Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 864	0	12 864	37 333	0	37 333	30 562	0	30 562	19 635	0	19 635
20202	233 739	323 691	557 430	1 078 417	1 597 928	2 676 345	1 169 515	1 578 675	2 748 190	142 641	342 944	485 585
20208	20 277	0	20 277	20 700	0	20 700	29 341	0	29 341	11 636	0	11 636
20209	0	0	0	979 629	949 709	1 929 338	979 629	949 709	1 929 338	0	0	0
30102	1 071 718	0	1 071 718	34 493 673	0	34 493 673	35 064 650	0	35 064 650	500 741	0	500 741
30110	45 263	45 181	90 444	3 100 044	604 108	3 704 152	3 114 713	588 706	3 703 419	30 594	60 583	91 177
30114	0	161 103	161 103	0	23 301 385	23 301 385	0	23 180 030	23 180 030	0	282 458	282 458
30202	457 191	0	457 191	0	0	0	77 556	0	77 556	379 635	0	379 635
30204	390 029	0	390 029	0	0	0	48 246	0	48 246	341 783	0	341 783
30221	0	0	0	2 154 000	945 223	3 099 223	2 154 000	945 223	3 099 223	0	0	0
30233	166	0	166	87 553	24 161	111 714	87 594	24 161	111 755	125	0	125
30235	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30302	375 158	2 950 131	3 325 289	14 075 055	1 093 567	15 168 622	14 176 877	936 449	15 113 326	273 336	3 107 249	3 380 585
30306	3 352 533	6 478	3 359 011	10 152 503	26 259	10 178 762	9 101 910	127	9 102 037	4 403 126	32 610	4 435 736
30413	10 148	0	10 148	10 278 676	0	10 278 676	10 285 063	0	10 285 063	3 761	0	3 761
30424	87 982	0	87 982	57 657 148	0	57 657 148	57 714 256	0	57 714 256	30 874	0	30 874
30425	10 000	2 618	12 618	10 000	225	10 225	0	23	23	20 000	2 820	22 820
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	0	1 636 460	1 636 460	0	140 895	140 895	0	15 115	15 115	0	1 762 240	1 762 240
32109	0	981 876	981 876	0	84 537	84 537	0	9 069	9 069	0	1 057 344	1 057 344
32110	0	2 836 072	2 836 072	0	3 070 838	3 070 838	0	2 859 845	2 859 845	0	3 047 065	3 047 065
32302	0	0	0	0	11 077 250	11 077 250	0	11 077 250	11 077 250	0	0	0
32303	0	242 911	242 911	0	3 001 226	3 001 226	0	2 210 243	2 210 243	0	1 033 894	1 033 894
44605	0	85 521	85 521	0	7 363	7 363	0	789	789	0	92 095	92 095
44606	0	54 003	54 003	0	4 650	4 650	0	499	499	0	58 154	58 154
45106	17 600	0	17 600	0	0	0	17 600	0	17 600	0	0	0
45107	643 252	16 210	659 462	0	1 200	1 200	19 818	444	20 262	623 434	16 966	640 400
45108	481 431	0	481 431	0	0	0	6 576	0	6 576	474 855	0	474 855
45201	309 951	0	309 951	755 156	0	755 156	761 860	0	761 860	303 247	0	303 247
45203	96 893	0	96 893	362 800	0	362 800	201 268	0	201 268	258 425	0	258 425
45204	1 839 341	458 209	2 297 550	510 635	19 090	529 725	648 392	477 299	1 125 691	1 701 584	0	1 701 584
45205	3 385 378	11 992	3 397 370	656 411	1 032	657 443	600 331	110	600 441	3 441 458	12 914	3 454 372
45206	4 639 816	196 375	4 836 191	152 980	16 907	169 887	594 173	1 813	595 986	4 198 623	211 469	4 410 092
45207	4 401 030	1 814 122	6 215 152	473 750	138 409	612 159	116 735	11 395	128 130	4 758 045	1 941 136	6 699 181
45208	3 113 193	2 212 543	5 325 736	40 666	179 820	220 486	22 701	30 833	53 534	3 131 158	2 361 530	5 492 688
