Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 826	17 961	68 787	179 270	96 053	275 323	175 221	89 379	264 600	54 875	24 635	79 510
20208	1 827	26	1 853	0	1	1	1 827	27	1 854	0	0	0
20209	0	0	0	41 000	11 563	52 563	41 000	11 563	52 563	0	0	0
30102	15 846	0	15 846	52 534 758	0	52 534 758	52 159 018	0	52 159 018	391 586	0	391 586
30110	89 396	81 693	171 089	2 605	1 903 140	1 905 745	11 189	1 840 339	1 851 528	80 812	144 494	225 306
30114	24 600	103 915	128 515	272 314	8 692	281 006	270 049	883	270 932	26 865	111 724	138 589
30202	49 433	0	49 433	0	0	0	1 193	0	1 193	48 240	0	48 240
30204	3 077	0	3 077	0	0	0	97	0	97	2 980	0	2 980
30221	11 636	0	11 636	0	3 426	3 426	11 636	3 426	15 062	0	0	0
30233	18	4	22	2 521	386	2 907	2 518	387	2 905	21	3	24
30302	0	0	0	0	94 177	94 177	0	94 177	94 177	0	0	0
30306	64 910	1 624	66 534	488 873	94 781	583 654	509 116	94 204	603 320	44 667	2 201	46 868
30413	675	0	675	8 399 517	0	8 399 517	8 399 690	0	8 399 690	502	0	502
30424	57	0	57	24 395 031	0	24 395 031	24 394 453	0	24 394 453	635	0	635
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	18 307	0	18 307	24 893	0	24 893	28 643	0	28 643	14 557	0	14 557
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32105	540 000	0	540 000	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32202	0	0	0	12 938 992	0	12 938 992	12 938 992	0	12 938 992	0	0	0
32203	0	0	0	4 366 089	0	4 366 089	3 051 236	0	3 051 236	1 314 853	0	1 314 853
32204	213 181	0	213 181	0	0	0	213 181	0	213 181	0	0	0
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
45201	29 999	0	29 999	58 638	0	58 638	88 637	0	88 637	0	0	0
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	67 824	0	67 824	30 737	0	30 737	23 721	0	23 721	74 840	0	74 840
45205	71 730	0	71 730	11 600	0	11 600	8 360	0	8 360	74 970	0	74 970
45206	1 096 121	0	1 096 121	49 512	0	49 512	119 202	0	119 202	1 026 431	0	1 026 431
45207	488 116	0	488 116	42 770	0	42 770	105 000	0	105 000	425 886	0	425 886
45504	85 000	0	85 000	2 500	0	2 500	0	0	0	87 500	0	87 500
45505	1 972	0	1 972	0	0	0	122	0	122	1 850	0	1 850
45506	121 083	0	121 083	6 067	0	6 067	1 792	0	1 792	125 358	0	125 358
45507	20 002	0	20 002	0	0	0	451	0	451	19 551	0	19 551
45509	3 337	1 127	4 464	2 701	945	3 646	1 333	708	2 041	4 705	1 364	6 069
45708	56	235	291	140	21	161	6	26	32	190	230	420
45812	174 598	0	174 598	0	0	0	0	0	0	174 598	0	174 598
45815	769	450	1 219	314	117	431	69	81	150	1 014	486	1 500
45817	0	0	0	6	25	31	0	0	0	6	25	31
45912	1 704	0	1 704	0	0	0	3	0	3	1 701	0	1 701
45915	1 533	18	1 551	15	10	25	11	8	19	1 537	20	1 557
45917	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	3	4
47002	0	0	0	403 312	0	403 312	403 312	0	403 312	0	0	0
47404	0	0	0	19 093 149	0	19 093 149	19 093 149	0	19 093 149	0	0	0
47408	0	0	0	42 137	1 888 061	1 930 198	42 137	1 888 061	1 930 198	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47423	1 978	0	1 978	156	94	250	153	94	247	1 981	0	1 981
47427	8 312	13	8 325	29 456	22	29 478	25 964	15	25 979	11 804	20	11 824
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	354 979	0	354 979	1 438 988	0	1 438 988	1 175 762	0	1 175 762	618 205	0	618 205
