Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 699	0	34 699	7 888	0	7 888	6 687	0	6 687	35 900	0	35 900
20202	388 847	181 874	570 721	4 888 615	4 061 345	8 949 960	4 889 424	4 029 052	8 918 476	388 038	214 167	602 205
20208	109 403	777	110 180	344 872	4 216	349 088	345 548	4 006	349 554	108 727	987	109 714
20209	2 542	0	2 542	4 180 821	2 568 700	6 749 521	4 115 392	2 451 021	6 566 413	67 971	117 679	185 650
30102	256 628	0	256 628	21 529 980	0	21 529 980	21 568 027	0	21 568 027	218 581	0	218 581
30110	195 253	75 205	270 458	2 097 727	875 247	2 972 974	2 124 812	900 849	3 025 661	168 168	49 603	217 771
30114	0	2 467 888	2 467 888	0	7 096 256	7 096 256	0	8 928 865	8 928 865	0	635 279	635 279
30118	0	11 842	11 842	0	1 764	1 764	0	536	536	0	13 070	13 070
30202	92 655	0	92 655	2 969	0	2 969	0	0	0	95 624	0	95 624
30204	36 479	0	36 479	0	0	0	7 155	0	7 155	29 324	0	29 324
30215	300	1 751	2 051	0	151	151	0	16	16	300	1 886	2 186
30221	0	0	0	102 837	1 377	104 214	123	1 377	1 500	102 714	0	102 714
30233	2 241	0	2 241	336 676	78 997	415 673	333 550	76 857	410 407	5 367	2 140	7 507
30302	0	0	0	3 951 062	3 644 570	7 595 632	3 951 062	3 644 570	7 595 632	0	0	0
30306	511 877	2 358 162	2 870 039	126 639 964	233 272 503	359 912 467	126 216 444	235 258 895	361 475 339	935 397	371 770	1 307 167
30413	26 557	0	26 557	1 311 830	0	1 311 830	1 306 845	0	1 306 845	31 542	0	31 542
30424	118 199	0	118 199	5 545 704	0	5 545 704	4 329 838	0	4 329 838	1 334 065	0	1 334 065
30425	10 000	2 618	12 618	0	226	226	0	24	24	10 000	2 820	12 820
30602	1	438	439	0	35	35	0	4	4	1	469	470
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 400 000	0	5 400 000	600 000	0	600 000
32004	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32201	17 820	1 790	19 610	1 923 143	132	1 923 275	868 104	1 025	869 129	1 072 859	897	1 073 756
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	13 503	6 723	20 226	12 477	1 694	14 171	15 468	8 417	23 885	10 512	0	10 512
45204	362 456	0	362 456	92 049	0	92 049	9 755	0	9 755	444 750	0	444 750
45205	20 684	0	20 684	6 458	0	6 458	14 766	0	14 766	12 376	0	12 376
45206	138 740	0	138 740	11 193	0	11 193	3 277	0	3 277	146 656	0	146 656
45207	1 394 085	18 122	1 412 207	40 771	1 365	42 136	79 525	1 565	81 090	1 355 331	17 922	1 373 253
45208	1 258 213	80 708	1 338 921	2 000	6 093	8 093	5 544	1 447	6 991	1 254 669	85 354	1 340 023
45306	18 333	0	18 333	0	0	0	1 666	0	1 666	16 667	0	16 667
45307	119 030	0	119 030	16 864	0	16 864	1 250	0	1 250	134 644	0	134 644
45405	3 168	0	3 168	0	0	0	3 168	0	3 168	0	0	0
45406	2 100	0	2 100	661	0	661	200	0	200	2 561	0	2 561
45407	66 834	0	66 834	9 106	0	9 106	4 608	0	4 608	71 332	0	71 332
45408	83 859	0	83 859	0	0	0	448	0	448	83 411	0	83 411
45505	3 550	116 805	120 355	163	7 748	7 911	1 048	15 273	16 321	2 665	109 280	111 945
45506	277 318	160 501	437 819	3 621	530	4 151	4 921	157 856	162 777	276 018	3 175	279 193
45507	682 092	19 858	701 950	9 456	1 532	10 988	22 389	241	22 630	669 159	21 149	690 308
45509	3 637	0	3 637	4 245	6	4 251	4 253	6	4 259	3 629	0	3 629
45706	2 687	0	2 687	0	0	0	52	0	52	2 635	0	2 635
45812	42 162	1 439	43 601	405	1 608	2 013	4 603	546	5 149	37 964	2 501	40 465
45813	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
45814	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0	6 531	0	6 531
