Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 633	0	9 633	4 692	0	4 692	3 270	0	3 270	11 055	0	11 055
20202	249 574	20 002	269 576	3 742 952	403 784	4 146 736	3 789 795	382 085	4 171 880	202 731	41 701	244 432
20208	272 699	16	272 715	429 116	1	429 117	452 784	17	452 801	249 031	0	249 031
20209	41 359	0	41 359	3 354 146	81 949	3 436 095	3 363 118	81 949	3 445 067	32 387	0	32 387
30102	19 978	0	19 978	9 478 635	0	9 478 635	9 400 353	0	9 400 353	98 260	0	98 260
30110	345 732	73 958	419 690	852 771	294 402	1 147 173	1 178 026	293 416	1 471 442	20 477	74 944	95 421
30202	48 003	0	48 003	2 406	0	2 406	0	0	0	50 409	0	50 409
30204	2 468	0	2 468	137	0	137	0	0	0	2 605	0	2 605
30210	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
30233	130	0	130	44 302	3 078	47 380	44 224	2 721	46 945	208	357	565
30302	493 406	75 203	568 609	2 072 500	58 280	2 130 780	1 832 680	20 427	1 853 107	733 226	113 056	846 282
30306	1 290 813	92 370	1 383 183	2 135 652	490 001	2 625 653	1 996 003	464 782	2 460 785	1 430 462	117 589	1 548 051
30413	1 263	0	1 263	30 393	0	30 393	31 440	0	31 440	216	0	216
30424	4 692	0	4 692	2 151 552	0	2 151 552	2 152 183	0	2 152 183	4 061	0	4 061
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	720 000	0	720 000	540 000	0	540 000
32004	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000
32005	1 200 000	11 242	1 211 242	170 000	850	170 850	570 000	68	570 068	800 000	12 024	812 024
32006	0	68 731	68 731	30 000	5 918	35 918	0	635	635	30 000	74 014	104 014
32007	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 834	0	1 834	1 737	0	1 737	166	0	166	3 405	0	3 405
45201	38 165	0	38 165	181 436	0	181 436	169 342	0	169 342	50 259	0	50 259
45204	139 097	0	139 097	39 857	0	39 857	31 256	0	31 256	147 698	0	147 698
45205	380 140	0	380 140	135 590	0	135 590	47 009	0	47 009	468 721	0	468 721
45206	1 270 636	0	1 270 636	13 011	0	13 011	23 833	0	23 833	1 259 814	0	1 259 814
45207	320 581	0	320 581	1 300	0	1 300	3 689	0	3 689	318 192	0	318 192
45208	57 525	0	57 525	0	0	0	687	0	687	56 838	0	56 838
45401	53 722	0	53 722	61 327	0	61 327	57 363	0	57 363	57 686	0	57 686
45405	4 450	0	4 450	906	0	906	1 008	0	1 008	4 348	0	4 348
45406	48 500	0	48 500	500	0	500	1 458	0	1 458	47 542	0	47 542
45407	89 663	0	89 663	980	0	980	3 523	0	3 523	87 120	0	87 120
45408	155 885	0	155 885	0	0	0	1 243	0	1 243	154 642	0	154 642
45504	297	0	297	0	0	0	95	0	95	202	0	202
45505	6 266	0	6 266	611	0	611	1 029	0	1 029	5 848	0	5 848
45506	57 227	0	57 227	1 648	0	1 648	4 777	0	4 777	54 098	0	54 098
45507	462 005	3 164	465 169	5 545	239	5 784	14 667	19	14 686	452 883	3 384	456 267
45509	4 565	0	4 565	3 190	0	3 190	2 704	0	2 704	5 051	0	5 051
45812	13 429	0	13 429	538	0	538	1 187	0	1 187	12 780	0	12 780
45814	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45815	247 866	0	247 866	1 327	0	1 327	17 622	0	17 622	231 571	0	231 571
45912	4	0	4	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	4	0	4
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	13 356	0	13 356	476	0	476	668	0	668	13 164	0	13 164
47404	0	0	0	1 215 625	0	1 215 625	1 215 625	0	1 215 625	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	31 717	229 010	260 727	31 717	229 010	260 727	2 167	0	2 167
47423	5 089	0	5 089	21 849	213 840	235 689	21 133	213 840	234 973	5 805	0	5 805
47427	24 072	1 189	25 261	45 227	513	45 740	38 883	60	38 943	30 416	1 642	32 058
50106	406 609	0	406 609	2 289 458	0	2 289 458	2 300 465	0	2 300 465	395 602	0	395 602
50118	325 229	0	325 229	2 287 756	0	2 287 756	2 286 212	0	2 286 212	326 773	0	326 773
50121	117	0	117	40	0	40	135	0	135	22	0	22
