Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 396	0	2 396	1 392	0	1 392	166	0	166	3 622	0	3 622
20202	173 303	23 519	196 822	1 303 531	236 496	1 540 027	1 290 784	223 004	1 513 788	186 050	37 011	223 061
20208	33 858	0	33 858	76 298	0	76 298	79 222	0	79 222	30 934	0	30 934
20209	0	0	0	771 277	84 890	856 167	737 842	84 890	822 732	33 435	0	33 435
30102	168 792	0	168 792	3 025 126	0	3 025 126	3 073 983	0	3 073 983	119 935	0	119 935
30110	24 421	25 758	50 179	3 780 018	202 990	3 983 008	3 785 204	166 598	3 951 802	19 235	62 150	81 385
30202	23 649	0	23 649	4 386	0	4 386	0	0	0	28 035	0	28 035
30204	2 014	0	2 014	0	0	0	240	0	240	1 774	0	1 774
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	150	327	477	0	28	28	0	3	3	150	352	502
30221	0	0	0	53 544	1 001	54 545	53 544	1 001	54 545	0	0	0
30233	601	248	849	80 230	1 579	81 809	77 930	1 705	79 635	2 901	122	3 023
30302	333 538	214 293	547 831	19 681	151 281	170 962	20 586	47 263	67 849	332 633	318 311	650 944
30306	902 465	256 656	1 159 121	270 288	94 367	364 655	395 974	2 341	398 315	776 779	348 682	1 125 461
30602	38	0	38	504	0	504	516	0	516	26	0	26
31901	694 700	0	694 700	2 913 360	0	2 913 360	3 022 060	0	3 022 060	586 000	0	586 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	52 000	32 104	84 104	0	357	357	52 000	32 461	84 461	0	0	0
32201	0	1 224	1 224	0	1 085	1 085	0	11	11	0	2 298	2 298
44606	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	24 205	0	24 205	35 729	0	35 729	28 624	0	28 624	31 310	0	31 310
45205	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
45206	35 606	0	35 606	7 089	0	7 089	5 198	0	5 198	37 497	0	37 497
45207	447 970	0	447 970	16 799	0	16 799	20 556	0	20 556	444 213	0	444 213
45208	110 960	0	110 960	4 970	0	4 970	466	0	466	115 464	0	115 464
45401	1 955	0	1 955	7 343	0	7 343	7 480	0	7 480	1 818	0	1 818
45406	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45407	194 918	0	194 918	26 907	0	26 907	7 494	0	7 494	214 331	0	214 331
45408	92 703	0	92 703	0	0	0	0	0	0	92 703	0	92 703
45504	2 353	0	2 353	1 130	0	1 130	613	0	613	2 870	0	2 870
45505	15 879	0	15 879	815	0	815	2 722	0	2 722	13 972	0	13 972
45506	233 942	0	233 942	7 395	0	7 395	13 397	0	13 397	227 940	0	227 940
45507	69 329	0	69 329	0	0	0	2 209	0	2 209	67 120	0	67 120
45509	3 134	0	3 134	2 763	0	2 763	2 860	0	2 860	3 037	0	3 037
45812	62 752	0	62 752	0	0	0	0	0	0	62 752	0	62 752
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	8 633	0	8 633	796	0	796	411	0	411	9 018	0	9 018
45912	1 229	149	1 378	297	13	310	297	1	298	1 229	161	1 390
45915	237	0	237	454	0	454	291	0	291	400	0	400
47408	0	0	0	56 785	98 285	155 070	56 785	98 285	155 070	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	98 294	2	98 296	1 144	71 856	73 000	1 331	71 856	73 187	98 107	2	98 109
47427	13 553	32	13 585	17 171	21	17 192	17 207	53	17 260	13 517	0	13 517
50207	321 225	0	321 225	2 272	0	2 272	504	0	504	322 993	0	322 993
50208	209 556	0	209 556	1 672	0	1 672	0	0	0	211 228	0	211 228
50221	136	0	136	111	0	111	136	0	136	111	0	111
50307	85 296	0	85 296	417	0	417	0	0	0	85 713	0	85 713
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	25 000	0	25 000	134	0	134	0	0	0	25 134	0	25 134
51405	0	65 800	65 800	0	5 839	5 839	0	607	607	0	71 032	71 032
60302	520	0	520	0	0	0	149	0	149	371	0	371
60308	6	0	6	97	0	97	61	0	61	42	0	42
60310	747	0	747	380	0	380	381	0	381	746	0	746
60312	1 682	0	1 682	2 135	0	2 135	2 333	0	2 333	1 484	0	1 484
60323	621	0	621	677	0	677	313	0	313	985	0	985
60401	182 587	0	182 587	224	0	224	416	0	416	182 395	0	182 395
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	11 757	0	11 757	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	21 813	0	21 813	232	0	232	224	0	224	21 821	0	21 821
