815	679	0	679	0	0	0	153	0	153	526	0	526
45911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
45912	2 537	11 635	14 172	0	1 002	1 002	0	107	107	2 537	12 530	15 067
47404	0	8 994	8 994	393 898	2 324 414	2 718 312	393 898	2 309 360	2 703 258	0	24 048	24 048
47406	0	0	0	85 080	73 560	158 640	85 080	73 560	158 640	0	0	0
47408	0	0	0	15 556 831	17 816 362	33 373 193	15 556 831	17 816 362	33 373 193	0	0	0
47423	107 131	410 814	517 945	13	81 019	81 032	515	49 443	49 958	106 629	442 390	549 019
47427	288 198	324 373	612 571	28 187	64 108	92 295	29 832	32 726	62 558	286 553	355 755	642 308
50205	0	83 380	83 380	0	7 743	7 743	0	773	773	0	90 350	90 350
50207	51 319	0	51 319	10 464	0	10 464	19 300	0	19 300	42 483	0	42 483
50208	35 805	0	35 805	547	0	547	192	0	192	36 160	0	36 160
50221	697	0	697	127	0	127	556	0	556	268	0	268
50505	1 294	9 075	10 369	0	781	781	0	84	84	1 294	9 772	11 066
50606	169 607	0	169 607	3 947	0	3 947	9 058	0	9 058	164 496	0	164 496
50608	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
50621	0	0	0	8 244	0	8 244	2 404	0	2 404	5 840	0	5 840
50705	215 104	0	215 104	60 452	0	60 452	43 257	0	43 257	232 299	0	232 299
50706	674 101	0	674 101	180 310	0	180 310	190 437	0	190 437	663 974	0	663 974
50707	0	0	0	0	17 318	17 318	0	13 324	13 324	0	3 994	3 994
50708	0	92 165	92 165	0	290 977	290 977	0	211 550	211 550	0	171 592	171 592
50718	0	0	0	221 876	0	221 876	210 483	0	210 483	11 393	0	11 393
50721	445	0	445	5 521	0	5 521	4 477	0	4 477	1 489	0	1 489
52601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	61	61	0	5	5	0	0	0	0	66	66
60302	647	0	647	45	0	45	0	0	0	692	0	692
60306	0	0	0	4 279	0	4 279	0	0	0	4 279	0	4 279
60308	4	0	4	70	0	70	20	0	20	54	0	54
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	2 739	0	2 739	4 398	0	4 398	3 297	0	3 297	3 840	0	3 840
60314	809	0	809	1 810	0	1 810	561	0	561	2 058	0	2 058
60401	420 126	0	420 126	16	0	16	0	0	0	420 142	0	420 142
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	11	0	11	35	0	35	36	0	36	10	0	10
61011	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
61209	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
61210	0	0	0	40 938	233 013	273 951	40 938	233 013	273 951	0	0	0
61403	8 915	0	8 915	0	0	0	304	0	304	8 611	0	8 611
61601	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
70606	3 011 133	0	3 011 133	218 189	0	218 189	3 011 184	0	3 011 184	218 138	0	218 138
70607	613	0	613	2 492	0	2 492	3 081	0	3 081	24	0	24
70608	4 540 412	0	4 540 412	447 768	0	447 768	4 540 412	0	4 540 412	447 768	0	447 768
70609	745	0	745	82	0	82	745	0	745	82	0	82
70611	31 329	0	31 329	0	0	0	31 329	0	31 329	0	0	0
70614	3 956	0	3 956	517	0	517	3 956	0	3 956	517	0	517
70706	0	0	0	3 016 529	0	3 016 529	0	0	0	3 016 529	0	3 016 529
70707	0	0	0	613	0	613	0	0	0	613	0	613
70708	0	0	0	4 540 412	0	4 540 412	0	0	0	4 540 412	0	4 540 412
70709	0	0	0	745	0	745	0	0	0	745	0	745
70711	0	0	0	33 517	0	33 517	0	0	0	33 517	0	33 517
70714	0	0	0	3 956	0	3 956	0	0	0	3 956	0	3 956
Итого по активу (баланс)	13 801 896	4 861 135	18 663 031	29 088 716	36 989 983	66 078 699	28 455 992	36 055 195	64 511 187	14 434 620	5 795 923	20 230 543
