Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 019	0	2 019	0	0	0	2 019	0	2 019
20202	20 682	101 516	122 198	118 871	48 924	167 795	111 080	28 928	140 008	28 473	121 512	149 985
20208	5 112	2 296	7 408	12 130	2 647	14 777	11 316	2 471	13 787	5 926	2 472	8 398
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	989 828	0	989 828	2 073 402	0	2 073 402	2 925 185	0	2 925 185	138 045	0	138 045
30110	86 023	311 460	397 483	7 618	640 454	648 072	74 288	451 388	525 676	19 353	500 526	519 879
30202	31 943	0	31 943	15 434	0	15 434	0	0	0	47 377	0	47 377
30204	14 492	0	14 492	182	0	182	0	0	0	14 674	0	14 674
30233	30	0	30	7 154	396	7 550	6 905	381	7 286	279	15	294
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30413	1 296	0	1 296	63 157	0	63 157	60 685	0	60 685	3 768	0	3 768
30424	0	0	0	200 049	0	200 049	200 049	0	200 049	0	0	0
30602	50 000	2 428	52 428	0	209	209	0	23	23	50 000	2 614	52 614
32201	0	2 091	2 091	0	180	180	0	19	19	0	2 252	2 252
32301	0	54 614	54 614	0	4 702	4 702	0	504	504	0	58 812	58 812
45104	0	0	0	6 594	0	6 594	1 608	0	1 608	4 986	0	4 986
45201	17 092	0	17 092	30 783	0	30 783	40 388	0	40 388	7 487	0	7 487
45203	0	0	0	30 735	0	30 735	30 735	0	30 735	0	0	0
45204	55 675	0	55 675	21 500	0	21 500	9 350	0	9 350	67 825	0	67 825
45205	17 420	0	17 420	10 400	0	10 400	3 400	0	3 400	24 420	0	24 420
45206	1 698 463	0	1 698 463	231 000	0	231 000	48 435	0	48 435	1 881 028	0	1 881 028
45207	1 154 066	0	1 154 066	9 000	0	9 000	88 577	0	88 577	1 074 489	0	1 074 489
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	18 200	0	18 200	0	0	0	18 200	0	18 200	0	0	0
45407	4 083	0	4 083	0	0	0	83	0	83	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	8 337	0	8 337	0	0	0	608	0	608	7 729	0	7 729
45506	15 706	0	15 706	750	0	750	155	0	155	16 301	0	16 301
45507	20 519	0	20 519	0	0	0	1 079	0	1 079	19 440	0	19 440
45509	18 605	365	18 970	9 171	1 763	10 934	11 751	12	11 763	16 025	2 116	18 141
45812	36 192	0	36 192	16 949	0	16 949	14 986	0	14 986	38 155	0	38 155
45814	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45815	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45912	253	0	253	516	0	516	0	0	0	769	0	769
47408	0	0	0	2 052 708	2 050 824	4 103 532	2 052 708	2 050 824	4 103 532	0	0	0
47423	271	9	280	534	30 077	30 611	54	30 075	30 129	751	11	762
47427	77	0	77	44 587	261	44 848	44 584	0	44 584	80	261	341
50104	49 076	0	49 076	153 962	0	153 962	153 649	0	153 649	49 389	0	49 389
50106	71 318	0	71 318	740	0	740	0	0	0	72 058	0	72 058
50118	51 002	0	51 002	153 668	0	153 668	153 366	0	153 366	51 304	0	51 304
50121	178	0	178	0	0	0	176	0	176	2	0	2
50211	0	46 747	46 747	0	5 492	5 492	0	36 673	36 673	0	15 566	15 566
52503	309	223	532	0	17	17	137	83	220	172	157	329
52601	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60302	513	0	513	252	0	252	210	0	210	555	0	555
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	68	0	68	660	0	660	662	0	662	66	0	66
60312	5 620	0	5 620	10 613	0	10 613	6 151	0	6 151	10 082	0	10 082
60314	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	10 160	0	10 160	823	0	823	0	0	0	10 983	0	10 983
60701	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61008	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	34 786	0	34 786	34 786	0	34 786	0	0	0
61403	3 460	0	3 460	703	0	703	138	0	138	4 025	0	4 025
70606	1 076 880	0	1 076 880	104 794	0	104 794	1 080 574	0	1 080 574	101 100	0	101 100
70607	4 503	0	4 503	3 560	0	3 560	4 503	0	4 503	3 560	0	3 560
70608	619 845	0	619 845	75 315	0	75 315	619 845	0	619 845	75 315	0	75 315
70611	28 674	0	28 674	2 971	0	2 971	28 674	0	28 674	2 971	0	2 971
70614	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
70706	0	0	0	1 078 526	0	1 078 526	2	0	2	1 078 524	0	1 078 524
70707	0	0	0	4 503	0	4 503	0	0	0	4 503	0	4 503
