Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 325	0	4 325	1 915	0	1 915	165	0	165	6 075	0	6 075
20202	189 409	116 588	305 997	2 308 678	569 870	2 878 548	2 358 347	549 847	2 908 194	139 740	136 611	276 351
20208	179 287	6 163	185 450	246 044	6 680	252 724	301 078	6 981	308 059	124 253	5 862	130 115
20209	0	0	0	1 329 617	55 677	1 385 294	1 329 617	55 677	1 385 294	0	0	0
30102	634 843	0	634 843	9 420 299	0	9 420 299	9 674 141	0	9 674 141	381 001	0	381 001
30110	138 991	84 306	223 297	770 222	290 182	1 060 404	815 429	344 625	1 160 054	93 784	29 863	123 647
30114	0	113 660	113 660	0	6 758 328	6 758 328	0	5 286 629	5 286 629	0	1 585 359	1 585 359
30202	68 802	0	68 802	0	0	0	15 623	0	15 623	53 179	0	53 179
30204	39 238	0	39 238	0	0	0	7 422	0	7 422	31 816	0	31 816
30215	0	229	229	0	20	20	0	2	2	0	247	247
30221	0	0	0	4 588 105	422	4 588 527	4 588 105	422	4 588 527	0	0	0
30233	2 951	149	3 100	503 989	11 216	515 205	503 003	10 262	513 265	3 937	1 103	5 040
30413	0	0	0	197 104	0	197 104	197 099	0	197 099	5	0	5
30602	293	32 738	33 031	647	548	1 195	491	33 286	33 777	449	0	449
32206	0	1 964	1 964	0	169	169	0	18	18	0	2 115	2 115
45201	168 841	0	168 841	210 683	0	210 683	146 676	0	146 676	232 848	0	232 848
45203	0	0	0	53 490	0	53 490	3 000	0	3 000	50 490	0	50 490
45204	196 675	0	196 675	80 763	0	80 763	62 415	0	62 415	215 023	0	215 023
45205	331 213	17 991	349 204	22 101	1 283	23 384	162 305	4 710	167 015	191 009	14 564	205 573
45206	1 658 718	151 472	1 810 190	234 688	43 234	277 922	234 588	71 455	306 043	1 658 818	123 251	1 782 069
45207	1 377 481	153 769	1 531 250	34 718	13 258	47 976	26 919	3 380	30 299	1 385 280	163 647	1 548 927
45208	1 011 153	94 349	1 105 502	3 849	7 107	10 956	6 327	6 168	12 495	1 008 675	95 288	1 103 963
45401	804	0	804	679	0	679	487	0	487	996	0	996
45405	17 100	0	17 100	0	0	0	3 760	0	3 760	13 340	0	13 340
45406	47 766	0	47 766	9 569	0	9 569	13 020	0	13 020	44 315	0	44 315
45407	15 483	0	15 483	0	0	0	50	0	50	15 433	0	15 433
45408	2 544	0	2 544	0	0	0	140	0	140	2 404	0	2 404
45504	416	0	416	50	0	50	263	0	263	203	0	203
45505	28 882	17 848	46 730	1 392	3 747	5 139	3 258	9 680	12 938	27 016	11 915	38 931
45506	292 225	41 296	333 521	17 119	3 074	20 193	20 188	1 719	21 907	289 156	42 651	331 807
45507	481 172	51 835	533 007	23 571	3 931	27 502	9 643	968	10 611	495 100	54 798	549 898
45509	28 618	829	29 447	26 841	854	27 695	24 422	1 360	25 782	31 037	323	31 360
45703	422	0	422	0	0	0	82	0	82	340	0	340
45706	316	0	316	0	0	0	3	0	3	313	0	313
45708	94	0	94	59	0	59	48	0	48	105	0	105
45812	131 845	5 202	137 047	4 650	579	5 229	163	279	442	136 332	5 502	141 834
45814	34 995	0	34 995	0	0	0	0	0	0	34 995	0	34 995
45815	18 999	474	19 473	2 900	492	3 392	2 301	193	2 494	19 598	773	20 371
45817	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	343	18	361	538	37	575	435	18	453	446	37	483
45917	1	0	1	7	0	7	4	0	4	4	0	4
47404	45 311	0	45 311	6 501 114	6 765 187	13 266 301	6 511 847	6 765 187	13 277 034	34 578	0	34 578
47406	0	0	0	3 474 999	5 511 136	8 986 135	3 474 999	5 511 136	8 986 135	0	0	0
47408	0	0	0	2 181 201	1 621 460	3 802 661	2 181 201	1 621 460	3 802 661	0	0	0
