Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 933	0	73 933	225 455	0	225 455	100 361	0	100 361	199 027	0	199 027
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20208	3 116 987	64 179	3 181 166	8 554 621	146 768	8 701 389	8 967 074	140 131	9 107 205	2 704 534	70 816	2 775 350
20209	351 341	128 549	479 890	19 582 430	2 978 313	22 560 743	19 757 675	2 957 533	22 715 208	176 096	149 329	325 425
20302	0	4 065	4 065	0	627	627	0	508	508	0	4 184	4 184
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20308	0	5 315	5 315	0	26	26	0	636	636	0	4 705	4 705
30102	8 399 107	0	8 399 107	526 619 452	0	526 619 452	531 024 320	0	531 024 320	3 994 239	0	3 994 239
30110	184 811	150 835	335 646	28 085 958	5 945 766	34 031 724	28 073 671	5 859 317	33 932 988	197 098	237 284	434 382
30114	0	787 622	787 622	0	433 415 091	433 415 091	0	433 613 979	433 613 979	0	588 734	588 734
30118	0	150 984	150 984	0	23 290	23 290	0	5 736	5 736	0	168 538	168 538
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47408	0	0	0	239 356 139	245 652 552	485 008 691	239 356 139	245 652 552	485 008 691	0	0	0
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47427	6 622 784	788 383	7 411 167	1 067 322	192 196	1 259 518	918 762	114 760	1 033 522	6 771 344	865 819	7 637 163
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47802	7 475 341	0	7 475 341	14 000	0	14 000	68 889	0	68 889	7 420 452	0	7 420 452
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50104	0	0	0	4 165 409	0	4 165 409	4 165 409	0	4 165 409	0	0	0
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50106	751 289	0	751 289	21 517 378	0	21 517 378	17 835 063	0	17 835 063	4 433 604	0	4 433 604
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50606	1 306	0	1 306	422 759	0	422 759	422 759	0	422 759	1 306	0	1 306
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61008	22 169	0	22 169	69 381	0	69 381	40 113	0	40 113	51 437	0	51 437
61009	48 505	0	48 505	4 597	0	4 597	8 542	0	8 542	44 560	0	44 560
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61011	328 134	0	328 134	23 590	0	23 590	40 452	0	40 452	311 272	0	311 272
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61210	0	0	0	3 575 468	0	3 575 468	3 575 468	0	3 575 468	0	0	0
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61403	169 783	0	169 783	19 363	0	19 363	30 209	0	30 209	158 937	0	158 937
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70609	570 199	0	570 199	39 587	0	39 587	570 198	0	570 198	39 588	0	39 588
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	412 869	0	412 869	27 922	0	27 922	412 869	0	412 869	27 922	0	27 922
70614	102 582	0	102 582	120 936	0	120 936	222 850	0	222 850	668	0	668
70706	0	0	0	71 944 886	0	71 944 886	3 649	0	3 649	71 941 237	0	71 941 237
70707	0	0	0	11 563	0	11 563	0	0	0	11 563	0	11 563
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70709	0	0	0	570 199	0	570 199	0	0	0	570 199	0	570 199
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	412 869	0	412 869	0	0	0	412 869	0	412 869
70714	0	0	0	102 583	0	102 583	0	0	0	102 583	0	102 583
Итого по активу (баланс)	464 849 121	43 486 236	508 335 357	2 340 098 394	1 069 355 216	3 409 453 610	2 306 294 175	1 046 161 034	3 352 455 209	498 653 340	66 680 418	565 333 758
Пассив
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10601	1 858 428	0	1 858 428	670	0	670	335	0	335	1 858 093	0	1 858 093
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	27 580	0	27 580	22 098	0	22 098	11 369	0	11 369	16 851	0	16 851
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	12 160 428	0	12 160 428	0	0	0	335	0	335	12 160 763	0	12 160 763
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30111	20 515	179	20 694	303 708	20	303 728	296 008	14	296 022	12 815	173	12 988
