Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 994	7 655	75 649	1 015 522	11 330	1 026 852	926 368	10 909	937 277	157 148	8 076	165 224
20208	1 091	0	1 091	5 000	0	5 000	2 848	0	2 848	3 243	0	3 243
20209	0	0	0	392 918	3 324	396 242	392 918	3 324	396 242	0	0	0
30102	77 711	0	77 711	1 591 411	0	1 591 411	1 561 688	0	1 561 688	107 434	0	107 434
30110	15 392	5 952	21 344	33 502	17 778	51 280	42 541	9 909	52 450	6 353	13 821	20 174
30202	92 705	0	92 705	11 367	0	11 367	0	0	0	104 072	0	104 072
30204	1 277	0	1 277	0	0	0	40	0	40	1 237	0	1 237
30233	118	0	118	14 103	46	14 149	13 985	46	14 031	236	0	236
30602	34	311	345	14 055 713	5	14 055 718	14 055 738	9	14 055 747	9	307	316
32301	0	830	830	0	13	13	0	25	25	0	818	818
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	9 591	0	9 591	165 864	0	165 864	173 822	0	173 822	1 633	0	1 633
45203	2 675	0	2 675	2 850	0	2 850	3 345	0	3 345	2 180	0	2 180
45205	69 050	0	69 050	0	0	0	44 500	0	44 500	24 550	0	24 550
45206	177 961	0	177 961	31 144	0	31 144	8 287	0	8 287	200 818	0	200 818
45207	765 201	0	765 201	695	0	695	27 226	0	27 226	738 670	0	738 670
45208	806 955	0	806 955	213 077	0	213 077	12 360	0	12 360	1 007 672	0	1 007 672
45307	6 198	0	6 198	0	0	0	5 985	0	5 985	213	0	213
45308	2 427	0	2 427	0	0	0	20	0	20	2 407	0	2 407
45406	11 505	0	11 505	0	0	0	905	0	905	10 600	0	10 600
45407	62 188	0	62 188	2 095	0	2 095	8 785	0	8 785	55 498	0	55 498
45408	21 159	0	21 159	0	0	0	8 852	0	8 852	12 307	0	12 307
45504	50	0	50	1 505	0	1 505	9	0	9	1 546	0	1 546
45505	76 761	0	76 761	39 112	0	39 112	19 148	0	19 148	96 725	0	96 725
45506	87 010	0	87 010	7 617	0	7 617	8 912	0	8 912	85 715	0	85 715
45507	253 952	0	253 952	23 259	0	23 259	7 779	0	7 779	269 432	0	269 432
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	25	25	0	0	0	0	1	1	0	24	24
45812	5 055	0	5 055	22 347	0	22 347	21 443	0	21 443	5 959	0	5 959
45813	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
45814	1 430	0	1 430	27	0	27	19	0	19	1 438	0	1 438
45815	16 015	0	16 015	2 373	0	2 373	6 201	0	6 201	12 187	0	12 187
45912	385	0	385	263	0	263	577	0	577	71	0	71
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	1 450	0	1 450	447	0	447	733	0	733	1 164	0	1 164
47408	0	0	0	7 239	17 442	24 681	7 239	17 442	24 681	0	0	0
47423	514	0	514	29	0	29	11	0	11	532	0	532
47427	2 446	4	2 450	26 749	0	26 749	26 784	0	26 784	2 411	4	2 415
50104	26 761	0	26 761	80 284	0	80 284	107 045	0	107 045	0	0	0
50105	32 344	0	32 344	256	0	256	0	0	0	32 600	0	32 600
50106	299 154	0	299 154	11 384 914	0	11 384 914	11 491 450	0	11 491 450	192 618	0	192 618
50107	63 499	0	63 499	3 744 483	0	3 744 483	3 746 471	0	3 746 471	61 511	0	61 511
50110	0	6 910	6 910	0	158	158	0	203	203	0	6 865	6 865
50118	771 436	0	771 436	15 239 428	0	15 239 428	15 209 716	0	15 209 716	801 148	0	801 148
50121	364	0	364	619	0	619	308	0	308	675	0	675
60302	101	0	101	846	0	846	42	0	42	905	0	905
60308	9	0	9	81	0	81	86	0	86	4	0	4
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	3 261	0	3 261	3 810	0	3 810	5 592	0	5 592	1 479	0	1 479
60323	7	0	7	62	0	62	62	0	62	7	0	7
60401	22 672	0	22 672	393	0	393	181	0	181	22 884	0	22 884
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	86	0	86	336	0	336	368	0	368	54	0	54
61009	46	0	46	805	0	805	805	0	805	46	0	46
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	108 079	0	108 079	108 079	0	108 079	0	0	0
61403	2 233	0	2 233	168	0	168	90	0	90	2 311	0	2 311
70606	639 113	0	639 113	94 158	0	94 158	548	0	548	732 723	0	732 723
70607	7 110	0	7 110	1 244	0	1 244	1 672	0	1 672	6 682	0	6 682
70608	15 344	0	15 344	1 357	0	1 357	0	0	0	16 701	0	16 701
70611	1 183	0	1 183	0	0	0	807	0	807	376	0	376
Итого по активу (баланс)	4 522 658	21 687	4 544 345	48 330 596	50 096	48 380 692	48 065 435	41 868	48 107 303	4 787 819	29 915	4 817 734
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	70	0	70	76	0	76	8	0	8
30232	65	6	71	5 785	25	5 810	5 801	28	5 829	81	9	90
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	125	0	125	13 182	0	13 182	13 959	0	13 959	902	0	902
40702	83 846	0	83 846	1 864 184	1 650	1 865 834	1 904 496	1 650	1 906 146	124 158	0	124 158
40703	14 951	0	14 951	16 100	0	16 100	11 791	0	11 791	10 642	0	10 642
40802	13 447	0	13 447	146 559	0	146 559	144 933	0	144 933	11 821	0	11 821
40817	7 311	190	7 501	35 105	2 157	37 262	35 743	2 152	37 895	7 949	185	8 134