47410	0	14 579	14 579	0	1 101	1 101	0	88	88	0	15 592	15 592
47423	2 154	139	2 293	3 352	217 555	220 907	2 115	217 409	219 524	3 391	285	3 676
47427	32 318	2 193	34 511	54 209	3 428	57 637	47 461	3 242	50 703	39 066	2 379	41 445
50104	0	0	0	10 635	0	10 635	10 635	0	10 635	0	0	0
50106	0	0	0	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598	0	0	0
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	92 323	92 323	0	47 086	47 086	0	39 366	39 366	0	100 043	100 043
50118	17 073	35 442	52 515	17 232	38 948	56 180	17 110	36 035	53 145	17 195	38 355	55 550
50121	2 748	0	2 748	132	0	132	704	0	704	2 176	0	2 176
50205	43 278	0	43 278	245	0	245	0	0	0	43 523	0	43 523
50207	37 173	0	37 173	307	0	307	6 468	0	6 468	31 012	0	31 012
50208	46 999	0	46 999	313	0	313	31 539	0	31 539	15 773	0	15 773
50210	6 079	0	6 079	44	0	44	0	0	0	6 123	0	6 123
50211	0	729	729	0	78 259	78 259	0	37 865	37 865	0	41 123	41 123
50218	0	72 003	72 003	37 674	37 418	75 092	0	73 207	73 207	37 674	36 214	73 888
50221	692	0	692	315	0	315	137	0	137	870	0	870
52601	486	0	486	879	0	879	661	0	661	704	0	704
60302	318	0	318	687	0	687	499	0	499	506	0	506
60306	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
60308	0	0	0	123	0	123	102	0	102	21	0	21
60310	7 967	0	7 967	1 656	0	1 656	359	0	359	9 264	0	9 264
60312	4 715	0	4 715	9 869	0	9 869	10 784	0	10 784	3 800	0	3 800
60314	0	522	522	0	224	224	0	120	120	0	626	626
60323	2 139	13	2 152	9 345	143	9 488	8 490	156	8 646	2 994	0	2 994
60401	132 740	0	132 740	0	0	0	1 918	0	1 918	130 822	0	130 822
60701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 281	0	1 281	1 572	0	1 572	348	0	348	2 505	0	2 505
61009	1 092	0	1 092	2 081	0	2 081	366	0	366	2 807	0	2 807
61209	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
61403	46 443	0	46 443	272	0	272	2 206	0	2 206	44 509	0	44 509
61601	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
70606	3 093 889	0	3 093 889	164 052	0	164 052	3 093 889	0	3 093 889	164 052	0	164 052
70607	416	0	416	1 292	0	1 292	561	0	561	1 147	0	1 147
70608	2 280 045	0	2 280 045	170 671	0	170 671	2 280 045	0	2 280 045	170 671	0	170 671
70611	68 872	0	68 872	5 078	0	5 078	68 872	0	68 872	5 078	0	5 078
70614	448	0	448	805	0	805	496	0	496	757	0	757
70706	0	0	0	3 099 881	0	3 099 881	3 099 881	0	3 099 881	0	0	0
70707	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
70708	0	0	0	2 280 045	0	2 280 045	2 280 045	0	2 280 045	0	0	0
70711	0	0	0	68 872	0	68 872	68 872	0	68 872	0	0	0
70714	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 994 810	1 108 823	14 103 633	38 203 115	22 092 653	60 295 768	43 723 507	20 692 950	64 416 457	7 474 418	2 508 526	9 982 944
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	692	0	692	137	0	137	315	0	315	870	0	870
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	827	827	0	467 279	467 279	0	504 349	504 349	0	37 897	37 897
30222	0	0	0	681	1 459	2 140	681	1 459	2 140	0	0	0
30223	0	0	0	159 723	0	159 723	159 723	0	159 723	0	0	0
30226	242	0	242	309	0	309	494	0	494	427	0	427
30232	1 976	238	2 214	449 714	87 480	537 194	448 188	87 774	535 962	450	532	982
30601	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
30607	660	0	660	667	0	667	14	0	14	7	0	7