45407	21 210	0	21 210	0	0	0	770	0	770	20 440	0	20 440
45503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45506	562 601	0	562 601	0	0	0	6 563	0	6 563	556 038	0	556 038
45507	110 393	50 188	160 581	0	4 320	4 320	2 477	479	2 956	107 916	54 029	161 945
45509	1 630	1 223	2 853	3 813	4 497	8 310	3 683	3 719	7 402	1 760	2 001	3 761
45708	0	164	164	0	14	14	0	178	178	0	0	0
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	796 544	0	796 544	0	0	0	0	0	0	796 544	0	796 544
45815	67 393	8 411	75 804	799	1 541	2 340	751	148	899	67 441	9 804	77 245
45817	0	0	0	0	176	176	0	0	0	0	176	176
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	97 217	0	97 217	0	0	0	0	0	0	97 217	0	97 217
45915	6 471	4 857	11 328	154	727	881	152	48	200	6 473	5 536	12 009
45917	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47404	0	569	569	39 072 498	135 467	39 207 965	39 072 498	135 424	39 207 922	0	612	612
47406	0	581 614	581 614	0	91 846 089	91 846 089	0	92 269 090	92 269 090	0	158 613	158 613
47408	0	0	0	56 574 829	93 723 562	150 298 391	56 574 829	93 723 562	150 298 391	0	0	0
47410	0	4 109 091	4 109 091	0	351 056	351 056	0	176 206	176 206	0	4 283 941	4 283 941
47417	0	83	83	0	6	6	0	0	0	0	89	89
47423	162 484	67 708	230 192	75 431	1 562 281	1 637 712	75 268	1 557 590	1 632 858	162 647	72 399	235 046
47427	393 297	141 743	535 040	151 649	39 468	191 117	146 682	34 066	180 748	398 264	147 145	545 409
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	583 457	0	583 457	0	0	0	0	0	0	583 457	0	583 457
50205	0	0	0	942 416	6 333 652	7 276 068	755 012	6 333 652	7 088 664	187 404	0	187 404
50206	0	0	0	3 048 334	0	3 048 334	3 048 334	0	3 048 334	0	0	0
50207	135 084	0	135 084	23 162 489	0	23 162 489	21 872 777	0	21 872 777	1 424 796	0	1 424 796
50208	270 825	0	270 825	9 907 993	0	9 907 993	9 814 215	0	9 814 215	364 603	0	364 603
50211	0	766 359	766 359	0	266 570	266 570	0	14 588	14 588	0	1 018 341	1 018 341
50218	6 254 165	886 560	7 140 725	35 516 326	6 413 360	41 929 686	36 737 908	6 341 840	43 079 748	5 032 583	958 080	5 990 663
50221	15 176	0	15 176	177 957	0	177 957	177 211	0	177 211	15 922	0	15 922
50505	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	60 000	333 562	393 562	60 000	333 562	393 562	0	0	0
51403	49 435	326 963	376 398	171	6 985	7 156	49 606	333 948	383 554	0	0	0
51404	771 387	585 478	1 356 865	4 564	52 013	56 577	311 571	5 407	316 978	464 380	632 084	1 096 464
51405	1 268 586	633 084	1 901 670	7 079	55 863	62 942	595 892	5 848	601 740	679 773	683 099	1 362 872
51406	151 053	0	151 053	1 059	0	1 059	0	0	0	152 112	0	152 112
51501	39 163	0	39 163	17	0	17	0	0	0	39 180	0	39 180
51504	457 128	0	457 128	40 576	0	40 576	3 990	0	3 990	493 714	0	493 714
51505	95 024	0	95 024	386	0	386	0	0	0	95 410	0	95 410
51506	33 648	0	33 648	136	0	136	0	0	0	33 784	0	33 784
52503	18 940	5 808	24 748	870	500	1 370	5 507	1 918	7 425	14 303	4 390	18 693