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	3	0	3	16	0	16	338 258	0	338 258
10603	1 143	0	1 143	5 033	0	5 033	5 647	0	5 647	1 757	0	1 757
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	1 701	86 492	88 193	1 340 046	346 949	1 686 995	1 340 102	344 155	1 684 257	1 757	83 698	85 455
30111	2 144	309 965	312 109	25 701	72 011	97 712	23 570	78 440	102 010	13	316 394	316 407
30116	0	443	443	0	14	14	0	68	68	0	497	497
30126	3 597	0	3 597	0	0	0	102	0	102	3 699	0	3 699
30220	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30222	0	0	0	0	601	601	0	855	855	0	254	254
30232	122	15	137	672	291	963	554	297	851	4	21	25
30601	1 439	0	1 439	1 208	0	1 208	1 095	0	1 095	1 326	0	1 326
30606	0	120	120	0	2	2	0	10	10	0	128	128
31302	0	0	0	1 221 000	0	1 221 000	1 221 000	0	1 221 000	0	0	0
31303	0	0	0	215 000	0	215 000	347 000	12 629	359 629	132 000	12 629	144 629
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	4 343 164	4 343 164	0	4 343 164	4 343 164	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 100 983	1 100 983	0	1 485 744	1 485 744	0	384 761	384 761
31407	0	274 074	274 074	0	2 388	2 388	0	23 123	23 123	0	294 809	294 809
31408	0	81 823	81 823	0	756	756	0	7 045	7 045	0	88 112	88 112
31409	0	163 646	163 646	0	1 511	1 511	0	14 089	14 089	0	176 224	176 224
31502	0	0	0	141 111	0	141 111	141 111	0	141 111	0	0	0
31503	0	0	0	21 392	0	21 392	30 459	0	30 459	9 067	0	9 067
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	22 372	394 558	416 930	10	238 552	238 562	0	269 559	269 559	22 362	425 565	447 927
40701	18 682	687	19 369	47 244	5 077	52 321	41 779	5 129	46 908	13 217	739	13 956
40702	128 001	2 061	130 062	498 600	197 667	696 267	485 427	203 113	688 540	114 828	7 507	122 335
40703	793	0	793	3	2 204	2 207	1 346	2 204	3 550	2 136	0	2 136
40802	9 397	16	9 413	506	0	506	431	1	432	9 322	17	9 339
40807	18	64	82	76	114	190	113	119	232	55	69	124
40817	6 530	826	7 356	23 534	34 248	57 782	26 174	34 312	60 486	9 170	890	10 060
40820	175	236	411	651	11 726	12 377	835	11 743	12 578	359	253	612
40821	861	0	861	0	0	0	324	0	324	1 185	0	1 185
40905	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
40909	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
41506	2 329 000	2 232 131	4 561 131	0	229 377	229 377	0	425 613	425 613	2 329 000	2 428 367	4 757 367
42106	17 500	44 228	61 728	0	380	380	0	3 712	3 712	17 500	47 560	65 060
42206	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	93	2 495	2 588	5	127	132	144	2 186	2 330	232	4 554	4 786
42306	173 308	82 135	255 443	34 470	20 607	55 077	9 065	24 762	33 827	147 903	86 290	234 193
42309	16	208	224	0	2	2	0	18	18	16	224	240
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	540 032	540 032	0	56 833	56 833	0	45 473	45 473	0	528 672	528 672
42601	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
42606	2 065	3 172	5 237	0	99	99	17	14 048	14 065	2 082	17 121	19 203
42609	3	3 562	3 565	0	33	33	0	307	307	3	3 836	3 839
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	6 085	0	6 085	1 834	0	1 834	22	0	22	4 273	0	4 273
