Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 344	4 967	23 311	196 363	4 883	201 246	187 164	5 999	193 163	27 543	3 851	31 394
20209	0	0	0	148 490	2 619	151 109	148 490	2 619	151 109	0	0	0
30102	465 234	0	465 234	411 889	0	411 889	639 172	0	639 172	237 951	0	237 951
30110	1 208	2 569	3 777	10 279	36 789	47 068	9 110	36 836	45 946	2 377	2 522	4 899
30202	1 483	0	1 483	769	0	769	0	0	0	2 252	0	2 252
30204	58	0	58	0	0	0	37	0	37	21	0	21
30221	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
30302	5 317	309 603	314 920	9 953	63 236	73 189	2 772	5 988	8 760	12 498	366 851	379 349
30306	17 416	294 116	311 532	73 981	57 950	131 931	64 362	2 471	66 833	27 035	349 595	376 630
30413	537	0	537	34 158	0	34 158	34 049	0	34 049	646	0	646
30425	0	2 619	2 619	0	224	224	0	24	24	0	2 819	2 819
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	51 716	0	51 716	1 497	0	1 497	6 267	0	6 267	46 946	0	46 946
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	100 246	0	100 246	3 903	0	3 903	59	0	59	104 090	0	104 090
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	1 456	0	1 456	0	0	0	1 423	0	1 423	33	0	33
45505	60 944	0	60 944	0	0	0	10	0	10	60 934	0	60 934
45506	47 726	0	47 726	760	0	760	115	0	115	48 371	0	48 371
45507	175 100	0	175 100	0	0	0	0	0	0	175 100	0	175 100
45815	194	0	194	0	0	0	35	0	35	159	0	159
47404	0	56	56	0	33 976	33 976	0	34 032	34 032	0	0	0
47423	33	0	33	206	1 419	1 625	179	1 419	1 598	60	0	60
47427	11	0	11	6 753	0	6 753	6 432	0	6 432	332	0	332
60302	733	0	733	10 002	0	10 002	31	0	31	10 704	0	10 704
60306	0	0	0	289	0	289	287	0	287	2	0	2
60308	11	0	11	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	11	0	11
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	1 338	0	1 338	1 940	0	1 940	1 479	0	1 479	1 799	0	1 799
60314	3	0	3	13	0	13	16	0	16	0	0	0
60401	15 588	0	15 588	152	0	152	652	0	652	15 088	0	15 088
61002	2	0	2	6	0	6	2	0	2	6	0	6
61008	128	0	128	107	0	107	111	0	111	124	0	124
61009	277	0	277	22	0	22	86	0	86	213	0	213
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61403	2 461	0	2 461	1 012	0	1 012	585	0	585	2 888	0	2 888
70606	469 848	0	469 848	16 357	0	16 357	469 849	0	469 849	16 356	0	16 356
70608	241 129	0	241 129	58 323	0	58 323	241 774	0	241 774	57 678	0	57 678
70611	9 972	0	9 972	0	0	0	9 972	0	9 972	0	0	0
70706	0	0	0	470 060	0	470 060	30	0	30	470 030	0	470 030
70708	0	0	0	241 773	0	241 773	0	0	0	241 773	0	241 773
70711	0	0	0	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 770 115	613 930	2 384 045	1 754 390	201 096	1 955 486	1 878 083	89 388	1 967 471	1 646 422	725 638	2 372 060
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 512	0	237 512	0	0	0	0	0	0	237 512	0	237 512
30109	18	198	216	0	200	200	0	7	7	18	5	23
30301	5 317	309 603	314 920	2 772	5 988	8 760	9 953	63 236	73 189	12 498	366 851	379 349
30305	17 416	294 116	311 532	64 362	2 471	66 833	73 981	57 950	131 931	27 035	349 595	376 630
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	6 162	0	6 162	1 387	0	1 387	853	0	853	5 628	0	5 628
40603	4 450	0	4 450	2 393	0	2 393	3 083	0	3 083	5 140	0	5 140
40702	454 920	144	455 064	575 141	25 415	600 556	369 050	25 482	394 532	248 829	211	249 040
40703	3 034	4	3 038	804	0	804	1 523	0	1 523	3 753	4	3 757
40802	26 560	115	26 675	140 892	9 152	150 044	131 470	9 159	140 629	17 138	122	17 260
40807	347	786	1 133	0	7	7	0	68	68	347	847	1 194
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	1 381	0	1 381	144	0	144	1 017	0	1 017	2 254	0	2 254
40905	50	0	50	1 368	0	1 368	1 368	1	1 369	50	1	51
40909	0	0	0	31	754	785	31	754	785	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	10 683	0	10 683	10 683	0	10 683	0	0	0
40912	0	0	0	75	737	812	75	737	812	0	0	0
40913	0	0	0	112	111	223	112	111	223	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42310	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
42315	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	19 612	0	19 612	1 603	0	1 603	1 338	0	1 338	19 347	0	19 347
45415	300	0	300	0	0	0	378	0	378	678	0	678
45515	84 740	0	84 740	314	0	314	429	0	429	84 855	0	84 855
45818	194	0	194	35	0	35	0	0	0	159	0	159
47416	3 143	0	3 143	3 746	0	3 746	648	0	648	45	0	45
47422	10	0	10	121	6	127	111	6	117	0	0	0
47425	409	0	409	3 166	0	3 166	6 516	0	6 516	3 759	0	3 759
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	144	0	144	1 861	0	1 861	1 724	0	1 724	7	0	7
60305	0	0	0	2 747	0	2 747	4 116	0	4 116	1 369	0	1 369
60307	2	0	2	29	0	29	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	139	0	139	303	0	303	215	0	215	51	0	51
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	11 556	0	11 556	512	0	512	91	0	91	11 135	0	11 135
61301	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
61304	40	0	40	13	0	13	19	0	19	46	0	46
70601	475 245	0	475 245	475 245	0	475 245	13 012	0	13 012	13 012	0	13 012
70603	241 728	0	241 728	242 338	0	242 338	58 910	0	58 910	58 300	0	58 300
70701	0	0	0	0	0	0	475 252	0	475 252	475 252	0	475 252
70703	0	0	0	0	0	0	242 338	0	242 338	242 338	0	242 338
Итого по пассиву (баланс)	1 779 079	604 966	2 384 045	1 533 027	44 841	1 577 868	1 408 372	157 511	1 565 883	1 654 424	717 636	2 372 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 890	0	65 890	39	0	39	51	0	51	65 878	0	65 878
90902	324 877	0	324 877	424	0	424	3 401	0	3 401	321 900	0	321 900
91414	125 840	0	125 840	54 500	0	54 500	9 060	0	9 060	171 280	0	171 280
91604	1 236	0	1 236	45	0	45	38	0	38	1 243	0	1 243
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	859 093	0	859 093	29 565	0	29 565	27 454	0	27 454	861 204	0	861 204
Итого по активу (баланс)	1 377 000	0	1 377 000	84 573	0	84 573	40 004	0	40 004	1 421 569	0	1 421 569
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91312	827 643	0	827 643	0	0	0	0	0	0	827 643	0	827 643
91315	30 842	0	30 842	18 021	0	18 021	5 162	0	5 162	17 983	0	17 983
91317	528	0	528	8 701	0	8 701	23 671	0	23 671	15 498	0	15 498
91507	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	517 907	0	517 907	12 551	0	12 551	55 009	0	55 009	560 365	0	560 365
Итого по пассиву (баланс)	1 377 000	0	1 377 000	40 005	0	40 005	84 574	0	84 574	1 421 569	0	1 421 569
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?