60302	8 531	0	8 531	604	0	604	594	0	594	8 541	0	8 541
60306	0	0	0	903	0	903	895	0	895	8	0	8
60308	6	0	6	87	0	87	59	0	59	34	0	34
60310	2 143	0	2 143	1 544	0	1 544	891	0	891	2 796	0	2 796
60312	17 391	0	17 391	12 682	0	12 682	11 579	0	11 579	18 494	0	18 494
60314	0	5 552	5 552	113	2 366	2 479	113	2 366	2 479	0	5 552	5 552
60323	1 175	0	1 175	490	0	490	307	0	307	1 358	0	1 358
60401	93 162	0	93 162	0	0	0	650	0	650	92 512	0	92 512
60701	66 581	0	66 581	4 794	0	4 794	0	0	0	71 375	0	71 375
60702	502	0	502	465	0	465	0	0	0	967	0	967
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	80	0	80	12	0	12	36	0	36	56	0	56
61008	2 149	0	2 149	255	0	255	261	0	261	2 143	0	2 143
61009	378	0	378	1	0	1	25	0	25	354	0	354
61010	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61011	558 464	0	558 464	0	0	0	1 000	0	1 000	557 464	0	557 464
61209	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
61210	0	0	0	957 205	333 562	1 290 767	957 205	333 562	1 290 767	0	0	0
61403	4 416	229	4 645	381	2 372	2 753	506	919	1 425	4 291	1 682	5 973
70606	10 307 104	0	10 307 104	721 132	0	721 132	10 307 251	0	10 307 251	720 985	0	720 985
70608	15 855 742	0	15 855 742	1 802 475	0	1 802 475	15 855 741	0	15 855 741	1 802 476	0	1 802 476
70610	52 776	0	52 776	3 990	0	3 990	52 776	0	52 776	3 990	0	3 990
70611	127 597	0	127 597	10 719	0	10 719	127 597	0	127 597	10 719	0	10 719
70614	7 140	0	7 140	0	0	0	7 140	0	7 140	0	0	0
70706	0	0	0	10 319 911	0	10 319 911	1 167	0	1 167	10 318 744	0	10 318 744
70708	0	0	0	15 855 742	0	15 855 742	0	0	0	15 855 742	0	15 855 742
70710	0	0	0	52 776	0	52 776	0	0	0	52 776	0	52 776
70711	0	0	0	128 113	0	128 113	0	0	0	128 113	0	128 113
70714	0	0	0	7 140	0	7 140	0	0	0	7 140	0	7 140
Итого по активу (баланс)	64 873 421	22 211 183	87 084 604	336 010 510	247 755 793	583 766 303	334 267 196	246 505 927	580 773 123	66 616 735	23 461 049	90 077 784
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	121 026	0	121 026	121 026	0	121 026	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	1 165 189	0	1 165 189	1 165 189	0	1 165 189	1 999 689	0	1 999 689
10603	15 176	0	15 176	21 021	0	21 021	21 767	0	21 767	15 922	0	15 922
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
10801	1 784 133	0	1 784 133	0	0	0	0	0	0	1 784 133	0	1 784 133
30109	744	20 232	20 976	3 967	1 308 415	1 312 382	3 961	1 826 606	1 830 567	738	538 423	539 161
30220	0	76 253	76 253	54 864	691 164	746 028	54 864	627 527	682 391	0	12 616	12 616
30222	0	0	0	2 104 000	0	2 104 000	2 104 000	0	2 104 000	0	0	0
30223	0	0	0	1 892 549	0	1 892 549	1 950 481	0	1 950 481	57 932	0	57 932
30232	0	1 651	1 651	95 017	27 826	122 843	95 017	26 378	121 395	0	203	203
30301	375 158	2 950 131	3 325 289	14 176 877	936 449	15 113 326	14 075 055	1 093 567	15 168 622	273 336	3 107 249	3 380 585
30305	3 352 533	6 478	3 359 011	9 101 910	127	9 102 037	10 152 503	26 259	10 178 762	4 403 126	32 610	4 435 736