45815	5 919	11	5 930	1 373	7	1 380	850	6	856	6 442	12	6 454
45817	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45912	50	0	50	614	55	669	11	29	40	653	26	679
45914	800	0	800	0	0	0	10	0	10	790	0	790
45915	501	0	501	460	10	470	346	10	356	615	0	615
47404	0	2 235 057	2 235 057	15 036 746	13 292 772	28 329 518	15 036 746	14 593 421	29 630 167	0	934 408	934 408
47408	0	0	0	146 163 893	389 420 225	535 584 118	146 163 893	389 420 225	535 584 118	0	0	0
47415	14 027	0	14 027	7	0	7	9	0	9	14 025	0	14 025
47423	25 379	1 147	26 526	60 315	1 386 849	1 447 164	64 784	1 377 373	1 442 157	20 910	10 623	31 533
47427	5 840	1 588	7 428	51 443	1 516	52 959	50 953	2 603	53 556	6 330	501	6 831
50206	830 505	0	830 505	2 661 304	0	2 661 304	2 879 853	0	2 879 853	611 956	0	611 956
50207	419 149	0	419 149	55 028	0	55 028	155 264	0	155 264	318 913	0	318 913
50208	928 789	0	928 789	977 561	0	977 561	1 196 311	0	1 196 311	710 039	0	710 039
50210	0	138 393	138 393	0	2 160	2 160	0	140 553	140 553	0	0	0
50211	102 489	1 129 751	1 232 240	725	73 253	73 978	103 214	594 168	697 382	0	608 836	608 836
50218	1 290 220	0	1 290 220	3 858 190	0	3 858 190	3 687 288	0	3 687 288	1 461 122	0	1 461 122
50221	66 417	0	66 417	2 238	0	2 238	56 074	0	56 074	12 581	0	12 581
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52503	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
52601	0	0	0	253 613	0	253 613	40 462	0	40 462	213 151	0	213 151
60202	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60204	0	61	61	0	5	5	0	0	0	0	66	66
60302	996	0	996	0	0	0	1	0	1	995	0	995
60306	293	0	293	6 841	0	6 841	6 782	0	6 782	352	0	352
60308	362	0	362	297	0	297	250	0	250	409	0	409
60310	425	0	425	1 087	0	1 087	1 157	0	1 157	355	0	355
60312	34 906	0	34 906	16 614	0	16 614	16 800	0	16 800	34 720	0	34 720
60314	0	540	540	0	503	503	0	531	531	0	512	512
60323	12 837	4 264	17 101	1 648	337	1 985	462	31	493	14 023	4 570	18 593
60401	536 322	0	536 322	1 690	0	1 690	0	0	0	538 012	0	538 012
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
60411	12 063	0	12 063	0	0	0	0	0	0	12 063	0	12 063
60701	57 971	0	57 971	6 046	0	6 046	1 690	0	1 690	62 327	0	62 327
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	1 116	0	1 116	177	0	177	208	0	208	1 085	0	1 085
61008	642	0	642	656	0	656	677	0	677	621	0	621
61009	2 616	0	2 616	2 621	0	2 621	1 034	0	1 034	4 203	0	4 203
61010	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61011	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 258 081	0	1 258 081	1 258 081	0	1 258 081	0	0	0
61403	21 164	0	21 164	1 387	0	1 387	433	0	433	22 118	0	22 118
61601	0	0	0	21 066 700	0	21 066 700	21 066 700	0	21 066 700	0	0	0
70606	20 446 774	0	20 446 774	1 971 652	0	1 971 652	20 446 774	0	20 446 774	1 971 652	0	1 971 652
70607	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70608	8 069 481	0	8 069 481	607 998	0	607 998	8 069 481	0	8 069 481	607 998	0	607 998
70609	25 513	0	25 513	1 328	0	1 328	25 513	0	25 513	1 328	0	1 328
70611	16 079	0	16 079	0	0	0	16 079	0	16 079	0	0	0
70614	11 001	0	11 001	119 169	0	119 169	22 040	0	22 040	108 130	0	108 130
70706	0	0	0	20 454 307	0	20 454 307	265	0	265	20 454 042	0	20 454 042
70707	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70708	0	0	0	8 069 481	0	8 069 481	0	0	0	8 069 481	0	8 069 481
