Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	145 365	0	145 365	9 226	0	9 226	2 066	0	2 066	152 525	0	152 525
20202	50 170	16 799	66 969	891 555	39 537	931 092	882 677	35 572	918 249	59 048	20 764	79 812
20208	54 947	0	54 947	195 189	0	195 189	213 426	0	213 426	36 710	0	36 710
20209	8 263	0	8 263	438 968	12 103	451 071	447 231	12 103	459 334	0	0	0
30102	160 951	0	160 951	2 693 043	0	2 693 043	2 820 555	0	2 820 555	33 439	0	33 439
30110	5 637	3 973	9 610	6 305 666	108 737	6 414 403	6 307 056	107 928	6 414 984	4 247	4 782	9 029
30114	0	10 265	10 265	0	17 846	17 846	0	25 144	25 144	0	2 967	2 967
30202	38 187	0	38 187	120	0	120	0	0	0	38 307	0	38 307
30204	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
30210	0	0	0	71 558	0	71 558	71 558	0	71 558	0	0	0
30215	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	345 400	3 340	348 740	345 400	3 340	348 740	0	0	0
30233	31	17	48	3 771	1 522	5 293	3 799	1 539	5 338	3	0	3
30413	1 933	0	1 933	335 967	0	335 967	335 977	0	335 977	1 923	0	1 923
30424	2 154	0	2 154	606 062	0	606 062	589 517	0	589 517	18 699	0	18 699
30602	9	0	9	5 063	0	5 063	5 047	0	5 047	25	0	25
31902	0	0	0	3 854 000	0	3 854 000	3 854 000	0	3 854 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 486 000	0	1 486 000	1 012 000	0	1 012 000	474 000	0	474 000
31904	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	200	0	200	49	0	49	249	0	249	0	0	0
44207	850	0	850	0	0	0	142	0	142	708	0	708
44208	73 667	0	73 667	0	0	0	5 440	0	5 440	68 227	0	68 227
45106	977	0	977	0	0	0	837	0	837	140	0	140
45201	3 655	0	3 655	92 719	0	92 719	61 657	0	61 657	34 717	0	34 717
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	82 474	0	82 474	17 115	0	17 115	21 240	0	21 240	78 349	0	78 349
45207	210 482	0	210 482	20 898	0	20 898	21 367	0	21 367	210 013	0	210 013
45208	144 835	0	144 835	10 419	0	10 419	3 598	0	3 598	151 656	0	151 656
45301	5 545	0	5 545	8 719	0	8 719	8 522	0	8 522	5 742	0	5 742
45304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	49 800	0	49 800	0	0	0	1 897	0	1 897	47 903	0	47 903
45307	45 335	0	45 335	0	0	0	1 508	0	1 508	43 827	0	43 827
45401	3 795	0	3 795	6 848	0	6 848	6 376	0	6 376	4 267	0	4 267
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	167	0	167	1 833	0	1 833
45406	16 461	0	16 461	0	0	0	1 945	0	1 945	14 516	0	14 516
45407	136 774	0	136 774	28 610	0	28 610	7 770	0	7 770	157 614	0	157 614
45408	63 415	0	63 415	300	0	300	1 376	0	1 376	62 339	0	62 339
45504	1 262	0	1 262	449	0	449	5	0	5	1 706	0	1 706
45505	7 699	0	7 699	609	0	609	1 502	0	1 502	6 806	0	6 806
45506	159 039	0	159 039	2 941	0	2 941	9 912	0	9 912	152 068	0	152 068
45507	395 005	0	395 005	10 000	0	10 000	6 223	0	6 223	398 782	0	398 782
45509	260	0	260	997	0	997	1 016	0	1 016	241	0	241
45812	120 978	0	120 978	0	0	0	5	0	5	120 973	0	120 973
45813	4 604	0	4 604	34	0	34	4 400	0	4 400	238	0	238
45814	2 166	0	2 166	517	0	517	0	0	0	2 683	0	2 683
45815	6 359	0	6 359	334	0	334	301	0	301	6 392	0	6 392
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	104	0	104	129	0	129	161	0	161	72	0	72
47404	0	39 448	39 448	0	725 921	725 921	0	723 938	723 938	0	41 431	41 431
47408	0	0	0	515 917	274 478	790 395	515 917	274 478	790 395	0	0	0
47423	234	372	606	426	32	458	231	4	235	429	400	829
47427	15 361	0	15 361	16 729	0	16 729	16 277	0	16 277	15 813	0	15 813
47701	20 094	0	20 094	0	0	0	260	0	260	19 834	0	19 834
47803	5 579	0	5 579	1 968	0	1 968	2 785	0	2 785	4 762	0	4 762