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30223	0	0	0	260 685	0	260 685	283 047	0	283 047	22 362	0	22 362
30226	1 350	0	1 350	22	0	22	269	0	269	1 597	0	1 597
30232	249 247	17 098	266 345	13 920 209	1 257 277	15 177 486	13 885 538	1 246 392	15 131 930	214 576	6 213	220 789
30236	171	0	171	202 091	43 040	245 131	202 249	44 715	246 964	329	1 675	2 004
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31302	0	0	0	58 295 000	0	58 295 000	58 295 000	0	58 295 000	0	0	0
31303	0	0	0	32 255 000	0	32 255 000	43 125 000	0	43 125 000	10 870 000	0	10 870 000
31304	5 920 000	0	5 920 000	7 170 000	0	7 170 000	2 000 000	0	2 000 000	750 000	0	750 000
31309	2 237 281	0	2 237 281	139 162	0	139 162	0	0	0	2 098 119	0	2 098 119
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31408	0	76 644	76 644	0	464	464	0	5 791	5 791	0	81 971	81 971
31409	0	245 448	245 448	0	1 487	1 487	0	18 544	18 544	0	262 505	262 505
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31502	0	0	0	13 981 365	0	13 981 365	13 981 365	0	13 981 365	0	0	0
31503	0	0	0	2 817 162	0	2 817 162	5 344 423	0	5 344 423	2 527 261	0	2 527 261
31504	391 651	0	391 651	391 651	0	391 651	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32901	8 717 838	0	8 717 838	68 259 683	0	68 259 683	67 112 457	0	67 112 457	7 570 612	0	7 570 612
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52305	3 295 438	22 303	3 317 741	7 900	366	8 266	0	26 355	26 355	3 287 538	48 292	3 335 830
52306	648 198	411 420	1 059 618	42 242	9 472	51 714	60 075	35 033	95 108	666 031	436 981	1 103 012
52307	317 683	0	317 683	0	0	0	0	0	0	317 683	0	317 683
52404	0	0	0	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400	0	0	0
52405	0	0	0	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0
52406	5	0	5	42 920	6 708	49 628	42 920	6 708	49 628	5	0	5
52501	601 342	19	601 361	13 518	0	13 518	182 731	41	182 772	770 555	60	770 615
52602	70 736	0	70 736	106 913	0	106 913	36 177	0	36 177	0	0	0
60206	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
60301	124 459	0	124 459	119 348	0	119 348	148 470	0	148 470	153 581	0	153 581
60305	0	0	0	285 640	0	285 640	285 710	0	285 710	70	0	70
60307	0	0	0	137	0	137	140	0	140	3	0	3
60309	83 329	0	83 329	68 429	0	68 429	104 220	0	104 220	119 120	0	119 120
60311	3 954	0	3 954	133 073	0	133 073	130 069	0	130 069	950	0	950
60313	0	0	0	17	191	208	17	191	208	0	0	0
60322	27 621	287	27 908	49 821	11 676	61 497	44 927	11 734	56 661	22 727	345	23 072
60324	1 165 034	0	1 165 034	2 075	0	2 075	3 776	0	3 776	1 166 735	0	1 166 735
60405	14 018	0	14 018	239	0	239	9 017	0	9 017	22 796	0	22 796
60601	2 123 356	0	2 123 356	3 784	0	3 784	25 622	0	25 622	2 145 194	0	2 145 194
60602	776	0	776	0	0	0	18	0	18	794	0	794
60603	1 325	0	1 325	0	0	0	439	0	439	1 764	0	1 764
60706	17 287	0	17 287	630	0	630	5 241	0	5 241	21 898	0	21 898
60903	3 726	0	3 726	0	0	0	1	0	1	3 727	0	3 727
61012	45 144	0	45 144	1 686	0	1 686	16 710	0	16 710	60 168	0	60 168
61301	46 583	0	46 583	46 583	0	46 583	0	0	0	0	0	0
61304	30 772	0	30 772	20 176	0	20 176	1 984	0	1 984	12 580	0	12 580
61501	4 829	0	4 829	445	0	445	163	0	163	4 547	0	4 547
70601	61 719 035	0	61 719 035	61 734 359	0	61 734 359	3 372 785	0	3 372 785	3 357 461	0	3 357 461
70602	129 793	0	129 793	198 968	0	198 968	86 366	0	86 366	17 191	0	17 191
70603	137 694 030	0	137 694 030	137 694 032	0	137 694 032	5 747 069	0	5 747 069	5 747 067	0	5 747 067
70604	564 439	0	564 439	564 440	0	564 440	39 579	0	39 579	39 578	0	39 578
70613	712	0	712	70 585	0	70 585	431 084	0	431 084	361 211	0	361 211
70701	0	0	0	215	0	215	61 729 889	0	61 729 889	61 729 674	0	61 729 674
70702	0	0	0	0	0	0	129 793	0	129 793	129 793	0	129 793
70703	0	0	0	0	0	0	137 694 030	0	137 694 030	137 694 030	0	137 694 030