45215	633 132	0	633 132	13 455	0	13 455	45 067	0	45 067	664 744	0	664 744
45515	36 369	0	36 369	224	0	224	2 744	0	2 744	38 889	0	38 889
45818	68 674	0	68 674	4 661	0	4 661	12 079	0	12 079	76 092	0	76 092
45918	10 630	0	10 630	81	0	81	751	0	751	11 300	0	11 300
47403	0	0	0	342 065	0	342 065	342 065	0	342 065	0	0	0
47405	0	0	0	74 450	85 120	159 570	74 450	85 120	159 570	0	0	0
47407	0	0	0	15 705 634	17 710 484	33 416 118	15 708 626	17 710 484	33 419 110	2 992	0	2 992
47411	0	0	0	1 361	371	1 732	1 362	371	1 733	1	0	1
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	53	17 769	17 822	1 222	590 986	592 208	1 222	653 971	655 193	53	80 754	80 807
47425	225 641	0	225 641	9 992	0	9 992	24 541	0	24 541	240 190	0	240 190
47426	153 220	115 664	268 884	148	25 431	25 579	18 154	31 461	49 615	171 226	121 694	292 920
50220	136	0	136	104	0	104	421	0	421	453	0	453
50507	10 369	0	10 369	84	0	84	781	0	781	11 066	0	11 066
50620	5 589	0	5 589	7 653	0	7 653	3 554	0	3 554	1 490	0	1 490
50719	26 008	0	26 008	1 287	0	1 287	979	0	979	25 700	0	25 700
50720	336 387	0	336 387	19 696	0	19 696	39 020	0	39 020	355 711	0	355 711
52602	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60301	0	0	0	6 765	0	6 765	7 404	0	7 404	639	0	639
60305	155	0	155	2 267	0	2 267	8 975	0	8 975	6 863	0	6 863
60309	17	0	17	17	0	17	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	91 327	0	91 327	0	0	0	600	0	600	91 927	0	91 927
61304	97	0	97	18	0	18	1	0	1	80	0	80
70601	3 100 225	0	3 100 225	3 100 225	0	3 100 225	182 079	0	182 079	182 079	0	182 079
70602	4 253	0	4 253	10 374	0	10 374	16 084	0	16 084	9 963	0	9 963
70603	4 618 761	0	4 618 761	4 618 761	0	4 618 761	490 202	0	490 202	490 202	0	490 202
70604	745	0	745	745	0	745	82	0	82	82	0	82
70613	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	120	0	120	120	0	120
70701	0	0	0	0	0	0	3 100 225	0	3 100 225	3 100 225	0	3 100 225
70702	0	0	0	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253
70703	0	0	0	0	0	0	4 618 761	0	4 618 761	4 618 761	0	4 618 761
70704	0	0	0	0	0	0	745	0	745	745	0	745
70713	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134
Итого по пассиву (баланс)	14 306 602	4 356 429	18 663 031	27 578 714	25 078 370	52 657 084	28 391 008	25 833 588	54 224 596	15 118 896	5 111 647	20 230 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 371	0	3 371	409	0	409	508	0	508	3 272	0	3 272
90902	185 351	341 061	526 412	0	29 367	29 367	41	3 150	3 191	185 310	367 278	552 588
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 220 081	4 642 301	11 862 382	232 420	440 872	673 292	9 636	231 651	241 287	7 442 865	4 851 522	12 294 387
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 530	5 125	39 655	1 510	1 080	2 590	1 766	365	2 131	34 274	5 840	40 114
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	4 598 351	0	4 598 351	457 540	0	457 540	368 825	0	368 825	4 687 066	0	4 687 066
Итого по активу (баланс)	12 204 633	4 988 487	17 193 120	691 879	471 319	1 163 198	380 777	235 166	615 943	12 515 735	5 224 640	17 740 375