50205	333 127	0	333 127	2 134	0	2 134	1 506	0	1 506	333 755	0	333 755
50206	41 409	0	41 409	355	0	355	0	0	0	41 764	0	41 764
50207	69 514	0	69 514	569	0	569	0	0	0	70 083	0	70 083
50208	437 319	0	437 319	3 258	0	3 258	2 915	0	2 915	437 662	0	437 662
50221	985	0	985	295	0	295	345	0	345	935	0	935
50605	9 554	0	9 554	0	0	0	0	0	0	9 554	0	9 554
50606	15 029	0	15 029	508	0	508	491	0	491	15 046	0	15 046
50621	15	0	15	3	0	3	15	0	15	3	0	3
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	220 095	0	220 095	0	0	0	0	0	0	220 095	0	220 095
50721	1 932	0	1 932	1 150	0	1 150	1 466	0	1 466	1 616	0	1 616
51404	136 765	0	136 765	1 014	0	1 014	0	0	0	137 779	0	137 779
51405	313 149	0	313 149	2 212	0	2 212	0	0	0	315 361	0	315 361
60302	1 437	0	1 437	2 806	0	2 806	3 869	0	3 869	374	0	374
60306	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	134	0	134	14	0	14
60310	868	0	868	310	0	310	313	0	313	865	0	865
60312	2 805	0	2 805	4 234	0	4 234	5 425	0	5 425	1 614	0	1 614
60323	786	0	786	1 917	0	1 917	1 928	0	1 928	775	0	775
60347	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
60401	430 544	0	430 544	389	0	389	4 866	0	4 866	426 067	0	426 067
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	9	0	9	360	0	360	360	0	360	9	0	9
60702	144	0	144	0	0	0	20	0	20	124	0	124
61002	577	0	577	23	0	23	34	0	34	566	0	566
61008	1 431	0	1 431	427	0	427	414	0	414	1 444	0	1 444
61009	56	0	56	193	0	193	190	0	190	59	0	59
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61011	21 663	0	21 663	0	0	0	0	0	0	21 663	0	21 663
61209	0	0	0	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0
61210	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
61211	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61212	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0
61403	1 089	0	1 089	444	0	444	272	0	272	1 261	0	1 261
70606	632 433	0	632 433	44 720	0	44 720	632 466	0	632 466	44 687	0	44 687
70607	3 998	0	3 998	645	0	645	4 001	0	4 001	642	0	642
70608	56 036	0	56 036	7 146	0	7 146	56 036	0	56 036	7 146	0	7 146
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70611	11 880	0	11 880	0	0	0	11 880	0	11 880	0	0	0
70706	0	0	0	637 152	0	637 152	36	0	36	637 116	0	637 116
70707	0	0	0	3 998	0	3 998	0	0	0	3 998	0	3 998
70708	0	0	0	56 036	0	56 036	0	0	0	56 036	0	56 036
70710	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70711	0	0	0	11 880	0	11 880	0	0	0	11 880	0	11 880
Итого по активу (баланс)	5 134 362	70 874	5 205 236	18 995 710	1 183 516	20 179 226	18 815 377	1 184 046	19 999 423	5 314 695	70 344	5 385 039
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 917	0	2 917	1 812	0	1 812	1 446	0	1 446	2 551	0	2 551
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 400	0	501 400	0	0	0	0	0	0	501 400	0	501 400
30126	1 604	0	1 604	0	0	0	64	0	64	1 668	0	1 668
30220	0	0	0	3 745	0	3 745	3 849	0	3 849	104	0	104
30223	0	0	0	458 779	0	458 779	468 453	0	468 453	9 674	0	9 674
30232	203	4	207	29 987	4 809	34 796	29 895	4 880	34 775	111	75	186
40406	178	0	178	0	0	0	335	0	335	513	0	513
40502	10 736	0	10 736	9 239	0	9 239	18 561	0	18 561	20 058	0	20 058
40602	3 511	0	3 511	1 275	0	1 275	1 432	0	1 432	3 668	0	3 668
40603	10 972	0	10 972	9 671	0	9 671	10 684	0	10 684	11 985	0	11 985
40701	284	0	284	4 970	0	4 970	4 764	0	4 764	78	0	78
40702	893 181	7 110	900 291	2 602 691	110 644	2 713 335	2 665 450	104 539	2 769 989	955 940	1 005	956 945
40703	80 493	0	80 493	162 893	0	162 893	168 886	0	168 886	86 486	0	86 486
