Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	266 572	16 371	282 943	781 125	93 995	875 120	834 852	98 549	933 401	212 845	11 817	224 662
20208	4 515	328	4 843	13 590	275	13 865	9 169	567	9 736	8 936	36	8 972
20209	0	0	0	133 787	4 830	138 617	133 787	4 830	138 617	0	0	0
30102	179 573	0	179 573	7 872 282	0	7 872 282	7 920 623	0	7 920 623	131 232	0	131 232
30110	23 383	13 665	37 048	96 247	198 367	294 614	86 216	198 744	284 960	33 414	13 288	46 702
30202	97 472	0	97 472	0	0	0	848	0	848	96 624	0	96 624
30204	22 159	0	22 159	432	0	432	0	0	0	22 591	0	22 591
30233	183	0	183	12 098	30	12 128	12 019	30	12 049	262	0	262
30302	82 048	95	82 143	12 391	8 340	20 731	10 013	8 350	18 363	84 426	85	84 511
30306	501 898	0	501 898	2 147 987	0	2 147 987	2 056 576	0	2 056 576	593 309	0	593 309
30602	2 098	0	2 098	21	0	21	0	0	0	2 119	0	2 119
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32201	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45106	650	0	650	0	0	0	59	0	59	591	0	591
45107	27 824	0	27 824	4 539	0	4 539	1 697	0	1 697	30 666	0	30 666
45201	15 978	0	15 978	22 194	0	22 194	18 709	0	18 709	19 463	0	19 463
45204	8 627	0	8 627	15 701	0	15 701	9 143	0	9 143	15 185	0	15 185
45205	132 098	0	132 098	10 700	0	10 700	21 182	0	21 182	121 616	0	121 616
45206	995 023	337	995 360	91 111	24	91 135	112 642	120	112 762	973 492	241	973 733
45207	230 306	0	230 306	12 000	0	12 000	12 285	0	12 285	230 021	0	230 021
45208	154 714	0	154 714	0	0	0	4 194	0	4 194	150 520	0	150 520
45305	6 140	0	6 140	3 900	0	3 900	5 800	0	5 800	4 240	0	4 240
45307	27 161	0	27 161	0	0	0	1 198	0	1 198	25 963	0	25 963
45401	1 226	0	1 226	1 350	0	1 350	1 030	0	1 030	1 546	0	1 546
45404	5 377	0	5 377	1 664	0	1 664	1 734	0	1 734	5 307	0	5 307
45405	28 750	0	28 750	4 336	0	4 336	6 823	0	6 823	26 263	0	26 263
45406	5 432	0	5 432	850	0	850	1 045	0	1 045	5 237	0	5 237
45407	38 289	0	38 289	0	0	0	2 440	0	2 440	35 849	0	35 849
45408	18 263	0	18 263	0	0	0	381	0	381	17 882	0	17 882
45504	4 237	0	4 237	2 505	0	2 505	1 427	0	1 427	5 315	0	5 315
45505	782 595	551	783 146	209 650	41	209 691	10 421	64	10 485	981 824	528	982 352
45506	295 737	5 891	301 628	8 023	508	8 531	18 347	55	18 402	285 413	6 344	291 757
45507	128 327	0	128 327	0	0	0	2 383	0	2 383	125 944	0	125 944
45509	2 283	0	2 283	5 433	0	5 433	2 345	0	2 345	5 371	0	5 371
45812	11 323	113	11 436	1 715	1	1 716	658	114	772	12 380	0	12 380
45814	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
45815	24 290	0	24 290	2 180	0	2 180	207	0	207	26 263	0	26 263
45912	854	0	854	0	0	0	2	0	2	852	0	852
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	1 204	57	1 261	65	5	70	32	0	32	1 237	62	1 299
47408	0	0	0	8 335 710	8 507 494	16 843 204	8 335 710	8 507 494	16 843 204	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	8 276	2 016	10 292	16 450	173	16 623	19 446	22	19 468	5 280	2 167	7 447
47427	7 082	0	7 082	35 208	7	35 215	35 079	7	35 086	7 211	0	7 211
47802	102 896	0	102 896	0	0	0	2 667	0	2 667	100 229	0	100 229
50107	11 218	0	11 218	82	0	82	21	0	21	11 279	0	11 279
50121	1 138	0	1 138	3	0	3	0	0	0	1 141	0	1 141
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51403	49 733	0	49 733	267	0	267	50 000	0	50 000	0	0	0