70709	0	0	0	25 513	0	25 513	0	0	0	25 513	0	25 513
70711	0	0	0	16 079	0	16 079	0	0	0	16 079	0	16 079
70714	0	0	0	11 001	0	11 001	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	41 553 553	9 017 313	50 570 866	406 337 454	655 803 787	1 062 141 241	402 260 468	661 611 398	1 063 871 866	45 630 539	3 209 702	48 840 241
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 997	0	145 997	0	0	0	0	0	0	145 997	0	145 997
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	66 417	0	66 417	56 073	0	56 073	2 237	0	2 237	12 581	0	12 581
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 804 041	0	1 804 041	0	0	0	0	0	0	1 804 041	0	1 804 041
20309	0	5 136	5 136	0	364	364	0	786	786	0	5 558	5 558
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	378	0	378	87	0	87	109	0	109	400	0	400
30220	0	9 176	9 176	0	9 722	9 722	0	546	546	0	0	0
30232	428	157	585	356 345	80 652	436 997	360 657	81 504	442 161	4 740	1 009	5 749
30236	0	0	0	810	2 648	3 458	810	2 650	3 460	0	2	2
30301	0	0	0	3 951 062	3 644 570	7 595 632	3 951 062	3 644 570	7 595 632	0	0	0
30305	511 877	2 358 162	2 870 039	126 216 444	235 258 895	361 475 339	126 639 964	233 272 503	359 912 467	935 397	371 770	1 307 167
30601	25 255	86	25 341	197	66	263	81	38	119	25 139	58	25 197
30607	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31202	0	0	0	2 104 993	0	2 104 993	3 369 350	0	3 369 350	1 264 357	0	1 264 357
31203	1 025 344	0	1 025 344	1 025 344	0	1 025 344	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388
31309	7 860	0	7 860	5 270	0	5 270	0	0	0	2 590	0	2 590
32211	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
40502	658	0	658	719	0	719	451	0	451	390	0	390
40602	4 447	0	4 447	6 695	0	6 695	4 940	0	4 940	2 692	0	2 692
40701	4 808	0	4 808	93 004	0	93 004	88 504	0	88 504	308	0	308
40702	1 094 403	3 850 580	4 944 983	103 692 230	202 765 808	306 458 038	104 270 532	199 323 334	303 593 866	1 672 705	408 106	2 080 811
40703	18 022	6 925	24 947	39 715	20 503	60 218	54 903	21 263	76 166	33 210	7 685	40 895
40802	82 623	87	82 710	348 414	2 404	350 818	344 086	2 809	346 895	78 295	492	78 787
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	412	59 803	60 215	411	4 376	4 787	0	15 888	15 888	1	71 315	71 316
40817	193 446	200 298	393 744	683 816	434 005	1 117 821	719 610	261 378	980 988	229 240	27 671	256 911
40820	4 036	502	4 538	2 910	479	3 389	2 891	263	3 154	4 017	286	4 303
40821	1 894	0	1 894	5 377	0	5 377	8 909	0	8 909	5 426	0	5 426
40905	420	0	420	64 514	0	64 514	64 176	0	64 176	82	0	82
40906	2 542	0	2 542	104 497	399	104 896	108 390	399	108 789	6 435	0	6 435
40909	0	44	44	15 366	52 494	67 860	15 366	52 495	67 861	0	45	45
40910	0	2	2	3 933	18 176	22 109	3 933	18 177	22 110	0	3	3
40911	1 165	235	1 400	182 198	647	182 845	181 708	412	182 120	675	0	675
40912	0	18	18	13 852	35 511	49 363	13 852	35 669	49 521	0	176	176
40913	0	0	0	2 801	9 805	12 606	2 801	9 805	12 606	0	0	0
42102	1 698 500	0	1 698 500	5 389 347	0	5 389 347	5 525 647	0	5 525 647	1 834 800	0	1 834 800
42103	890 000	0	890 000	890 000	5	890 005	254 980	943	255 923	254 980	938	255 918
42104	31 125	0	31 125	10 625	0	10 625	0	0	0	20 500	0	20 500
42105	144 000	0	144 000	86 000	0	86 000	65 000	0	65 000	123 000	0	123 000
42106	20 450	0	20 450	0	0	0	0	0	0	20 450	0	20 450
