Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 625	0	1 625	18 153	0	18 153	19 425	0	19 425	353	0	353
20202	6 516	1 934	8 450	24 866	20 910	45 776	23 404	20 396	43 800	7 978	2 448	10 426
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	34 351	0	34 351	487 835	0	487 835	314 697	0	314 697	207 489	0	207 489
30110	31 649	439 648	471 297	313 784	1 174 156	1 487 940	333 082	726 423	1 059 505	12 351	887 381	899 732
30118	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
30202	5 574	0	5 574	0	0	0	303	0	303	5 271	0	5 271
30204	28 310	0	28 310	2 211	0	2 211	0	0	0	30 521	0	30 521
30233	1 574	3	1 577	4 055	498	4 553	4 241	500	4 741	1 388	1	1 389
30413	93	0	93	945 895	0	945 895	945 848	0	945 848	140	0	140
30424	2 865	0	2 865	0	0	0	3	0	3	2 862	0	2 862
30602	84	0	84	1 175 668	5 424	1 181 092	1 061 679	30	1 061 709	114 073	5 394	119 467
32204	0	165 146	165 146	0	184 296	184 296	0	349 442	349 442	0	0	0
45208	0	130 917	130 917	0	11 271	11 271	0	1 209	1 209	0	140 979	140 979
45505	22 598	0	22 598	35	0	35	357	0	357	22 276	0	22 276
45506	21 888	0	21 888	1 200	0	1 200	1 435	0	1 435	21 653	0	21 653
45507	5 339	44 512	49 851	0	3 832	3 832	512	735	1 247	4 827	47 609	52 436
45815	6	0	6	15	0	15	6	0	6	15	0	15
45915	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
47101	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47302	0	606 820	606 820	0	1 088 711	1 088 711	0	1 695 531	1 695 531	0	0	0
47408	0	0	0	2 525 897	3 079 626	5 605 523	2 525 897	3 079 626	5 605 523	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47417	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	1 418	0	1 418	9 002	1 859 740	1 868 742	9 020	1 859 740	1 868 760	1 400	0	1 400
47427	0	135	135	24	934	958	6	1 069	1 075	18	0	18
50104	236 378	1 421	237 799	1 361	375 242	376 603	3 478	360 629	364 107	234 261	16 034	250 295
50105	0	0	0	109 702	0	109 702	109 702	0	109 702	0	0	0
50106	60 132	0	60 132	3 396 118	0	3 396 118	3 393 482	0	3 393 482	62 768	0	62 768
50107	789 577	0	789 577	540 231	0	540 231	420 028	0	420 028	909 780	0	909 780
50110	0	1 181 181	1 181 181	0	3 403 735	3 403 735	0	3 499 434	3 499 434	0	1 085 482	1 085 482
50118	390 489	622 190	1 012 679	3 862 537	3 511 887	7 374 424	3 009 984	3 329 621	6 339 605	1 243 042	804 456	2 047 498
50121	5 542	0	5 542	7 668	0	7 668	4 990	0	4 990	8 220	0	8 220
50207	0	0	0	830 609	0	830 609	830 609	0	830 609	0	0	0
50208	2	0	2	232 012	0	232 012	232 014	0	232 014	0	0	0
50211	0	229 097	229 097	0	18 686	18 686	0	6 456	6 456	0	241 327	241 327
50218	247 651	0	247 651	1 064 473	0	1 064 473	999 261	0	999 261	312 863	0	312 863
50221	0	0	0	4 964	0	4 964	119	0	119	4 845	0	4 845
50305	24 945	0	24 945	147	0	147	0	0	0	25 092	0	25 092
52503	0	1 406	1 406	16 186	120	16 306	8	187	195	16 178	1 339	17 517
52601	0	0	0	3 406	0	3 406	2 976	0	2 976	430	0	430
60302	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
60306	13	0	13	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	13	0	13
60308	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60310	137	0	137	241	0	241	235	0	235	143	0	143