51406	1 531	0	1 531	13	0	13	0	0	0	1 544	0	1 544
60302	652	0	652	181	0	181	182	0	182	651	0	651
60306	0	0	0	1 970	0	1 970	1 953	0	1 953	17	0	17
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	211	0	211	156	0	156	158	0	158	209	0	209
60312	3 190	0	3 190	5 455	0	5 455	4 859	0	4 859	3 786	0	3 786
60315	110	0	110	84	0	84	0	0	0	194	0	194
60323	2 648	0	2 648	0	0	0	86	0	86	2 562	0	2 562
60401	148 666	0	148 666	2 929	0	2 929	0	0	0	151 595	0	151 595
60701	184 162	0	184 162	1 348	0	1 348	0	0	0	185 510	0	185 510
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	665	0	665	89	0	89	92	0	92	662	0	662
61009	52	0	52	67	0	67	68	0	68	51	0	51
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	20 134	0	20 134	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134
61209	0	0	0	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
61403	2 902	0	2 902	178	0	178	225	0	225	2 855	0	2 855
70606	972 805	0	972 805	109 228	0	109 228	972 839	0	972 839	109 194	0	109 194
70607	410	0	410	124	0	124	410	0	410	124	0	124
70608	153 979	0	153 979	58 959	0	58 959	153 979	0	153 979	58 959	0	58 959
70611	2 214	0	2 214	0	0	0	2 214	0	2 214	0	0	0
70706	0	0	0	1 787 593	0	1 787 593	813 404	0	813 404	974 189	0	974 189
70707	0	0	0	820	0	820	410	0	410	410	0	410
70708	0	0	0	299 769	0	299 769	145 790	0	145 790	153 979	0	153 979
70711	0	0	0	2 214	0	2 214	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	5 933 488	39 424	5 972 912	22 503 447	8 814 090	31 317 537	22 208 572	8 818 946	31 027 518	6 228 363	34 568	6 262 931
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	576	0	576	2 929	0	2 929	68 599	0	68 599
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	8 489	0	8 489	264 122	0	264 122	296 259	0	296 259	40 626	0	40 626
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	311 556	0	311 556	316 775	0	316 775	5 219	0	5 219
30232	3	7	10	22 263	6 427	28 690	22 266	6 459	28 725	6	39	45
30301	82 048	95	82 143	10 013	8 350	18 363	12 391	8 340	20 731	84 426	85	84 511
30305	501 898	0	501 898	2 056 576	0	2 056 576	2 147 987	0	2 147 987	593 309	0	593 309
31302	0	0	0	210 500	0	210 500	210 500	0	210 500	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	101 000	0	101 000	1 000	0	1 000
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	1 645	0	1 645	11 921	0	11 921	11 859	0	11 859	1 583	0	1 583
40701	16 543	0	16 543	321 781	87 632	409 413	316 762	87 632	404 394	11 524	0	11 524
40702	1 079 929	847	1 080 776	7 211 445	92 387	7 303 832	7 083 850	92 674	7 176 524	952 334	1 134	953 468
40703	11 240	0	11 240	16 071	0	16 071	27 265	0	27 265	22 434	0	22 434
40802	54 113	0	54 113	196 923	0	196 923	185 929	0	185 929	43 119	0	43 119
40817	20 773	3 470	24 243	214 161	9 438	223 599	213 472	9 611	223 083	20 084	3 643	23 727
40820	17	0	17	56	0	56	93	0	93	54	0	54
40821	224	0	224	53 047	0	53 047	53 173	0	53 173	350	0	350
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40906	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
40909	0	1	1	23	196	219	23	196	219	0	1	1
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	178	0	178	34 458	0	34 458	34 510	0	34 510	230	0	230
40912	0	0	0	299	679	978	299	679	978	0	0	0
40913	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