42203	600	0	600	600	0	600	300	0	300	300	0	300
42301	80 050	12 328	92 378	87 224	23 397	110 621	77 398	30 311	107 709	70 224	19 242	89 466
42304	13 838	2 254	16 092	5 015	1 265	6 280	5 127	2 296	7 423	13 950	3 285	17 235
42305	1 193 651	536 390	1 730 041	459 222	486 083	945 305	690 378	492 245	1 182 623	1 424 807	542 552	1 967 359
42306	606 421	417 866	1 024 287	249 092	247 733	496 825	226 124	271 980	498 104	583 453	442 113	1 025 566
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	777	0	777	23	0	23	15	0	15	769	0	769
42507	0	1 138 223	1 138 223	0	7 940	7 940	0	89 463	89 463	0	1 219 746	1 219 746
42601	49	61	110	80	115	195	293	454	747	262	400	662
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	6 716	1 711	8 427	224	116	340	844	303	1 147	7 336	1 898	9 234
42606	5 136	3 612	8 748	13	1 353	1 366	1 105	899	2 004	6 228	3 158	9 386
42607	135	0	135	0	0	0	13	0	13	148	0	148
42609	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45215	771 409	0	771 409	16 825	0	16 825	31 827	0	31 827	786 411	0	786 411
45315	9 615	0	9 615	204	0	204	1 181	0	1 181	10 592	0	10 592
45415	8 982	0	8 982	159	0	159	315	0	315	9 138	0	9 138
45515	44 724	0	44 724	1 024	0	1 024	1 172	0	1 172	44 872	0	44 872
45715	81	0	81	2	0	2	0	0	0	79	0	79
45818	57 955	0	57 955	3 050	0	3 050	1 982	0	1 982	56 887	0	56 887
45918	1 220	0	1 220	28	0	28	200	0	200	1 392	0	1 392
47403	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47405	0	0	0	51 110 503	30 477 711	81 588 214	51 110 503	30 477 711	81 588 214	0	0	0
47407	0	0	0	197 495 203	338 217 448	535 712 651	197 495 203	338 217 448	535 712 651	0	0	0
47411	2 503	971	3 474	408	172	580	1 039	272	1 311	3 134	1 071	4 205
47416	15 034	324	15 358	28 522	17 329	45 851	13 928	17 005	30 933	440	0	440
47422	4 112	4	4 116	559 634	1 370 776	1 930 410	558 665	1 370 772	1 929 437	3 143	0	3 143
47425	139 297	0	139 297	50 719	0	50 719	50 708	0	50 708	139 286	0	139 286
47426	7 852	0	7 852	11 115	0	11 115	6 640	6 734	13 374	3 377	6 734	10 111
50220	34 699	0	34 699	6 687	0	6 687	7 888	0	7 888	35 900	0	35 900
50620	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
50719	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
52301	226 391	157 395	383 786	4 286	157 696	161 982	4 045	301	4 346	226 150	0	226 150
52302	0	0	0	4 045	0	4 045	7 517	0	7 517	3 472	0	3 472
52305	145 318	0	145 318	0	0	0	0	0	0	145 318	0	145 318
52306	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
52307	11 693	0	11 693	3 200	0	3 200	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	7 842	163 879	171 721	7 842	163 879	171 721	0	0	0
52501	19 926	6 074	26 000	357	6 183	6 540	2 328	109	2 437	21 897	0	21 897
52602	0	0	0	12 973	0	12 973	86 930	0	86 930	73 957	0	73 957
60206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60301	11 373	0	11 373	10 606	0	10 606	9 798	0	9 798	10 565	0	10 565
60305	33 588	0	33 588	18 136	0	18 136	17 783	0	17 783	33 235	0	33 235
60309	2 066	0	2 066	2 654	0	2 654	879	0	879	291	0	291
60311	493	0	493	5 378	0	5 378	5 960	0	5 960	1 075	0	1 075
60313	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
60322	3 376	4	3 380	4 376	0	4 376	4 408	0	4 408	3 408	4	3 412
60324	16 265	0	16 265	199	0	199	1 788	0	1 788	17 854	0	17 854
60348	2 707	0	2 707	603	0	603	2 114	0	2 114	4 218	0	4 218
60601	140 377	0	140 377	0	0	0	2 729	0	2 729	143 106	0	143 106
