Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 081	0	7 081	6 601	0	6 601	8 255	0	8 255	5 427	0	5 427
30102	12 063	0	12 063	3 717 959	0	3 717 959	3 613 870	0	3 613 870	116 152	0	116 152
30110	4	0	4	3 001	0	3 001	3 002	0	3 002	3	0	3
30202	10 852	0	10 852	0	0	0	2 761	0	2 761	8 091	0	8 091
30221	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
32002	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	685 000	0	685 000	585 000	0	585 000	100 000	0	100 000
32004	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	166 750	0	166 750	0	0	0	8 000	0	8 000	158 750	0	158 750
45507	570	0	570	0	0	0	4	0	4	566	0	566
47423	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47427	32	0	32	4 034	0	4 034	4 066	0	4 066	0	0	0
60302	117	0	117	1	0	1	0	0	0	118	0	118
60306	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	45	0	45	45	0	45
60310	4	0	4	34	0	34	36	0	36	2	0	2
60312	521	0	521	1 844	0	1 844	1 831	0	1 831	534	0	534
60401	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	21	0	21	39	0	39	43	0	43	17	0	17
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 077	0	2 077	64	0	64	162	0	162	1 979	0	1 979
70606	135 908	0	135 908	5 299	0	5 299	135 913	0	135 913	5 294	0	5 294
70706	0	0	0	136 129	0	136 129	1	0	1	136 128	0	136 128
Итого по активу (баланс)	546 635	0	546 635	7 108 515	0	7 108 515	7 096 410	0	7 096 410	558 740	0	558 740
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 202	0	9 202	0	0	0	0	0	0	9 202	0	9 202
10801	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
40701	803	0	803	5 532	0	5 532	5 006	0	5 006	277	0	277
40702	6 461	0	6 461	444 538	0	444 538	480 758	0	480 758	42 681	0	42 681
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	12 750	0	12 750	67	0	67	19	0	19	12 702	0	12 702
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	368	0	368	305	0	305	50	0	50	113	0	113
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42305	32 599	0	32 599	2 500	0	2 500	7 361	0	7 361	37 460	0	37 460
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	28 865	0	28 865	1 130	0	1 130	750	0	750	28 485	0	28 485
45515	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47411	189	0	189	183	0	183	295	0	295	301	0	301
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	466	0	466	4	0	4	1	0	1	463	0	463
47426	1 662	0	1 662	1 896	0	1 896	684	0	684	450	0	450
52301	9 665	0	9 665	33 000	0	33 000	48 240	0	48 240	24 905	0	24 905
52306	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
52501	37	0	37	7	0	7	81	0	81	111	0	111
60301	72	0	72	512	0	512	441	0	441	1	0	1
60305	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	9	0	9	308	0	308	310	0	310	11	0	11
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60601	584	0	584	0	0	0	119	0	119	703	0	703
70601	145 978	0	145 978	145 978	0	145 978	5 381	0	5 381	5 381	0	5 381
70701	0	0	0	0	0	0	145 979	0	145 979	145 979	0	145 979
Итого по пассиву (баланс)	546 635	0	546 635	685 075	0	685 075	697 180	0	697 180	558 740	0	558 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	416	0	416	48	0	48	11	0	11	453	0	453
90902	12 883	0	12 883	12	0	12	78	0	78	12 817	0	12 817
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	325 102	0	325 102	5 850	0	5 850	398	0	398	330 554	0	330 554
99998	312 366	0	312 366	5 444	0	5 444	798	0	798	317 012	0	317 012
Итого по активу (баланс)	692 770	0	692 770	11 354	0	11 354	1 285	0	1 285	702 839	0	702 839
Пассив
91312	243 666	0	243 666	400	0	400	5 444	0	5 444	248 710	0	248 710
91315	46 486	0	46 486	398	0	398	0	0	0	46 088	0	46 088
91507	22 214	0	22 214	0	0	0	0	0	0	22 214	0	22 214
99999	380 404	0	380 404	487	0	487	5 910	0	5 910	385 827	0	385 827
Итого по пассиву (баланс)	692 770	0	692 770	1 285	0	1 285	11 354	0	11 354	702 839	0	702 839

Страница была полезной?