42103	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42105	23 500	0	23 500	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	27 000	0	27 000
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
42301	9 409	268	9 677	21 829	830	22 659	20 403	1 289	21 692	7 983	727	8 710
42303	1 461	0	1 461	951	0	951	399	0	399	909	0	909
42304	172 626	4 411	177 037	30 274	1 069	31 343	14 087	2 415	16 502	156 439	5 757	162 196
42305	272 557	13 174	285 731	27 500	107	27 607	8 839	2 274	11 113	253 896	15 341	269 237
42306	1 055 082	454 207	1 509 289	101 281	6 187	107 468	92 779	46 992	139 771	1 046 580	495 012	1 541 592
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	32	0	32	2	0	2	4	0	4	34	0	34
42601	4	0	4	0	0	0	179	0	179	183	0	183
42605	1 584	0	1 584	180	0	180	8	0	8	1 412	0	1 412
42606	2 423	39 856	42 279	13	250	263	23	3 081	3 104	2 433	42 687	45 120
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	147	0	147	5	0	5	43	0	43	185	0	185
45215	66 943	0	66 943	39 832	0	39 832	21 267	0	21 267	48 378	0	48 378
45415	89	0	89	2	0	2	3	0	3	90	0	90
45515	42 658	0	42 658	632	0	632	23 628	0	23 628	65 654	0	65 654
45818	32 183	0	32 183	251	0	251	415	0	415	32 347	0	32 347
45918	1 138	0	1 138	40	0	40	3	0	3	1 101	0	1 101
47407	0	0	0	8 499 572	8 345 612	16 845 184	8 499 572	8 345 612	16 845 184	0	0	0
47411	29 574	18 138	47 712	8 166	334	8 500	9 686	4 806	14 492	31 094	22 610	53 704
47416	0	0	0	3 141	0	3 141	3 183	0	3 183	42	0	42
47422	211	0	211	1 117	0	1 117	1 046	0	1 046	140	0	140
47425	3 359	0	3 359	106	0	106	174	0	174	3 427	0	3 427
47426	647	0	647	925	0	925	761	0	761	483	0	483
47804	3 087	0	3 087	80	0	80	0	0	0	3 007	0	3 007
50120	1 191	0	1 191	0	0	0	122	0	122	1 313	0	1 313
50620	221	0	221	0	0	0	2	0	2	223	0	223
52301	5	0	5	117 217	0	117 217	117 217	0	117 217	5	0	5
52302	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
52303	114 950	0	114 950	114 950	0	114 950	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	2 598	0	2 598	2 268	0	2 268	1 297	0	1 297	1 627	0	1 627
60301	189	0	189	4 033	0	4 033	3 904	0	3 904	60	0	60
60305	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
60309	209	0	209	269	0	269	124	0	124	64	0	64
60311	133	0	133	133	0	133	173	0	173	173	0	173
60322	77 733	0	77 733	2 200	0	2 200	118 200	0	118 200	193 733	0	193 733
60324	23	0	23	0	0	0	172	0	172	195	0	195
60601	37 122	0	37 122	0	0	0	1 111	0	1 111	38 233	0	38 233
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	1 028 925	0	1 028 925	1 028 935	0	1 028 935	149 703	0	149 703	149 693	0	149 693
70602	502	0	502	502	0	502	4	0	4	4	0	4
70603	133 421	0	133 421	133 421	0	133 421	22 037	0	22 037	22 037	0	22 037
70701	0	0	0	857 706	0	857 706	1 886 638	0	1 886 638	1 028 932	0	1 028 932
70702	0	0	0	502	0	502	1 004	0	1 004	502	0	502
70703	0	0	0	125 019	0	125 019	258 440	0	258 440	133 421	0	133 421
Итого по пассиву (баланс)	5 438 438	534 474	5 972 912	22 228 214	8 559 747	30 787 961	22 465 671	8 612 309	31 077 980	5 675 895	587 036	6 262 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	166 750	0	166 750	115 000	0	115 000	166 750	0	166 750	115 000	0	115 000
90901	14 534	0	14 534	14 174	0	14 174	316	0	316	28 392	0	28 392