30601	690	0	690	2	0	2	1	0	1	689	0	689
31302	0	0	0	8 820 000	0	8 820 000	8 820 000	0	8 820 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000	3 985 000	0	3 985 000	1 075 000	0	1 075 000
31304	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31305	345 000	0	345 000	250 000	0	250 000	0	0	0	95 000	0	95 000
31306	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31407	0	81 823	81 823	0	756	756	0	7 045	7 045	0	88 112	88 112
31409	0	47 201	47 201	0	286	286	0	3 566	3 566	0	50 481	50 481
31502	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31504	552 114	0	552 114	552 114	0	552 114	0	0	0	0	0	0
32901	5 434 129	0	5 434 129	36 287 478	0	36 287 478	35 981 984	0	35 981 984	5 128 635	0	5 128 635
40502	1 002 449	0	1 002 449	38 895	1 256	40 151	38 557	1 256	39 813	1 002 111	0	1 002 111
40503	0	24 793	24 793	0	6 336	6 336	0	2 208	2 208	0	20 665	20 665
40701	62 736	1 236	63 972	167 706	466	168 172	135 049	562	135 611	30 079	1 332	31 411
40702	5 791 448	1 014 994	6 806 442	21 161 541	3 435 864	24 597 405	21 241 694	3 616 900	24 858 594	5 871 601	1 196 030	7 067 631
40703	352 679	6 338	359 017	825 198	1 336	826 534	634 141	1 816	635 957	161 622	6 818	168 440
40802	56 269	90	56 359	150 352	29	150 381	143 498	20	143 518	49 415	81	49 496
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	254 955	7 334	262 289	12 596	761	13 357	12 786	1 355	14 141	255 145	7 928	263 073
40817	136 682	62 501	199 183	221 875	18 503	240 378	209 815	19 216	229 031	124 622	63 214	187 836
40820	1 569	21	1 590	206	1	207	245	2	247	1 608	22	1 630
40821	6 771	0	6 771	181 167	0	181 167	176 224	0	176 224	1 828	0	1 828
40901	161 424	0	161 424	24 148	0	24 148	25 807	0	25 807	163 083	0	163 083
40902	0	286 105	286 105	0	5 245	5 245	0	21 435	21 435	0	302 295	302 295
42002	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42003	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	251 510	0	251 510	130 010	0	130 010	7 000	0	7 000	128 500	0	128 500
42006	851 867	0	851 867	163 567	0	163 567	0	0	0	688 300	0	688 300
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	520 360	0	520 360	1 297 130	0	1 297 130	845 730	0	845 730	68 960	0	68 960
42103	717 491	0	717 491	156 891	78	156 969	99 300	17 377	116 677	659 900	17 299	677 199
42104	2 145 087	0	2 145 087	115 250	0	115 250	34 500	0	34 500	2 064 337	0	2 064 337
42105	1 565 360	229 137	1 794 497	1 057 000	2 117	1 059 117	1 043 275	19 729	1 063 004	1 551 635	246 749	1 798 384
42106	1 267 929	4 266 062	5 533 991	21 927	132 229	154 156	0	381 291	381 291	1 246 002	4 515 124	5 761 126
42107	600 591	268 368	868 959	0	2 292	2 292	0	22 485	22 485	600 591	288 561	889 152
42205	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
42206	614 000	0	614 000	0	0	0	0	0	0	614 000	0	614 000
42301	88 448	1 670 787	1 759 235	646 321	320 381	966 702	626 953	725 180	1 352 133	69 080	2 075 586	2 144 666
42303	0	310	310	0	2	2	0	135	135	0	443	443