31203	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0
31204	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31307	7 596	0	7 596	0	0	0	0	0	0	7 596	0	7 596
31309	215 445	0	215 445	12 282	0	12 282	0	0	0	203 163	0	203 163
32901	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	100 885	0	100 885	100 885	0	100 885
40502	49	0	49	18 814	10	18 824	19 014	10	19 024	249	0	249
40503	388 760	50	388 810	117 449	2	117 451	357 751	341	358 092	629 062	389	629 451
40602	16	0	16	145	0	145	131	0	131	2	0	2
40603	0	0	0	493	0	493	584	0	584	91	0	91
40701	139	30	169	619	0	619	693	2	695	213	32	245
40702	1 149 419	178 769	1 328 188	13 469 023	3 372 805	16 841 828	14 033 585	3 779 960	17 813 545	1 713 981	585 924	2 299 905
40703	18 313	41	18 354	26 141	10 732	36 873	33 990	22 527	56 517	26 162	11 836	37 998
40802	83 213	6 278	89 491	959 787	20 483	980 270	990 103	22 182	1 012 285	113 529	7 977	121 506
40804	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
40807	12 998	256	13 254	15 935	5 410	21 345	19 015	5 806	24 821	16 078	652	16 730
40817	280 138	81 191	361 329	1 035 923	253 378	1 289 301	1 020 324	352 914	1 373 238	264 539	180 727	445 266
40820	5 043	5 400	10 443	5 564	4 171	9 735	5 505	5 033	10 538	4 984	6 262	11 246
40821	192	0	192	2 443	0	2 443	2 744	0	2 744	493	0	493
40901	0	14 579	14 579	0	88	88	0	1 101	1 101	0	15 592	15 592
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40909	0	0	0	202	529	731	202	529	731	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	48	0	48	628	0	628	580	0	580	0	0	0
40912	0	0	0	281	1 056	1 337	281	1 056	1 337	0	0	0
40913	0	0	0	6	20	26	6	20	26	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	391	0	391	391	0	391	40 000	0	40 000
42006	395 000	27 699	422 699	3 829	319	4 148	3 829	2 448	6 277	395 000	29 828	424 828
42007	40 000	0	40 000	408	0	408	408	0	408	40 000	0	40 000
42102	57 450	0	57 450	174 766	0	174 766	192 916	0	192 916	75 600	0	75 600
42103	9 136	0	9 136	8 336	0	8 336	10 150	0	10 150	10 950	0	10 950
42104	41 850	0	41 850	17 498	0	17 498	148	0	148	24 500	0	24 500
42105	50 500	569 701	620 201	329	6 675	7 004	329	49 138	49 467	50 500	612 164	662 664
42106	86 850	0	86 850	570	0	570	570	0	570	86 850	0	86 850
42107	150 000	0	150 000	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	150 000	0	150 000
42206	7 000	0	7 000	42	0	42	42	0	42	7 000	0	7 000
42301	1 684	11 976	13 660	99 323	89 047	188 370	99 957	91 029	190 986	2 318	13 958	16 276
42305	63 896	38 909	102 805	4 151	3 176	7 327	3 754	11 562	15 316	63 499	47 295	110 794
42306	795 173	477 384	1 272 557	233 211	86 559	319 770	128 837	92 774	221 611	690 799	483 599	1 174 398
42307	212 414	128 028	340 442	37 377	7 145	44 522	131 822	29 142	160 964	306 859	150 025	456 884
42309	1 354	0	1 354	10	0	10	915	0	915	2 259	0	2 259
42310	11	0	11	9	0	9	6	0	6	8	0	8
42311	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42312	77	0	77	20	0	20	12	0	12	69	0	69
42313	259	0	259	11	0	11	35	0	35	283	0	283
42314	258	0	258	6	0	6	7	0	7	259	0	259
42315	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
42506	166 693	0	166 693	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	166 693	0	166 693
42507	0	59 360	59 360	0	53 967	53 967	0	619	619	0	6 012	6 012