70704	0	0	0	0	0	0	564 439	0	564 439	564 439	0	564 439
70713	0	0	0	0	0	0	712	0	712	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	452 479 462	55 855 895	508 335 357	2 935 874 752	298 813 829	3 234 688 581	2 973 213 038	318 473 944	3 291 686 982	489 817 748	75 516 010	565 333 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	542 314	0	542 314	11 299	0	11 299	5 203	0	5 203	548 410	0	548 410
80601	95 341	0	95 341	5 592	0	5 592	9 906	0	9 906	91 027	0	91 027
80801	4 623	0	4 623	2 144	0	2 144	2 106	0	2 106	4 661	0	4 661
80901	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
81001	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	643 323	0	643 323	21 893	0	21 893	20 073	0	20 073	645 143	0	645 143
Пассив
85101	308 792	0	308 792	0	0	0	0	0	0	308 792	0	308 792
85201	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
85401	0	0	0	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770	0	0	0
85501	334 531	0	334 531	4 951	0	4 951	6 771	0	6 771	336 351	0	336 351
Итого по пассиву (баланс)	643 323	0	643 323	15 402	0	15 402	17 222	0	17 222	645 143	0	645 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	131 211	6 708	137 919	131 211	6 708	137 919	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	883 506	0	883 506	4 042	0	4 042	0	0	0	887 548	0	887 548
90901	5 394 936	3 097	5 398 033	2 784 875	267	2 785 142	2 212 652	29	2 212 681	5 967 159	3 335	5 970 494
90902	12 127 494	72 636	12 200 130	3 032 624	5 890	3 038 514	3 599 067	562	3 599 629	11 561 051	77 964	11 639 015
90907	14 443	287 844	302 287	30 930	24 562	55 492	14 443	16 483	30 926	30 930	295 923	326 853
91202	497	0	497	505	0	505	313	0	313	689	0	689
91203	59 535	56 531	116 066	1 651 641	27 789	1 679 430	1 678 560	19 525	1 698 085	32 616	64 795	97 411
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91412	1 795 800	193 593	1 989 393	185 553	16 668	202 221	97 976	1 788	99 764	1 883 377	208 473	2 091 850
91414	517 631 869	81 707 369	599 339 238	13 576 253	6 913 732	20 489 985	20 464 906	2 931 336	23 396 242	510 743 216	85 689 765	596 432 981
91416	104 889	29 709	134 598	79 003	2 245	81 248	183 892	180	184 072	0	31 774	31 774
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	30 476 088	608 182	31 084 270	8 659 825	52 358	8 712 183	11 036 833	21 019	11 057 852	28 099 080	639 521	28 738 601
91501	52 753	0	52 753	14 014	0	14 014	6 766	0	6 766	60 001	0	60 001
91502	57 124	0	57 124	2 136	0	2 136	1 461	0	1 461	57 799	0	57 799
91604	4 037 525	538 211	4 575 736	272 730	92 497	365 227	113 589	20 952	134 541	4 196 666	609 756	4 806 422
91704	31 915	4 960	36 875	0	413	413	0	42	42	31 915	5 331	37 246
91802	34 541	7 040	41 581	0	588	588	0	59	59	34 541	7 569	42 110
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	276 013 133	0	276 013 133	37 950 784	0	37 950 784	42 407 462	0	42 407 462	271 556 455	0	271 556 455
Итого по активу (баланс)	858 716 069	83 509 172	942 225 241	68 376 127	7 143 717	75 519 844	81 949 131	3 018 683	84 967 814	845 143 065	87 634 206	932 777 271
Пассив
91311	15 976 871	2 138 520	18 115 391	147 666	51 263	198 929	1 112 947	206 843	1 319 790	16 942 152	2 294 100	19 236 252
91312	172 067 769	32 810 987	204 878 756	14 338 196	3 776 533	18 114 729	7 241 236	2 853 690	10 094 926	164 970 809	31 888 144	196 858 953
91314	7 467 430	0	7 467 430	10 908 258	0	10 908 258	10 138 853	0	10 138 853	6 698 025	0	6 698 025
91315	7 906 673	1 437 962	9 344 635	1 657 712	19 977	1 677 689	3 548 844	163 732	3 712 576	9 797 805	1 581 717	11 379 522
91316	2 875 518	159 840	3 035 358	498 643	147 628	646 271	270 487	2 016	272 503	2 647 362	14 228	2 661 590
91317	18 581 551	6 999 159	25 580 710	10 626 874	424 620	11 051 494	9 359 390	1 129 787	10 489 177	17 314 067	7 704 326	25 018 393