60312	2 089	0	2 089	4 512	0	4 512	1 707	0	1 707	4 894	0	4 894
60314	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
60323	0	0	0	683	0	683	0	0	0	683	0	683
60401	12 823	0	12 823	0	0	0	655	0	655	12 168	0	12 168
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	741	0	741	18	0	18	21	0	21	738	0	738
61009	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61210	0	0	0	461 067	0	461 067	461 067	0	461 067	0	0	0
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	20 553	0	20 553	731	0	731	629	0	629	20 655	0	20 655
70606	1 226 322	0	1 226 322	119 458	0	119 458	1 226 322	0	1 226 322	119 458	0	119 458
70607	49 045	0	49 045	49 284	0	49 284	67 746	0	67 746	30 583	0	30 583
70608	1 709 258	0	1 709 258	256 875	0	256 875	1 709 258	0	1 709 258	256 875	0	256 875
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	3 806	0	3 806	311	0	311	3 806	0	3 806	311	0	311
70614	0	0	0	40 665	0	40 665	3 195	0	3 195	37 470	0	37 470
70706	0	0	0	1 228 318	0	1 228 318	0	0	0	1 228 318	0	1 228 318
70707	0	0	0	49 045	0	49 045	0	0	0	49 045	0	49 045
70708	0	0	0	1 709 258	0	1 709 258	0	0	0	1 709 258	0	1 709 258
70711	0	0	0	3 806	0	3 806	0	0	0	3 806	0	3 806
Итого по активу (баланс)	4 945 492	3 424 410	8 369 902	19 520 869	14 739 070	34 259 939	17 739 440	14 931 028	32 670 468	6 726 921	3 232 452	9 959 373
Пассив
10208	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	0	0	0	119	0	119	4 964	0	4 964	4 845	0	4 845
10701	25 134	0	25 134	0	0	0	0	0	0	25 134	0	25 134
10801	331 252	0	331 252	0	0	0	0	0	0	331 252	0	331 252
20309	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
30111	0	382	382	0	16 466 871	16 466 871	0	16 466 959	16 466 959	0	470	470
30220	0	0	0	0	19 567	19 567	0	19 567	19 567	0	0	0
30223	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
30226	983	0	983	76	0	76	91	0	91	998	0	998
30232	18	27	45	9 531	2 085	11 616	9 534	2 087	11 621	21	29	50
31302	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
31303	0	0	0	62 000	0	62 000	222 000	0	222 000	160 000	0	160 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	4 073 658	4 073 658	0	4 073 658	4 073 658	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 011 109	1 011 109	0	1 363 557	1 363 557	0	352 448	352 448
31404	0	327 292	327 292	0	328 331	328 331	0	247 753	247 753	0	246 714	246 714
31407	0	229 104	229 104	0	240 914	240 914	0	11 810	11 810	0	0	0
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31504	0	124 786	124 786	0	260 825	260 825	0	136 039	136 039	0	0	0
32901	1 000 000	0	1 000 000	5 747 702	0	5 747 702	6 617 702	0	6 617 702	1 870 000	0	1 870 000
40701	8 729	0	8 729	341	0	341	21	0	21	8 409	0	8 409
40702	195 302	591	195 893	253 299	74 491	327 790	254 960	90 255	345 215	196 963	16 355	213 318
40703	5 367	0	5 367	4 281	305	4 586	3	305	308	1 089	0	1 089
40802	3 202	0	3 202	8 061	0	8 061	7 577	0	7 577	2 718	0	2 718
40807	80	31 517	31 597	0	2 374	2 374	0	3 807	3 807	80	32 950	33 030
40817	32 310	145 973	178 283	64 254	146 093	210 347	58 353	148 217	206 570	26 409	148 097	174 506
40820	4	0	4	0	0	0	169	0	169	173	0	173