40802	81 008	0	81 008	348 450	0	348 450	348 303	0	348 303	80 861	0	80 861
40817	203 134	157	203 291	234 471	3	234 474	228 745	12	228 757	197 408	166	197 574
40820	164	0	164	147	0	147	100	0	100	117	0	117
40821	8 223	0	8 223	6 037	0	6 037	9 259	0	9 259	11 445	0	11 445
40905	2	0	2	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	2	0	2
40907	4	0	4	4 437	0	4 437	4 447	0	4 447	14	0	14
40909	0	0	0	227	889	1 116	227	889	1 116	0	0	0
40910	0	0	0	51	377	428	51	377	428	0	0	0
40911	2 358	0	2 358	67 811	0	67 811	66 982	0	66 982	1 529	0	1 529
40912	0	0	0	2 146	2 089	4 235	2 146	2 089	4 235	0	0	0
40913	0	7	7	470	2 476	2 946	470	2 476	2 946	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	32 451	3 397	35 848	65 153	19 068	84 221	71 894	19 625	91 519	39 192	3 954	43 146
42304	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42305	683	8 631	9 314	46	4 211	4 257	65	610	675	702	5 030	5 732
42306	600 538	48 509	649 047	53 870	16 150	70 020	60 818	21 533	82 351	607 486	53 892	661 378
42307	1 018 282	0	1 018 282	12 903	0	12 903	27 057	0	27 057	1 032 436	0	1 032 436
42601	345	35	380	72	0	72	18	3	21	291	38	329
42606	834	0	834	0	0	0	4	0	4	838	0	838
44215	745	0	745	56	0	56	0	0	0	689	0	689
45115	98	0	98	84	0	84	0	0	0	14	0	14
45215	16 071	0	16 071	1 711	0	1 711	2 070	0	2 070	16 430	0	16 430
45315	18 098	0	18 098	3 535	0	3 535	6 354	0	6 354	20 917	0	20 917
45415	8 483	0	8 483	445	0	445	130	0	130	8 168	0	8 168
45515	9 503	0	9 503	431	0	431	440	0	440	9 512	0	9 512
45818	129 856	0	129 856	1 024	0	1 024	427	0	427	129 259	0	129 259
45918	43	0	43	4	0	4	2	0	2	41	0	41
47401	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
47405	0	0	0	97 195	94 228	191 423	97 195	94 228	191 423	0	0	0
47407	0	0	0	274 373	516 057	790 430	274 373	516 057	790 430	0	0	0
47411	1 171	1 135	2 306	3 226	636	3 862	3 652	270	3 922	1 597	769	2 366
47416	0	0	0	10 393	0	10 393	10 561	0	10 561	168	0	168
47422	884	0	884	217 420	0	217 420	217 538	0	217 538	1 002	0	1 002
47425	6 436	0	6 436	4 436	0	4 436	2 579	0	2 579	4 579	0	4 579
47702	201	0	201	3	0	3	0	0	0	198	0	198
47804	111	0	111	83	0	83	36	0	36	64	0	64
50220	29 251	0	29 251	190	0	190	6 107	0	6 107	35 168	0	35 168
50620	4 556	0	4 556	1	0	1	631	0	631	5 186	0	5 186
50720	116 114	0	116 114	1 876	0	1 876	3 119	0	3 119	117 357	0	117 357
51410	846	0	846	391	0	391	3	0	3	458	0	458
60301	0	0	0	3 419	0	3 419	5 774	0	5 774	2 355	0	2 355
60305	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60311	399	0	399	5 326	0	5 326	5 031	0	5 031	104	0	104
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	6	0	6	1 921	0	1 921	1 922	0	1 922	7	0	7
60324	678	0	678	11	0	11	0	0	0	667	0	667
60405	3 089	0	3 089	99	0	99	792	0	792	3 782	0	3 782
60601	145 272	0	145 272	4 700	0	4 700	3 141	0	3 141	143 713	0	143 713
60603	1 458	0	1 458	0	0	0	98	0	98	1 556	0	1 556
61012	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
61304	10 122	0	10 122	814	0	814	132	0	132	9 440	0	9 440
61501	1 065	0	1 065	92	0	92	36	0	36	1 009	0	1 009
70601	715 598	0	715 598	715 598	0	715 598	53 545	0	53 545	53 545	0	53 545
70602	22	0	22	25	0	25	3	0	3	0	0	0
70603	57 795	0	57 795	57 795	0	57 795	8 094	0	8 094	8 094	0	8 094
70701	0	0	0	0	0	0	715 874	0	715 874	715 874	0	715 874
70702	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70703	0	0	0	0	0	0	57 796	0	57 796	57 796	0	57 796
Итого по пассиву (баланс)	5 136 251	68 985	5 205 236	5 501 498	771 637	6 273 135	5 685 350	767 588	6 452 938	5 320 103	64 936	5 385 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 374	0	33 374	4 723	0	4 723	4 985	0	4 985	33 112	0	33 112