70708	0	0	0	619 845	0	619 845	0	0	0	619 845	0	619 845
70711	0	0	0	28 763	0	28 763	0	0	0	28 763	0	28 763
Итого по активу (баланс)	6 193 627	521 818	6 715 445	7 340 197	2 785 946	10 126 143	7 936 125	2 601 381	10 537 506	5 597 699	706 383	6 304 082
Пассив
10207	107 284	0	107 284	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924
30232	1 257	282	1 539	27 897	7 570	35 467	27 164	7 315	34 479	524	27	551
30410	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30601	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32901	43 148	0	43 148	136 616	0	136 616	139 363	0	139 363	45 895	0	45 895
40502	37	13	50	0	0	0	0	1	1	37	14	51
40602	15 004	0	15 004	1	0	1	507	0	507	15 510	0	15 510
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	411	0	411	9 654	0	9 654	9 592	0	9 592	349	0	349
40702	1 299 195	1 638	1 300 833	2 510 734	30 081	2 540 815	2 011 432	30 242	2 041 674	799 893	1 799	801 692
40703	78 016	11 641	89 657	15 790	107	15 897	20 242	1 002	21 244	82 468	12 536	95 004
40802	54 531	0	54 531	29 401	8 650	38 051	16 552	21 010	37 562	41 682	12 360	54 042
40807	105	52	157	59	2 908	2 967	52	2 927	2 979	98	71	169
40817	34 893	22 132	57 025	229 391	101 727	331 118	231 509	102 399	333 908	37 011	22 804	59 815
40820	130	318	448	104	289	393	83	332	415	109	361	470
40911	0	0	0	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767	0	0	0
42104	94 223	0	94 223	14 290	0	14 290	67	0	67	80 000	0	80 000
42105	23 937	16 364	40 301	2 217	176	2 393	1 380	15 537	16 917	23 100	31 725	54 825
42106	40 790	39 275	80 065	8 000	363	8 363	8 000	3 382	11 382	40 790	42 294	83 084
42206	107 573	0	107 573	4 624	0	4 624	862	0	862	103 811	0	103 811
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	6 930	26 519	33 449	0	1 969	1 969	34	2 802	2 836	6 964	27 352	34 316
42306	608 557	605 881	1 214 438	62 169	43 445	105 614	47 235	88 812	136 047	593 623	651 248	1 244 871
42307	167	0	167	0	0	0	518	0	518	685	0	685
42309	660 297	0	660 297	119	0	119	4	0	4	660 182	0	660 182
42506	153 884	119 524	273 408	138 683	99 792	238 475	58 996	25 035	84 031	74 197	44 767	118 964
42605	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
42606	91 702	17 076	108 778	0	135	135	935	1 739	2 674	92 637	18 680	111 317
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	338	0	338	1 385	0	1 385	1 047	0	1 047
45215	110 427	0	110 427	26 922	0	26 922	30 255	0	30 255	113 760	0	113 760
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	409	0	409	199	0	199	0	0	0	210	0	210
45515	11 386	0	11 386	694	0	694	2 661	0	2 661	13 353	0	13 353
45818	28 849	0	28 849	14 986	0	14 986	15 298	0	15 298	29 161	0	29 161
45918	253	0	253	0	0	0	27	0	27	280	0	280
47407	0	0	0	2 293 909	1 809 746	4 103 655	2 293 909	1 809 746	4 103 655	0	0	0
47411	0	0	0	6 413	4 409	10 822	6 749	4 506	11 255	336	97	433
47416	0	0	0	10 275	0	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	8 833	0	8 833	6 950	0	6 950	4 905	0	4 905	6 788	0	6 788
47426	1 427	749	2 176	7 198	644	7 842	7 886	845	8 731	2 115	950	3 065
50120	4 114	0	4 114	0	0	0	3 383	0	3 383	7 497	0	7 497
50219	4 992	0	4 992	5 016	0	5 016	24	0	24	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019
52303	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0
52304	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
52306	888	9 905	10 793	0	60	60	0	748	748	888	10 593	11 481
52406	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404
52602	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60301	80	0	80	6 311	0	6 311	6 235	0	6 235	4	0	4
60305	0	0	0	7 596	0	7 596	7 596	0	7 596	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	279	0	279	486	0	486	207	0	207
60322	100 013	0	100 013	1 292	0	1 292	1 293	0	1 293	100 014	0	100 014