42304	0	82	82	0	1	1	0	7	7	0	88	88
42305	1 961 596	1 400 960	3 362 556	109 002	264 569	373 571	246 285	324 372	570 657	2 098 879	1 460 763	3 559 642
42306	680 435	1 019 816	1 700 251	55 055	193 320	248 375	33 835	104 503	138 338	659 215	930 999	1 590 214
42307	165 741	813 394	979 135	35 633	15 683	51 316	45 110	69 513	114 623	175 218	867 224	1 042 442
42309	7 423	9 176	16 599	178	83	261	2 136	785	2 921	9 381	9 878	19 259
42503	0	0	0	0	37	37	0	8 848	8 848	0	8 811	8 811
42504	0	19 638	19 638	0	8 062	8 062	0	43 758	43 758	0	55 334	55 334
42505	0	1 487 313	1 487 313	0	357 304	357 304	0	119 172	119 172	0	1 249 181	1 249 181
42506	0	949 853	949 853	0	42 565	42 565	0	270 450	270 450	0	1 177 738	1 177 738
42507	0	824 776	824 776	0	7 618	7 618	0	71 011	71 011	0	888 169	888 169
42601	362	811	1 173	200	165	365	200	245	445	362	891	1 253
42605	60	155	215	0	159	159	200	171	371	260	167	427
42606	0	5 635	5 635	0	34	34	0	426	426	0	6 027	6 027
42607	0	8 829	8 829	0	65	65	0	736	736	0	9 500	9 500
42609	6	356	362	0	3	3	0	31	31	6	384	390
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	15	0	15	4 391	0	4 391	4 391	0	4 391	15	0	15
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	1 004 023	1 004 023	0	7 755	7 755	0	81 408	81 408	0	1 077 676	1 077 676
44615	1 395	0	1 395	13	0	13	120	0	120	1 502	0	1 502
45115	133 864	0	133 864	421	0	421	32	0	32	133 475	0	133 475
45215	495 758	0	495 758	22 369	0	22 369	60 725	0	60 725	534 114	0	534 114
45515	24 530	0	24 530	778	0	778	1 283	0	1 283	25 035	0	25 035
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	561 210	0	561 210	95	0	95	468	0	468	561 583	0	561 583
45918	67 904	0	67 904	10	0	10	159	0	159	68 053	0	68 053
47405	0	0	0	140 540	0	140 540	142 540	0	142 540	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	56 042 783	94 455 330	150 498 113	56 042 783	94 455 330	150 498 113	0	0	0
47411	22 428	34 348	56 776	21 240	10 688	31 928	21 454	16 930	38 384	22 642	40 590	63 232
47416	5 433	416	5 849	49 252	1 374	50 626	44 292	1 104	45 396	473	146	619
47422	66	4 282	4 348	168 401	576 735	745 136	168 395	601 728	770 123	60	29 275	29 335
47425	113 503	0	113 503	17 024	0	17 024	21 069	0	21 069	117 548	0	117 548
47426	158 264	82 429	240 693	107 660	16 490	124 150	120 767	46 165	166 932	171 371	112 104	283 475
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	57 458	0	57 458	0	0	0	0	0	0	57 458	0	57 458
50220	12 864	0	12 864	239 537	0	239 537	246 308	0	246 308	19 635	0	19 635
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	4 237	0	4 237	0	0	0	403	0	403	4 640	0	4 640
50507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	145 825	0	145 825	40	0	40	837	0	837	146 622	0	146 622
52301	111 803	0	111 803	395 206	0	395 206	489 328	0	489 328	205 925	0	205 925
52303	389 533	0	389 533	304 717	0	304 717	30 081	0	30 081	114 897	0	114 897
52304	157 646	0	157 646	20 007	0	20 007	4 407	0	4 407	142 046	0	142 046
