Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 402	3 099	39 501	36 052	7 175	43 227	23 582	5 721	29 303	48 872	4 553	53 425
20209	0	0	0	4 500	1 237	5 737	4 500	1 237	5 737	0	0	0
30102	92 172	0	92 172	6 105 520	0	6 105 520	6 119 887	0	6 119 887	77 805	0	77 805
30110	104 978	64 304	169 282	535 313	660 110	1 195 423	638 164	646 328	1 284 492	2 127	78 086	80 213
30114	0	9 580	9 580	0	125 918	125 918	0	118 353	118 353	0	17 145	17 145
30202	14 175	0	14 175	69	0	69	0	0	0	14 244	0	14 244
30204	1 752	0	1 752	0	0	0	81	0	81	1 671	0	1 671
30233	0	0	0	5 235	7 417	12 652	5 235	7 417	12 652	0	0	0
30602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	10 200	0	10 200	30 480	0	30 480	19 680	0	19 680	21 000	0	21 000
45205	24 000	0	24 000	5 850	0	5 850	400	0	400	29 450	0	29 450
45206	69 450	0	69 450	3 000	0	3 000	275	0	275	72 175	0	72 175
45207	126 950	0	126 950	1 000	0	1 000	5 650	0	5 650	122 300	0	122 300
45407	818	0	818	0	0	0	30	0	30	788	0	788
45505	184	0	184	0	0	0	29	0	29	155	0	155
45506	148 886	0	148 886	0	0	0	736	0	736	148 150	0	148 150
45507	28 943	0	28 943	0	0	0	635	0	635	28 308	0	28 308
45915	30	0	30	293	0	293	251	0	251	72	0	72
47406	0	0	0	441 917	48 168	490 085	441 917	48 168	490 085	0	0	0
47408	0	0	0	259 498	690 995	950 493	259 498	690 995	950 493	0	0	0
47423	2	0	2	194	0	194	128	0	128	68	0	68
47427	420	0	420	7 795	487	8 282	6 951	487	7 438	1 264	0	1 264
47802	66 806	0	66 806	0	0	0	1 662	0	1 662	65 144	0	65 144
60302	5 226	0	5 226	232	0	232	228	0	228	5 230	0	5 230
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	243	0	243	1 098	0	1 098	338	0	338	1 003	0	1 003
60312	1 260	0	1 260	7 907	0	7 907	2 773	0	2 773	6 394	0	6 394
60314	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30
60401	28 918	0	28 918	0	0	0	262	0	262	28 656	0	28 656
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	256	0	256	58	0	58	62	0	62	252	0	252
61009	111	0	111	26	0	26	121	0	121	16	0	16
61209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61212	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
61403	931	0	931	202	0	202	77	0	77	1 056	0	1 056
70606	403 310	0	403 310	28 373	0	28 373	403 324	0	403 324	28 359	0	28 359
70608	88 093	0	88 093	4 748	0	4 748	88 093	0	88 093	4 748	0	4 748
70611	498	0	498	74	0	74	498	0	498	74	0	74
70706	0	0	0	403 437	0	403 437	0	0	0	403 437	0	403 437
70708	0	0	0	88 093	0	88 093	0	0	0	88 093	0	88 093
70711	0	0	0	498	0	498	0	0	0	498	0	498
Итого по активу (баланс)	1 405 065	76 983	1 482 048	11 251 422	1 541 537	12 792 959	11 255 027	1 518 706	12 773 733	1 401 460	99 814	1 501 274
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	138	0	138	92	0	92	1	0	1	47	0	47
30220	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	3 866	107	3 973	3 867	107	3 974	1	0	1
40701	37 302	0	37 302	38 003	0	38 003	1 331	0	1 331	630	0	630
40702	402 577	45 193	447 770	2 398 932	543 418	2 942 350	2 448 775	503 298	2 952 073	452 420	5 073	457 493
40703	343	0	343	152	0	152	473	0	473	664	0	664
40802	7 021	4	7 025	8 735	0	8 735	7 741	0	7 741	6 027	4	6 031
40807	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	11 331	16 497	27 828	44 020	7 611	51 631	46 370	6 283	52 653	13 681	15 169	28 850
40820	241	996	1 237	122	213	335	132	275	407	251	1 058	1 309
40911	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
42301	413	508	921	3 000	5	3 005	3 001	111	3 112	414	614	1 028
42304	0	675	675	0	4	4	0	50	50	0	721	721
42305	876	2 772	3 648	0	20	20	0	221	221	876	2 973	3 849
42306	38 774	4 643	43 417	5 381	43	5 424	288	404	692	33 681	5 004	38 685
42307	0	5 022	5 022	0	48	48	0	786	786	0	5 760	5 760
42309	700	0	700	48	0	48	78	0	78	730	0	730