80601	27	0	27	11 165	0	11 165	10 797	0	10 797	395	0	395
80901	0	0	0	1 601	0	1 601	0	0	0	1 601	0	1 601
81001	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
Итого по активу (баланс)	37 115	0	37 115	17 489	0	17 489	15 782	0	15 782	38 822	0	38 822
Пассив
85101	37 103	0	37 103	0	0	0	0	0	0	37 103	0	37 103
85201	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186	0	0	0
85301	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
85401	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699
Итого по пассиву (баланс)	37 115	0	37 115	7 186	0	7 186	8 893	0	8 893	38 822	0	38 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	49 165	0	49 165	3 841	0	3 841	2 890	0	2 890	50 116	0	50 116
90902	1 262 331	0	1 262 331	19 504	0	19 504	29 900	0	29 900	1 251 935	0	1 251 935
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 313 966	0	2 313 966	61 831	0	61 831	102 796	0	102 796	2 273 001	0	2 273 001
91418	6 974	0	6 974	2 460	0	2 460	3 482	0	3 482	5 952	0	5 952
91501	130 357	0	130 357	1 874	0	1 874	6 270	0	6 270	125 961	0	125 961
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 025	0	27 025	596	0	596	490	0	490	27 131	0	27 131
91704	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91802	53 532	0	53 532	0	0	0	0	0	0	53 532	0	53 532
91803	375	0	375	1	0	1	0	0	0	376	0	376
99998	2 932 287	0	2 932 287	228 014	0	228 014	333 344	0	333 344	2 826 957	0	2 826 957
Итого по активу (баланс)	6 805 564	0	6 805 564	318 123	0	318 123	479 174	0	479 174	6 644 513	0	6 644 513
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91211	364	0	364	0	0	0	3	0	3	367	0	367
91312	2 628 848	0	2 628 848	110 719	0	110 719	77 654	0	77 654	2 595 783	0	2 595 783
91315	81 150	0	81 150	25 310	0	25 310	392	0	392	56 232	0	56 232
91316	108 813	0	108 813	58 046	0	58 046	31 300	0	31 300	82 067	0	82 067
91317	111 519	0	111 519	139 148	0	139 148	118 544	0	118 544	90 915	0	90 915
91507	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
99999	3 873 277	0	3 873 277	142 464	0	142 464	86 743	0	86 743	3 817 556	0	3 817 556
Итого по пассиву (баланс)	6 805 564	0	6 805 564	475 807	0	475 807	314 756	0	314 756	6 644 513	0	6 644 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	569 274	324 429	893 703	515 917	274 381	790 298	53 357	50 048	103 405
99996	0	0	0	893 846	0	893 846	790 438	0	790 438	103 408	0	103 408
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 463 120	324 429	1 787 549	1 306 355	274 381	1 580 736	156 765	50 048	206 813
Пассив
96901	0	0	0	274 373	516 065	790 438	324 271	569 575	893 846	49 898	53 510	103 408
99997	0	0	0	790 298	0	790 298	893 703	0	893 703	103 405	0	103 405
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 064 671	516 065	1 580 736	1 217 974	569 575	1 787 549	153 303	53 510	206 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	1 998 688 901,1124	0	0	37 590,0000	0	0	21 050,0000	0	0	1 998 705 441,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	56 080,0000	0	0	56 080,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 688 962,1124	0	0	93 670,0000	0	0	77 130,0000	0	0	1 998 705 502,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 498 891,1124	0	0	1 260,0000	0	0	1 300,0000	0	0	1 998 498 931,1124
98055	0	0	190 071,0000	0	0	19 790,0000	0	0	36 290,0000	0	0	206 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 688 962,1124	0	0	21 050,0000	0	0	37 590,0000	0	0	1 998 705 502,1124

Страница была полезной?