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
61304	536	0	536	103	0	103	113	0	113	546	0	546
61501	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	20 589 528	0	20 589 528	20 589 589	0	20 589 589	1 970 814	0	1 970 814	1 970 753	0	1 970 753
70603	8 095 790	0	8 095 790	8 095 790	0	8 095 790	676 523	0	676 523	676 523	0	676 523
70604	24 210	0	24 210	24 210	0	24 210	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931
70613	0	0	0	18 717	0	18 717	285 901	0	285 901	267 184	0	267 184
70701	0	0	0	33	0	33	20 589 659	0	20 589 659	20 589 626	0	20 589 626
70703	0	0	0	0	0	0	8 095 790	0	8 095 790	8 095 790	0	8 095 790
70704	0	0	0	0	0	0	24 210	0	24 210	24 210	0	24 210
Итого по пассиву (баланс)	41 802 438	8 768 428	50 570 866	524 241 821	813 520 901	1 337 762 722	528 144 307	807 887 790	1 336 032 097	45 704 924	3 135 317	48 840 241
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	786	0	786	21	0	21	43	0	43	764	0	764
80601	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
81001	359	0	359	45	0	45	21	0	21	383	0	383
Итого по активу (баланс)	1 151	0	1 151	113	0	113	113	0	113	1 151	0	1 151
Пассив
85101	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
85401	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 151	0	1 151	21	0	21	21	0	21	1 151	0	1 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	7 486	157 696	165 182	7 486	157 696	165 182	0	0	0
90901	247 924	0	247 924	2 938	0	2 938	25 165	0	25 165	225 697	0	225 697
90902	643 615	19	643 634	21 675	1	21 676	31 835	0	31 835	633 455	20	633 475
90909	0	0	0	186	102	288	0	1	1	186	101	287
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 227 990	636 160	16 864 150	876 401	48 304	924 705	19 659	3 926	23 585	17 084 732	680 538	17 765 270
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	18 247	0	18 247	2 308	0	2 308	0	0	0	20 555	0	20 555
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	26 304	12 169	38 473	1 603	1 969	3 572	807	637	1 444	27 100	13 501	40 601
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	29	267 801	0	2	2	0	0	0	267 772	31	267 803
99998	7 130 048	0	7 130 048	611 952	0	611 952	1 010 223	0	1 010 223	6 731 777	0	6 731 777
Итого по активу (баланс)	24 875 842	648 377	25 524 219	1 524 551	208 074	1 732 625	1 095 176	162 260	1 257 436	25 305 217	694 191	25 999 408
Пассив
91311	447 849	159 031	606 880	5 915	159 332	165 247	6 457	301	6 758	448 391	0	448 391
91312	5 582 786	0	5 582 786	586 842	0	586 842	301 308	0	301 308	5 297 252	0	5 297 252
91314	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91315	175 446	0	175 446	10 418	0	10 418	6 908	0	6 908	171 936	0	171 936
91316	483 793	427	484 220	115 878	2	115 880	154 463	32	154 495	522 378	457	522 835
91317	161 940	22	161 962	128 097	1 896	129 993	125 597	9 665	135 262	159 440	7 791	167 231
91319	73 692	0	73 692	3 907	0	3 907	0	0	0	69 785	0	69 785
91507	42 610	0	42 610	1 844	0	1 844	11 129	0	11 129	51 895	0	51 895
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	18 394 171	0	18 394 171	230 404	0	230 404	1 103 864	0	1 103 864	19 267 631	0	19 267 631
Итого по пассиву (баланс)	25 364 739	159 480	25 524 219	1 083 305	161 230	1 244 535	1 709 726	9 998	1 719 724	25 991 160	8 248	25 999 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	10 698 723	21 158 615	31 857 338	0	30 487	30 487	10 698 723	21 189 102	31 887 825	0	0	0
