Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 998	9 322	57 320	90 060	3 171	93 231	85 806	4 973	90 779	52 252	7 520	59 772
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	236 481	0	236 481	3 619 708	0	3 619 708	3 797 380	0	3 797 380	58 809	0	58 809
30110	810	8 956	9 766	612	5 583	6 195	775	13 597	14 372	647	942	1 589
30114	315	461	776	4	130	134	4	89	93	315	502	817
30202	25 806	0	25 806	0	0	0	14 736	0	14 736	11 070	0	11 070
30204	911	0	911	0	0	0	532	0	532	379	0	379
30221	0	0	0	35 449	11 377	46 826	35 449	68	35 517	0	11 309	11 309
30233	7	65	72	900	173	1 073	885	238	1 123	22	0	22
30302	197 917	0	197 917	1 352 405	2 617	1 355 022	1 269 866	2 596	1 272 462	280 456	21	280 477
30306	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30602	534	0	534	1 119 829	0	1 119 829	1 120 358	0	1 120 358	5	0	5
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45101	68 938	0	68 938	138 936	0	138 936	68 958	0	68 958	138 916	0	138 916
45106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
45505	436	0	436	0	0	0	58	0	58	378	0	378
45506	14 577	0	14 577	930	0	930	2 887	0	2 887	12 620	0	12 620
45507	4 032	0	4 032	0	0	0	25	0	25	4 007	0	4 007
45705	63	0	63	0	0	0	7	0	7	56	0	56
45815	128	0	128	60	0	60	19	0	19	169	0	169
45915	78	0	78	32	0	32	29	0	29	81	0	81
47001	0	0	0	50 686	0	50 686	50 686	0	50 686	0	0	0
47408	0	0	0	314 395	2 656	317 051	314 395	2 656	317 051	0	0	0
47423	89	0	89	1 694	4	1 698	1 699	4	1 703	84	0	84
47427	927	0	927	2 927	0	2 927	2 657	0	2 657	1 197	0	1 197
50104	45 404	0	45 404	478 243	0	478 243	335 969	0	335 969	187 678	0	187 678
50106	268 873	0	268 873	93 328	0	93 328	132 274	0	132 274	229 927	0	229 927
50107	214 399	0	214 399	309 259	0	309 259	378 286	0	378 286	145 372	0	145 372
50118	0	0	0	284 794	0	284 794	284 794	0	284 794	0	0	0
50121	2 971	0	2 971	1 453	0	1 453	1 350	0	1 350	3 074	0	3 074
50606	199 934	0	199 934	0	0	0	4 764	0	4 764	195 170	0	195 170
50621	13 861	0	13 861	3 418	0	3 418	4 330	0	4 330	12 949	0	12 949
52601	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60302	1 173	0	1 173	200	0	200	200	0	200	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	13	0	13	199	0	199	192	0	192	20	0	20
60312	671	0	671	2 798	0	2 798	1 972	0	1 972	1 497	0	1 497
60401	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
60702	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
61008	5	0	5	85	0	85	39	0	39	51	0	51
61009	104	0	104	323	0	323	244	0	244	183	0	183
61210	0	0	0	565 615	0	565 615	565 615	0	565 615	0	0	0
61403	528	0	528	16	0	16	42	0	42	502	0	502
70606	263 100	0	263 100	45 049	0	45 049	263 101	0	263 101	45 048	0	45 048
70607	1 545	0	1 545	17 808	0	17 808	17 665	0	17 665	1 688	0	1 688
70608	13 197	0	13 197	2 055	0	2 055	13 197	0	13 197	2 055	0	2 055
70611	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
70614	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
70706	0	0	0	263 373	0	263 373	30	0	30	263 343	0	263 343
70707	0	0	0	1 545	0	1 545	0	0	0	1 545	0	1 545
70708	0	0	0	13 197	0	13 197	0	0	0	13 197	0	13 197
70711	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	1 892 207	18 804	1 911 011	8 896 214	25 711	8 921 925	8 856 089	24 221	8 880 310	1 932 332	20 294	1 952 626
Пассив
10207	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10602	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	142	0	142	551	0	551	554	0	554	145	0	145
30226	0	0	0	13	0	13	5 781	0	5 781	5 768	0	5 768
30232	10	0	10	591	107	698	586	107	693	5	0	5
30301	197 917	0	197 917	1 269 866	2 596	1 272 462	1 352 405	2 617	1 355 022	280 456	21	280 477
30305	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30607	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
40701	519 192	0	519 192	5 839 720	0	5 839 720	5 751 497	0	5 751 497	430 969	0	430 969
40702	52 209	1 981	54 190	3 530 457	1 313	3 531 770	3 524 966	1 465	3 526 431	46 718	2 133	48 851
40703	2 099	0	2 099	1 472	0	1 472	1 538	0	1 538	2 165	0	2 165
40802	14 344	0	14 344	24 525	0	24 525	22 264	0	22 264	12 083	0	12 083
40807	17	271	288	100	273	373	101	103	204	18	101	119
40817	1 831	5	1 836	54 589	0	54 589	54 332	0	54 332	1 574	5	1 579
40820	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40905	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	218	122	340	218	122	340	0	0	0
40910	0	0	0	5	44	49	5	44	49	0	0	0
40911	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
40912	0	0	0	22	716	738	22	716	738	0	0	0
40913	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
42005	1 200	0	1 200	10	0	10	10	0	10	1 200	0	1 200
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	7 610	149	7 759	36 285	779	37 064	36 528	841	37 369	7 853	211	8 064
