Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	1 154 544	673	1 155 217	2 694 506	374	2 694 880	3 324 594	658	3 325 252	524 456	389	524 845
20209	294 180	50 789	344 969	11 886 299	1 357 581	13 243 880	11 825 378	1 331 348	13 156 726	355 101	77 022	432 123
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47423	52 559	6 234	58 793	145 623	494 266	639 889	142 732	392 050	534 782	55 450	108 450	163 900
47427	678 883	17 752	696 635	783 209	25 942	809 151	750 746	19 468	770 214	711 346	24 226	735 572
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50105	520 181	0	520 181	1 064 792	0	1 064 792	1 353 787	0	1 353 787	231 186	0	231 186
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50107	361 245	0	361 245	1 227 372	0	1 227 372	1 566 586	0	1 566 586	22 031	0	22 031
50118	3 462 849	0	3 462 849	33 980 531	0	33 980 531	34 516 424	0	34 516 424	2 926 956	0	2 926 956
50121	1 846	0	1 846	474	0	474	1 973	0	1 973	347	0	347
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50206	269 271	0	269 271	492 496	0	492 496	108 831	0	108 831	652 936	0	652 936
50207	266 670	0	266 670	8 300 943	0	8 300 943	7 766 645	0	7 766 645	800 968	0	800 968
50208	1 131 425	0	1 131 425	5 099 986	0	5 099 986	4 739 799	0	4 739 799	1 491 612	0	1 491 612
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50221	6 468	0	6 468	4 924	0	4 924	6 664	0	6 664	4 728	0	4 728
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51403	4 190 162	0	4 190 162	19 584	0	19 584	1 789 558	0	1 789 558	2 420 188	0	2 420 188
52503	53	151	204	65 287	13	65 300	2 042	10	2 052	63 298	154	63 452
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Итого по активу (баланс)	260 303 284	75 318 144	335 621 428	678 684 010	79 089 807	757 773 817	746 697 508	64 443 084	811 140 592	192 289 786	89 964 867	282 254 653
Пассив
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91204	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91412	1 097 309	0	1 097 309	0	0	0	19 500	0	19 500	1 077 809	0	1 077 809
91414	129 573 633	52 410 873	181 984 506	4 575 433	4 514 982	9 090 415	3 966 724	1 108 823	5 075 547	130 182 342	55 817 032	185 999 374
91416	289 074	0	289 074	0	0	0	19 360	0	19 360	269 714	0	269 714
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	846 598	0	846 598	20	0	20	25 341	0	25 341	821 277	0	821 277
91501	197 385	0	197 385	7 231	0	7 231	5 168	0	5 168	199 448	0	199 448
91502	127	0	127	1	0	1	0	0	0	128	0	128
91604	484 579	79	484 658	162 265	83	162 348	82 986	79	83 065	563 858	83	563 941
91704	100 822	0	100 822	172	0	172	6 323	0	6 323	94 671	0	94 671
91802	388 400	0	388 400	865	0	865	3 451	0	3 451	385 814	0	385 814
91803	11 144	0	11 144	0	0	0	289	0	289	10 855	0	10 855
99998	57 507 593	0	57 507 593	32 596 658	0	32 596 658	31 345 176	0	31 345 176	58 759 075	0	58 759 075
Итого по активу (баланс)	204 295 377	52 589 816	256 885 193	38 682 949	4 530 456	43 213 405	36 958 952	1 110 534	38 069 486	206 019 374	56 009 738	262 029 112
Пассив
91211	6 004	0	6 004	0	0	0	285	0	285	6 289	0	6 289
91311	10 458 181	0	10 458 181	788 730	0	788 730	1 240 070	0	1 240 070	10 909 521	0	10 909 521
91312	33 661 539	1 948 525	35 610 064	866 496	1 661 927	2 528 423	2 328 958	57 293	2 386 251	35 124 001	343 891	35 467 892
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	56 581	0	56 581	23 417 581	0	23 417 581	24 060 015	0	24 060 015	699 015	0	699 015
91315	2 166 483	927 934	3 094 417	152 267	97 732	249 999	77 975	485 761	563 736	2 092 191	1 315 963	3 408 154
91316	969 352	9 980	979 332	673 094	17 447	690 541	484 820	18 214	503 034	781 078	10 747	791 825
91317	5 488 905	471 413	5 960 318	2 909 317	758 209	3 667 526	3 360 294	470 667	3 830 961	5 939 882	183 871	6 123 753
91319	152 294	0	152 294	24 678	0	24 678	19 990	0	19 990	147 606	0	147 606
91507	1 187 739	0	1 187 739	762	0	762	15 380	0	15 380	1 202 357	0	1 202 357
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	199 377 600	0	199 377 600	5 893 383	0	5 893 383	9 785 820	0	9 785 820	203 270 037	0	203 270 037