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	5 631	0	5 631	0	0	0	79	0	79	5 710	0	5 710
61301	1 630	0	1 630	3 016	0	3 016	2 934	0	2 934	1 548	0	1 548
61304	123	0	123	18	0	18	7	0	7	112	0	112
70601	1 259 639	0	1 259 639	1 259 639	0	1 259 639	125 998	0	125 998	125 998	0	125 998
70602	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
70603	609 569	0	609 569	609 569	0	609 569	62 473	0	62 473	62 473	0	62 473
70613	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
70701	0	0	0	17	0	17	1 259 657	0	1 259 657	1 259 640	0	1 259 640
70702	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70703	0	0	0	0	0	0	609 569	0	609 569	609 569	0	609 569
Итого по пассиву (баланс)	5 844 076	871 369	6 715 445	7 480 945	2 112 071	9 593 016	7 063 273	2 118 380	9 181 653	5 426 404	877 678	6 304 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 653	9 905	13 558	0	748	748	0	60	60	3 653	10 593	14 246
90901	9 557	0	9 557	162	0	162	1	0	1	9 718	0	9 718
90902	7 650	0	7 650	664	0	664	7 403	0	7 403	911	0	911
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91414	429 188	0	429 188	15 080	0	15 080	3 025	0	3 025	441 243	0	441 243
91604	3 592	0	3 592	1 395	0	1 395	1 158	0	1 158	3 829	0	3 829
91704	0	26	26	0	3	3	0	1	1	0	28	28
99998	1 448 004	0	1 448 004	261 348	0	261 348	263 893	0	263 893	1 445 459	0	1 445 459
Итого по активу (баланс)	1 901 652	9 931	1 911 583	278 652	751	279 403	275 482	61	275 543	1 904 822	10 621	1 915 443
Пассив
91003	0	0	0	15 434	0	15 434	15 434	0	15 434	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91311	11 598	0	11 598	0	0	0	0	0	0	11 598	0	11 598
91312	1 128 463	0	1 128 463	103 042	0	103 042	102 974	0	102 974	1 128 395	0	1 128 395
91315	227 693	0	227 693	70 232	0	70 232	0	0	0	157 461	0	157 461
91316	345	0	345	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	345	0	345
91317	32 490	10 962	43 452	70 293	1 710	72 003	138 971	787	139 758	101 168	10 039	111 207
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	463 579	0	463 579	11 486	0	11 486	17 891	0	17 891	469 984	0	469 984
Итого по пассиву (баланс)	1 900 621	10 962	1 911 583	273 669	1 710	275 379	278 452	787	279 239	1 905 404	10 039	1 915 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	327 292	327 292	0	278	278	0	327 570	327 570	0	0	0
93301	0	0	0	0	32 775	32 775	0	32 775	32 775	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 278	32 278	0	32 278	32 278	0	0	0
93901	0	0	0	139 363	2 087 496	2 226 859	139 363	1 946 517	2 085 880	0	140 979	140 979
99996	0	0	0	2 264 951	0	2 264 951	2 123 756	0	2 123 756	141 195	0	141 195
Итого по активу (баланс)	0	327 292	327 292	2 404 314	2 152 827	4 557 141	2 263 119	2 339 140	4 602 259	141 195	140 979	282 174
Пассив
96001	326 865	0	326 865	326 865	0	326 865	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	32 776	32 776	0	32 776	32 776	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 278	32 278	0	32 278	32 278	0	0	0
96801	427	0	427	705	0	705	278	0	278	0	0	0
96901	0	0	0	1 951 481	0	1 951 481	2 092 676	0	2 092 676	141 195	0	141 195
97101	0	0	0	139 363	0	139 363	139 363	0	139 363	0	0	0
99997	0	0	0	2 118 791	0	2 118 791	2 259 770	0	2 259 770	140 979	0	140 979
Итого по пассиву (баланс)	327 292	0	327 292	4 537 205	65 054	4 602 259	4 492 087	65 054	4 557 141	282 174	0	282 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	518 116,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	518 116,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	518 116,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	518 116,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	119 340,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	119 340,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	518 116,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	518 116,0000

Страница была полезной?