52305	729 961	7 393	737 354	82 567	68	82 635	0	637	637	647 394	7 962	655 356
52306	274 670	459 416	734 086	45 731	4 244	49 975	0	39 555	39 555	228 939	494 727	723 666
52307	37 324	0	37 324	37 206	0	37 206	0	0	0	118	0	118
52406	0	67 455	67 455	0	409	409	50	5 097	5 147	50	72 143	72 193
52501	16 648	0	16 648	1 255	0	1 255	3 014	0	3 014	18 407	0	18 407
60301	1 887	0	1 887	26 224	0	26 224	26 315	0	26 315	1 978	0	1 978
60305	0	0	0	42 859	0	42 859	42 860	0	42 860	1	0	1
60307	3	0	3	75	0	75	73	0	73	1	0	1
60309	260	0	260	699	0	699	504	0	504	65	0	65
60311	153	0	153	2 922	497	3 419	2 782	497	3 279	13	0	13
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	363	0	363	9 326	0	9 326	9 352	0	9 352	389	0	389
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	73 132	0	73 132	651	0	651	427	0	427	72 908	0	72 908
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	16 123	0	16 123	0	0	0	11 950	0	11 950	28 073	0	28 073
61301	6	0	6	400	161	561	394	161	555	0	0	0
61304	967	51 203	52 170	182	7 000	7 182	170	0	170	955	44 203	45 158
70601	10 652 679	0	10 652 679	10 652 683	0	10 652 683	472 137	0	472 137	472 133	0	472 133
70603	15 973 351	0	15 973 351	15 973 350	0	15 973 350	1 997 114	0	1 997 114	1 997 115	0	1 997 115
70605	73 064	0	73 064	73 064	0	73 064	38 588	0	38 588	38 588	0	38 588
70613	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	24	0	24	10 653 353	0	10 653 353	10 653 329	0	10 653 329
70703	0	0	0	0	0	0	15 973 352	0	15 973 352	15 973 352	0	15 973 352
70705	0	0	0	0	0	0	73 064	0	73 064	73 064	0	73 064
70713	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430
Итого по пассиву (баланс)	67 811 000	19 273 604	87 084 604	190 334 996	102 862 358	293 197 354	191 485 959	104 704 575	296 190 534	68 961 963	21 115 821	90 077 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	227 806	22 555	250 361	5 100	1 942	7 042	37 206	209	37 415	195 700	24 288	219 988
90901	318 947	0	318 947	37 209	0	37 209	43 882	0	43 882	312 274	0	312 274
90902	5 026 515	0	5 026 515	92 381	0	92 381	2 274 697	0	2 274 697	2 844 199	0	2 844 199
90907	161 424	0	161 424	25 807	0	25 807	24 148	0	24 148	163 083	0	163 083
91202	702 897	76 518	779 415	46 701	5 877	52 578	257 022	493	257 515	492 576	81 902	574 478
91203	5 003	0	5 003	2 496	0	2 496	7 491	0	7 491	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	41 222 230	8 403 824	49 626 054	710 000	671 913	1 381 913	3 978 781	62 053	4 040 834	37 953 449	9 013 684	46 967 133
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	236 672	3 542	240 214	11 660	368	12 028	8 002	65	8 067	240 330	3 845	244 175
91704	37 065	2 746	39 811	0	213	213	0	19	19	37 065	2 940	40 005
91802	79 295	14 088	93 383	0	1 077	1 077	0	89	89	79 295	15 076	94 371
91803	3 715	645	4 360	0	56	56	0	6	6	3 715	695	4 410
99998	33 742 683	0	33 742 683	4 963 578	0	4 963 578	7 305 494	0	7 305 494	31 400 767	0	31 400 767