50205	165 101	0	165 101	452 701	0	452 701	451 829	0	451 829	165 973	0	165 973
50218	64 370	0	64 370	452 166	0	452 166	451 829	0	451 829	64 707	0	64 707
50221	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
51405	43 290	0	43 290	214	0	214	0	0	0	43 504	0	43 504
60302	23 855	0	23 855	592	0	592	442	0	442	24 005	0	24 005
60306	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
60308	9	3 284	3 293	311	278	589	296	28	324	24	3 534	3 558
60310	3 330	0	3 330	621	0	621	923	0	923	3 028	0	3 028
60312	8 338	0	8 338	5 545	0	5 545	4 424	0	4 424	9 459	0	9 459
60314	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60323	35 050	5	35 055	74	0	74	3 968	0	3 968	31 156	5	31 161
60401	500 357	0	500 357	219 269	0	219 269	1 082	0	1 082	718 544	0	718 544
60404	1 260	0	1 260	26 628	0	26 628	0	0	0	27 888	0	27 888
60408	1 084	0	1 084	1 661	0	1 661	0	0	0	2 745	0	2 745
60409	19 900	0	19 900	18 345	0	18 345	0	0	0	38 245	0	38 245
60701	9 768	0	9 768	69	0	69	856	0	856	8 981	0	8 981
61002	672	0	672	14	0	14	23	0	23	663	0	663
61008	6 392	0	6 392	854	0	854	1 108	0	1 108	6 138	0	6 138
61009	3 449	0	3 449	299	0	299	995	0	995	2 753	0	2 753
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	42 861	0	42 861	22 792	0	22 792	442	0	442	65 211	0	65 211
61209	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
61210	0	0	0	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	0	0	0
61403	11 302	0	11 302	428	0	428	900	0	900	10 830	0	10 830
70606	1 511 825	0	1 511 825	147 440	0	147 440	1 511 872	0	1 511 872	147 393	0	147 393
70607	6 436	0	6 436	6 149	0	6 149	12 084	0	12 084	501	0	501
70608	520 474	0	520 474	37 505	0	37 505	520 474	0	520 474	37 505	0	37 505
70610	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70611	2 818	0	2 818	0	0	0	2 818	0	2 818	0	0	0
70706	0	0	0	1 520 647	0	1 520 647	398	0	398	1 520 249	0	1 520 249
70707	0	0	0	6 436	0	6 436	0	0	0	6 436	0	6 436
70708	0	0	0	520 474	0	520 474	0	0	0	520 474	0	520 474
70710	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70711	0	0	0	2 818	0	2 818	0	0	0	2 818	0	2 818
Итого по активу (баланс)	11 461 108	381 893	11 843 001	37 371 946	1 786 357	39 158 303	36 675 125	1 690 755	38 365 880	12 157 929	477 495	12 635 424
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 519	0	233 519	44 000	0	44 000	264 172	0	264 172	453 691	0	453 691
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	8 661	0	8 661	8 661	0	8 661	0	0	0
30222	2 000	0	2 000	67 325	0	67 325	65 325	0	65 325	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	2 260	229	2 489	1 177 207	14 894	1 192 101	1 176 374	14 665	1 191 039	1 427	0	1 427
30236	0	0	0	0	33 847	33 847	0	34 109	34 109	0	262	262
30301	493 406	75 203	568 609	1 832 680	20 427	1 853 107	2 072 500	58 280	2 130 780	733 226	113 056	846 282
30305	1 290 813	92 370	1 383 183	1 996 003	464 782	2 460 785	2 135 652	490 001	2 625 653	1 430 462	117 589	1 548 051
30601	4 646	0	4 646	4 081	0	4 081	3 493	0	3 493	4 058	0	4 058
32901	300 451	0	300 451	2 121 396	0	2 121 396	2 122 929	0	2 122 929	301 984	0	301 984
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	3 592	0	3 592	1 179	0	1 179	790	0	790	3 203	0	3 203
40503	1 887	0	1 887	376	0	376	1 122	0	1 122	2 633	0	2 633
40602	70 690	0	70 690	60 462	0	60 462	49 724	0	49 724	59 952	0	59 952
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	1 100	0	1 100	4 478	0	4 478	5 210	0	5 210	1 832	0	1 832
40702	1 761 722	738	1 762 460	5 353 596	46 515	5 400 111	5 129 545	53 763	5 183 308	1 537 671	7 986	1 545 657
40703	128 182	4	128 186	70 182	234	70 416	71 393	234	71 627	129 393	4	129 397
40802	516 759	20	516 779	1 440 093	12 189	1 452 282	1 372 419	12 450	1 384 869	449 085	281	449 366