42302	1 300	56	1 356	1 305	58	1 363	5	72	77	0	70	70
42303	2 752	12 016	14 768	667	179	846	2 305	1 170	3 475	4 390	13 007	17 397
42304	1 930	303	2 233	1 411	153	1 564	11	176	187	530	326	856
42305	115 139	169	115 308	34 056	4	34 060	34 199	679	34 878	115 282	844	116 126
42306	125 117	6 732	131 849	12 122	398	12 520	16 584	1 098	17 682	129 579	7 432	137 011
42601	4	1	5	40	0	40	42	0	42	6	1	7
42605	1 291	0	1 291	0	0	0	15	0	15	1 306	0	1 306
42606	241	0	241	2	0	2	2	0	2	241	0	241
45115	34 482	0	34 482	3	0	3	10 507	0	10 507	44 986	0	44 986
45215	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	1 144	0	1 144	331	0	331	137	0	137	950	0	950
45715	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45818	92	0	92	1	0	1	26	0	26	117	0	117
45918	52	0	52	14	0	14	9	0	9	47	0	47
47008	0	0	0	8 110	0	8 110	8 110	0	8 110	0	0	0
47407	0	0	0	315 939	0	315 939	315 939	0	315 939	0	0	0
47411	1 778	40	1 818	1 928	25	1 953	2 199	75	2 274	2 049	90	2 139
47416	180	0	180	332	0	332	152	0	152	0	0	0
47422	69	0	69	59	0	59	59	0	59	69	0	69
47425	520	0	520	10 520	0	10 520	10 550	0	10 550	550	0	550
47426	2	0	2	64	0	64	409	0	409	347	0	347
50120	835	0	835	2 554	0	2 554	1 982	0	1 982	263	0	263
50620	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
52602	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60301	33	0	33	1 426	0	1 426	1 414	0	1 414	21	0	21
60305	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	1	0	1	255	0	255	255	0	255	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	4 863	0	4 863	0	0	0	96	0	96	4 959	0	4 959
61304	51	0	51	48	0	48	66	0	66	69	0	69
70601	257 996	0	257 996	258 012	0	258 012	29 660	0	29 660	29 644	0	29 644
70602	19 996	0	19 996	20 969	0	20 969	2 425	0	2 425	1 452	0	1 452
70603	12 535	0	12 535	12 535	0	12 535	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774
70613	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70701	0	0	0	16	0	16	257 996	0	257 996	257 980	0	257 980
70702	0	0	0	0	0	0	19 996	0	19 996	19 996	0	19 996
70703	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535	12 535	0	12 535
Итого по пассиву (баланс)	1 889 288	21 723	1 911 011	11 459 150	6 790	11 465 940	11 498 247	9 308	11 507 555	1 928 385	24 241	1 952 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 555	0	6 555	76	0	76	841	0	841	5 790	0	5 790
90902	5 136	0	5 136	733	0	733	211	0	211	5 658	0	5 658
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	157 427	0	157 427	434	0	434	7 626	0	7 626	150 235	0	150 235
91604	3	0	3	26	0	26	0	0	0	29	0	29
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	110 551	0	110 551	191 653	0	191 653	193 080	0	193 080	109 124	0	109 124
Итого по активу (баланс)	280 222	0	280 222	192 922	0	192 922	201 759	0	201 759	271 385	0	271 385
Пассив
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	45 685	0	45 685	2 393	0	2 393	488	0	488	43 780	0	43 780
91314	0	0	0	51 676	0	51 676	51 676	0	51 676	0	0	0
91316	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
91317	3 062	0	3 062	138 936	0	138 936	138 958	0	138 958	3 084	0	3 084
91507	58 793	0	58 793	0	0	0	532	0	532	59 325	0	59 325
99999	169 671	0	169 671	8 024	0	8 024	614	0	614	162 261	0	162 261
Итого по пассиву (баланс)	280 222	0	280 222	201 105	0	201 105	192 268	0	192 268	271 385	0	271 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	4 990	0	4 990	0	0	0	4 990	0	4 990	0	0	0
93501	0	0	0	153 077	0	153 077	153 077	0	153 077	0	0	0
93502	0	0	0	154 262	0	154 262	154 262	0	154 262	0	0	0
93803	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
93901	0	0	0	157 178	0	157 178	154 109	0	154 109	3 069	0	3 069
99996	0	0	0	311 584	0	311 584	308 468	0	308 468	3 116	0	3 116
Итого по активу (баланс)	5 066	0	5 066	776 101	0	776 101	774 982	0	774 982	6 185	0	6 185
Пассив
96301	0	0	0	154 187	0	154 187	154 187	0	154 187	0	0	0
96302	0	0	0	154 187	0	154 187	154 187	0	154 187	0	0	0
96503	4 892	0	4 892	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0
96803	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	154 282	0	154 282	157 398	0	157 398	3 116	0	3 116
99997	0	0	0	308 370	0	308 370	311 439	0	311 439	3 069	0	3 069
Итого по пассиву (баланс)	5 066	0	5 066	776 092	0	776 092	777 211	0	777 211	6 185	0	6 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 485 000,0000	0	0	903 450,0000	0	0	1 758 150,0000	0	0	29 630 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 485 000,0000	0	0	903 450,0000	0	0	1 758 150,0000	0	0	29 630 300,0000
Пассив
98050	0	0	30 485 000,0000	0	0	1 758 150,0000	0	0	903 450,0000	0	0	29 630 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 485 000,0000	0	0	1 758 150,0000	0	0	903 450,0000	0	0	29 630 300,0000

Страница была полезной?