Итого по пассиву (баланс)	253 527 341	3 357 852	256 885 193	34 726 308	2 535 315	37 261 623	41 373 607	1 031 935	42 405 542	260 174 640	1 854 472	262 029 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	9 317	9 317	0	20	20	0	9 337	9 337	0	0	0
93301	0	0	0	237 193	0	237 193	237 193	0	237 193	0	0	0
93302	0	0	0	250 908	0	250 908	237 193	0	237 193	13 715	0	13 715
93303	0	0	0	13 716	0	13 716	13 716	0	13 716	0	0	0
93304	0	490 938	490 938	0	541 464	541 464	0	503 730	503 730	0	528 672	528 672
93305	0	1 472 814	1 472 814	0	1 669 815	1 669 815	0	1 556 613	1 556 613	0	1 586 016	1 586 016
93306	0	0	0	0	191 656	191 656	0	191 656	191 656	0	0	0
93307	0	0	0	0	190 840	190 840	0	190 840	190 840	0	0	0
93309	0	0	0	0	178 065	178 065	0	178 065	178 065	0	0	0
93401	0	0	0	0	668 299	668 299	0	668 299	668 299	0	0	0
93402	0	0	0	0	668 299	668 299	0	668 299	668 299	0	0	0
93403	0	642 264	642 264	0	7 402	7 402	0	649 666	649 666	0	0	0
93411	0	2 197 403	2 197 403	0	5 082 947	5 082 947	0	3 163 290	3 163 290	0	4 117 060	4 117 060
93506	0	0	0	0	15 981	15 981	0	15 981	15 981	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 912	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0
93509	0	0	0	0	178 362	178 362	0	178 362	178 362	0	0	0
93801	78 460	0	78 460	4 243	0	4 243	82 703	0	82 703	0	0	0
93802	296 387	0	296 387	212 270	0	212 270	508 657	0	508 657	0	0	0
93901	0	0	0	6 857 267	4 185 591	11 042 858	6 857 267	4 127 999	10 985 266	0	57 592	57 592
93902	0	0	0	0	540 414	540 414	0	540 414	540 414	0	0	0
94102	0	0	0	0	225 496	225 496	0	225 496	225 496	0	0	0
99996	0	0	0	19 604 567	0	19 604 567	13 500 142	0	13 500 142	6 104 425	0	6 104 425
Итого по активу (баланс)	374 847	4 812 736	5 187 583	27 180 164	14 360 563	41 540 727	21 436 871	12 883 959	34 320 830	6 118 140	6 289 340	12 407 480
Пассив
96001	9 324	0	9 324	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	646 135	0	646 135	646 135	0	646 135	0	0	0
96302	0	0	0	646 135	0	646 135	646 135	13 678	659 813	0	13 678	13 678
96303	646 135	0	646 135	646 135	13 677	659 812	0	13 677	13 677	0	0	0
96304	499 195	0	499 195	499 196	0	499 196	499 196	0	499 196	499 195	0	499 195
96305	1 543 010	0	1 543 010	1 543 010	0	1 543 010	1 543 010	0	1 543 010	1 543 010	0	1 543 010
96306	0	0	0	0	15 935	15 935	0	15 935	15 935	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 837	15 837	0	15 837	15 837	0	0	0
96309	0	0	0	0	177 929	177 929	0	177 929	177 929	0	0	0
96311	2 489 919	0	2 489 919	2 867 068	0	2 867 068	4 368 337	0	4 368 337	3 991 188	0	3 991 188
96401	0	0	0	0	240 931	240 931	0	240 931	240 931	0	0	0
96402	0	0	0	0	238 588	238 588	0	238 588	238 588	0	0	0
96506	0	0	0	0	192 139	192 139	0	192 139	192 139	0	0	0
96507	0	0	0	0	192 022	192 022	0	192 022	192 022	0	0	0
96509	0	0	0	0	178 065	178 065	0	178 065	178 065	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
96802	0	0	0	205 681	0	205 681	205 681	0	205 681	0	0	0
96901	0	0	0	4 126 919	3 927 792	8 054 711	4 184 273	3 927 792	8 112 065	57 354	0	57 354
96902	0	0	0	0	225 482	225 482	0	225 482	225 482	0	0	0
97101	0	0	0	2 938 384	0	2 938 384	2 938 384	0	2 938 384	0	0	0
97102	0	0	0	0	540 420	540 420	0	540 420	540 420	0	0	0
99997	0	0	0	13 616 694	0	13 616 694	19 919 749	0	19 919 749	6 303 055	0	6 303 055
Итого по пассиву (баланс)	5 187 583	0	5 187 583	27 744 701	5 958 817	33 703 518	34 950 920	5 972 495	40 923 415	12 393 802	13 678	12 407 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 242,0000	0	0	204,0000	0	0	198,0000	0	0	2 248,0000
98010	0	0	5 892 601,0000	0	0	13 217 400 982,0000	0	0	13 215 533 531,0000	0	0	7 760 052,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	171,0000	0	0	173,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 894 886,0000	0	0	13 217 401 357,0000	0	0	13 215 533 902,0000	0	0	7 762 341,0000
Пассив
98040	0	0	521 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	541 000,0000
98050	0	0	3 786 522,0000	0	0	13 215 378 865,0000	0	0	13 217 166 299,0000	0	0	5 573 956,0000
98070	0	0	1 587 364,0000	0	0	3 074 991,0000	0	0	3 135 012,0000	0	0	1 647 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 894 886,0000	0	0	13 218 453 856,0000	0	0	13 220 321 311,0000	0	0	7 762 341,0000

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