40820	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
40821	1 179	0	1 179	20 221	0	20 221	19 324	0	19 324	282	0	282
40905	0	0	0	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165	0	0	0
40909	0	0	0	17	46	63	17	46	63	0	0	0
40911	69	0	69	68 688	0	68 688	68 619	0	68 619	0	0	0
40912	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	24 427	0	24 427	7 900	0	7 900	15 575	0	15 575	32 102	0	32 102
42106	49 459	0	49 459	33 667	0	33 667	10 845	0	10 845	26 637	0	26 637
42107	66 442	0	66 442	5 089	0	5 089	10 089	0	10 089	71 442	0	71 442
42301	7 904	4 397	12 301	38 906	1 324	40 230	42 351	2 426	44 777	11 349	5 499	16 848
42305	582 180	10 671	592 851	201 396	2 681	204 077	238 342	1 863	240 205	619 126	9 853	628 979
42306	1 515 861	14 313	1 530 174	225 012	1 701	226 713	212 179	3 466	215 645	1 503 028	16 078	1 519 106
42307	123 045	0	123 045	10 230	0	10 230	14 249	0	14 249	127 064	0	127 064
42601	4	0	4	0	0	0	4	12	16	8	12	20
42605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	715	0	715	0	0	0	101	0	101	816	0	816
43702	690 900	0	690 900	13 747 498	0	13 747 498	13 771 416	0	13 771 416	714 818	0	714 818
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	141 018	0	141 018	12 392	0	12 392	35 640	0	35 640	164 266	0	164 266
45315	5 888	0	5 888	5 380	0	5 380	0	0	0	508	0	508
45415	2 740	0	2 740	262	0	262	13	0	13	2 491	0	2 491
45515	35 592	0	35 592	8 581	0	8 581	9 453	0	9 453	36 464	0	36 464
45818	19 454	0	19 454	9 015	0	9 015	5 910	0	5 910	16 349	0	16 349
45918	947	0	947	512	0	512	97	0	97	532	0	532
47407	0	0	0	17 424	7 248	24 672	17 424	7 248	24 672	0	0	0
47411	20 252	502	20 754	4 624	124	4 748	2 499	110	2 609	18 127	488	18 615
47416	787	0	787	22 135	0	22 135	21 348	0	21 348	0	0	0
47422	52	0	52	18 235	0	18 235	18 649	0	18 649	466	0	466
47425	8 857	0	8 857	13 969	0	13 969	9 301	0	9 301	4 189	0	4 189
47426	542	0	542	3 859	0	3 859	3 759	0	3 759	442	0	442
50120	7 110	0	7 110	1 671	0	1 671	1 243	0	1 243	6 682	0	6 682
60301	852	0	852	1 207	0	1 207	914	0	914	559	0	559
60305	607	0	607	2 167	0	2 167	1 560	0	1 560	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	197	0	197	431	0	431	458	0	458	224	0	224
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	109	0	109	1 303	0	1 303	1 299	0	1 299	105	0	105
60324	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 739	0	7 739	181	0	181	117	0	117	7 675	0	7 675
70601	734 750	0	734 750	21 752	0	21 752	204 733	0	204 733	917 731	0	917 731
70602	364	0	364	308	0	308	619	0	619	675	0	675
70603	15 187	0	15 187	0	0	0	1 416	0	1 416	16 603	0	16 603
Итого по пассиву (баланс)	4 514 266	30 079	4 544 345	16 595 705	16 956	16 612 661	16 867 049	19 001	16 886 050	4 785 610	32 124	4 817 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	775 878	0	775 878	197 470	0	197 470	26 827	0	26 827	946 521	0	946 521
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	981 620	9 038	990 658	162 893	0	162 893	105 307	9 038	114 345	1 039 206	0	1 039 206
91604	12 296	0	12 296	5 049	0	5 049	9 826	0	9 826	7 519	0	7 519
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 479 754	0	3 479 754	325 318	0	325 318	522 903	0	522 903	3 282 169	0	3 282 169
Итого по активу (баланс)	5 257 421	9 038	5 266 459	690 730	0	690 730	664 863	9 038	673 901	5 283 288	0	5 283 288
Пассив
91003	0	0	0	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327	0	0	0
91312	3 343 642	0	3 343 642	252 413	0	252 413	133 910	0	133 910	3 225 139	0	3 225 139
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	123 323	0	123 323	245 170	0	245 170	175 737	0	175 737	53 890	0	53 890
91317	10 669	0	10 669	13 993	0	13 993	4 344	0	4 344	1 020	0	1 020
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	1 786 705	0	1 786 705	150 998	0	150 998	365 412	0	365 412	2 001 119	0	2 001 119
Итого по пассиву (баланс)	5 266 459	0	5 266 459	673 901	0	673 901	690 730	0	690 730	5 283 288	0	5 283 288
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	404 459,0000	0	0	0,0000	0	0	126 996,0000	0	0	277 463,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 459,0000	0	0	0,0000	0	0	126 996,0000	0	0	277 463,0000
Пассив
98050	0	0	404 459,0000	0	0	126 996,0000	0	0	0,0000	0	0	277 463,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 459,0000	0	0	126 996,0000	0	0	0,0000	0	0	277 463,0000

Страница была полезной?