42601	486	789	1 275	73	691	764	73	747	820	486	845	1 331
42605	103	344	447	103	356	459	0	737	737	0	725	725
42606	13 983	11 950	25 933	11 203	90	11 293	69	1 009	1 078	2 849	12 869	15 718
42607	58 758	14 371	73 129	1	87	88	11 735	1 140	12 875	70 492	15 424	85 916
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	369 245	0	369 245	29 286	0	29 286	25 223	0	25 223	365 182	0	365 182
45415	2 365	0	2 365	235	0	235	96	0	96	2 226	0	2 226
45515	58 242	0	58 242	4 092	0	4 092	8 152	0	8 152	62 302	0	62 302
45715	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
45818	159 734	0	159 734	1 464	0	1 464	6 194	0	6 194	164 464	0	164 464
45918	962	0	962	19	0	19	77	0	77	1 020	0	1 020
47405	0	0	0	5 380 398	3 600 129	8 980 527	5 380 398	3 600 129	8 980 527	0	0	0
47407	264	0	264	1 415 076	2 390 190	3 805 266	1 414 812	2 390 190	3 805 002	0	0	0
47416	690	0	690	17 594	2 410	20 004	17 241	2 511	19 752	337	101	438
47422	754	543	1 297	10 190	243 413	253 603	11 334	243 056	254 390	1 898	186	2 084
47425	86 482	0	86 482	30 899	0	30 899	31 992	0	31 992	87 575	0	87 575
47426	700	0	700	2 496	0	2 496	1 796	0	1 796	0	0	0
50120	749	0	749	13	0	13	588	0	588	1 324	0	1 324
50220	4 325	0	4 325	165	0	165	1 915	0	1 915	6 075	0	6 075
52602	18	0	18	156	0	156	805	0	805	667	0	667
60301	22 878	0	22 878	16 574	0	16 574	16 433	0	16 433	22 737	0	22 737
60305	77	0	77	14 337	0	14 337	14 263	0	14 263	3	0	3
60309	5 690	0	5 690	5 636	0	5 636	742	0	742	796	0	796
60311	63	0	63	2 057	0	2 057	2 073	0	2 073	79	0	79
60322	251	0	251	496 431	10 669	507 100	496 433	10 669	507 102	253	0	253
60324	1 397	0	1 397	15	0	15	72	0	72	1 454	0	1 454
60348	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
60601	76 020	0	76 020	1 859	0	1 859	1 291	0	1 291	75 452	0	75 452
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	913	0	913	146	0	146	135	0	135	902	0	902
70601	3 357 597	0	3 357 597	3 357 642	0	3 357 642	199 335	0	199 335	199 290	0	199 290
70602	2 415	0	2 415	2 560	0	2 560	145	0	145	0	0	0
70603	2 322 382	0	2 322 382	2 322 382	0	2 322 382	176 296	0	176 296	176 296	0	176 296
70613	43	0	43	131	0	131	863	0	863	775	0	775
70701	0	0	0	3 358 070	0	3 358 070	3 358 070	0	3 358 070	0	0	0
70702	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
70703	0	0	0	2 322 382	0	2 322 382	2 322 382	0	2 322 382	0	0	0
70713	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70801	0	0	0	5 448 674	0	5 448 674	5 682 520	0	5 682 520	233 846	0	233 846
Итого по пассиву (баланс)	12 474 920	1 628 713	14 103 633	41 796 482	10 719 825	52 516 307	37 083 655	11 311 963	48 395 618	7 762 093	2 220 851	9 982 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	817 799	0	817 799	25 125	0	25 125	194 700	0	194 700	648 224	0	648 224
90902	1 301 348	7 621	1 308 969	19 084	773	19 857	20 806	48	20 854	1 299 626	8 346	1 307 972
90908	0	14 579	14 579	0	1 101	1 101	0	88	88	0	15 592	15 592
91202	8	0	8	45	0	45	21	0	21	32	0	32
91203	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 801	3 801	0	327	327	0	35	35	0	4 093	4 093
91412	1 471 259	118 913	1 590 172	83 398	8 677	92 075	1 343 898	127 590	1 471 488	210 759	0	210 759