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
43804	2 312	0	2 312	2 333	0	2 333	21	0	21	0	0	0
43805	1 525	0	1 525	1 545	0	1 545	20	0	20	0	0	0
43806	6 399	0	6 399	5 290	0	5 290	111	0	111	1 220	0	1 220
45215	4 489	0	4 489	4 815	0	4 815	5 070	0	5 070	4 744	0	4 744
45415	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
45515	5 752	0	5 752	62	0	62	0	0	0	5 690	0	5 690
45918	1	0	1	8	0	8	9	0	9	2	0	2
47405	0	0	0	47 971	439 987	487 958	47 971	439 987	487 958	0	0	0
47407	0	0	0	692 551	260 382	952 933	692 551	260 382	952 933	0	0	0
47411	11	81	92	208	5	213	212	32	244	15	108	123
47416	0	0	0	1 013	25 362	26 375	1 096	25 362	26 458	83	0	83
47422	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47425	1 990	0	1 990	6 275	0	6 275	8 660	0	8 660	4 375	0	4 375
47426	147	0	147	152	0	152	11	0	11	6	0	6
47804	2 004	0	2 004	50	0	50	0	0	0	1 954	0	1 954
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
52306	47 003	0	47 003	30 000	0	30 000	0	0	0	17 003	0	17 003
52406	0	0	0	30 297	0	30 297	30 297	0	30 297	0	0	0
52501	410	0	410	296	0	296	242	0	242	356	0	356
60301	213	0	213	2 579	0	2 579	2 523	0	2 523	157	0	157
60305	0	0	0	6 658	0	6 658	7 631	0	7 631	973	0	973
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	130	0	130	410	0	410	388	0	388	108	0	108
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	13 741	0	13 741	262	0	262	305	0	305	13 784	0	13 784
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	1 485	0	1 485	326	0	326	161	0	161	1 320	0	1 320
70601	404 451	0	404 451	404 585	0	404 585	26 870	0	26 870	26 736	0	26 736
70603	87 529	0	87 529	87 529	0	87 529	6 514	0	6 514	6 514	0	6 514
70701	0	0	0	0	0	0	404 457	0	404 457	404 457	0	404 457
70703	0	0	0	0	0	0	87 529	0	87 529	87 529	0	87 529
Итого по пассиву (баланс)	1 405 631	76 417	1 482 048	3 828 455	1 277 213	5 105 668	3 862 587	1 262 307	5 124 894	1 439 763	61 511	1 501 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
90901	123	0	123	14 449	0	14 449	915	0	915	13 657	0	13 657
90902	671	0	671	402	0	402	456	0	456	617	0	617
91202	19 005	0	19 005	27 000	0	27 000	0	0	0	46 005	0	46 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	971 523	0	971 523	43 057	0	43 057	3 070	0	3 070	1 011 510	0	1 011 510
91418	66 806	0	66 806	0	0	0	1 662	0	1 662	65 144	0	65 144
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	661 050	0	661 050	197 795	0	197 795	138 066	0	138 066	720 779	0	720 779
Итого по активу (баланс)	1 720 929	0	1 720 929	314 703	0	314 703	176 169	0	176 169	1 859 463	0	1 859 463
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	27 000	0	27 000	42 000	0	42 000
91312	515 734	0	515 734	873	0	873	16 099	0	16 099	530 960	0	530 960
91315	98 922	0	98 922	40 863	0	40 863	32 916	0	32 916	90 975	0	90 975
91317	15 800	0	15 800	96 330	0	96 330	121 780	0	121 780	41 250	0	41 250
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	1 059 879	0	1 059 879	38 103	0	38 103	116 908	0	116 908	1 138 684	0	1 138 684
Итого по пассиву (баланс)	1 720 929	0	1 720 929	176 169	0	176 169	314 703	0	314 703	1 859 463	0	1 859 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	295 728	34 649	330 377	258 839	34 649	293 488	36 889	0	36 889
99996	0	0	0	331 196	0	331 196	294 189	0	294 189	37 007	0	37 007
Итого по активу (баланс)	0	0	0	626 924	34 649	661 573	553 028	34 649	587 677	73 896	0	73 896
Пассив
96901	0	0	0	34 464	259 725	294 189	34 464	296 732	331 196	0	37 007	37 007
99997	0	0	0	293 488	0	293 488	330 377	0	330 377	36 889	0	36 889
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	327 952	259 725	587 677	364 841	296 732	661 573	36 889	37 007	73 896

Страница была полезной?