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91311	333 500	0	333 500	3 500	0	3 500	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	4 176 406	11 645	4 188 051	56 067	108	56 175	200 255	1 003	201 258	4 320 594	12 540	4 333 134
91314	16 281	0	16 281	166 247	0	166 247	149 966	0	149 966	0	0	0
91315	8 455	0	8 455	7 223	0	7 223	0	0	0	1 232	0	1 232
91316	31 717	0	31 717	23 147	0	23 147	0	0	0	8 570	0	8 570
91317	18 347	0	18 347	28 761	83 096	111 857	22 544	83 096	105 640	12 130	0	12 130
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	12 594 769	0	12 594 769	246 319	0	246 319	704 859	0	704 859	13 053 309	0	13 053 309
Итого по пассиву (баланс)	17 181 475	11 645	17 193 120	531 940	83 204	615 144	1 078 300	84 099	1 162 399	17 727 835	12 540	17 740 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	619 206	211 895	831 101	0	0	0	619 206	211 895	831 101	0	0	0
93002	0	67 455	67 455	0	0	0	0	67 455	67 455	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 934	1 934	0	1 934	1 934	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 923	1 923	0	1 923	1 923	0	0	0
93801	1 032	0	1 032	187	0	187	1 219	0	1 219	0	0	0
93901	0	0	0	11 479 645	3 146 169	14 625 814	10 758 420	2 992 247	13 750 667	721 225	153 922	875 147
93902	0	0	0	0	2 049 675	2 049 675	0	1 909 783	1 909 783	0	139 892	139 892
94101	0	0	0	36 745	0	36 745	34 690	0	34 690	2 055	0	2 055
99996	0	0	0	16 726 191	0	16 726 191	15 704 586	0	15 704 586	1 021 605	0	1 021 605
Итого по активу (баланс)	620 238	279 350	899 588	28 242 768	5 199 701	33 442 469	27 118 121	5 185 237	32 303 358	1 744 885	293 814	2 038 699
Пассив
96001	211 947	619 130	831 077	211 947	619 130	831 077	0	0	0	0	0	0
96002	67 624	0	67 624	67 624	0	67 624	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 934	1 934	0	1 934	1 934	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 923	1 923	0	1 923	1 923	0	0	0
96801	887	0	887	1 273	0	1 273	386	0	386	0	0	0
96901	0	0	0	2 391 529	11 381 466	13 772 995	2 513 217	12 142 444	14 655 661	121 688	760 978	882 666
96902	0	0	0	1 544 954	365 593	1 910 547	1 639 920	408 970	2 048 890	94 966	43 377	138 343
97101	0	0	0	19 107	0	19 107	19 703	0	19 703	596	0	596
99997	0	0	0	15 697 077	0	15 697 077	16 714 171	0	16 714 171	1 017 094	0	1 017 094
Итого по пассиву (баланс)	280 458	619 130	899 588	19 933 511	12 370 046	32 303 557	20 887 397	12 555 271	33 442 668	1 234 344	804 355	2 038 699
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 306 291 378,0000	0	0	566 379 791,0000	0	0	566 337 027,0000	0	0	4 306 334 142,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 306 291 378,0000	0	0	566 379 791,0000	0	0	566 337 027,0000	0	0	4 306 334 142,0000
Пассив
98040	0	0	1 177 144 802,0000	0	0	13 677,0000	0	0	13 547,0000	0	0	1 177 144 672,0000
98050	0	0	3 105 060 256,0000	0	0	566 326 350,0000	0	0	566 372 744,0000	0	0	3 105 106 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 575,0000	0	0	17 575,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 086 320,0000	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	24 082 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 306 291 378,0000	0	0	566 361 102,0000	0	0	566 403 866,0000	0	0	4 306 334 142,0000

Страница была полезной?