93301	0	0	0	5 829 805	6 214 238	12 044 043	5 829 805	6 214 238	12 044 043	0	0	0
93302	0	0	0	12 675 718	13 226 406	25 902 124	9 856 113	10 321 462	20 177 575	2 819 605	2 904 944	5 724 549
93303	6 744 764	6 738 023	13 482 787	38 997 395	40 853 990	79 851 385	19 317 767	19 600 665	38 918 432	26 424 392	27 991 348	54 415 740
93304	26 713 435	26 532 241	53 245 676	38 691 059	40 209 584	78 900 643	53 137 827	53 756 148	106 893 975	12 266 667	12 985 677	25 252 344
93305	4 553 180	4 496 990	9 050 170	4 553 180	4 758 220	9 311 400	9 106 360	9 255 210	18 361 570	0	0	0
93306	0	0	0	0	634 638	634 638	0	634 638	634 638	0	0	0
93307	0	0	0	0	707 603	707 603	0	634 850	634 850	0	72 753	72 753
93801	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
93901	0	0	0	167 148 366	317 601 080	484 749 446	159 282 034	298 575 605	457 857 639	7 866 332	19 025 475	26 891 807
99996	0	0	0	591 125 533	0	591 125 533	478 908 942	0	478 908 942	112 216 591	0	112 216 591
Итого по активу (баланс)	48 710 102	58 925 869	107 635 971	859 021 778	424 236 246	1 283 258 024	746 138 293	420 181 918	1 166 320 211	161 593 587	62 980 197	224 573 784
Пассив
96001	10 419 382	21 434 370	31 853 752	10 419 382	21 464 728	31 884 110	0	30 358	30 358	0	0	0
96301	0	0	0	5 709 587	6 079 514	11 789 101	5 709 587	6 079 514	11 789 101	0	0	0
96302	0	0	0	9 732 916	10 186 390	19 919 306	12 550 860	13 091 334	25 642 194	2 817 944	2 904 944	5 722 888
96303	6 720 309	6 738 023	13 458 332	19 271 169	19 600 665	38 871 834	38 884 146	40 853 990	79 738 136	26 333 286	27 991 348	54 324 634
96304	26 617 654	26 532 241	53 149 895	52 950 940	53 756 148	106 707 088	38 552 833	40 209 584	78 762 417	12 219 547	12 985 677	25 205 224
96305	4 520 455	4 496 990	9 017 445	9 040 910	9 255 210	18 296 120	4 520 455	4 758 220	9 278 675	0	0	0
96501	0	0	0	103 378	136 040	239 418	103 378	136 040	239 418	0	0	0
96502	0	0	0	103 378	136 391	239 769	103 378	136 391	239 769	0	0	0
96506	0	0	0	0	641 066	641 066	0	641 066	641 066	0	0	0
96507	0	0	0	0	641 112	641 112	0	714 571	714 571	0	73 459	73 459
96801	156 547	0	156 547	529 686	0	529 686	373 139	0	373 139	0	0	0
96901	0	0	0	137 818 674	320 040 821	457 859 495	145 688 859	339 061 022	484 749 881	7 870 185	19 020 201	26 890 386
99997	0	0	0	478 919 152	0	478 919 152	591 276 345	0	591 276 345	112 357 193	0	112 357 193
Итого по пассиву (баланс)	48 434 347	59 201 624	107 635 971	724 599 172	441 938 085	1 166 537 257	837 762 980	445 712 090	1 283 475 070	161 598 155	62 975 629	224 573 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	673 819 116,7472	0	0	116 830,0000	0	0	726 548,0000	0	0	673 209 398,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	673 819 170,7472	0	0	116 830,0000	0	0	726 552,0000	0	0	673 209 448,7472
Пассив
98040	0	0	669 885 038,7472	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	669 885 038,7472
98050	0	0	2 166 118,0000	0	0	709 719,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 556 399,0000
98055	0	0	1 385 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 385 000,0000
98070	0	0	383 014,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	383 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	673 819 170,7472	0	0	709 722,0000	0	0	100 000,0000	0	0	673 209 448,7472

Страница была полезной?