60702	206	0	206	178	0	178	52	0	52	332	0	332
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	113	0	113	6	0	6	7	0	7	112	0	112
61008	603	0	603	127	0	127	162	0	162	568	0	568
61009	187	0	187	67	0	67	141	0	141	113	0	113
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61403	7 213	0	7 213	88	0	88	334	0	334	6 967	0	6 967
70606	573 414	0	573 414	34 793	0	34 793	573 414	0	573 414	34 793	0	34 793
70607	43	0	43	12	0	12	43	0	43	12	0	12
70608	317 129	0	317 129	62 630	0	62 630	317 129	0	317 129	62 630	0	62 630
70611	2 956	0	2 956	156	0	156	2 955	0	2 955	157	0	157
70706	0	0	0	575 861	0	575 861	200	0	200	575 661	0	575 661
70707	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
70708	0	0	0	317 129	0	317 129	0	0	0	317 129	0	317 129
70711	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	5 786 436	620 112	6 406 548	13 490 645	950 088	14 440 733	13 717 463	730 079	14 447 542	5 559 618	840 121	6 399 739
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10603	136	0	136	136	0	136	111	0	111	111	0	111
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 146	0	122 146	0	0	0	0	0	0	122 146	0	122 146
30109	389	0	389	62 258	0	62 258	62 758	0	62 758	889	0	889
30126	66	0	66	1 968	0	1 968	1 934	0	1 934	32	0	32
30223	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30226	114	0	114	17	0	17	18	0	18	115	0	115
30232	12	0	12	17 245	4 323	21 568	17 233	4 323	21 556	0	0	0
30301	333 538	214 293	547 831	20 586	47 263	67 849	19 681	151 281	170 962	332 633	318 311	650 944
30305	902 465	256 656	1 159 121	395 974	2 341	398 315	270 288	94 367	364 655	776 779	348 682	1 125 461
40502	2 419	0	2 419	33 359	0	33 359	31 367	0	31 367	427	0	427
40602	395	0	395	352	0	352	2	0	2	45	0	45
40701	290	0	290	150 414	0	150 414	150 247	0	150 247	123	0	123
40702	1 391 513	4 712	1 396 225	3 697 088	66 150	3 763 238	3 486 572	67 544	3 554 116	1 180 997	6 106	1 187 103
40703	14 198	352	14 550	20 959	2	20 961	22 864	27	22 891	16 103	377	16 480
40802	70 707	7	70 714	241 300	0	241 300	242 008	0	242 008	71 415	7	71 422
40807	81 217	0	81 217	3 488	0	3 488	45	0	45	77 774	0	77 774
40817	96 409	13 096	109 505	288 974	83 923	372 897	279 200	77 854	357 054	86 635	7 027	93 662
40820	1 779	2 013	3 792	493	315	808	83	432	515	1 369	2 130	3 499
40821	2 660	0	2 660	11 874	0	11 874	11 348	0	11 348	2 134	0	2 134
40901	144 390	0	144 390	147 760	0	147 760	143 004	0	143 004	139 634	0	139 634
40905	0	0	0	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914	0	0	0
40906	0	0	0	16 508	0	16 508	17 144	0	17 144	636	0	636
40909	0	0	0	1 145	617	1 762	1 145	617	1 762	0	0	0
40910	0	0	0	71	700	771	71	700	771	0	0	0
40911	55	0	55	221 213	0	221 213	223 379	0	223 379	2 221	0	2 221
40912	1	0	1	1 253	1 005	2 258	1 253	1 005	2 258	1	0	1
40913	0	0	0	135	175	310	135	175	310	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	16 507	2 268	18 775	23 760	4 404	28 164	25 340	22 066	47 406	18 087	19 930	38 017
42303	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42304	8 704	4 812	13 516	723	19 286	20 009	689	34 802	35 491	8 670	20 328	28 998
42305	216 571	111 907	328 478	13 107	4 442	17 549	8 164	13 052	21 216	211 628	120 517	332 145
42306	984 074	2 418	986 492	113 203	23	113 226	126 168	214	126 382	997 039	2 609	999 648
42309	224	1	225	13	0	13	19	0	19	230	1	231
42601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42604	80	712	792	0	4	4	0	54	54	80	762	842
42606	60	0	60	0	0	0	10	0	10	70	0	70
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 250	0	20 250	2 107	0	2 107	2 557	0	2 557	20 700	0	20 700
45415	10 154	0	10 154	150	0	150	832	0	832	10 836	0	10 836