40821	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40903	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	73 000	0	73 000	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42301	36	0	36	383	89 289	89 672	383	89 289	89 672	36	0	36
42302	0	0	0	0	0	0	0	5 783	5 783	0	5 783	5 783
42303	0	5 689	5 689	0	6 272	6 272	0	107 616	107 616	0	107 033	107 033
42304	0	2 012	2 012	0	12	12	0	157	157	0	2 157	2 157
42305	155 808	1 081 456	1 237 264	3 980	117 601	121 581	2 367	96 882	99 249	154 195	1 060 737	1 214 932
42306	28 777	230 294	259 071	0	1 860	1 860	3 124	19 979	23 103	31 901	248 413	280 314
44002	0	165 146	165 146	0	523 158	523 158	0	358 012	358 012	0	0	0
45215	30 765	0	30 765	284	0	284	2 649	0	2 649	33 130	0	33 130
45515	19 777	0	19 777	650	0	650	752	0	752	19 879	0	19 879
45818	2	0	2	4	0	4	7	0	7	5	0	5
45918	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47308	32 404	0	32 404	78 755	0	78 755	46 351	0	46 351	0	0	0
47405	0	0	0	20 582	7 591	28 173	20 582	7 591	28 173	0	0	0
47407	0	0	0	2 287 516	3 324 192	5 611 708	2 287 516	3 324 192	5 611 708	0	0	0
47411	154	94	248	1 492	5 760	7 252	1 517	5 840	7 357	179	174	353
47416	0	0	0	181	83	264	181	83	264	0	0	0
47422	54	1 619	1 673	6 658 883	1 315 946	7 974 829	6 658 846	1 332 364	7 991 210	17	18 037	18 054
47425	1 425	0	1 425	48	0	48	27	0	27	1 404	0	1 404
47426	4 080	54	4 134	8 333	447	8 780	5 375	420	5 795	1 122	27	1 149
50120	48 584	0	48 584	13 025	0	13 025	46 286	0	46 286	81 845	0	81 845
50220	1 625	0	1 625	19 425	0	19 425	18 153	0	18 153	353	0	353
52304	0	330 432	330 432	0	3 052	3 052	0	28 449	28 449	0	355 829	355 829
52305	15 000	0	15 000	0	438	438	0	106 172	106 172	15 000	105 734	120 734
52307	0	0	0	0	0	0	116 186	0	116 186	116 186	0	116 186
52501	69	0	69	0	0	0	102	118	220	171	118	289
52602	0	0	0	2 435	0	2 435	39 301	0	39 301	36 866	0	36 866
60301	373	0	373	6 612	14	6 626	6 592	14	6 606	353	0	353
60305	0	0	0	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	494	0	494	795	0	795	912	0	912	611	0	611
60322	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60601	7 044	0	7 044	326	0	326	223	0	223	6 941	0	6 941
61304	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
70601	1 891 463	0	1 891 463	1 891 465	0	1 891 465	140 173	0	140 173	140 171	0	140 171
70602	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
70603	1 702 297	0	1 702 297	1 702 297	0	1 702 297	302 206	0	302 206	302 206	0	302 206
70605	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	3 195	0	3 195	4 144	0	4 144	949	0	949
70701	0	0	0	4	0	4	1 891 476	0	1 891 476	1 891 472	0	1 891 472
70703	0	0	0	0	0	0	1 702 297	0	1 702 297	1 702 297	0	1 702 297
70705	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	5 693 434	2 676 468	8 369 902	19 103 475	28 022 338	47 125 813	20 668 307	28 046 977	48 715 284	7 258 266	2 701 107	9 959 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	15 000	106 173	121 173	0	438	438	15 000	105 735	120 735
90901	92 806	0	92 806	3 589	0	3 589	3 493	0	3 493	92 902	0	92 902
90902	176 429	0	176 429	910	0	910	841	0	841	176 498	0	176 498