91318	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91319	5 309 209	380 843	5 690 052	364 442	36 368	400 810	2 446 941	39 585	2 486 526	7 391 708	384 060	7 775 768
91507	1 900 356	0	1 900 356	2 998	0	2 998	30 141	0	30 141	1 927 499	0	1 927 499
91508	445	0	445	0	0	0	8	0	8	453	0	453
99999	666 212 108	0	666 212 108	37 768 646	0	37 768 646	32 777 354	0	32 777 354	661 220 816	0	661 220 816
Итого по пассиву (баланс)	898 297 930	43 927 311	942 225 241	76 314 177	4 456 389	80 770 566	66 926 943	4 395 653	71 322 596	888 910 696	43 866 575	932 777 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	4 126 421	12 778 708	16 905 129	0	36 383	36 383	4 126 421	12 815 091	16 941 512	0	0	0
93301	0	0	0	67 883	0	67 883	67 883	0	67 883	0	0	0
93302	0	0	0	67 883	0	67 883	67 883	0	67 883	0	0	0
93303	0	0	0	1 850 133	0	1 850 133	67 883	0	67 883	1 782 250	0	1 782 250
93305	0	0	0	0	8 345 745	8 345 745	0	3 059 025	3 059 025	0	5 286 720	5 286 720
93605	0	4 909 380	4 909 380	0	281 695	281 695	0	5 191 075	5 191 075	0	0	0
93801	8 917	0	8 917	54 190	0	54 190	63 107	0	63 107	0	0	0
93805	271 120	0	271 120	10 575	0	10 575	281 695	0	281 695	0	0	0
93901	0	0	0	91 621 839	117 771 766	209 393 605	87 394 320	106 872 015	194 266 335	4 227 519	10 899 751	15 127 270
93902	0	0	0	4 042 048	0	4 042 048	4 042 048	0	4 042 048	0	0	0
94101	0	0	0	451 045	0	451 045	451 045	0	451 045	0	0	0
99996	0	0	0	220 957 339	0	220 957 339	198 955 565	0	198 955 565	22 001 774	0	22 001 774
Итого по активу (баланс)	4 406 458	17 688 088	22 094 546	319 122 935	126 435 589	445 558 524	295 517 850	127 937 206	423 455 056	28 011 543	16 186 471	44 198 014
Пассив
96001	12 790 167	4 123 879	16 914 046	12 796 628	4 132 897	16 929 525	6 461	9 018	15 479	0	0	0
96301	0	0	0	0	69 480	69 480	0	69 480	69 480	0	0	0
96302	0	0	0	0	73 803	73 803	0	73 803	73 803	0	0	0
96303	0	0	0	0	101 865	101 865	0	1 864 105	1 864 105	0	1 762 240	1 762 240
96305	0	0	0	0	0	0	5 180 500	0	5 180 500	5 180 500	0	5 180 500
96605	5 180 500	0	5 180 500	5 180 500	0	5 180 500	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	70 860	0	70 860	70 860	0	70 860	0	0	0
96805	0	0	0	10 575	0	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0
96901	0	0	0	101 688 018	93 116 823	194 804 841	112 514 295	97 349 580	209 863 875	10 826 277	4 232 757	15 059 034
96902	0	0	0	0	4 042 648	4 042 648	0	4 042 648	4 042 648	0	0	0
99997	0	0	0	201 886 335	0	201 886 335	224 082 575	0	224 082 575	22 196 240	0	22 196 240
Итого по пассиву (баланс)	17 970 667	4 123 879	22 094 546	321 632 916	101 537 516	423 170 432	341 865 266	103 408 634	445 273 900	38 203 017	5 994 997	44 198 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 462,0000	0	0	386,0000	0	0	158,0000	0	0	4 690,0000
98010	0	0	3 007 510 032,0900	0	0	20 008 434 963,0000	0	0	19 962 091 465,0000	0	0	3 053 853 530,0900
98020	0	0	32,0000	0	0	158,0000	0	0	168,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 007 514 526,0900	0	0	20 008 435 507,0000	0	0	19 962 091 791,0000	0	0	3 053 858 242,0900
Пассив
98040	0	0	1 735 001 608,0900	0	0	58 306 383,0000	0	0	95 616 766,0000	0	0	1 772 311 991,0900
98050	0	0	876 354 844,0000	0	0	19 951 766 687,0000	0	0	19 961 680 468,0000	0	0	886 268 625,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	102 952 827,0000	0	0	102 952 827,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	81 804 597,0000	0	0	15 700,0000	0	0	18 260,0000	0	0	81 807 157,0000
98070	0	0	314 353 477,0000	0	0	2 950 011,0000	0	0	2 067 003,0000	0	0	313 470 469,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 007 514 526,0900	0	0	20 115 991 608,0000	0	0	20 162 335 324,0000	0	0	3 053 858 242,0900

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