40807	819	305	1 124	2 371	3	2 374	1 560	1 435	2 995	8	1 737	1 745
40817	595 784	28 969	624 753	429 665	7 766	437 431	320 479	10 012	330 491	486 598	31 215	517 813
40820	357	1	358	128	0	128	194	0	194	423	1	424
40821	15 665	0	15 665	513 825	0	513 825	523 751	0	523 751	25 591	0	25 591
40905	81	0	81	50 915	0	50 915	50 912	0	50 912	78	0	78
40906	41 359	0	41 359	1 089 883	0	1 089 883	1 080 911	0	1 080 911	32 387	0	32 387
40909	0	4	4	7 472	7 749	15 221	7 472	7 750	15 222	0	5	5
40910	0	0	0	273	580	853	273	580	853	0	0	0
40911	56	0	56	74 882	0	74 882	75 036	0	75 036	210	0	210
40912	0	0	0	11 780	12 107	23 887	11 780	12 107	23 887	0	0	0
40913	0	0	0	1 789	3 613	5 402	1 789	3 613	5 402	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41806	779	0	779	0	0	0	157 928	0	157 928	158 707	0	158 707
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	6 800	0	6 800	13 600	0	13 600	8 800	0	8 800	2 000	0	2 000
42103	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	32 750	0	32 750	32 750	0	32 750
42104	88 672	0	88 672	8 780	0	8 780	32 000	0	32 000	111 892	0	111 892
42105	107 800	68 731	176 531	8 000	635	8 635	5 050	5 918	10 968	104 850	74 014	178 864
42106	51 184	1 030	52 214	0	10	10	7 000	89	7 089	58 184	1 109	59 293
42107	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
42204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	95 539	5 531	101 070	25 755	1 711	27 466	37 875	2 226	40 101	107 659	6 046	113 705
42303	13 613	1 348	14 961	6 389	13	6 402	6 344	384	6 728	13 568	1 719	15 287
42304	31 709	4 154	35 863	9 262	3 066	12 328	11 575	1 651	13 226	34 022	2 739	36 761
42305	136 230	7 716	143 946	23 433	948	24 381	19 921	5 504	25 425	132 718	12 272	144 990
42306	1 449 495	80 911	1 530 406	110 277	9 138	119 415	108 590	12 638	121 228	1 447 808	84 411	1 532 219
42307	204 598	10 697	215 295	35 741	1 186	36 927	51 762	7 158	58 920	220 619	16 669	237 288
42601	725	169	894	282	9	291	531	13	544	974	173	1 147
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42606	529	665	1 194	1	7	8	4	57	61	532	715	1 247
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	103 881	0	103 881	11 110	0	11 110	73 003	0	73 003	165 774	0	165 774
45415	954	0	954	60	0	60	582	0	582	1 476	0	1 476
45515	24 198	0	24 198	2 333	0	2 333	1 228	0	1 228	23 093	0	23 093
45818	261 010	0	261 010	17 968	0	17 968	960	0	960	244 002	0	244 002
45918	13 344	0	13 344	761	0	761	531	0	531	13 114	0	13 114
47403	0	0	0	3 045 130	0	3 045 130	3 045 130	0	3 045 130	0	0	0
47405	0	0	0	21 016	29 463	50 479	21 016	29 463	50 479	0	0	0
47407	0	0	0	244 770	16 678	261 448	244 770	16 678	261 448	0	0	0
47411	1 136	0	1 136	11 985	234	12 219	11 742	234	11 976	893	0	893
47416	8	0	8	15 153	0	15 153	15 190	0	15 190	45	0	45
47422	1 264	75	1 339	6 573	232	6 805	6 572	238	6 810	1 263	81	1 344
47425	32 108	0	32 108	18 426	0	18 426	14 308	0	14 308	27 990	0	27 990
47426	46	0	46	4 889	133	5 022	4 935	133	5 068	92	0	92
50120	6 436	0	6 436	63 118	0	63 118	62 634	0	62 634	5 952	0	5 952
50220	9 633	0	9 633	78 652	0	78 652	80 074	0	80 074	11 055	0	11 055
60301	8 977	0	8 977	9 821	0	9 821	8 154	0	8 154	7 310	0	7 310
60305	3	0	3	16 172	0	16 172	16 172	0	16 172	3	0	3
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 894	0	1 894	2 555	0	2 555	885	0	885	224	0	224
60311	10	0	10	4 810	0	4 810	4 809	0	4 809	9	0	9
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	412	0	412	4 035	0	4 035	3 938	0	3 938	315	0	315
60324	40 063	0	40 063	4 202	0	4 202	414	0	414	36 275	0	36 275
60405	3 500	0	3 500	0	0	0	8 513	0	8 513	12 013	0	12 013
60601	173 882	0	173 882	881	0	881	43 652	0	43 652	216 653	0	216 653
60602	163	0	163	0	0	0	195	0	195	358	0	358
60603	3 320	0	3 320	0	0	0	2 988	0	2 988	6 308	0	6 308