50106	234 644	0	234 644	103 767	0	103 767	103 086	0	103 086	235 325	0	235 325
50107	103 143	0	103 143	155 041	0	155 041	102 665	0	102 665	155 519	0	155 519
50110	0	467 380	467 380	0	42 591	42 591	0	5 401	5 401	0	504 570	504 570
50118	311 412	0	311 412	1 170 076	0	1 170 076	1 481 488	0	1 481 488	0	0	0
50121	1 762	0	1 762	0	0	0	1 159	0	1 159	603	0	603
52601	786	0	786	13 684	0	13 684	5 678	0	5 678	8 792	0	8 792
60302	10 719	0	10 719	232	0	232	1 581	0	1 581	9 370	0	9 370
60306	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	152	0	152	213	0	213	110	0	110	255	0	255
60312	2 762	0	2 762	3 947	0	3 947	3 759	0	3 759	2 950	0	2 950
60323	5 500	0	5 500	31	0	31	11	0	11	5 520	0	5 520
60401	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	210 016	0	210 016	210 016	0	210 016	0	0	0
61403	11 355	0	11 355	64	0	64	424	0	424	10 995	0	10 995
61601	0	0	0	23 530	0	23 530	23 530	0	23 530	0	0	0
70606	2 105 696	0	2 105 696	131 269	0	131 269	2 105 696	0	2 105 696	131 269	0	131 269
70607	5 441	0	5 441	4 366	0	4 366	5 441	0	5 441	4 366	0	4 366
70608	672 724	0	672 724	48 472	0	48 472	672 724	0	672 724	48 472	0	48 472
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	23 501	0	23 501	1 937	0	1 937	23 501	0	23 501	1 937	0	1 937
70614	21 668	0	21 668	32 218	0	32 218	25 183	0	25 183	28 703	0	28 703
70706	0	0	0	2 106 450	0	2 106 450	0	0	0	2 106 450	0	2 106 450
70707	0	0	0	5 441	0	5 441	0	0	0	5 441	0	5 441
70708	0	0	0	672 724	0	672 724	0	0	0	672 724	0	672 724
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	23 501	0	23 501	0	0	0	23 501	0	23 501
70714	0	0	0	21 668	0	21 668	0	0	0	21 668	0	21 668
Итого по активу (баланс)	7 185 100	674 446	7 859 546	130 623 794	4 144 108	134 767 902	129 090 380	4 028 779	133 119 159	8 718 514	789 775	9 508 289
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	8 277	0	8 277	1 959	0	1 959	589	0	589	6 907	0	6 907
30226	6	0	6	3	0	3	4	0	4	7	0	7
30232	0	0	0	4 148	4 969	9 117	4 148	4 969	9 117	0	0	0
30301	0	0	0	0	94 177	94 177	0	94 177	94 177	0	0	0
30305	64 910	1 624	66 534	509 116	94 204	603 320	488 873	94 781	583 654	44 667	2 201	46 868
31203	399 000	0	399 000	399 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	597 818	0	597 818	597 818	0	597 818	0	0	0
31503	0	0	0	402 513	0	402 513	402 513	0	402 513	0	0	0
32211	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
32901	251 085	0	251 085	756 318	0	756 318	505 233	0	505 233	0	0	0
40701	23 706	472	24 178	498 229	112 194	610 423	584 260	111 722	695 982	109 737	0	109 737
40702	2 517 777	13 202	2 530 979	47 336 397	1 651 986	48 988 383	49 246 874	1 751 462	50 998 336	4 428 254	112 678	4 540 932
40703	5 432	0	5 432	1 036	0	1 036	1 160	0	1 160	5 556	0	5 556
40802	3 648	1 124	4 772	18 895	7	18 902	22 136	85	22 221	6 889	1 202	8 091
40807	95	0	95	2	0	2	3	0	3	96	0	96
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	69 032	9 190	78 222	162 990	24 252	187 242	110 345	23 938	134 283	16 387	8 876	25 263
40820	254	1 846	2 100	249	1 762	2 011	174	1 319	1 493	179	1 403	1 582