90902	220 689	0	220 689	12 356	0	12 356	30 682	0	30 682	202 363	0	202 363
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	50 969	0	50 969	46 556	0	46 556	93 111	0	93 111	4 414	0	4 414
91414	2 355 687	828	2 356 515	20 280	71	20 351	84 768	8	84 776	2 291 199	891	2 292 090
91418	102 896	0	102 896	2	0	2	2 669	0	2 669	100 229	0	100 229
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	18 433	78	18 511	12 018	173	12 191	10 239	84	10 323	20 212	167	20 379
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	1	0	1	9 158	0	9 158
91802	11 837	0	11 837	0	0	0	0	0	0	11 837	0	11 837
91803	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99998	4 840 956	0	4 840 956	257 877	0	257 877	233 335	0	233 335	4 865 498	0	4 865 498
Итого по активу (баланс)	7 797 295	906	7 798 201	478 263	244	478 507	621 871	92	621 963	7 653 687	1 058	7 654 745
Пассив
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	51 800	0	51 800	74 333	0	74 333
91312	4 294 110	0	4 294 110	142 826	0	142 826	129 156	0	129 156	4 280 440	0	4 280 440
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
91315	119 789	819	120 608	31 117	7	31 124	367	71	438	89 039	883	89 922
91316	11 793	0	11 793	11 858	0	11 858	5 895	0	5 895	5 830	0	5 830
91317	89 069	0	89 069	74 727	0	74 727	70 588	0	70 588	84 930	0	84 930
91319	1 340	0	1 340	0	0	0	27 200	0	27 200	28 540	0	28 540
91507	298 350	0	298 350	0	0	0	0	0	0	298 350	0	298 350
91508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	2 957 245	0	2 957 245	387 208	0	387 208	219 210	0	219 210	2 789 247	0	2 789 247
Итого по пассиву (баланс)	7 797 382	819	7 798 201	647 736	7	647 743	504 216	71	504 287	7 653 862	883	7 654 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	490 967	490 967	0	546	546	0	491 513	491 513	0	0	0
93301	0	0	0	0	8 858 083	8 858 083	0	8 315 603	8 315 603	0	542 480	542 480
93302	0	0	0	0	348 479	348 479	0	348 479	348 479	0	0	0
93801	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
99996	0	0	0	8 857 372	0	8 857 372	8 320 308	0	8 320 308	537 064	0	537 064
Итого по активу (баланс)	546	490 967	491 513	8 857 372	9 207 108	18 064 480	8 320 854	9 155 595	17 476 449	537 064	542 480	1 079 544
Пассив
96001	491 054	0	491 054	491 054	0	491 054	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	8 320 308	0	8 320 308	8 857 372	0	8 857 372	537 064	0	537 064
96302	0	0	0	348 293	0	348 293	348 293	0	348 293	0	0	0
96801	459	0	459	459	0	459	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	8 315 603	0	8 315 603	8 858 083	0	8 858 083	542 480	0	542 480
Итого по пассиву (баланс)	491 513	0	491 513	17 475 717	0	17 475 717	18 063 748	0	18 063 748	1 079 544	0	1 079 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	6 679 865,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	6 679 860,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 679 865,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	6 679 871,0000
Пассив
98050	0	0	13 197,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	13 203,0000
98090	0	0	6 666 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 666 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 679 865,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	6 679 871,0000

Страница была полезной?