45515	34 372	0	34 372	862	0	862	1 002	0	1 002	34 512	0	34 512
45818	71 773	0	71 773	211	0	211	305	0	305	71 867	0	71 867
45918	1 472	0	1 472	42	0	42	60	0	60	1 490	0	1 490
47405	0	0	0	60 324	3 534	63 858	60 324	3 534	63 858	0	0	0
47407	0	0	0	98 218	56 773	154 991	98 218	56 773	154 991	0	0	0
47411	4 482	237	4 719	1 104	74	1 178	1 322	69	1 391	4 700	232	4 932
47416	1 198	0	1 198	8 746	0	8 746	8 185	0	8 185	637	0	637
47422	72	0	72	13 811	0	13 811	13 802	0	13 802	63	0	63
47425	29 970	0	29 970	3 193	0	3 193	3 393	0	3 393	30 170	0	30 170
50220	2 396	0	2 396	166	0	166	1 392	0	1 392	3 622	0	3 622
50620	734	0	734	0	0	0	12	0	12	746	0	746
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 350	0	1 350	4 397	0	4 397	3 865	0	3 865	818	0	818
60305	0	0	0	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	70	0	70	69	0	69
60311	192	0	192	2 433	0	2 433	2 426	0	2 426	185	0	185
60322	38	0	38	9	0	9	11	0	11	40	0	40
60324	425	0	425	8	0	8	373	0	373	790	0	790
60601	39 836	0	39 836	7	0	7	527	0	527	40 356	0	40 356
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	666	0	666	69	0	69	83	0	83	680	0	680
70601	591 659	0	591 659	591 659	0	591 659	38 698	0	38 698	38 698	0	38 698
70602	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70603	315 542	0	315 542	315 542	0	315 542	61 004	0	61 004	61 004	0	61 004
70613	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	591 808	0	591 808	591 808	0	591 808
70702	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
70703	0	0	0	0	0	0	315 542	0	315 542	315 542	0	315 542
70713	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	5 793 064	613 484	6 406 548	6 608 486	295 354	6 903 840	6 368 142	528 889	6 897 031	5 552 720	847 019	6 399 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	440 576	0	440 576	38 581	0	38 581	343 172	0	343 172	135 985	0	135 985
90902	575 184	53	575 237	11 599	4	11 603	55 799	1	55 800	530 984	56	531 040
90907	144 390	0	144 390	143 004	0	143 004	147 760	0	147 760	139 634	0	139 634
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 125 862	0	3 125 862	259 608	0	259 608	148 598	0	148 598	3 236 872	0	3 236 872
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	131	0	131	17	0	17	0	0	0	148	0	148
91604	10 865	0	10 865	984	0	984	905	0	905	10 944	0	10 944
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	131	0	131	1	0	1	0	0	0	132	0	132
99998	2 644 180	0	2 644 180	213 138	0	213 138	211 485	0	211 485	2 645 833	0	2 645 833
Итого по активу (баланс)	6 960 688	53	6 960 741	666 932	4	666 936	907 720	1	907 721	6 719 900	56	6 719 956
Пассив
91003	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 375 261	0	2 375 261	95 662	0	95 662	86 809	0	86 809	2 366 408	0	2 366 408
91315	90 561	0	90 561	0	0	0	0	0	0	90 561	0	90 561
91316	22 615	0	22 615	44 907	0	44 907	57 500	0	57 500	35 208	0	35 208
91317	151 096	0	151 096	66 770	0	66 770	64 683	0	64 683	149 009	0	149 009
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 316 561	0	4 316 561	664 717	0	664 717	422 279	0	422 279	4 074 123	0	4 074 123
Итого по пассиву (баланс)	6 960 741	0	6 960 741	876 202	0	876 202	635 417	0	635 417	6 719 956	0	6 719 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	157 727 426,0000	0	0	179 700,0000	0	0	179 700,0000	0	0	157 727 426,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 727 430,0000	0	0	179 700,0000	0	0	179 700,0000	0	0	157 727 430,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	164 496,0000	0	0	45 000,0000	0	0	134 700,0000	0	0	254 196,0000
98070	0	0	153 484 778,0000	0	0	134 700,0000	0	0	45 000,0000	0	0	153 395 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 727 430,0000	0	0	179 700,0000	0	0	179 700,0000	0	0	157 727 430,0000

Страница была полезной?