40905	1	0	1	744	0	744	744	0	744	1	0	1
40909	3	0	3	256	239	495	256	239	495	3	0	3
40910	4	0	4	140	39	179	140	39	179	4	0	4
40911	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
40912	0	0	0	876	2 563	3 439	876	2 563	3 439	0	0	0
40913	0	0	0	1 076	2 360	3 436	1 076	2 360	3 436	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	7 892	2 361	10 253	31 438	4 290	35 728	38 209	4 471	42 680	14 663	2 542	17 205
42303	1 303	98	1 401	1 303	1	1 304	56 350	9	56 359	56 350	106	56 456
42304	45 274	54 562	99 836	31 209	410	31 619	610	4 482	5 092	14 675	58 634	73 309
42305	6 500	61 502	68 002	1 352	568	1 920	52	6 827	6 879	5 200	67 761	72 961
42306	63 049	60 942	123 991	0	2 814	2 814	0	7 060	7 060	63 049	65 188	128 237
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42311	15	0	15	5	0	5	15	0	15	25	0	25
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	315	0	315	25	0	25	5	0	5	295	0	295
42314	125	0	125	5	0	5	20	0	20	140	0	140
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	47 343	0	47 343	47 343	0	47 343	0	0	0	0	0	0
44007	0	137 463	137 463	0	1 270	1 270	0	11 835	11 835	0	148 028	148 028
45215	220 036	0	220 036	56 946	0	56 946	48 292	0	48 292	211 382	0	211 382
45515	5 029	0	5 029	396	0	396	930	0	930	5 563	0	5 563
45715	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45818	175 733	0	175 733	9	0	9	140	0	140	175 864	0	175 864
45918	1 975	0	1 975	4	0	4	4	0	4	1 975	0	1 975
47403	0	0	0	17 690 665	0	17 690 665	17 690 665	0	17 690 665	0	0	0
47407	0	0	0	1 905 516	37 245	1 942 761	1 905 516	37 245	1 942 761	0	0	0
47411	4 683	1 808	6 491	772	184	956	982	889	1 871	4 893	2 513	7 406
47416	2 624	0	2 624	78 939	165	79 104	78 743	165	78 908	2 428	0	2 428
47422	71	0	71	127	137	264	461	137	598	405	0	405
47425	33 783	0	33 783	34 131	0	34 131	47 891	0	47 891	47 543	0	47 543
47426	95	6 914	7 009	1 605	64	1 669	1 568	922	2 490	58	7 772	7 830
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	4 686	0	4 686	318	0	318	3 206	0	3 206	7 574	0	7 574
52305	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52602	0	0	0	18 637	0	18 637	31 717	0	31 717	13 080	0	13 080
60301	542	0	542	4 857	0	4 857	4 857	0	4 857	542	0	542
60305	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	211	0	211	908	0	908	724	0	724	27	0	27
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	5 665	0	5 665	5 715	0	5 715	797	0	797	747	0	747
60324	5 577	0	5 577	0	0	0	15	0	15	5 592	0	5 592
60348	0	0	0	192	0	192	623	0	623	431	0	431
60601	10 757	0	10 757	0	0	0	132	0	132	10 889	0	10 889
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	490	0	490	87	0	87	47	0	47	450	0	450
70601	2 280 305	0	2 280 305	2 280 588	0	2 280 588	162 906	0	162 906	162 623	0	162 623
70602	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	318	0	318	318	0	318
70603	699 758	0	699 758	699 758	0	699 758	69 901	0	69 901	69 901	0	69 901
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	14 169	0	14 169	14 504	0	14 504	10 220	0	10 220	9 885	0	9 885
70701	0	0	0	73	0	73	2 280 545	0	2 280 545	2 280 472	0	2 280 472
70702	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337