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 300	22 583	25 883	1 870	1 944	3 814	0	208	208	5 170	24 319	29 489
99998	1 300 663	0	1 300 663	1 503 428	0	1 503 428	2 118 828	0	2 118 828	685 263	0	685 263
Итого по активу (баланс)	1 573 206	22 583	1 595 789	1 524 797	108 117	1 632 914	2 123 162	646	2 123 808	974 841	130 054	1 104 895
Пассив
91004	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
91312	38 358	573 507	611 865	0	5 297	5 297	0	49 377	49 377	38 358	617 587	655 945
91314	191 223	475 304	666 527	576 338	1 525 462	2 101 800	385 115	1 050 158	1 435 273	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	16 870	0	16 870	16 870	0	16 870
91507	22 213	0	22 213	9 823	0	9 823	0	0	0	12 390	0	12 390
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	295 126	0	295 126	4 851	0	4 851	129 357	0	129 357	419 632	0	419 632
Итого по пассиву (баланс)	546 978	1 048 811	1 595 789	592 920	1 530 759	2 123 679	533 250	1 099 535	1 632 785	487 308	617 587	1 104 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	140 468	0	140 468	0	381 473	381 473	140 468	381 473	521 941	0	0	0
93302	0	183 479	183 479	492 750	465 105	957 855	0	648 584	648 584	492 750	0	492 750
93303	492 750	0	492 750	492 750	389 548	882 298	985 500	190 155	1 175 655	0	199 393	199 393
93305	0	9 719	9 719	0	10 552	10 552	0	9 795	9 795	0	10 476	10 476
93306	93 100	0	93 100	0	0	0	93 100	0	93 100	0	0	0
93801	1 585	0	1 585	338	0	338	1 923	0	1 923	0	0	0
93901	0	0	0	560 502	240 014	800 516	560 502	159 303	719 805	0	80 711	80 711
93902	0	0	0	1 499 564	0	1 499 564	1 405 931	0	1 405 931	93 633	0	93 633
99996	0	0	0	3 425 208	0	3 425 208	2 512 304	0	2 512 304	912 904	0	912 904
Итого по активу (баланс)	727 903	193 198	921 101	6 471 112	1 486 692	7 957 804	5 699 728	1 389 310	7 089 038	1 499 287	290 580	1 789 867
Пассив
96301	0	140 736	140 736	0	522 325	522 325	0	381 589	381 589	0	0	0
96302	0	183 522	183 522	0	649 031	649 031	0	994 181	994 181	0	528 672	528 672
96303	0	490 938	490 938	0	1 206 155	1 206 155	0	914 645	914 645	0	199 428	199 428
96305	0	9 651	9 651	0	9 811	9 811	0	10 553	10 553	0	10 393	10 393
96306	0	93 278	93 278	0	93 301	93 301	0	23	23	0	0	0
96801	2 976	0	2 976	4 973	0	4 973	1 997	0	1 997	0	0	0
96901	0	0	0	159 970	560 422	720 392	240 277	560 422	800 699	80 307	0	80 307
96902	0	0	0	0	1 405 779	1 405 779	0	1 499 883	1 499 883	0	94 104	94 104
99997	0	0	0	2 508 286	0	2 508 286	3 385 249	0	3 385 249	876 963	0	876 963
Итого по пассиву (баланс)	2 976	918 125	921 101	2 673 229	4 446 824	7 120 053	3 627 523	4 361 296	7 988 819	957 270	832 597	1 789 867
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 261 211,0000	0	0	3 515 510,0000	0	0	3 176 916,0000	0	0	1 599 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 261 211,0000	0	0	3 515 510,0000	0	0	3 176 916,0000	0	0	1 599 805,0000
Пассив
98050	0	0	1 248 711,0000	0	0	3 176 916,0000	0	0	3 515 510,0000	0	0	1 587 305,0000
98070	0	0	12 500,0000	0	0	553 030,0000	0	0	553 030,0000	0	0	12 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 261 211,0000	0	0	3 729 946,0000	0	0	4 068 540,0000	0	0	1 599 805,0000

Страница была полезной?