61012	2 655	0	2 655	0	0	0	1 106	0	1 106	3 761	0	3 761
61304	7 923	0	7 923	4 259	0	4 259	5 006	0	5 006	8 670	0	8 670
61501	1 714	0	1 714	44	0	44	55	0	55	1 725	0	1 725
70601	1 684 963	0	1 684 963	1 684 973	0	1 684 973	144 790	0	144 790	144 780	0	144 780
70602	117	0	117	1 807	0	1 807	2 580	0	2 580	890	0	890
70603	519 881	0	519 881	519 881	0	519 881	37 569	0	37 569	37 569	0	37 569
70605	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 686 321	0	1 686 321	1 686 320	0	1 686 320
70702	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70703	0	0	0	0	0	0	519 881	0	519 881	519 881	0	519 881
70705	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	11 464 131	378 870	11 843 001	22 449 521	688 169	23 137 690	23 148 730	781 383	23 930 113	12 163 340	472 084	12 635 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90901	1 184 272	0	1 184 272	14 020	0	14 020	17 129	0	17 129	1 181 163	0	1 181 163
90902	1 771 271	0	1 771 271	49 539	0	49 539	72 199	0	72 199	1 748 611	0	1 748 611
90909	595	0	595	71	0	71	5	0	5	661	0	661
91202	2 415	0	2 415	13	0	13	13	0	13	2 415	0	2 415
91203	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	13 078 101	0	13 078 101	562 306	0	562 306	375 835	0	375 835	13 264 572	0	13 264 572
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	147	0	147	151	0	151	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	129 841	0	129 841	8 012	0	8 012	10 204	0	10 204	127 649	0	127 649
91704	59 768	0	59 768	2 574	0	2 574	0	0	0	62 342	0	62 342
91802	126 634	0	126 634	1 397	0	1 397	0	0	0	128 031	0	128 031
91803	666	0	666	1	0	1	3	0	3	664	0	664
99998	4 332 436	0	4 332 436	732 044	0	732 044	695 962	0	695 962	4 368 518	0	4 368 518
Итого по активу (баланс)	20 697 172	0	20 697 172	1 370 138	0	1 370 138	1 171 517	0	1 171 517	20 895 793	0	20 895 793
Пассив
91003	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	3 305 240	0	3 305 240	46 077	0	46 077	175 352	0	175 352	3 434 515	0	3 434 515
91315	327 368	0	327 368	187 781	0	187 781	172 715	0	172 715	312 302	0	312 302
91316	36 212	0	36 212	18 427	0	18 427	5 999	0	5 999	23 784	0	23 784
91317	480 899	0	480 899	436 055	0	436 055	370 317	0	370 317	415 161	0	415 161
91318	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91319	73 813	0	73 813	0	0	0	0	0	0	73 813	0	73 813
91507	108 886	0	108 886	4 966	0	4 966	5 005	0	5 005	108 925	0	108 925
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16 364 736	0	16 364 736	471 522	0	471 522	634 061	0	634 061	16 527 275	0	16 527 275
Итого по пассиву (баланс)	20 697 172	0	20 697 172	1 167 488	0	1 167 488	1 366 109	0	1 366 109	20 895 793	0	20 895 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	98 715	98 715	0	98 715	98 715	0	0	0
99996	0	0	0	98 741	0	98 741	98 741	0	98 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98 741	98 715	197 456	98 741	98 715	197 456	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	98 741	0	98 741	98 741	0	98 741	0	0	0
99997	0	0	0	98 715	0	98 715	98 715	0	98 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	197 456	0	197 456	197 456	0	197 456	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	190 937 612,0000	0	0	3 008 700,0000	0	0	13 536 615,0000	0	0	180 409 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 937 615,0000	0	0	3 008 700,0000	0	0	13 536 615,0000	0	0	180 409 700,0000
Пассив
98040	0	0	190 345 574,0000	0	0	10 520 015,0000	0	0	7 100,0000	0	0	179 832 659,0000
98050	0	0	393 501,0000	0	0	3 016 600,0000	0	0	3 001 600,0000	0	0	378 501,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 937 615,0000	0	0	13 536 615,0000	0	0	3 008 700,0000	0	0	180 409 700,0000

Страница была полезной?