70703	0	0	0	0	0	0	699 758	0	699 758	699 758	0	699 758
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169	14 169	0	14 169
Итого по пассиву (баланс)	7 506 429	353 117	7 859 546	73 765 501	2 035 908	75 801 409	75 288 448	2 161 704	77 450 152	9 029 376	478 913	9 508 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	292 687	0	292 687	1 117	0	1 117	1 125	0	1 125	292 679	0	292 679
90902	270 047	0	270 047	2 258	0	2 258	192	0	192	272 113	0	272 113
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	452 868	0	452 868	0	0	0	452 868	0	452 868	0	0	0
91414	1 964 635	0	1 964 635	298 460	0	298 460	209 496	0	209 496	2 053 599	0	2 053 599
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91502	71	0	71	0	0	0	39	0	39	32	0	32
91604	17 322	187	17 509	6 285	28	6 313	3 739	8	3 747	19 868	207	20 075
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	3 758 292	0	3 758 292	19 721 938	0	19 721 938	18 454 864	0	18 454 864	5 025 366	0	5 025 366
Итого по активу (баланс)	6 925 524	187	6 925 711	20 030 058	28	20 030 086	19 122 323	8	19 122 331	7 833 259	207	7 833 466
Пассив
91312	1 483 131	0	1 483 131	98 112	0	98 112	7 865	0	7 865	1 392 884	0	1 392 884
91314	239 664	0	239 664	18 006 879	0	18 006 879	19 227 139	0	19 227 139	1 459 924	0	1 459 924
91315	1 846 604	0	1 846 604	173 706	0	173 706	179 184	0	179 184	1 852 082	0	1 852 082
91316	200	0	200	0	0	0	100 000	0	100 000	100 200	0	100 200
91317	150 106	5 620	155 726	175 097	890	175 987	204 267	1 144	205 411	179 276	5 874	185 150
91507	32 967	0	32 967	180	0	180	2 339	0	2 339	35 126	0	35 126
99999	3 167 419	0	3 167 419	665 314	0	665 314	305 995	0	305 995	2 808 100	0	2 808 100
Итого по пассиву (баланс)	6 920 091	5 620	6 925 711	19 119 288	890	19 120 178	20 026 789	1 144	20 027 933	7 827 592	5 874	7 833 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	543 802	237 019	780 821	21 906	8 092	29 998	521 896	228 927	750 823
93901	0	0	0	413	83 733	84 146	409	83 253	83 662	4	480	484
99996	0	0	0	858 751	0	858 751	110 840	0	110 840	747 911	0	747 911
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 402 966	320 752	1 723 718	133 155	91 345	224 500	1 269 811	229 407	1 499 218
Пассив
96304	0	0	0	7 455	20 480	27 935	237 995	538 332	776 327	230 540	517 852	748 392
96901	0	0	0	82 494	411	82 905	82 974	416	83 390	480	5	485
99997	0	0	0	114 626	0	114 626	864 967	0	864 967	750 341	0	750 341
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	204 575	20 891	225 466	1 185 936	538 748	1 724 684	981 361	517 857	1 499 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	926 213,0000	0	0	6 685 105 163,0000	0	0	5 382 477 810,0000	0	0	1 303 553 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 213,0000	0	0	6 685 105 163,0000	0	0	5 382 477 810,0000	0	0	1 303 553 566,0000
Пассив
98050	0	0	447 066,0000	0	0	5 382 527 810,0000	0	0	6 685 455 164,0000	0	0	1 303 374 420,0000
98070	0	0	479 147,0000	0	0	350 001,0000	0	0	50 000,0000	0	0	179 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 213,0000	0	0	5 382 877 811,0000	0	0	6 685 505 164,0000	0	0	1 303 553 566,0000

Страница была полезной?