Итого по активу (баланс)	82 395 446	8 523 918	90 919 364	5 894 932	681 446	6 576 378	13 966 723	62 934	14 029 657	74 323 655	9 142 430	83 466 085
Пассив
91311	261 742	0	261 742	30 000	0	30 000	5 100	0	5 100	236 842	0	236 842
91312	18 112 910	479 589	18 592 499	2 056 836	4 011	2 060 847	722 008	229 452	951 460	16 778 082	705 030	17 483 112
91315	6 755 534	1 848 294	8 603 828	960 136	17 555	977 691	799 556	158 760	958 316	6 594 954	1 989 499	8 584 453
91316	214 638	87 083	301 721	71 606	586	72 192	0	6 771	6 771	143 032	93 268	236 300
91317	5 297 637	613 378	5 911 015	4 153 265	11 498	4 164 763	2 491 511	550 419	3 041 930	3 635 883	1 152 299	4 788 182
91507	71 866	0	71 866	0	0	0	0	0	0	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	57 176 681	0	57 176 681	6 724 163	0	6 724 163	1 612 800	0	1 612 800	52 065 318	0	52 065 318
Итого по пассиву (баланс)	87 891 020	3 028 344	90 919 364	13 996 006	33 650	14 029 656	5 630 975	945 402	6 576 377	79 525 989	3 940 096	83 466 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	3 571 077	1 304 127	4 875 204	0	2 494	2 494	3 571 077	1 306 621	4 877 698	0	0	0
93305	0	0	0	358 692	0	358 692	0	0	0	358 692	0	358 692
93506	0	0	0	0	188 105	188 105	0	188 105	188 105	0	0	0
93507	0	0	0	0	188 266	188 266	0	188 266	188 266	0	0	0
93801	18 398	0	18 398	5 531	0	5 531	23 929	0	23 929	0	0	0
93901	0	0	0	51 205 554	22 267 075	73 472 629	48 365 481	20 572 773	68 938 254	2 840 073	1 694 302	4 534 375
99996	0	0	0	74 258 086	0	74 258 086	69 355 814	0	69 355 814	4 902 272	0	4 902 272
Итого по активу (баланс)	3 589 475	1 304 127	4 893 602	125 827 863	22 645 940	148 473 803	121 316 301	22 255 765	143 572 066	8 101 037	1 694 302	9 795 339
Пассив
96001	0	4 890 809	4 890 809	0	4 891 053	4 891 053	0	244	244	0	0	0
96305	0	0	0	0	6 244	6 244	0	358 692	358 692	0	352 448	352 448
96306	0	0	0	0	189 185	189 185	0	189 185	189 185	0	0	0
96307	0	0	0	0	188 270	188 270	0	188 270	188 270	0	0	0
96801	2 793	0	2 793	20 269	0	20 269	17 476	0	17 476	0	0	0
96901	0	0	0	2 081 199	67 079 186	69 160 385	2 540 871	71 169 338	73 710 209	459 672	4 090 152	4 549 824
99997	0	0	0	69 128 912	0	69 128 912	74 021 979	0	74 021 979	4 893 067	0	4 893 067
Итого по пассиву (баланс)	2 793	4 890 809	4 893 602	71 230 380	72 353 938	143 584 318	76 580 326	71 905 729	148 486 055	5 352 739	4 442 600	9 795 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	239,0000	0	0	22,0000	0	0	118,0000	0	0	143,0000
98010	0	0	1 265 219,0000	0	0	36 037 007,0000	0	0	34 501 613,0000	0	0	2 800 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 458,0000	0	0	36 037 147,0000	0	0	34 501 849,0000	0	0	2 800 756,0000
Пассив
98040	0	0	763 128,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	763 128,0000
98050	0	0	210 079,0000	0	0	34 496 709,0000	0	0	36 032 007,0000	0	0	1 745 377,0000
98070	0	0	292 251,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 458,0000	0	0	34 496 709,0000	0	0	36 032 007,0000	0	0	2 800 756,0000

Страница была полезной?