91414	23 316 124	2 736 899	26 053 023	553 551	313 475	867 026	423 097	303 501	726 598	23 446 578	2 746 873	26 193 451
91417	92 404	0	92 404	0	0	0	0	0	0	92 404	0	92 404
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	13 218	516	13 734	7 119	748	7 867	2 177	817	2 994	18 160	447	18 607
91704	9 910	0	9 910	1 021	0	1 021	0	0	0	10 931	0	10 931
91802	88 037	0	88 037	0	0	0	0	0	0	88 037	0	88 037
91803	6 717	1	6 718	0	0	0	0	0	0	6 717	1	6 718
99998	9 729 054	0	9 729 054	1 095 989	0	1 095 989	1 095 267	0	1 095 267	9 729 776	0	9 729 776
Итого по активу (баланс)	36 846 005	2 882 330	39 728 335	1 785 351	325 101	2 110 452	3 079 985	432 079	3 512 064	35 551 371	2 775 352	38 326 723
Пассив
91312	6 867 903	520 005	7 387 908	94 453	58 328	152 781	175 072	35 944	211 016	6 948 522	497 621	7 446 143
91315	399 939	101 033	500 972	17 113	44 806	61 919	11 116	41 371	52 487	393 942	97 598	491 540
91316	62 387	58 120	120 507	37 138	51 368	88 506	74 531	643	75 174	99 780	7 395	107 175
91317	1 168 848	359 587	1 528 435	729 530	62 261	791 791	674 888	82 154	757 042	1 114 206	379 480	1 493 686
91507	105 521	0	105 521	270	0	270	270	0	270	105 521	0	105 521
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	29 999 281	0	29 999 281	2 407 794	0	2 407 794	1 005 460	0	1 005 460	28 596 947	0	28 596 947
Итого по пассиву (баланс)	38 689 590	1 038 745	39 728 335	3 286 298	216 763	3 503 061	1 941 337	160 112	2 101 449	37 344 629	982 094	38 326 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	18 252	581 984	600 236	0	1 470	1 470	18 252	583 454	601 706	0	0	0
93304	9 978	9 819	19 797	17 671	10 779	28 450	17 671	10 024	27 695	9 978	10 574	20 552
93605	0	0	0	2 340	0	2 340	0	0	0	2 340	0	2 340
93801	636	0	636	1 021	0	1 021	1 657	0	1 657	0	0	0
93901	0	0	0	2 482 134	1 075 528	3 557 662	2 163 476	1 037 025	3 200 501	318 658	38 503	357 161
99996	0	0	0	3 594 671	0	3 594 671	3 211 973	0	3 211 973	382 698	0	382 698
Итого по активу (баланс)	28 866	591 803	620 669	6 097 837	1 087 777	7 185 614	5 413 029	1 630 503	7 043 532	713 674	49 077	762 751
Пассив
96001	543 556	57 172	600 728	543 556	57 403	600 959	0	231	231	0	0	0
96304	9 933	9 819	19 752	15 073	10 069	25 142	15 073	10 823	25 896	9 933	10 573	20 506
96305	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341
96404	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
96801	189	0	189	617	0	617	428	0	428	0	0	0
96901	0	0	0	871 157	2 333 038	3 204 195	909 450	2 654 596	3 564 046	38 293	321 558	359 851
99997	0	0	0	3 208 264	0	3 208 264	3 588 317	0	3 588 317	380 053	0	380 053
Итого по пассиву (баланс)	553 678	66 991	620 669	4 641 235	2 400 510	7 041 745	4 518 177	2 665 650	7 183 827	430 620	332 131	762 751
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 110,0000	0	0	65 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	164 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 110,0000	0	0	65 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	164 110,0000
Пассив
98050	0	0	18 021,0000	0	0	53 944,0000	0	0	69 013,0000	0	0	33 090,0000
98070	0	0	146 089,0000	0	0	69 013,0000	0	0	53 944,0000	0	0	131 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 110,0000	0	0	122 957,0000	0	0	122 957,0000	0	0	164 110,0000

Страница была полезной?